Répartition sectorielle

04
Industrials 37,9%
Healthcare 9,4%
Financials 7,6%
Technology 6,1%
Consumer Staples 3,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,5%
Utilities 1,4%
Communication Services 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 23,7%

Portefeuille complet 90 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41 079 15,62% 38 575 $13 362 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $19 830 7,54% 31 262 $2 094 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 976 4,55% 9 985 $2 383 Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10 797 4,11% 45 375 $1 389
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 857 3,75% 13 820 $2 244 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) $9 798 3,73% 51 644 $-164
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 092 3,08% 29 935 $-1 274 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 540 2,87% 52 675 $580 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 522 2,86% 14 765 $-1 402
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 291 2,77% 28 709 $169 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 906 2,25% 35 629 $-1 590 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) $5 848 2,22% 23 240 $794
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 209 1,98% 18 525 $719
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) $4 944 1,88% 36 162 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 914 1,87% 33 510 $74
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 633 1,76% 57 009 $297
Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) $4 593 1,75% 28 366 $473
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 526 1,72% 15 642 $556
AXP American Express Company Common Stock $4 135 1,57% 12 225 $309 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 023 1,53% 28 815 $1 604 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3 856 1,47% 21 975 $-796 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 708 1,41% 9 921 $875 Baisse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3 571 1,36% 4 768 $456
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) $3 527 1,34% 17 625 $488 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3 297 1,25% 34 450 $-38 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31428x106) $3 092 1,18% 9 875 $-479 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $2 843 1,08% 22 128 $79 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 756 1,05% 12 731 $222
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 715 1,03% 112 751 $-459 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204) $2 710 1,03% 21 413 $-94
Émetteur inconnu (CUSIP: 36828a101) $2 495 0,95% 2 124 $628 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 275 0,87% 39 925 $329
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 097 0,80% 8 650 $205
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $1 975 0,75% 6 035 $200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 833 0,70% 20 200 $-241
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $1 787 0,68% 1 910 $-116
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 750 0,67% 12 500 $332
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 623 0,62% 5 445 $566
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 599 0,61% 13 895 $-51
Émetteur inconnu (CUSIP: 14149y108) $1 497 0,57% 6 300 $123 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: g51502105) $1 462 0,56% 10 005 $152
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 443 0,55% 5 650 $675
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 333 0,51% 980 $264
SLB SLB Limited Common Shares $1 306 0,50% 28 100 $-138
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 040 0,40% 2 100 $286
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 029 0,39% 11 150 $-19
Émetteur inconnu (CUSIP: 74743l100) $1 004 0,38% 6 146 $295
Émetteur inconnu (CUSIP: 59156r108) $974 0,37% 11 508 $160
Émetteur inconnu (CUSIP: 05722g100) $971 0,37% 17 500 $-97
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $947 0,36% 3 500 $36
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $919 0,35% 15 941 $-48
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $918 0,35% 9 800 $266
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $745 0,28% 4 937 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) $705 0,27% 6 000 $239
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 0,27% 2 000 $47
HAL Halliburton Company Common Stock $688 0,26% 20 260 $-121 Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $648 0,25% 5 800 $120
Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v357) $638 0,24% 3 000 $62
CLX Clorox Company (The) Common Stock $585 0,22% 6 125 $-50
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $580 0,22% 1 397 $-26
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574 0,22% 1 539 $78 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 37959e102) $563 0,21% 3 150 $125
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500 0,19% 4 162 $19
Émetteur inconnu (CUSIP: 02209s103) $496 0,19% 6 900 $41
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $496 0,19% 2 250 $-36
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614n201) $494 0,19% 3 643 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $476 0,18% 4 200 $-46
Émetteur inconnu (CUSIP: g2004j103) $474 0,18% 16 600 $44
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $465 0,18% 4 830 $-20 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 29250n105) $438 0,17% 8 071 $1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $421 0,16% 44 875 $42
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $420 0,16% 3 800 $-10
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $420 0,16% 1 424 $32
Émetteur inconnu (CUSIP: 22052l104) $361 0,14% 4 266 $4
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $357 0,14% 54 100 $-2
Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101) $341 0,13% 10 678 $-17
IWM iShares Trust $327 0,12% 1 090 $57
Émetteur inconnu (CUSIP: 20825c104) $326 0,12% 3 132 $-87
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $271 0,10% 2 000 $-40
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $268 0,10% 11 200 $-6
PSX Phillips 66 Common Stock $266 0,10% 1 573 $-21
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $262 0,10% 900 $-49
BP BP p.l.c. Common Stock $257 0,10% 6 950 $-79 Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $249 0,09% 10 300 $-251 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 92343v104) $230 0,09% 5 442 $-43
Émetteur inconnu (CUSIP: 00846u101) $229 0,09% 1 725
Émetteur inconnu (CUSIP: 70450y103) $222 0,08% 5 150 $-11
FLR Fluor Corporation Common Stock $221 0,08% 4 225
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $216 0,08% 425 $-74
Émetteur inconnu (CUSIP: 00206r102) $205 0,08% 9 901 $-82

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) $4 944 36 162 1,88%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $745 4 937 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614n201) $494 3 643 0,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00846u101) $229 1 725 0,09%
FLR $221 4 225 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CAT Réduit -548 +$13K
LLY Réduit -445 +$2K
CMI Réduit -330 +$2K
DE Réduit -223 +$2K
INTC Réduit -26K +$2K
CVX Réduit -600 -$2K
LMT Mouvement de prix uniquement +0 -$1K
ALL Mouvement de prix uniquement +0 +$1K
MCD Réduit -200 -$1K
GE Réduit -62 +$875

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHQ 30 septembre 2025 119 550 $3 812 450
MRK 30 juin 2025 41 890 $3 760 046 83,5%
EDV 30 septembre 2025 55 250 $3 718 325
LNC 31 mars 2026 31 600 $1 407 148 12,2%
SHEL 30 juin 2025 10 028 $734 852 53,6%
CCL 31 mars 2026 16 600 $506 964 0,9%
NEM 30 juin 2025 10 050 $485 214 86,9%
AEP 30 juin 2025 3 670 $401 021 25,0%
WPM 30 juin 2025 4 640 $360 203 34,6%
OKE 30 juin 2025 3 500 $347 270 17,4%
GOLD 30 juin 2025 16 100 $312 984 73,5%
FISV 30 juin 2025 1 212 $267 646 -71,1%
BAX 30 septembre 2025 8 500 $257 380 11,1%
PNW 30 juin 2025 2 550 $242 888 18,3%
DOW 30 septembre 2025 9 000 $238 320 42,2%
GIS 30 septembre 2025 4 440 $230 036 -31,8%
CL 30 juin 2025 2 425 $227 223 3,5%
KHC 31 décembre 2025 8 620 $224 465 2,3%
FLR 30 septembre 2025 4 225 $216 616 4,7%
BSX 30 septembre 2025 2 000 $214 820 -53,2%
DOW 30 juin 2026 6 451 $269 19,2%
WHR 30 juin 2026 4 975 $268 -28,7%