Boston Standard Wealth Management, LLC
CIK 1630939 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $689.3M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#3 115 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,40%
- Poids des 25 principales participations
- 97,59%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 6,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,25% Achats estimés $44 137 975 · Ventes $21 104 635
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
97,0%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $247 186 302 | 35,86% | 667 332 | $31 191 353 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $47 216 952 | 6,85% | 946 137 | $2 693 200 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $42 637 479 | 6,19% | 849 268 | $2 098 492 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $40 502 825 | 5,88% | 554 009 | $-18 086 600 | Baisse ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $32 378 737 | 4,70% | 421 187 | $20 831 234 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $30 877 753 | 4,48% | 339 708 | $4 103 482 | Hausse ×2 | ||
| SPTS | $25 887 684 | 3,76% | 895 179 | $1 078 227 | Hausse ×5 | ||
| BIL | $24 941 221 | 3,62% | 272 895 | $15 746 648 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $24 633 301 | 3,57% | 296 966 | $2 404 091 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $24 199 122 | 3,51% | 225 728 | $1 630 648 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $22 745 534 | 3,30% | 382 829 | $1 711 355 | Baisse ×2 | ||
| SPSM | $21 812 944 | 3,16% | 376 832 | $2 975 248 | Baisse ×1 | ||
| REET | $18 796 873 | 2,73% | 679 938 | $1 642 493 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 901 481 | 2,31% | 81 134 | $1 596 231 | Baisse ×4 | ||
| ESGV | $10 614 869 | 1,54% | 79 946 | $1 651 042 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $8 973 982 | 1,30% | 36 406 | $1 329 197 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $6 805 653 | 0,99% | 44 087 | $55 935 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $5 543 619 | 0,80% | 109 873 | $257 650 | Hausse ×4 | ||
| SPEM | $3 752 645 | 0,54% | 72 835 | $368 985 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $3 486 333 | 0,51% | 42 746 | $347 079 | Baisse ×3 | ||
| NUBD | $3 304 995 | 0,48% | 149 955 | $333 572 | Hausse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 073 264 | 0,45% | 61 986 | $144 702 | Hausse ×4 | ||
| SPSB | $3 062 437 | 0,44% | 102 413 | $149 754 | Hausse ×5 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $2 371 556 | 0,34% | 42 387 | $448 011 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $2 030 238 | 0,29% | 42 429 | $2 429 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $1 609 978 | 0,23% | 11 312 | $230 356 | Hausse ×4 | ||
| ESML | $1 040 222 | 0,15% | 18 625 | $136 623 | Baisse ×1 | ||
| BCI | $1 037 896 | 0,15% | 46 616 | $-78 314 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $912 097 | 0,13% | 9 637 | $77 643 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $827 412 | 0,12% | 8 480 | $77 280 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $823 760 | 0,12% | 15 405 | $76 966 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $763 540 | 0,11% | 3 523 | $30 122 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $740 628 | 0,11% | 700 | $376 748 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $670 460 | 0,10% | 898 | $128 593 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594 300 | 0,09% | 1 542 | $27 979 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495 136 | 0,07% | 1 679 | $-295 992 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $452 974 | 0,07% | 1 867 | $53 347 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $452 580 | 0,07% | 1 219 | $132 030 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $441 065 | 0,06% | 1 234 | $85 846 | Hausse ×1 | ||
| VT | $433 444 | 0,06% | 2 768 | $79 072 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $431 076 | 0,06% | 2 012 | $54 097 | Hausse ×2 | ||
| AOR | $407 692 | 0,06% | 5 877 | $31 717 | Hausse ×1 | ||
| NYF | $399 124 | 0,06% | 7 430 | $7 253 | Hausse ×5 | ||
| GWX | $393 225 | 0,06% | 8 960 | $7 054 | Hausse ×1 | ||
| DJP | $380 018 | 0,06% | 8 716 | $-32 706 | |||
| GLD | $355 119 | 0,05% | 946 | $-56 251 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $303 606 | 0,04% | 6 288 | $-69 320 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $270 464 | 0,04% | 5 132 | $-29 704 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $253 876 | 0,04% | 3 599 | $50 480 | Hausse ×1 | ||
| WOOD WOOD | $249 027 | 0,04% | 3 765 | $-16 549 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $246 668 | 0,04% | 2 392 | $26 033 | Hausse ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $232 650 | 0,03% | 1 611 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $227 181 | 0,03% | 6 644 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $221 638 | 0,03% | 2 063 | $-33 451 | |||
| VGT | $212 139 | 0,03% | 1 800 | Hausse ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $204 238 | 0,03% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $204 027 | 0,03% | 2 475 | $-17 346 | Hausse ×1 | ||
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock | $164 995 | 0,02% | 15 165 | $68 224 | |||
| JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares | $154 594 | 0,02% | 21 084 | $10 230 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IAGG | $42 637 479 | 6,19% | en hausse ×5 |
| SPTS | $25 887 684 | 3,76% | en hausse ×5 |
| MUB | $24 199 122 | 3,51% | en hausse ×3 |
| REET | $18 796 873 | 2,73% | en hausse ×5 |
| JMUB | $5 543 619 | 0,80% | en hausse ×4 |
| NUBD | $3 304 995 | 0,48% | en hausse ×5 |
| VTIP | $3 073 264 | 0,45% | en hausse ×4 |
| SPSB | $3 062 437 | 0,44% | en hausse ×5 |
| DSI | $1 609 978 | 0,23% | en hausse ×4 |
| SPY | $670 460 | 0,10% | en hausse ×5 |
| NYF | $399 124 | 0,06% | en hausse ×5 |
| XLE | $270 464 | 0,04% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -721 | +$31.2M |
| VCRB | A acheté plus | +271K | +$20.8M |
| BND | Réduit | -244K | -$18.1M |
| BIL | A acheté plus | +172K | +$15.7M |
| SPTM | A acheté plus | +4K | +$4.1M |
| SPSM | Réduit | -10K | +$3.0M |
| SPDW | Réduit | -14K | +$2.7M |
| VEU | A acheté plus | +5K | +$2.4M |
| IAGG | A acheté plus | +36K | +$2.1M |
| VWO | Réduit | -5K | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 décembre 2025 | 78 686 | $7 220 000 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 mars 2025 | 6 627 | $332 000 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 390 | $229 757 | Ne suit plus |
| GLD | 31 mars 2025 | 920 | $223 000 | Ne suit plus |
| ACN | 30 septembre 2025 | 695 | $208 000 | -25,0% |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 256 | $206 000 | Ne suit plus |
| DM | 30 septembre 2025 | 159 682 | $0 | Ne suit plus |