Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations87,87%

Poids des 25 principales participations99,06%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions9,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 12,54% Achats estimés $46 166 896 · Ventes $32 931 087

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté14

Diminué8

Fermé5

Valeur du portefeuille $274.3M #5 509 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.0%

Positions 35

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,8%

Financials 0,8%

Communication Services 0,7%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 86,5%

Portefeuille complet 35 positions

					Série
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47 537 299	17,33%	1 641 481	$6 936 660	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$39 878 866	14,54%	53 251	$5 702 539	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$33 919 935	12,37%	154 582	$5 017 830	Hausse ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$30 540 295	11,13%	565 247	$4 382 492	Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$27 617 104	10,07%	222 414	$4 242 051	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$26 076 221	9,51%	69 030	$3 223 661	Baisse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10 380 199	3,78%	377 874	$1 144 095	Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$9 706 316	3,54%	91 302	$5 714 117	Hausse ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 346 156	3,04%	316 322	$1 755 106	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7 026 690	2,56%	18 989		Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$6 617 215	2,41%	130 633	$111 066	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 426 998	1,61%	15 299	$39 954	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$4 146 088	1,51%	34 844	$881 867	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 393 060	0,87%	27 231	$2 126 548	Hausse ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 252 388	0,82%	87 133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 235 896	0,82%	13 661	$303 957
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 786 893	0,65%	3 571	$-31 192	Baisse ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1 557 081	0,57%	30 531	$-8 258 404	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 449 908	0,53%	16 832		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$972 898	0,35%	2 608	$28 134	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$690 796	0,25%	1 933	$134 943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$653 699	0,24%	1 850	$133 219	Hausse ×3
SPY SPY	$587 507	0,21%	787	$75 864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$553 756	0,20%	2 768	$8 507	Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$352 334	0,13%	513	$45 791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$302 429	0,11%	701		Hausse ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$293 557	0,11%	5 813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279 438	0,10%	854	$38 134	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$275 521	0,10%	1 156	$-14 183	Baisse ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$263 736	0,10%	2 968		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$262 875	0,10%	625	$19 007	Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$262 581	0,10%	3 270	$2 812
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$232 339	0,08%	7 327		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208 981	0,08%	371	$-18 216	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$206 928	0,08%	281
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHB	$47 537 299	17,33%	en hausse ×3
QUAL	$33 919 935	12,37%	en hausse ×3
PRF	$30 540 295	11,13%	en hausse ×3
GOOG	$653 699	0,24%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTI	$7 026 690	18 989	2,56%
CGHM	$2 252 388	87 133	0,82%
VUG	$1 449 908	16 832	0,53%
DELL	$302 429	701	0,11%
SMMU	$293 557	5 813	0,11%
ASTS	$263 736	2 968	0,10%
SCHD	$232 339	7 327	0,08%
QQQ	$206 928	281	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHB	A acheté plus	+24K	+$6.9M
VONV	A acheté plus	+49K	+$5.7M
IVV	A acheté plus	+930	+$5.7M
QUAL	A acheté plus	+4K	+$5.0M
PRF	A acheté plus	+15K	+$4.4M
IWF	A acheté plus	+168K	+$4.2M
AVGO	Réduit	-5K	+$3.2M
CGSM	A acheté plus	+66K	+$1.8M
CGMU	A acheté plus	+38K	+$1.1M
SPYG	A acheté plus	+2K	+$882K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ICSH	30 juin 2026	221 346	$11 204 535
JPLD	30 juin 2026	189 278	$9 878 419
CGGR	31 mars 2026	143 890	$6 398 788
CGHM	31 mars 2026	121 969	$3 107 770
ICSH	31 décembre 2025	40 709	$2 065 982
JTEK	31 mars 2026	18 460	$1 662 742
NEAR	30 juin 2026	9 774	$496 861
SMMU	31 mars 2026	9 492	$478 682
MGV	31 mars 2026	2 496	$352 335
QQQ	31 mars 2026	513	$315 141	29,0%
JCPB	30 juin 2026	4 817	$226 784
COST	30 juin 2026	206	$205 265	-2,0%
USO	31 mars 2026	10	$378	13,3%
PFE	31 mars 2026	10	$135	-2,5%
GRAB	31 mars 2026	100	$46	-14,1%