Bristlecone Value Partners, LLC

CIK 1313998 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,51%

Poids des 25 principales participations80,95%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions20,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,29% Achats estimés $2 701 506 · Ventes $1 531 258

Nouvelles positions3

Augmenté21

Diminué19

Fermé1

Valeur du portefeuille $124.3M #7 965 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.3%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 5,4%

Industrials 4,2%

Consumer Discretionary 2,3%

Technology 2,1%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,6%

Healthcare 1,3%

Materials 0,7%

Communication Services 0,7%

Utilities 0,5%

Energy 0,3%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 78,7%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$16 720 891	13,45%	234 679	$1 695 199	Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 562 496	9,30%	371 784	$1 113 178	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$10 456 963	8,41%	44 193	$989 166	Hausse ×2
DGS WisdomTree Trust	$7 682 959	6,18%	118 729	$471 742	Baisse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4 814 888	3,87%	51 562	$254 522	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 599 795	3,70%	6 697	$723 312	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$4 419 993	3,56%	29 802	$731 421	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 281 387	3,44%	41 546	$136 276	Hausse ×2
REET iShares Trust	$3 491 443	2,81%	126 409	$456 979	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 470 531	2,79%	47 276	$-10 874
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$3 285 852	2,64%	66 007	$369 471	Hausse ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$3 262 487	2,62%	48 469	$-399 751	Baisse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 626 319	2,11%	117 825	$191 996	Hausse ×2
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 336 045	1,88%	100 865	$198 555	Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 236 952	1,80%	42 398	$167 814	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 058 565	1,66%	14 743	$1 405 750	Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 950 705	1,57%	34 234	$281 753	Baisse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 717 815	1,38%	11 757	$170 379	Baisse ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1 604 817	1,29%	8 121	$126 988	Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 422 953	1,14%	28 328	$-750 497	Baisse ×1
FDM First Trust Exchange-Traded Fund	$1 356 175	1,09%	14 565	$87 287	Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 339 476	1,08%	6 075	$-98 288	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 335 540	1,07%	2 669	$55 597	Baisse ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$1 323 281	1,06%	2 291	$407 866
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1 277 268	1,03%	654	$35 037	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 178 463	0,95%	3 484	$124 623
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1 162 545	0,94%	22 795	$-3 623	Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 030 123	0,83%	7 608	$-151 323
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 021 109	0,82%	20 188	$67 811	Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$977 181	0,79%	11 859	$154 522
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$944 019	0,76%	38 832	$63 706	Hausse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$838 582	0,67%	17 269	$35 673	Baisse ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock	$772 741	0,62%	677	$56 976
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$727 136	0,58%	2 008	$20 621
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock	$716 308	0,58%	60 093	$83 529
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$655 851	0,53%	17 232	$1 088	Baisse ×1
UHALB CUSIP: 023586506	$609 369	0,49%	10 561	$137 609
AGCO AGCO Corporation Common Stock	$602 210	0,48%	5 031	$19 268
WIP SPDR SERIES TRUST	$585 768	0,47%	14 871	$108 905	Hausse ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$568 173	0,46%	3 890	$-312
RLGT CUSIP: 75025X100	$552 747	0,44%	58 430	$140 815
KMX CarMax Inc	$513 614	0,41%	9 711	$113 157	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$492 141	0,40%	1 700	$60 496	Baisse ×1
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock	$478 185	0,38%	10 650	$66 243
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR	$476 160	0,38%	39 680	$22 221
CMT CUSIP: 218683100	$472 000	0,38%	20 000	$24 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$465 062	0,37%	825	$-7 298	Baisse ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$461 485	0,37%	9 132	$67 778	Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$456 476	0,37%	11 120	$2 435	Hausse ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock	$438 940	0,35%	17 000	$90 270
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$437 189	0,35%	8 683	$95 984	Hausse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$420 946	0,34%	6 687	$-83 655
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$414 505	0,33%	4 812	$64 199	Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$413 078	0,33%	2 584	$9 763	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$389 687	0,31%	4 048	$-526	Baisse ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock	$384 510	0,31%	10 500	$100 380
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock	$359 040	0,29%	17 000	$74 800
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$341 787	0,27%	7 037	$-115 618
NVR NVR, Inc. Common Stock	$340 670	0,27%	50	$-2 001	Baisse ×1
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. - Class A Common Stock	$330 673	0,27%	20 680	$-61 006
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$317 613	0,26%	4 060	$-34 186
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock	$315 224	0,25%	6 109	$-24 742
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$306 040	0,25%	1 093	$14 417
CFFI C&F Financial Corporation - Common Stock	$284 480	0,23%	3 556	$25 105
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock	$256 391	0,21%	19 542	$57 844
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock	$252 900	0,20%	30 000	$54 600
EML Eastern Company (The) - Common Stock	$250 650	0,20%	9 000		Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$235 863	0,19%	1 505	$-38 171	Baisse ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock	$234 612	0,19%	5 194		Hausse ×1
PII Polaris Inc. Common Stock	$205 525	0,17%	3 003		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
EML	$250 650	9 000	0,20%
FSTR	$234 612	5 194	0,19%
PII	$205 525	3 003	0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VEA	A acheté plus	+196	+$1.7M
INTC	Réduit	-50	+$1.4M
FNDX	Réduit	-3K	+$1.1M
VIG	A acheté plus	+169	+$989K
VTIP	Réduit	-15K	-$750K
IJR	A acheté plus	+130	+$731K
VOO	A acheté plus	+210	+$723K
DGS	Réduit	-1K	+$472K
REET	A acheté plus	+6K	+$457K
VMI	Mouvement de prix uniquement	+0	+$408K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VBIL	30 juin 2026	3 428	$259 298