PICB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,45%▼ -3,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,12%▼ -3,56%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$6.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$4.5M
12 derniers mois +$175.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 527 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1,53 ≈$5.2M 5 270 955 825252885 0.3434 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0,84 ≈$2.9M 500 000 000 BM6012231 32.57 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,69 ≈$2.3M 3 285 000 89117GRJ8 0.214 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0,68 ≈$2.3M 3 250 000 780086XL3 0.2117 OTHER USD
ENEL Finance International NV ENELIM 0,65 ≈$2.2M 1 850 000 EH9717404 0.1205 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,55 ≈$1.9M 2 650 000 06368LB88 0.1726 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,55 ≈$1.9M 2 600 000 06368LNK8 0.1694 OTHER USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0,54 ≈$1.8M 2 600 000 064164QM1 0.1694 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0,54 ≈$1.8M 18 570 000 AS2564498 1.21 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,54 ≈$1.8M 2 600 000 06368L5G7 0.1694 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0,54 ≈$1.8M 300 000 000 BM6012215 19.54 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,51 ≈$1.7M 1 282 000 EC5705628 0.08352 OTHER USD
Cooperatieve Rabobank UA RABOBK 0,49 ≈$1.7M 1 300 000 EK2758630 0.08469 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0,49 ≈$1.7M 17 900 000 AS7837154 1.166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0,49 ≈$1.7M 2 300 000 63306AHP4 0.1498 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,48 ≈$1.6M 1 300 000 EH8827261 0.08469 OTHER USD
THFC Funding No 3 PLC HOUSFN 0,47 ≈$1.6M 1 400 000 EI8353019 0.09121 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0,46 ≈$1.6M 1 150 000 EH5177629 0.07492 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0,45 ≈$1.5M 16 000 000 AM2163666 1.042 OTHER USD
Lloyds Bank PLC LLOYDS 0,45 ≈$1.5M 1 160 000 EI4077158 0.07557 OTHER USD
Rogers Communications Inc RCICN 0,45 ≈$1.5M 1 920 000 775109CT6 0.1251 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,44 ≈$1.5M 1 150 000 EG9493362 0.07492 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0,42 ≈$1.4M 1 100 000 ZM3222670 0.07166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0,41 ≈$1.4M 1 950 000 63306AHT6 0.127 OTHER USD
Engie SA ENGIFP 0,41 ≈$1.4M 1 450 000 EI4151326 0.09446 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,41 ≈$1.4M 1 941 000 89117GX51 0.1264 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0,41 ≈$1.4M 1 300 000 BN3635164 0.08469 OTHER USD
Credit Agricole SA/London ACAFP 0,41 ≈$1.4M 1 300 000 AX3944086 0.08469 OTHER USD
Intesa Sanpaolo SpA ISPIM 0,40 ≈$1.4M 1 000 000 ZK7619123 0.06515 OTHER USD
HSBC Holdings PLC HSBC 0,39 ≈$1.3M 1 000 000 EH2905378 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0,39 ≈$1.3M 1 950 000 31430XMW9 0.127 OTHER USD
BHP Billiton Finance Ltd BHP 0,39 ≈$1.3M 1 300 000 EJ3722414 0.08469 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0,39 ≈$1.3M 1 950 000 YI7312212 0.127 OTHER USD
Vattenfall AB VATFAL 0,38 ≈$1.3M 950 000 EH7785197 0.06189 OTHER USD
Credit Agricole SA ACAFP 0,38 ≈$1.3M 1 400 000 ZP3171193 0.09121 OTHER USD
BPCE SA BPCEGP 0,38 ≈$1.3M 1 000 000 EK1705079 0.06515 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0,38 ≈$1.3M 1 900 000 ZB9054022 0.1238 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0,38 ≈$1.3M 13 800 000 AX3516264 0.899 OTHER USD
Commonwealth Bank of Australia CBAAU 0,38 ≈$1.3M 1 930 000 DC6930614 0.1257 OTHER USD
Banque Federative du Credit Mutuel SA BFCM 0,38 ≈$1.3M 1 000 000 YI0679922 0.06515 OTHER USD
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada BCECN 0,38 ≈$1.3M 1 700 000 07813ZCK8 0.1107 OTHER USD
ABN AMRO Bank NV ABNANV 0,37 ≈$1.3M 1 000 000 DC0409458 0.06515 OTHER USD
Orsted AS ORSTED 0,37 ≈$1.3M 1 000 000 EI9440732 0.06515 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,36 ≈$1.2M 900 000 EH6872624 0.05863 OTHER USD
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC NGGLN 0,36 ≈$1.2M 925 000 EI6738104 0.06026 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0,35 ≈$1.2M 1 650 000 780086ZH0 0.1075 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0,35 ≈$1.2M 1 000 000 EI6661454 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0,35 ≈$1.2M 1 650 000 31430WF90 0.1075 OTHER USD
TransCanada PipeLines Ltd TRPCN 0,35 ≈$1.2M 1 650 000 89353ZCN6 0.1075 OTHER USD
BG Energy Capital PLC BGGRP 0,35 ≈$1.2M 950 000 EI8604791 0.06189 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 7,1%
Health Care 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Technology 0,1%
Autre/Non mappé 89,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté ABESM — Abertis Infraestructuras SA AX7293555 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ABNANV — ABN AMRO Bank NV BP7909644 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ABNANV — ABN AMRO Bank NV BT5119214 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ABNANV — ABN AMRO Bank NV DC0409458 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti ABNANV DC9376740 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ABNANV — ABN AMRO Bank NV DH6809627 Unités/action : 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 octobre 2026 Sorti ABNANV YO9491110 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ABNANV YS5949104 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZF2350188 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti ABNANV ZK1826526 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZN3731470 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA/London AX3944086 Unités/action : 0.05212 → 0.08469 (62,5%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole Assurances SA BK4148171 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti ACAFP BP0675150 Position clôturée — était 0.07166 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ACAFP BU6272118 Position clôturée — était 0.03909 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA BY5264928 Unités/action : 0.03909 → 0.07166 (83,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA YI7971850 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA YO7066948 Unités/action : 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA YV9219580 Unités/action : 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA ZF3441911 Unités/action : 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA ZG2586532 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA ZM3823394 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti ACAFP ZM4792853 Position clôturée — était 0.06515 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA ZN5376936 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ACAFP — Credit Agricole SA ZP3171193 Unités/action : 0.05863 → 0.09121 (55,6%)
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05702 → 0.3434 (502,2%)
1 octobre 2026 Augmenté AIRFP — Airbus SE BH4727377 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté AIRFP — Airbus SE BJ8145242 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ALSFR — Action Logement Services BR6667801 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ALSFR — Action Logement Services YK3429221 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ALSFR — Action Logement Services ZH1071286 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ALVGR — Allianz Finance II BV EJ5793009 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté AMPRIO — Amprion GmbH BY9995865 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté AMPRIO — Amprion GmbH DC7997182 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd ZF5487425 Unités/action : 0.07492 → 0.08795 (17,4%)
1 octobre 2026 Augmenté APAAU — APA Infrastructure Ltd EK8055262 Unités/action : 0.04228 → 0.05205 (23,1%)
1 octobre 2026 Augmenté ASBBNK — ASB Bank Ltd YL6354366 Unités/action : 0.09121 → 0.1042 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ATIM — ASTM SpA BS4792906 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BM8534356 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BN4840177 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté AWLN — Anglian Water Services Financing PLC YV5650028 Unités/action : 0.05212 → 0.05863 (12,5%)
1 octobre 2026 Augmenté AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZD3728866 Unités/action : 0.03909 → 0.04886 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZK9552744 Unités/action : 0.03928 → 0.0458 (16,6%)
1 octobre 2026 Sorti AYVFP ZF3449146 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AYVFP — Ayvens SA ZH1289110 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti BASGR BV0727362 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BATSLN — BAT International Finance PLC AO7043042 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BATSLN — BAT International Finance PLC EI0493037 Unités/action : 0.03746 → 0.04397 (17,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BAYNGR — Bayer Capital Corp BV AT1823240 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BAYNGR — Bayer AG BN3908918 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BAYNGR — Bayer AG ZK7501719 Unités/action : 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 octobre 2026 Sorti BBVASM BZ5374294 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DC7995160 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DM3406715 Unités/action : 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 octobre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA YL4782733 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ZD7940327 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA AX5438913 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BN4539316 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BP7934204 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BT4287806 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA DC0408864 Unités/action : 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YI0679922 Unités/action : 0.05863 → 0.06515 (11,1%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YR8790838 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YU3714323 Unités/action : 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZD3102005 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZH8427671 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti BFCM ZK6226185 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZK8575902 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZL4171530 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZM2632598 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti BFCM ZM4992768 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZN5942406 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BGGRP — BG Energy Capital PLC EI8604791 Unités/action : 0.05537 → 0.06189 (11,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BHP — BHP Billiton Finance Ltd EJ3722414 Unités/action : 0.07492 → 0.08469 (13,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BLNFND — Blend Funding PLC AU4140540 Unités/action : 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BLNFND — Blend Funding PLC AX9449965 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Sorti BMW AX0035847 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BMW — BMW Finance NV YI1978299 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti BMW YO4690997 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BMW — BMW International Investment BV YS6718268 Unités/action : 0.01629 → 0.02606 (60,0%)
1 octobre 2026 Sorti BNFP QZ9814067 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA BM7804792 Unités/action : 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA BN3635164 Unités/action : 0.07166 → 0.08469 (18,2%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA BR3179099 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA BV6624860 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA BY6594786 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA DL9064593 Unités/action : 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA ZF8592726 Unités/action : 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA ZM3222670 Unités/action : 0.06515 → 0.07166 (10,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA ZS7766299 Unités/action : 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BNS — Bank of Nova Scotia/The ZB3434600 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BPCEGP — BPCE SA BO1994330 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BPCEGP — BPCE SA EK1705079 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti BPCEGP QZ6459619 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BPCEGP — BPCE SA ZF0828516 Unités/action : 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BPCEGP — BPCE SA ZF3622833 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BPCEGP — BPCE SA ZM1819618 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BPCEGP — BPCE SA ZM1819626 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BPLN — BP Capital Markets PLC BH5287462 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti BRITEL AQ0264905 Position clôturée — était 0.03583 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BRITEL — British Telecommunications Ltd EG5684642 Unités/action : 0.03583 → 0.04235 (18,2%)
1 octobre 2026 Augmenté BZLNZ — Bank of New Zealand ZI4147552 Unités/action : 0.0684 → 0.08469 (23,8%)
1 octobre 2026 Sorti CABKSM BY7751344 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CABKSM — CaixaBank SA YN5385904 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté CABKSM — CaixaBank SA ZI6394046 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti CADEPO DK6848586 Position clôturée — était 0.09121 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CADEPO YN1170086 Position clôturée — était 0.1303 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CADEPO YR2881906 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CADEPO ZB1807765 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CAPFP — Capgemini SE BH6823505 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté CAPFP — Capgemini SE YK2152329 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté CAPFP — Capgemini SE YK2152337 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520162 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520188 Unités/action : 0.0228 → 0.02932 (28,6%)
1 octobre 2026 Augmenté CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520204 Unités/action : 0.03257 → 0.04235 (30,0%)
1 octobre 2026 Augmenté CBAAU — Commonwealth Bank of Australia DC6930614 Unités/action : 0.1127 → 0.1257 (11,6%)
1 octobre 2026 Sorti CBAAU ZI2833328 Position clôturée — était 0.07166 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CCEP — CCEP Finance Ireland DAC BP1765349 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429639 Unités/action : 0.05212 → 0.05863 (12,5%)
1 octobre 2026 Augmenté CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429688 Unités/action : 0.05863 → 0.0684 (16,7%)
1 octobre 2026 Sorti CFRVX AR7772213 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CFRVX — Richemont International Holding SA AR7772221 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté CLNXSM — Cellnex Finance Co SA BN9906411 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti CLNXSM BP7729000 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CLNXSM — Cellnex Telecom SA ZO9508185 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté CNALN — Centrica PLC EJ3439845 Unités/action : 0.03909 → 0.0456 (16,7%)
1 octobre 2026 Augmenté COMFIN — Community Finance Co 1 PLC EI7351196 Unités/action : 0.03257 → 0.05212 (60,0%)
1 octobre 2026 Nouveau CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC AT6477711 Nouvelle position — 0.05873 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DBHNGR AW5996979 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DBHNGR — Deutsche Bahn AG BQ2152438 Unités/action : 0.01961 → 0.02612 (33,2%)
1 octobre 2026 Augmenté DBOERS — Deutsche Boerse AG ZH0443791 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia YI8851119 Unités/action : 0.07166 → 0.08795 (22,7%)
1 octobre 2026 Augmenté DGELN — Diageo Finance PLC BV7390149 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté DGELN — Diageo Finance PLC YV4271578 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AQ7115290 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti DGFP AW6615644 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AX2611249 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti DSVDC YU7464834 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DSVDC — DSV Finance BV YU7464842 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté DSYFP — Dassault Systemes SE DL6379531 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti DSYFP ZR5213734 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DT AS7502212 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DT AX6445446 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté EDPPL — EDP Finance BV BV2249175 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti EFFP YV4787730 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté EFFP — EssilorLuxottica SA ZQ7076404 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté EJRAIL — East Japan Railway Co YV4539685 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ENBW — EnBW International Finance BV YT2193811 Unités/action : 0.01993 → 0.02645 (32,7%)
1 octobre 2026 Augmenté ENELIM — ENEL Finance International NV BP9829816 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti ENELIM BY8968863 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ENELIM — Enel SpA DK9030794 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ENELIM — Enel SpA DK9030802 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ENELIM — Enel SpA EG5612957 Unités/action : 0.03707 → 0.04684 (26,4%)
1 octobre 2026 Augmenté ENELIM — ENEL Finance International NV EH9717404 Unités/action : 0.101 → 0.1205 (19,4%)
1 octobre 2026 Augmenté ENELIM — ENEL Finance International NV ZF3624193 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti ENFP BW6395659 Position clôturée — était 0.01954 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ENFP — Bouygues SA BZ9175267 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ENFP — Bouygues SA BZ9175283 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ENGIFP — Engie SA EI4151326 Unités/action : 0.08143 → 0.09446 (16,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ENGIFP — Engie SA ZL8690907 Unités/action : 0.0456 → 0.05863 (28,6%)
1 octobre 2026 Augmenté ENGIFP — Engie SA ZQ1735765 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ENIIM — Eni SpA DK8530752 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti ENIIM EK0407552 Position clôturée — était 0.02117 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ENIIM — Eni SpA ZF2095510 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ENIIM — Eni SpA ZK6524399 Unités/action : 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté ENIIM — Eni SpA ZP5396533 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti EOANGR AQ9163165 Position clôturée — était 0.0228 unités/action
1 octobre 2026 Sorti EOANGR EC5568042 Position clôturée — était 0.05212 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté EOANGR — E.ON International Finance BV EC5705628 Unités/action : 0.06723 → 0.08352 (24,2%)
1 octobre 2026 Augmenté EOANGR — E.ON International Finance BV EG9493362 Unités/action : 0.0684 → 0.07492 (9,5%)
1 octobre 2026 Augmenté EOANGR — E.ON International Finance BV EH6872624 Unités/action : 0.04886 → 0.05863 (20,0%)
1 octobre 2026 Augmenté EOANGR — E.ON International Finance BV EH8827261 Unités/action : 0.07492 → 0.08469 (13,0%)
1 octobre 2026 Augmenté EOANGR — E.ON International Finance BV EI9636396 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté EOANGR — E.ON SE ZD8242038 Unités/action : 0.02248 → 0.02899 (29,0%)
1 octobre 2026 Augmenté EQNR — Equinor ASA BJ5707697 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Sorti EQNR EH7469180 Position clôturée — était 0.05863 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté EQNR — Equinor ASA EK7473698 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ESBIRE — NIE Finance PLC YI4444430 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.001402 → 0.0003438 (-75,5%)
1 octobre 2026 Sorti EZJLN BO2492011 Position clôturée — était 0.02606 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté FRLBP — La Banque Postale SA ZK3694633 Unités/action : 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0004507 → 0.002487 (451,7%)
1 octobre 2026 Augmenté GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC YV5074260 Unités/action : 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC BJ2580659 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Sorti GSK EC4936216 Position clôturée — était 0.0456 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC EH2397139 Unités/action : 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 octobre 2026 Augmenté GYCGR — Grand City Properties SA BN3335799 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354826 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354867 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale YR8789756 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HITTFP — Abertis France SAS BT4316647 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HNDA — Honda Motor Co Ltd DM5297526 Unités/action : 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 octobre 2026 Augmenté HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA BR2429784 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC EI8353019 Unités/action : 0.07166 → 0.09121 (27,3%)
1 octobre 2026 Augmenté HSBC — HSBC Holdings PLC EH2905378 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC EJ5315316 Unités/action : 0.04235 → 0.05212 (23,1%)
1 octobre 2026 Augmenté HTHROW — Heathrow Funding Ltd EH5177629 Unités/action : 0.0684 → 0.07492 (9,5%)
1 octobre 2026 Augmenté HTHROW — Heathrow Funding Ltd EI6661454 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté HTHROW — Heathrow Funding Ltd EJ9027123 Unités/action : 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 octobre 2026 Augmenté IBESM — Iberdrola Finanzas SA BV0733972 Unités/action : 0.01954 → 0.02606 (33,3%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 564

Dividendes 195 paiements

08
3,60%Rendement TTM
$0,80Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0670
24 août 2026$0,0670
20 juillet 2026$0,0670
22 juin 2026$0,0680
18 mai 2026$0,0660
20 avril 2026$0,0630
23 mars 2026$0,0600
23 février 2026$0,0630
20 janvier 2026$0,0630
22 décembre 2025$0,0790
24 novembre 2025$0,0710
20 octobre 2025$0,0660
22 septembre 2025$0,0630
18 août 2025$0,0650
21 juillet 2025$0,0620
23 juin 2025$0,0630
19 mai 2025$0,0600
21 avril 2025$0,0580
24 mars 2025$0,0580
24 février 2025$0,0560
21 janvier 2025$0,0580
23 décembre 2024$0,0580
18 novembre 2024$0,0580
21 octobre 2024$0,0600
23 septembre 2024$0,0600
19 août 2024$0,0590
22 juillet 2024$0,0580
24 juin 2024$0,0570
20 mai 2024$0,0560
22 avril 2024$0,0550
18 mars 2024$0,0560
20 février 2024$0,0550
22 janvier 2024$0,0550
18 décembre 2023$0,0530
20 novembre 2023$0,0430
23 octobre 2023$0,0430
18 septembre 2023$0,0430
21 août 2023$0,0430
24 juillet 2023$0,0460
20 juin 2023$0,0440
22 mai 2023$0,0430
24 avril 2023$0,0410
20 mars 2023$0,0410
21 février 2023$0,0400
23 janvier 2023$0,0380
19 décembre 2022$0,0330
21 novembre 2022$0,0330
24 octobre 2022$0,0320
19 septembre 2022$0,0310
22 août 2022$0,0310

Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tanager Wealth Management LLP $104 211 695 32,18% 4 499 641 Actions 30 juin 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $66 409 901 20,51% 1 247 916 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $51 440 012 15,89% 2 221 653 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $19 324 588 5,97% 834 395 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 285 146 3,49% 487 269 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $10 674 623 3,30% 460 908 Actions 30 juin 2026
Urban Financial Advisory Corp $8 702 514 2,69% 375 756 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 331 113 2,26% 316 541 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $6 830 929 2,11% 294 945 Actions 30 juin 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $3 624 818 1,12% 156 512 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 065 891 0,95% 132 380 Actions 30 juin 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $2 781 516 0,86% 120 100 Actions 30 juin 2026
Rathbones Group PLC $2 640 819 0,82% 114 025 Actions 30 juin 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $2 336 045 0,72% 100 865 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 755 519 0,54% 75 800 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1 614 924 0,50% 69 729 Actions 30 juin 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1 524 368 0,47% 65 819 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 408 175 0,43% 61 039 Actions 30 juin 2026
Climber Capital SA $1 391 361 0,43% 60 195 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 015 497 0,31% 43 847 Actions 30 juin 2026
Fortis Group Advisors, LLC $947 401 0,29% 40 907 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $926 600 0,29% 40 009 Actions 30 juin 2026
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $830 207 0,26% 35 847 Actions 30 juin 2026
VERITY Wealth Advisors $828 896 0,26% 35 790 Actions 30 juin 2026
Millington Financial Advisors, LLC $766 586 0,24% 33 186 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $719 280 0,22% 31 057 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $708 696 0,22% 30 600 Actions 30 juin 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $650 704 0,20% 28 096 Actions 30 juin 2026
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $593 614 0,18% 25 631 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $541 895 0,17% 23 404 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $539 489 0,17% 23 294 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $526 185 0,16% 22 720 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $520 289 0,16% 22 465 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $472 000 0,15% 20 359 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $464 806 0,14% 20 069 Actions 30 juin 2026
Pacifica Partners Inc. $401 425 0,12% 17 315 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $391 038 0,12% 16 928 Actions 31 mars 2026
Cetera Investment Advisers $388 991 0,12% 16 796 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $358 227 0,11% 15 468 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $286 843 0,09% 12 385 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $281 482 0,09% 12 153 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $277 503 0,09% 11 982 Actions 30 juin 2026
Factor Wealth Management LTD $267 445 0,08% 11 548 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $262 380 0,08% 11 329 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $246 029 0,08% 10 623 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $223 341 0,07% 9 643 Actions 30 juin 2026
Addison Advisors LLC $206 009 0,06% 8 895 Actions 30 juin 2026
Advisory Alpha, LLC $205 568 0,06% 8 876 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $139 747 0,04% 6 034 Actions 30 juin 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $105 586 0,03% 4 559 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $94 678 0,03% 4 088 Actions 30 juin 2026
SHP Wealth Management $75 918 0,02% 3 278 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $45 232 0,01% 1 953 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $43 425 0,01% 1 875 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $25 014 0,01% 1 080 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23 160 0,01% 1 000 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15 570 0,00% 672 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $11 511 0,00% 497 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $11 047 0,00% 477 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $973 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $477 0,00% 20 621 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $450 0,00% 19 439 Actions 30 juin 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $244 0,00% 10 569 Actions 30 juin 2026
LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA $239 0,00% 10 330 Actions 31 mars 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $116 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
Forum Finance Group S.A. $105 0,00% 5 600 Actions 30 juin 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $6 0,00% 238 Actions 30 juin 2026

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