Carroll Advisory Group, LLC

CIK 2108684 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,02%

Poids des 25 principales participations85,58%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions21,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,02% Achats estimés $33 837 899 · Ventes $8 488 118

Nouvelles positions7

Augmenté31

Diminué26

Fermé1

Valeur du portefeuille $304.5M #5 206 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.8%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,7%

Consumer products 2,7%

Consumer Discretionary 1,1%

Retail 0,6%

Energy 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 88,0%

Portefeuille complet 74 positions

				Type		Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$28 640 350	9,40%	41 700		$5 438 004	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$25 192 897	8,27%	118 405		$4 696 742	Hausse ×2
HAWX iShares Trust	$23 297 302	7,65%	501 020		$686 056	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$19 266 330	6,33%	63 591		$4 636 908	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$18 377 307	6,03%	238 326		$4 038 285	Hausse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$17 322 395	5,69%	300 371		$4 590 267	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15 691 364	5,15%	220 230		$6 095 168	Hausse ×2
NOBL ProShares Trust	$15 495 967	5,09%	275 925		$3 088 508	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 064 515	4,29%	65 293		$1 736 099	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9 484 316	3,11%	25 631		$129 790	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8 270 331	2,72%	56 399		$119 782	Baisse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6 955 542	2,28%	374 457		$1 259 043	Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$6 827 810	2,24%	335 272		$1 187 862	Hausse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6 643 106	2,18%	338 675		$1 124 463	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 245 580	2,05%	71 069		$681 122	Baisse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 933 613	1,95%	303 898		$-95 270	Baisse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5 688 842	1,87%	341 775		$904 694	Hausse ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 086 316	1,34%	249 394		$559 921	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 840 112	1,26%	13 656		$519 378	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 817 949	1,25%	63 963		$1 614 993	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 458 596	1,14%	4 697		$694 697	Baisse ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 337 416	1,10%	162 721		$368 475	Hausse ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$3 290 674	1,08%	160 756		$281 498	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 261 332	1,07%	7 754		$595 513	Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3 149 409	1,03%	46 616		$389 592	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 075 285	1,01%	35 972		$-55 566	Baisse ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$2 760 872	0,91%	8 151		$349 243	Baisse ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$2 659 626	0,87%	126 318		$257 007	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 620 873	0,86%	31 294		$258 678	Baisse ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2 541 990	0,83%	123 009		$155 973	Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 375 421	0,78%	47 141		$-244 405	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 907 069	0,63%	6 591		$131 375	Baisse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 898 262	0,62%	12 095		$-1 920 385	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 847 280	0,61%	58 255		$231 359	Hausse ×2
IWR iShares Trust	$1 779 807	0,58%	16 133		$182 037	Baisse ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 761 734	0,58%	29 732		$123 501
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 497 527	0,49%	41 448		$266 862	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 403 107	0,46%	5 887		$153 904	Baisse ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 279 562	0,42%	12 396		$192 855	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$956 161	0,31%	2 563		$-8 028	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$926 710	0,30%	6 778		$-223 130	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$921 330	0,30%	3 039		$125 227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$762 095	0,25%	14 775		$102 096
SPAB SPDR SERIES TRUST	$700 447	0,23%	27 447		$-483 607	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$694 633	0,23%	8 064		$107 587	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$586 099	0,19%	7 984		$-22 467	Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$555 347	0,18%	2 347		$125 442	Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$526 070	0,17%	9 039		$3 893	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$518 437	0,17%	6 560		$5 402	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$513 579	0,17%	22 204		$-1 998
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$465 733	0,15%	8 994		$43 343	Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$433 873	0,14%	2 746		$109 109	Hausse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$424 937	0,14%	5 615		$52 521	Hausse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$383 541	0,13%	8 039		$17 606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$366 788	0,12%	2 681		$15 363
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$334 821	0,11%	10 552			Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$318 524	0,10%	6 577		$2 499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$315 631	0,10%	273			Hausse ×1
SPY SPY	$303 189	0,10%	406		$39 151
DIV Global X Funds	$289 922	0,10%	15 219		$18 405	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$283 053	0,09%	801		$45 800	Baisse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$274 134	0,09%	2 304		$48 658	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$249 334	0,08%	3 302			Hausse ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$247 285	0,08%	23 329		$23 779	Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$246 881	0,08%	2 840		$-182 181	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$246 022	0,08%	688		$44 904	Baisse ×2
IHI iShares Trust	$235 656	0,08%	4 769		$-18 791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$227 164	0,07%	243		$-24 725	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$226 666	0,07%	2 001		$-24 478	Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$225 329	0,07%	947			Hausse ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$221 587	0,07%	2 682			Hausse ×1
HEFA iShares Trust	$217 075	0,07%	4 626			Hausse ×1
IWD iShares Trust	$215 035	0,07%	887			Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$84 103	0,03%	600	Option d'achat	$17 471
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHY	$334 821	10 552	0,11%
MU	$315 631	273	0,10%
IAU	$249 334	3 302	0,08%
ALL	$225 329	947	0,07%
VOOG	$221 587	2 682	0,07%
HEFA	$217 075	4 626	0,07%
IWD	$215 035	887	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VEA	A acheté plus	+70K	+$6.1M
VOO	A acheté plus	+3K	+$5.4M
RSP	A acheté plus	+12K	+$4.7M
QQQM	A acheté plus	+2K	+$4.6M
SPSM	A acheté plus	+37K	+$4.6M
IJH	A acheté plus	+26K	+$4.0M
NOBL	A acheté plus	+159K	+$3.1M
VT	Réduit	-16K	-$1.9M
NVDA	A acheté plus	+336	+$1.7M
VWO	A acheté plus	+23K	+$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VO	31 mars 2026	2 360	$684 823
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	852	$428 258	Ne suit plus
IBDU	31 mars 2026	12 622	$295 426
IDEV	31 mars 2026	3 191	$263 194
IWM	31 mars 2026	1 000	$246 160	13,7%
AGG	30 juin 2026	2 370	$235 270
META	31 mars 2026	318	$209 971	27,3%
TLT	31 mars 2026	2 314	$201 688
APLE	31 mars 2026	15 000	$177 750	43,4%