Carroll Advisory Group, LLC
CIK 2108684 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $195.4M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#6 527 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.1%
Valeur du portefeuille TQ : -24.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,16%
- Poids des 25 principales participations
- 91,93%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,71% Achats estimés $24 249 115 · Ventes $108 044 794
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 32
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
82,0%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28 508 363 | 14,59% | 41 508 | $5 306 017 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $25 137 233 | 12,87% | 118 143 | $4 641 078 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $18 331 203 | 9,38% | 237 728 | $3 992 181 | Hausse ×2 | ||
| NOBL | $15 465 566 | 7,92% | 275 384 | $3 058 107 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 064 515 | 6,69% | 65 293 | $1 736 099 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 270 331 | 4,23% | 56 399 | $119 782 | Baisse ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6 955 542 | 3,56% | 374 457 | $1 259 043 | Hausse ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $6 827 810 | 3,49% | 335 272 | $1 187 862 | Hausse ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6 643 106 | 3,40% | 338 675 | $1 124 463 | Hausse ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 933 613 | 3,04% | 303 898 | $-95 270 | Baisse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5 688 842 | 2,91% | 341 775 | $904 694 | Hausse ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 086 316 | 2,09% | 249 394 | $559 921 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 840 112 | 1,97% | 13 656 | $519 378 | Baisse ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3 337 416 | 1,71% | 162 721 | $368 475 | Hausse ×2 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $3 290 674 | 1,68% | 160 756 | $281 498 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 261 332 | 1,67% | 7 754 | $595 513 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 047 757 | 1,56% | 35 650 | $-83 094 | Baisse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 760 872 | 1,41% | 8 151 | $349 243 | Baisse ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2 659 626 | 1,36% | 126 318 | $257 007 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $2 620 873 | 1,34% | 31 294 | $258 678 | Baisse ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2 541 990 | 1,30% | 123 009 | $155 973 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 907 069 | 0,98% | 6 591 | $131 375 | Baisse ×1 | ||
| VT | $1 898 262 | 0,97% | 12 095 | $-1 920 385 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $1 779 807 | 0,91% | 16 133 | $182 037 | Baisse ×2 | ||
| EQAL | $1 761 734 | 0,90% | 29 732 | $123 501 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 279 562 | 0,65% | 12 396 | $192 855 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $956 161 | 0,49% | 2 563 | $-8 028 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $926 710 | 0,47% | 6 778 | $-223 130 | Hausse ×1 | ||
| VB | $921 330 | 0,47% | 3 039 | $125 227 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $762 095 | 0,39% | 14 775 | $102 096 | |||
| SPAB | $700 447 | 0,36% | 27 447 | $-483 607 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $694 633 | 0,36% | 8 064 | $107 587 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $586 099 | 0,30% | 7 984 | $-22 467 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $555 347 | 0,28% | 2 347 | $125 442 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $526 070 | 0,27% | 9 039 | $3 893 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $518 437 | 0,27% | 6 560 | $5 402 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $513 579 | 0,26% | 22 204 | $-1 998 | |||
| VYM | $433 873 | 0,22% | 2 746 | $109 109 | Hausse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $424 937 | 0,22% | 5 615 | $52 521 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $383 541 | 0,20% | 8 039 | $17 606 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $366 788 | 0,19% | 2 681 | $15 363 | |||
| SCHY | $334 821 | 0,17% | 10 552 | Hausse ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $318 524 | 0,16% | 6 577 | $2 499 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $315 631 | 0,16% | 273 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $303 189 | 0,16% | 406 | $39 151 | |||
| DIV | $289 922 | 0,15% | 15 219 | $18 405 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $283 053 | 0,14% | 801 | $45 800 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $274 134 | 0,14% | 2 304 | $48 658 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $249 334 | 0,13% | 3 302 | Hausse ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $247 285 | 0,13% | 23 329 | $23 779 | Hausse ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $246 881 | 0,13% | 2 840 | $-182 181 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246 022 | 0,13% | 688 | $44 904 | Baisse ×2 | ||
| IHI | $235 656 | 0,12% | 4 769 | $-18 791 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $227 164 | 0,12% | 243 | $-24 725 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226 666 | 0,12% | 2 001 | $-24 478 | Baisse ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $225 329 | 0,12% | 947 | Hausse ×1 | |||
| VOOG | $221 587 | 0,11% | 2 682 | Hausse ×1 | |||
| HEFA | $217 075 | 0,11% | 4 626 | Hausse ×1 | |||
| IWD | $215 035 | 0,11% | 887 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $104 260 | 0,05% | 344 | $-14 525 162 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $84 103 | 0,04% | 600 | Option d'achat | $17 471 | ||
| SPSM | $62 828 | 0,03% | 1 089 | $-12 669 300 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $62 167 | 0,03% | 168 | $-9 292 359 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $54 716 | 0,03% | 768 | $-9 541 480 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $49 643 | 0,03% | 1 374 | $-1 181 022 | Baisse ×2 | ||
| SPMD | $25 605 | 0,01% | 379 | $-2 734 212 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $25 076 | 0,01% | 285 | $-5 539 382 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $17 314 | 0,01% | 546 | $-1 598 607 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 300 | 0,01% | 60 | $-1 234 903 | Baisse ×2 | ||
| HAWX | $11 888 | 0,01% | 256 | $-22 599 358 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $9 076 | 0,00% | 152 | $-2 193 880 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 837 | 0,00% | 12 | $-2 755 062 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $7 710 | 0,00% | 153 | $-2 612 116 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $1 864 | 0,00% | 36 | $-420 526 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +3K | +$5.3M |
| RSP | A acheté plus | +11K | +$4.6M |
| IJH | A acheté plus | +25K | +$4.0M |
| NOBL | A acheté plus | +158K | +$3.1M |
| VT | Réduit | -16K | -$1.9M |
| NVDA | A acheté plus | +336 | +$1.7M |
| BSCT | A acheté plus | +69K | +$1.3M |
| BSCS | A acheté plus | +59K | +$1.2M |
| BSCR | A acheté plus | +57K | +$1.1M |
| BSCU | A acheté plus | +56K | +$905K |
13 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 mars 2026 | 2 360 | $684 823 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2026 | 852 | $428 258 | Ne suit plus |
| IBDU | 31 mars 2026 | 12 622 | $295 426 | Ne suit plus |
| IDEV | 31 mars 2026 | 3 191 | $263 194 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 000 | $246 160 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2026 | 2 370 | $235 270 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2026 | 318 | $209 971 | -4,4% |
| TLT | 31 mars 2026 | 2 314 | $201 688 | |
| APLE | 31 mars 2026 | 15 000 | $177 750 | 41,3% |