Certus Wealth Management, LLC
CIK 1989526 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.1M
- Positions
- 58
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#7 044 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.6%
Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,69%
- Poids des 25 principales participations
- 85,38%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 24,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 7,41% Achats estimés $12 393 152 · Ventes $11 946 434
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 28
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
92,3%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 051 705 | 9,61% | 26 212 | $850 086 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $11 159 565 | 6,68% | 23 268 | $760 717 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $9 722 074 | 5,82% | 143 330 | $-347 441 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $9 394 744 | 5,62% | 158 695 | $2 193 280 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 748 887 | 5,24% | 117 640 | $-816 018 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $8 176 838 | 4,89% | 12 217 | $376 471 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $8 071 923 | 4,83% | 55 420 | $469 306 | Baisse ×3 | ||
| QUAL | $7 705 896 | 4,61% | 39 619 | $-228 858 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $7 257 313 | 4,34% | 127 232 | $-658 826 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | 20 350 | $2 719 961 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | 36 071 | $654 095 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 571 239 | 3,93% | 25 807 | $1 275 208 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | 102 798 | $956 363 | Hausse ×3 | ||
| EFG | $3 633 000 | 2,17% | 31 902 | $-2 719 864 | Baisse ×3 | ||
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | 31 268 | $691 569 | Hausse ×3 | ||
| THRO | $3 207 045 | 1,92% | 84 708 | $420 135 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 133 576 | 1,88% | 11 142 | $697 601 | |||
| BAI | $2 916 376 | 1,75% | 85 374 | $1 447 969 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | 33 867 | $1 149 267 | Hausse ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 457 558 | 1,47% | 52 333 | $278 234 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $2 169 828 | 1,30% | 24 852 | $-23 025 | Baisse ×3 | ||
| BINC | $2 097 070 | 1,26% | 39 389 | $286 138 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 990 802 | 1,19% | 29 489 | $26 706 | Baisse ×3 | ||
| VFMO | $1 739 687 | 1,04% | 9 080 | $104 025 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 702 809 | 1,02% | 34 428 | $218 054 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 669 530 | 1,00% | 17 308 | $-324 018 | Baisse ×3 | ||
| SHLD | $1 616 012 | 0,97% | 23 007 | Hausse ×1 | |||
| IXN | $1 563 528 | 0,94% | 15 149 | $73 807 | Baisse ×3 | ||
| PWZ | $1 559 680 | 0,93% | 65 204 | $1 155 688 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 413 274 | 0,85% | 17 114 | $121 656 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 136 260 | 0,68% | 2 555 | $324 639 | |||
| GOVT | $1 081 715 | 0,65% | 46 787 | $-164 766 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $1 028 083 | 0,62% | 10 806 | $-32 930 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 020 940 | 0,61% | 21 857 | $-168 835 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $1 020 877 | 0,61% | 20 389 | $3 014 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $956 384 | 0,57% | 4 883 | $-1 937 745 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $859 579 | 0,51% | 8 050 | $-282 300 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $748 786 | 0,45% | 1 124 | $54 323 | |||
| VTI | $743 518 | 0,44% | 2 266 | $54 962 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $739 055 | 0,44% | 7 764 | $82 379 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $732 840 | 0,44% | 1 468 | $52 950 | |||
| SPTI | $682 994 | 0,41% | 23 633 | $-78 778 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $618 946 | 0,37% | 4 251 | $17 943 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $505 082 | 0,30% | 4 743 | $-99 335 | Baisse ×3 | ||
| HIMU | $498 491 | 0,30% | 10 134 | Hausse ×1 | |||
| VLUE | $492 322 | 0,29% | 3 937 | $-12 368 | Baisse ×1 | ||
| HEFA | $486 252 | 0,29% | 12 276 | $111 131 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $462 099 | 0,28% | 7 010 | $34 145 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $444 982 | 0,27% | 859 | $36 402 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $346 155 | 0,21% | 739 | $32 390 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326 799 | 0,20% | 445 | $-1 651 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $291 920 | 0,17% | 3 068 | $-23 926 | Baisse ×3 | ||
| IGEB | $285 249 | 0,17% | 6 195 | $12 745 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255 370 | 0,15% | 213 | $-29 865 | |||
| IXC | $223 530 | 0,13% | 5 354 | $-75 192 | Baisse ×3 | ||
| STIP | $213 128 | 0,13% | 2 062 | Hausse ×1 | |||
| MTUM | $209 263 | 0,13% | 816 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $199 756 | 0,12% | 16 702 | $18 539 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| OEF | $6 773 294 | 4,05% | en hausse ×3 |
| VTV | $6 726 881 | 4,03% | en hausse ×3 |
| VWO | $5 569 596 | 3,33% | en hausse ×3 |
| TLH | $3 220 291 | 1,93% | en hausse ×3 |
| IAU | $2 464 502 | 1,47% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SHLD | $1 616 012 | 23 007 | 0,97% |
| HIMU | $498 491 | 10 134 | 0,30% |
| STIP | $213 128 | 2 062 | 0,13% |
| MTUM | $209 263 | 816 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OEF | A acheté plus | +7K | +$2.7M |
| EFG | Réduit | -25K | -$2.7M |
| DYNF | A acheté plus | +26K | +$2.2M |
| IYW | Réduit | -12K | -$1.9M |
| BAI | A acheté plus | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Réduit | -6 | +$1.3M |
| PWZ | A acheté plus | +48K | +$1.2M |
| IAU | A acheté plus | +13K | +$1.1M |
| VWO | A acheté plus | +10K | +$956K |
| VOO | Réduit | -550 | +$850K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 30 juin 2025 | 21 143 | $4 022 456 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 15 493 | $1 378 877 | |
| IFRA | 31 mars 2025 | 18 765 | $897 155 | Ne suit plus |
| SCHZ | 30 septembre 2025 | 11 571 | $268 910 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 1 004 | $220 268 | 19,7% |
| MTUM | 31 mars 2025 | 905 | $205 507 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2025 | 824 | $204 517 | Ne suit plus |