Clarity Wealth Development LLC
CIK 2048774 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $180.2M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#6 810 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.1%
Valeur du portefeuille TQ : +47.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,50%
- Poids des 25 principales participations
- 93,16%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 15,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,34% Achats estimés $55 833 012 · Ventes $9 588 869
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 20
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
92,3%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 512 751 | 15,27% | 74 351 | $3 300 980 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $19 846 322 | 11,02% | 511 635 | $3 013 702 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $15 539 757 | 8,63% | 218 102 | $1 393 850 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $12 388 543 | 6,88% | 502 374 | $1 324 218 | Hausse ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $11 784 800 | 6,54% | 219 887 | Hausse ×1 | |||
| DFEM | $10 671 576 | 5,92% | 262 588 | $2 470 270 | Hausse ×6 | ||
| SCHO | $8 140 780 | 4,52% | 337 232 | Hausse ×1 | |||
| DFSU | $7 284 352 | 4,04% | 156 216 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 093 234 | 3,94% | 89 754 | $5 654 325 | Hausse ×4 | ||
| DISV | $6 750 990 | 3,75% | 168 228 | $789 989 | Hausse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 258 234 | 3,47% | 75 720 | $4 108 083 | Hausse ×6 | ||
| DFGR | $5 487 150 | 3,05% | 189 408 | $749 132 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 763 268 | 2,09% | 13 005 | $856 859 | Hausse ×1 | ||
| DFSB | $3 755 672 | 2,08% | 72 072 | Hausse ×1 | |||
| DFSI | $3 345 879 | 1,86% | 74 188 | Hausse ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 308 476 | 1,84% | 132 392 | $54 988 | Hausse ×3 | ||
| MUNI | $2 806 631 | 1,56% | 53 358 | $761 357 | Hausse ×5 | ||
| NUDM | $2 657 808 | 1,48% | 66 412 | $-1 352 641 | Baisse ×2 | ||
| NUSC | $2 098 247 | 1,16% | 40 258 | $-1 113 675 | Baisse ×1 | ||
| DFSE | $1 643 671 | 0,91% | 33 627 | Hausse ×1 | |||
| NUEM | $1 568 990 | 0,87% | 36 973 | $-561 855 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 315 508 | 0,73% | 3 527 | $8 759 | Baisse ×4 | ||
| DFUS | $1 235 819 | 0,69% | 15 082 | $137 494 | Baisse ×2 | ||
| VCEB | $870 356 | 0,48% | 13 868 | $-55 695 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $705 247 | 0,39% | 1 996 | $135 256 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $686 882 | 0,38% | 734 | $14 126 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $562 755 | 0,31% | 4 030 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $539 641 | 0,30% | 721 | $56 535 | Baisse ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $537 200 | 0,30% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $524 139 | 0,29% | 12 768 | $-139 364 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $516 451 | 0,29% | 5 396 | $-7 653 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $506 256 | 0,28% | 986 | $10 243 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $497 631 | 0,28% | 1 450 | $60 762 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $479 450 | 0,27% | 16 888 | $-1 163 166 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $465 653 | 0,26% | 1 303 | $97 576 | Hausse ×1 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $454 311 | 0,25% | 21 190 | Hausse ×1 | |||
| NULG | $438 858 | 0,24% | 3 749 | $27 173 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $431 450 | 0,24% | 1 823 | $-217 400 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $412 524 | 0,23% | 560 | $31 476 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $403 953 | 0,22% | 2 755 | $6 329 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $377 624 | 0,21% | 7 554 | $-43 069 | Baisse ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $327 645 | 0,18% | 9 415 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $306 239 | 0,17% | 612 | $53 701 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $305 680 | 0,17% | 3 168 | $-782 956 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 947 | 0,16% | 858 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280 777 | 0,16% | 264 | Hausse ×1 | |||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $264 780 | 0,15% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $261 338 | 0,15% | 3 034 | $18 101 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $243 468 | 0,14% | 4 507 | $5 589 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $240 480 | 0,13% | 2 740 | $-19 573 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 097 | 0,13% | 978 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $233 033 | 0,13% | 926 | ||||
| MUB | $225 894 | 0,13% | 2 099 | $-1 585 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $223 614 | 0,12% | 1 033 | $21 997 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $221 309 | 0,12% | 1 106 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $218 052 | 0,12% | 1 180 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $216 398 | 0,12% | 796 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $205 822 | 0,11% | 404 | $-37 747 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $201 526 | 0,11% | 1 847 | $-363 211 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFSV | $19 846 322 | 11,02% | en hausse ×6 |
| SCHR | $12 388 543 | 6,88% | en hausse ×6 |
| DFEM | $10 671 576 | 5,92% | en hausse ×6 |
| VCSH | $7 093 234 | 3,94% | en hausse ×4 |
| DISV | $6 750 990 | 3,75% | en hausse ×6 |
| VCIT | $6 258 234 | 3,47% | en hausse ×6 |
| DFGR | $5 487 150 | 3,05% | en hausse ×6 |
| SUSB | $3 308 476 | 1,84% | en hausse ×3 |
| MUNI | $2 806 631 | 1,56% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFGX | $11 784 800 | 219 887 | 6,54% |
| SCHO | $8 140 780 | 337 232 | 4,52% |
| DFSU | $7 284 352 | 156 216 | 4,04% |
| DFSB | $3 755 672 | 72 072 | 2,08% |
| DFSI | $3 345 879 | 74 188 | 1,86% |
| DFSE | $1 643 671 | 33 627 | 0,91% |
| INTC | $562 755 | 4 030 | 0,31% |
| EPC | $537 200 | 20 000 | 0,30% |
| ENR | $454 311 | 21 190 | 0,25% |
| GIS | $327 645 | 9 415 | 0,18% |
| JPM | $280 947 | 858 | 0,16% |
| CAT | $280 777 | 264 | 0,16% |
| POST | $264 780 | 3 000 | 0,15% |
| AMZN | $233 097 | 978 | 0,13% |
| ABBV | $233 033 | 926 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VCSH | A acheté plus | +72K | +$5.7M |
| VCIT | A acheté plus | +50K | +$4.1M |
| VTI | Réduit | -1K | +$3.3M |
| DFSV | A acheté plus | +31K | +$3.0M |
| DFEM | A acheté plus | +25K | +$2.5M |
| VEA | Réduit | -3K | +$1.4M |
| NUDM | Réduit | -45K | -$1.4M |
| SCHR | A acheté plus | +58K | +$1.3M |
| SPTI | Réduit | -40K | -$1.2M |
| NUSC | Réduit | -31K | -$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVDV | 30 juin 2026 | 6 900 | $689 034 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 383 | $538 541 | 0,8% |
| REET | 31 mars 2026 | 20 506 | $511 625 | Ne suit plus |
| UNP | 30 septembre 2025 | 1 023 | $235 418 | 29,6% |
| HD | 31 mars 2025 | 562 | $231 374 | -5,3% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 997 | $227 818 | 22,0% |
| SPY | 31 mars 2025 | 369 | $222 208 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 262 | $214 111 | 22,8% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 900 | $213 912 | 36,7% |
| QCOM | 31 mars 2025 | 1 209 | $209 072 | 5,3% |
| TIP | 31 mars 2025 | 1 918 | $207 161 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 209 | $206 799 | 25,6% |
| NEE | 31 mars 2025 | 2 816 | $201 505 | 21,9% |
| HD | 30 septembre 2025 | 546 | $200 044 | -14,3% |