Clarity Wealth Development LLC

CIK 2048774 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +47.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,50%

Poids des 25 principales participations93,16%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,34% Achats estimés $55 833 012 · Ventes $9 588 869

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté20

Diminué20

Fermé3

Valeur du portefeuille $180.2M #6 855 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.4%

Positions 59

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,4%

Financials 0,9%

Consumer products 0,8%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 92,1%

Portefeuille complet 59 positions

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27 512 751	15,27%	74 351	$3 300 980	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$19 846 322	11,02%	511 635	$3 013 702	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$15 539 757	8,63%	218 102	$1 393 850	Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 388 543	6,88%	502 374	$1 324 218	Hausse ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$11 784 800	6,54%	219 887		Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 671 576	5,92%	262 588	$2 470 270	Hausse ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 140 780	4,52%	337 232		Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$7 284 352	4,04%	156 216		Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 093 234	3,94%	89 754	$5 654 325	Hausse ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6 750 990	3,75%	168 228	$789 989	Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6 258 234	3,47%	75 720	$4 108 083	Hausse ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 487 150	3,05%	189 408	$749 132	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 763 268	2,09%	13 005	$856 859	Hausse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$3 755 672	2,08%	72 072		Hausse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$3 345 879	1,86%	74 188		Hausse ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3 308 476	1,84%	132 392	$54 988	Hausse ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 806 631	1,56%	53 358	$761 357	Hausse ×5
NUDM Nushares ETF Trust	$2 657 808	1,48%	66 412	$-1 352 641	Baisse ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$2 098 247	1,16%	40 258	$-1 113 675	Baisse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 643 671	0,91%	33 627		Hausse ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$1 568 990	0,87%	36 973	$-561 855	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 315 508	0,73%	3 527	$8 759	Baisse ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 235 819	0,69%	15 082	$137 494	Baisse ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$870 356	0,48%	13 868	$-55 695	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705 247	0,39%	1 996	$135 256	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$686 882	0,38%	734	$14 126	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$562 755	0,31%	4 030		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$539 641	0,30%	721	$56 535	Baisse ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock	$537 200	0,30%	20 000		Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$524 139	0,29%	12 768	$-139 364	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$516 451	0,29%	5 396	$-7 653	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$506 256	0,28%	986	$10 243	Baisse ×1
V Visa Inc.	$497 631	0,28%	1 450	$60 762	Hausse ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$479 450	0,27%	16 888	$-1 163 166	Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$465 653	0,26%	1 303	$97 576	Hausse ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$454 311	0,25%	21 190		Hausse ×1
NULG Nushares ETF Trust	$438 858	0,24%	3 749	$27 173	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$431 450	0,24%	1 823	$-217 400	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$412 524	0,23%	560	$31 476	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$403 953	0,22%	2 755	$6 329	Hausse ×1
NULV Nushares ETF Trust	$377 624	0,21%	7 554	$-43 069	Baisse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$327 645	0,18%	9 415		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306 239	0,17%	612	$53 701	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$305 680	0,17%	3 168	$-782 956	Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$280 947	0,16%	858		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280 777	0,16%	264		Hausse ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock	$264 780	0,15%	3 000		Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$261 338	0,15%	3 034	$18 101	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$243 468	0,14%	4 507	$5 589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$240 480	0,13%	2 740	$-19 573	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$233 097	0,13%	978		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$233 033	0,13%	926
MUB iShares Trust	$225 894	0,13%	2 099	$-1 585	Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$223 614	0,12%	1 033	$21 997	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$221 309	0,12%	1 106		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$218 052	0,12%	1 180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$216 398	0,12%	796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$205 822	0,11%	404	$-37 747	Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$201 526	0,11%	1 847	$-363 211	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFSV	$19 846 322	11,02%	en hausse ×6
SCHR	$12 388 543	6,88%	en hausse ×6
DFEM	$10 671 576	5,92%	en hausse ×6
VCSH	$7 093 234	3,94%	en hausse ×4
DISV	$6 750 990	3,75%	en hausse ×6
VCIT	$6 258 234	3,47%	en hausse ×6
DFGR	$5 487 150	3,05%	en hausse ×6
SUSB	$3 308 476	1,84%	en hausse ×3
MUNI	$2 806 631	1,56%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFGX	$11 784 800	219 887	6,54%
SCHO	$8 140 780	337 232	4,52%
DFSU	$7 284 352	156 216	4,04%
DFSB	$3 755 672	72 072	2,08%
DFSI	$3 345 879	74 188	1,86%
DFSE	$1 643 671	33 627	0,91%
INTC	$562 755	4 030	0,31%
EPC	$537 200	20 000	0,30%
ENR	$454 311	21 190	0,25%
GIS	$327 645	9 415	0,18%
JPM	$280 947	858	0,16%
CAT	$280 777	264	0,16%
POST	$264 780	3 000	0,15%
AMZN	$233 097	978	0,13%
ABBV	$233 033	926	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VCSH	A acheté plus	+72K	+$5.7M
VCIT	A acheté plus	+50K	+$4.1M
VTI	Réduit	-1K	+$3.3M
DFSV	A acheté plus	+31K	+$3.0M
DFEM	A acheté plus	+25K	+$2.5M
VEA	Réduit	-3K	+$1.4M
NUDM	Réduit	-45K	-$1.4M
SCHR	A acheté plus	+58K	+$1.3M
SPTI	Réduit	-40K	-$1.2M
NUSC	Réduit	-31K	-$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AVDV	30 juin 2026	6 900	$689 034
HON	30 juin 2026	2 383	$538 541	-4,2%
REET	31 mars 2026	20 506	$511 625
UNP	30 septembre 2025	1 023	$235 418	16,6%
ABBV	31 mars 2026	997	$227 818	21,0%
XOM	30 juin 2026	1 262	$214 111	19,4%
QCOM	31 mars 2026	1 209	$206 799	41,8%
HD	30 septembre 2025	546	$200 044	-30,5%