Codex Capital Asset Management L.L.C.
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,12% Achats estimés $8 548 300 · Ventes $21 192 148
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 76,7% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +33.3% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $39 132 602 | 13,54% | 195 575 | $-630 598 | Baisse ×1 | ||
| GEV | $24 227 963 | 8,39% | 20 622 | $5 720 737 | Baisse ×1 | ||
| GE | $20 114 770 | 6,96% | 53 875 | $4 698 965 | Baisse ×1 | ||
| LLY | $18 777 077 | 6,50% | 15 655 | $1 871 704 | Baisse ×1 | ||
| BRK-B | $17 628 740 | 6,10% | 35 230 | $2 917 300 | Hausse ×3 | ||
| MSFT | $14 062 854 | 4,87% | 37 700 | $-225 708 | Baisse ×1 | ||
| META | $14 003 389 | 4,85% | 24 860 | $-585 926 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL | $13 154 790 | 4,55% | 36 810 | $2 745 118 | Hausse ×1 | ||
| SPY | $12 593 455 | 4,36% | 16 870 | $1 362 083 | Baisse ×1 | ||
| GOOG | $12 384 217 | 4,29% | 35 050 | $2 140 446 | Baisse ×1 | ||
| AMZN | $10 939 806 | 3,79% | 45 900 | $1 380 213 | |||
| JPM | $9 140 373 | 3,16% | 28 050 | $-1 907 542 | Baisse ×1 | ||
| ETN | $8 479 788 | 2,93% | 19 900 | $3 791 988 | Baisse ×1 | ||
| AVGO | $7 932 750 | 2,75% | 21 000 | $1 433 040 | |||
| RYCEY | $7 449 750 | 2,58% | 387 000 | $1 451 370 | Baisse ×1 | ||
| MA | $7 280 908 | 2,52% | 14 200 | $247 828 | Hausse ×1 | ||
| TMO | $6 680 622 | 2,31% | 13 325 | $118 696 | Baisse ×1 | ||
| BA | $6 277 630 | 2,17% | 29 000 | $1 003 335 | Hausse ×1 | ||
| V | $6 099 797 | 2,11% | 17 779 | $698 768 | Baisse ×1 | ||
| QQQ | $4 992 792 | 1,73% | 6 780 | $1 079 512 | |||
| HON | $3 923 848 | 1,36% | 17 525 | $-3 682 062 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $3 874 427 | 1,34% | 17 525 | Hausse ×1 | |||
| TSM | $3 772 803 | 1,31% | 7 900 | $1 170 588 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $2 590 875 | 0,90% | 22 050 | $326 925 | Baisse ×1 | ||
| SHOP | $2 340 690 | 0,81% | 20 500 | $-565 500 | Baisse ×1 | ||
| TDY | $2 067 390 | 0,72% | 3 100 | $191 859 | |||
| ISRG | $1 928 748 | 0,67% | 4 850 | $-293 224 | Hausse ×1 | ||
| GEHC | $1 676 870 | 0,58% | 26 197 | $-1 206 626 | Baisse ×1 | ||
| VRTX | $1 673 980 | 0,58% | 3 370 | $334 360 | Hausse ×1 | ||
| NXPI | $1 545 665 | 0,53% | 5 500 | $462 935 | |||
| AAPL | $868 080 | 0,30% | 3 000 | $106 710 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83443q103) | $664 500 | 0,23% | 7 500 | Hausse ×1 | |||
| AXP | $640 927 | 0,22% | 1 900 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRK-B | $17 628 740 | 6,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $3 874 427 | 17 525 | 1,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83443q103) | $664 500 | 7 500 | 0,23% |
| AXP | $640 927 | 1 900 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 30 septembre 2025 | 18 500 | $5 044 765 | -1,0% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 9 700 | $4 829 242 | -20,4% |
| NOW | 31 mars 2026 | 26 550 | $4 067 195 | 28,5% |
| REGN | 30 septembre 2025 | 5 000 | $2 625 000 | 30,8% |
| MRVL | 30 septembre 2025 | 24 000 | $1 857 600 | 223,9% |
| BSX | 30 juin 2026 | 16 500 | $1 035 375 | -0,2% |
| DHR | 31 décembre 2025 | 3 000 | $594 780 | -6,5% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 000 | $523 750 | 19,2% |