COERENTE CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1860790 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $543.3M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,42%
- Poids des 25 principales participations
- 97,43%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 20,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,84% Achats estimés $15 365 432 · Ventes $27 580 349
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 13
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +4.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $44 408 225 | 8,17% | 124 264 | $-5 403 780 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43 110 667 | 7,94% | 115 572 | $695 849 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39 736 908 | 7,31% | 156 463 | $1 265 230 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 160 482 | 6,10% | 139 131 | $4 306 548 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $30 923 730 | 5,69% | 90 133 | $4 034 344 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $28 522 413 | 5,25% | 105 455 | $1 128 713 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $27 947 840 | 5,14% | 124 795 | $3 062 354 | Hausse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $26 302 448 | 4,84% | 435 471 | $3 673 574 | Hausse ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $24 750 990 | 4,56% | 160 606 | $1 177 942 | Hausse ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $23 966 343 | 4,41% | 261 413 | $1 907 967 | Hausse ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $22 006 003 | 4,05% | 215 344 | $2 695 685 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $21 760 450 | 4,01% | 239 811 | $-1 464 325 | Hausse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19 592 244 | 3,61% | 144 699 | $-2 629 133 | Hausse ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $19 424 472 | 3,58% | 149 730 | $-2 078 436 | Hausse ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $17 697 808 | 3,26% | 39 243 | $-2 315 189 | Hausse ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $17 370 938 | 3,20% | 348 674 | $1 806 140 | Hausse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $17 128 079 | 3,15% | 711 299 | $-2 565 660 | Hausse ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $15 580 722 | 2,87% | 112 019 | $-876 528 | Hausse ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $15 027 766 | 2,77% | 209 885 | $-2 539 845 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 509 891 | 2,49% | 41 273 | $1 214 592 | Baisse ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $9 010 435 | 1,66% | 183 699 | $-1 050 863 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $7 549 960 | 1,39% | 11 000 | $379 360 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 500 474 | 1,01% | 27 490 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 447 808 | 0,63% | 20 800 | $-949 851 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 841 202 | 0,34% | 5 211 | $29 395 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 834 613 | 0,34% | 12 511 | $27 525 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 339 582 | 0,25% | 9 798 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $1 329 536 | 0,24% | 2 657 | $3 590 | Baisse ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 291 673 | 0,24% | 14 840 | $296 355 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 138 042 | 0,21% | 7 950 | $96 433 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 087 296 | 0,20% | 9 600 | $-105 792 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 056 888 | 0,19% | 4 200 | $143 430 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $625 295 | 0,12% | 4 132 | $-24 379 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $601 406 | 0,11% | 1 765 | $31 029 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $596 458 | 0,11% | 4 070 | $-50 826 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $584 032 | 0,11% | 3 855 | $-39 596 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514 482 | 0,09% | 1 778 | $33 550 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $492 117 | 0,09% | 1 750 | $67 935 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $487 920 | 0,09% | 950 | $13 243 | |||
| SPY SPY | $276 304 | 0,05% | 370 | $6 413 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $251 603 | 0,05% | 1 958 | $16 076 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $237 274 | 0,04% | 1 228 | $27 851 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $237 103 | 0,04% | 2 160 | $28 728 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $43 110 667 | 7,94% | en hausse ×3 |
| AMZN | $33 160 482 | 6,10% | en hausse ×6 |
| ADP | $27 947 840 | 5,14% | en hausse ×3 |
| SAP | $24 750 990 | 4,56% | en hausse ×4 |
| CL | $23 966 343 | 4,41% | en hausse ×4 |
| ABT | $21 760 450 | 4,01% | en hausse ×4 |
| PEP | $19 592 244 | 3,61% | en hausse ×6 |
| EOG | $19 424 472 | 3,58% | en hausse ×6 |
| ULTA | $17 697 808 | 3,26% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NVDA | $5 500 474 | 27 490 | 1,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 339 582 | 9 798 | 0,25% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Réduit | -49K | -$5.4M |
| AMZN | A acheté plus | +590 | +$4.3M |
| V | A acheté plus | +1K | +$4.0M |
| USB | A acheté plus | +384 | +$3.7M |
| ADP | A acheté plus | +2K | +$3.1M |
| SBUX | Réduit | -197 | +$2.7M |
| PEP | A acheté plus | +2K | -$2.6M |
| PFE | A acheté plus | +10K | -$2.6M |
| OTIS | Réduit | -18K | -$2.5M |
| ULTA | A acheté plus | +956 | -$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 mars 2025 | 511 410 | $19 193 217 | -27,8% |
| CVS | 30 juin 2026 | 60 599 | $4 352 220 | -9,1% |
| XOM | 30 juin 2026 | 9 923 | $1 683 536 | 22,5% |
| GWRE | 31 mars 2026 | 2 530 | $508 555 | 22,3% |
| COST | 31 décembre 2025 | 345 | $319 342 | 8,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 605 | $316 868 | 25,8% |
| UNH | 31 mars 2026 | 915 | $302 050 | 45,0% |
| SHW | 30 juin 2026 | 935 | $299 714 | -0,2% |
| BSX | 30 juin 2026 | 4 265 | $267 628 | 20,6% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 535 | $255 792 | 2,0% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 5 860 | $229 419 | 2,5% |
| DEO | 30 juin 2026 | 3 000 | $223 350 | 16,4% |
| MDLZ | 31 mars 2025 | 3 600 | $215 028 | -4,9% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 158 | $214 677 | 67,6% |
| COST | 30 juin 2026 | 210 | $209 250 | 0,2% |