Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -0.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -37.6%

Annualisé : -0.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 36,8%
Financials 28,8%
Industrials 11,1%
Communication Services 7,5%
Consumer Discretionary 5,7%
Healthcare 3,8%
Technology 2,6%
Real Estate 2,4%
Energy 1,2%
Consumer products 0,1%

Portefeuille complet 48 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $346 437 158 13,23% 25 930 925 $88 157 259 Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $345 712 513 13,20% 203 673 $72 866 241 Hausse ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $313 297 019 11,96% 3 269 300 $55 234 643 Hausse ×4
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $217 039 905 8,29% 12 495 101 $-5 201 974 Hausse ×3
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $198 631 287 7,59% 52 687 344 $79 310 327 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86 281 940 3,29% 362 012 $17 362 273 Hausse ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $82 389 218 3,15% 1 546 054 $25 253 405 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $81 786 891 3,12% 145 195 $17 471 469 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $75 513 581 2,88% 147 028 $68 769 670 Hausse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $70 592 799 2,70% 814 783 $6 466 696 Baisse ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $70 409 296 2,69% 249 962 $-16 964 672 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60 277 794 2,30% 161 594 $8 970 011 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 878 331 1,98% 145 167 $11 958 101 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $47 655 857 1,82% 103 796 $-694 519 Hausse ×4
V Visa Inc. $45 739 386 1,75% 133 316 $8 086 629 Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $44 757 467 1,71% 109 899 $2 969 088 Hausse ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $39 127 902 1,49% 613 290 $18 877 830 Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $37 434 691 1,43% 96 798 $15 660 824 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35 571 100 1,36% 385 511 $-14 279 558 Baisse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $35 529 038 1,36% 192 538 $6 289 128 Baisse ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $34 845 204 1,33% 89 443 $12 745 592 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $26 123 868 1,00% 362 027 $-1 453 950 Baisse ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $21 936 850 0,84% 138 211 $20 861 652 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20 600 445 0,79% 115 577 $-10 690 653 Hausse ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $19 606 613 0,75% 101 473 $2 463 591 Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 950 907 0,72% 37 799 $15 059 464 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $18 570 319 0,71% 971 251 $4 244 354 Hausse ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $18 393 827 0,70% 712 111 $4 602 967 Hausse ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $18 287 144 0,70% 159 727 $2 688 205
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $16 379 553 0,63% 241 124 $2 117 068
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 151 616 0,62% 167 809 $106 563 Hausse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $14 241 072 0,54% 102 498 $1 724 016
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13 765 005 0,53% 436 707 $-697 429 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 184 053 0,47% 63 965 $10 076 080 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 697 491 0,45% 28 144 $-4 057 341 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11 687 145 0,45% 365 566 $-570 283
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $10 401 083 0,40% 1 973 640 $-53 608 802 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7 705 075 0,29% 17 012 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3 906 009 0,15% 45 078 $360 174
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 195 898 0,12% 6 692 $801 860 Baisse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 510 582 0,10% 28 844 $576 015
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 483 154 0,09% 9 514 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 377 469 0,09% 11 882 $-2 182 916 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 159 160 0,08% 9 884 $199 756
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2 044 021 0,08% 19 103 $35 914
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 748 900 0,07% 19 327 $70 543
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $343 930 0,01% 13 498 $-17 652 Hausse ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $263 041 0,01% 9 061

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MELI $345 712 513 13,20% en hausse ×4
SE $313 297 019 11,96% en hausse ×4
CPNG $217 039 905 8,29% en hausse ×3
MMYT $82 389 218 3,15% en hausse ×4
META $81 786 891 3,12% en hausse ×3
MSFT $60 277 794 2,30% en hausse ×3
SPOT $47 655 857 1,82% en hausse ×4
IQV $19 606 613 0,75% en hausse ×4
HDB $18 393 827 0,70% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MCO $7 705 075 17 012 0,29%
INTU $2 483 154 9 514 0,09%
IBN $263 041 9 061 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NU A acheté plus +8.0M +$88.2M
GRAB A acheté plus +20.1M +$79.3M
MELI A acheté plus +46K +$72.9M
SE A acheté plus +153K +$55.2M
MMYT A acheté plus +14K +$25.3M
EMBJ A acheté plus +272K +$18.9M
META A acheté plus +33K +$17.5M
AMZN A acheté plus +31K +$17.4M
LPLA Réduit -40K -$17.0M
ELV A acheté plus +22K +$15.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TME 30 juin 2025 4 498 333 $64 820 979 -59,6%
PDD 30 juin 2025 428 116 $50 667 529 -25,6%
SKX 30 juin 2025 797 248 $45 267 742 Ne suit plus
STNE 31 mars 2026 2 499 733 $36 971 052 -18,3%
WBD 31 décembre 2025 1 620 341 $31 645 260 7,4%
RYAAY 30 septembre 2025 484 623 $27 948 208 -9,2%
GTLB 31 mars 2026 717 483 $26 927 137 138,0%
XYZ 30 juin 2025 478 246 $25 983 105 12,2%
MNDY 31 mars 2026 138 085 $20 375 823 19,6%
GPN 30 juin 2025 191 768 $18 777 923 -0,2%
TPR 30 septembre 2025 198 874 $17 463 126 3,3%
CVNA 30 juin 2026 49 207 $15 469 697 -3,2%
Z 30 juin 2025 225 227 $15 441 563 -60,4%
NFLX 30 juin 2026 145 897 $14 027 997 -5,5%
REXR 30 juin 2026 409 723 $13 410 234 9,5%
FMX 30 juin 2025 117 750 $11 490 045 13,5%
DT 31 mars 2026 262 572 $11 379 870 62,8%
NVDA 31 décembre 2025 60 282 $11 247 416 28,1%
AVGO 30 juin 2026 35 382 $10 951 083 -4,0%
CVS 31 décembre 2025 110 183 $8 306 696 9,6%
CFLT 31 décembre 2025 405 615 $8 031 177 Ne suit plus
AU 31 décembre 2025 99 754 $7 015 699 10,8%
EQR 30 septembre 2025 95 478 $6 443 810 Ne suit plus
CPT 30 septembre 2025 55 660 $6 272 326 -9,1%
GEHC 31 mars 2026 65 097 $5 339 256 -7,6%
V 30 septembre 2025 12 082 $4 289 714 8,3%
PGR 30 juin 2025 14 613 $4 135 625 -20,3%
GOOGL 31 décembre 2025 15 386 $3 740 337 10,7%
FCNCA 30 juin 2025 1 673 $3 101 943 6,9%
HUM 31 mars 2026 10 031 $2 569 240 124,8%
MA 30 juin 2025 4 315 $2 365 138 0,0%
UNP 30 juin 2026 7 801 $1 892 679 1,9%
CNI 31 mars 2026 19 138 $1 891 791 16,1%
AMAT 31 mars 2026 5 002 $1 285 464 58,7%
NKE 30 juin 2026 22 131 $1 168 959 -17,3%
TRU 30 juin 2026 13 957 $965 685 -11,5%
DKNG 30 septembre 2025 12 040 $516 396 -47,6%
CME 30 juin 2025 1 350 $358 142 -2,0%
NLOP 30 juin 2026 25 260 $290 995 -12,0%
IBN 31 mars 2026 8 075 $240 635 7,1%
SBUX 30 juin 2025 2 313 $226 882 3,1%