Répartition sectorielle

04
Financials 20,6%
Technology 10,9%
Industrials 9,1%
Real Estate 3,6%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 52,2%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GLD SPDR Gold Shares $36 142 058 16,72% 101 674 $4 886 313 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30 895 140 14,29% 51 460 $2 337 221 Baisse ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 922 125 10,14% 185 200 $1 791 654 Baisse ×1
UNM Unum Group Common Stock $20 022 362 9,26% 257 423 $-1 345 847 Baisse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17 550 875 8,12% 56 663 $-892 509 Baisse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15 526 396 7,18% 267 835 $2 160 265 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11 741 670 5,43% 10 886 $1 989 809 Baisse ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7 732 603 3,58% 255 877 $-464 355 Baisse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4 884 105 2,26% 67 117 $310 061 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 232 522 1,96% 8 172 $167 847
SPY SPY $4 137 644 1,91% 6 211 $-138 497 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 602 006 1,67% 7 549 $671 408
QLD ProShares Ultra QQQ $3 420 122 1,58% 24 928 $485 847
XLU XLU $2 926 594 1,35% 33 558 $427 716 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 875 171 1,33% 5 719 $97 052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2 670 021 1,24% 1 700 650 $697 267
SSO ProShares Ultra S&P500 $2 544 006 1,18% 22 688 $326 934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 752 399 0,81% 6 882 $342 450 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 701 990 0,79% 9 122 $102 810 Baisse ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1 517 250 0,70% 21 000 $-18 060
IVV iShares Trust $1 425 258 0,66% 2 129 $103 147
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1 242 170 0,57% 31 360 $71 939 Hausse ×3
T AT&T Inc. $1 017 770 0,47% 36 040 $-25 228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946 524 0,44% 2 336 $90 052
V Visa Inc. $870 519 0,40% 2 550 $-34 859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775 324 0,36% 1 363 $9 374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653 406 0,30% 2 600 $76 544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606 644 0,28% 2 150 $-119 105 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605 644 0,28% 989 $22 845 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574 802 0,27% 3 100 $101 277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565 215 0,26% 21 434 $61 087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557 679 0,26% 1 254 $159 333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555 753 0,26% 3 617 $-18 915 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539 682 0,25% 2 220 $148 451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513 575 0,24% 2 339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487 100 0,23% 2 000 $132 320
MO Altria Group, Inc. $469 159 0,22% 7 102 $52 768
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $464 904 0,22% 780 $23 049
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450 046 0,21% 1 860 $48 676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420 639 0,19% 2 889 $12 438 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $343 718 0,16% 3 560 $16 304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342 173 0,16% 7 928 $37 737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341 291 0,16% 1 034 $59 472 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337 488 0,16% 1 200 $75 132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320 758 0,15% 4 600 $-6 026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308 062 0,14% 2 300 $-72 766 Baisse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305 719 0,14% 3 288 $12 363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 709 0,13% 2 534 $1 763 Baisse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270 493 0,13% 1 285 $-28 758
ESGV VANGUARD WORLD FUND $252 515 0,12% 2 132 $20 736 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238 905 0,11% 300 $26 580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227 221 0,11% 1 358 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224 585 0,10% 1 017 $-8 125
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $215 760 0,10% 29 000 $-12 476
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $214 500 0,10% 2 000 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205 948 0,10% 3 992 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200 864 0,09% 1 949 Hausse ×1
LPSN (déposé en tant que LPSNXXXX) LivePerson, Inc. - Common Stock $14 645 0,01% 25 107 $-10 714

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HEFA $1 242 170 0,57% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $227 221 1 358 0,11%
ITB $214 500 2 000 0,10%
BAC $205 948 3 992 0,10%
WMT $200 864 1 949 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLD Réduit -861 +$4.9M
QQQ Réduit -309 +$2.3M
FLEX A acheté plus +84 +$2.2M
KLAC Réduit -1 +$2.0M
XLC Réduit -283 +$1.8M
UNM Réduit -7K -$1.3M
AJG Réduit -951 -$893K
REKR Mouvement de prix uniquement +0 +$697K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$671K
QLD Mouvement de prix uniquement +0 +$486K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVO 30 septembre 2025 3 210 $221 555 -32,4%
COST 30 juin 2025 224 $211 855 -5,5%
MRK 30 juin 2025 2 270 $203 756 79,3%