Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $391.5M
- Positions
- 36
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#4 413 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.7%
Valeur du portefeuille TQ : +4.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,43%
- Poids des 25 principales participations
- 99,27%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 7,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 0,29% Achats estimés $9 254 614 · Ventes $1 124 844
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 90,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,9%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
98,1%
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 130 408 | 26,08% | 148 837 | $2 930 517 | Hausse ×4 | ||
| AVDV | $50 239 259 | 12,83% | 529 894 | $2 336 559 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $46 607 786 | 11,90% | 76 242 | $1 986 589 | Hausse ×4 | ||
| JMBS | $41 845 471 | 10,69% | 918 067 | $1 944 842 | Hausse ×4 | ||
| AVUS | $27 264 197 | 6,96% | 242 241 | $1 288 953 | Hausse ×4 | ||
| DFAS | $25 412 268 | 6,49% | 361 021 | $966 139 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $21 122 054 | 5,39% | 417 349 | $1 211 239 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $14 717 663 | 3,76% | 292 191 | $463 567 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $13 375 678 | 3,42% | 314 352 | $27 975 | Hausse ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11 346 211 | 2,90% | 227 379 | $976 959 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 647 937 | 2,46% | 115 213 | $97 460 | Hausse ×4 | ||
| AVDE | $9 124 581 | 2,33% | 109 710 | $521 852 | Hausse ×2 | ||
| SCHC | $6 320 659 | 1,61% | 137 675 | $108 712 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 326 350 | 0,59% | 8 584 | $42 873 | Baisse ×3 | ||
| VT | $989 584 | 0,25% | 6 964 | $-66 172 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945 558 | 0,24% | 3 017 | $85 588 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762 707 | 0,19% | 4 193 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715 379 | 0,18% | 1 513 | $-154 608 | Baisse ×3 | ||
| VO | $646 420 | 0,17% | 2 209 | $-58 246 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635 266 | 0,16% | 1 036 | $54 404 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579 840 | 0,15% | 2 560 | $17 894 | |||
| V Visa Inc. | $555 754 | 0,14% | 1 604 | $-5 389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501 544 | 0,13% | 1 009 | $-7 486 | |||
| AOA | $454 468 | 0,12% | 5 047 | $13 893 | Hausse ×4 | ||
| AOR | $408 846 | 0,10% | 6 262 | $15 926 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $384 098 | 0,10% | 790 | $-30 903 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361 987 | 0,09% | 1 148 | $79 062 | |||
| SPLV | $337 582 | 0,09% | 4 741 | $-6 626 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $322 804 | 0,08% | 960 | $-4 442 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $308 667 | 0,08% | 775 | $31 496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302 062 | 0,08% | 1 162 | $17 000 | |||
| VOO | $294 673 | 0,08% | 469 | $6 097 | |||
| AOK | $241 962 | 0,06% | 6 001 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 633 | 0,06% | 1 163 | $-39 845 | Baisse ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64 427 | 0,02% | 10 146 | $-12 562 | Baisse ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25 075 | 0,01% | 10 998 | $-7 479 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $102 130 408 | 26,08% | en hausse ×4 |
| MDY | $46 607 786 | 11,90% | en hausse ×4 |
| JMBS | $41 845 471 | 10,69% | en hausse ×4 |
| AVUS | $27 264 197 | 6,96% | en hausse ×4 |
| JAAA | $21 122 054 | 5,39% | en hausse ×4 |
| VTEB | $14 717 663 | 3,76% | en hausse ×4 |
| TBIL | $11 346 211 | 2,90% | en hausse ×4 |
| VCIT | $9 647 937 | 2,46% | en hausse ×4 |
| AOA | $454 468 | 0,12% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MS | $762 707 | 4 193 | 0,19% |
| AOK | $241 962 | 6 001 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +1K | +$2.9M |
| AVDV | Réduit | -2K | +$2.3M |
| MDY | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| JMBS | A acheté plus | +44K | +$1.9M |
| AVUS | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| JAAA | A acheté plus | +24K | +$1.2M |
| TBIL | A acheté plus | +19K | +$977K |
| DFAS | A acheté plus | +7K | +$966K |
| AVDE | A acheté plus | +2K | +$522K |
| VTEB | A acheté plus | +7K | +$464K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.