Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +16.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -20.6%

Annualisé : +13.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,6%
Health Care 19,2%
Financials 16,8%
Retail 15,6%
Communication Services 9,0%
Energy 8,1%
Consumer products 5,1%
Materials 1,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 709 894 658 8,28% 11 369 869 $261 906 473 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 399 442 912 7,33% 5 773 026 $813 968 284 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 388 148 492 7,29% 1 406 953 $1 029 247 660 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 112 554 949 6,45% 4 423 550 $463 941 792 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 816 972 855 5,55% 17 477 615 $-679 236 573 Baisse ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 783 176 557 5,45% 9 361 490 $536 526 401 Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 656 582 354 5,06% 4 067 628 $1 050 340 500 Hausse ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1 528 010 749 4,67% 3 846 762 $1 013 549 782 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 425 100 067 4,35% 4 033 340 $106 532 898 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 386 698 004 4,23% 3 717 490 $-95 945 881 Baisse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 386 245 000 4,23% 11 323 681 $255 030 750 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 377 665 239 4,21% 2 682 370 $1 065 607 694 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $1 331 605 148 4,07% 8 640 615 $-12 154 149 Hausse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 283 400 197 3,92% 6 397 170 $85 456 214 Baisse ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 122 737 692 3,43% 4 890 612 $545 428 174 Hausse ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $967 065 071 2,95% 10 686 983 $22 206 318 Baisse ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $816 529 156 2,49% 15 356 952 $583 609 683 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $776 183 703 2,37% 2 973 884 $-227 441 707 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $743 880 300 2,27% 373 914 $171 372 178 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726 512 951 2,22% 1 289 767 $-26 179 285 Baisse ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $711 353 742 2,17% 9 010 180 $142 030 968 Hausse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $619 413 127 1,89% 11 879 807 $-315 664 881 Baisse ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $576 772 638 1,76% 1 491 409 $123 417 169 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299 666 181 0,92% 838 532 $24 107 785 Baisse ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $247 418 756 0,76% 1 739 813 $215 153 331 Hausse ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $218 997 069 0,67% 6 584 398 $-117 990 071 Baisse ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $94 082 008 0,29% 645 370 $-909 431 657 Baisse ×5
SPY SPY $48 571 436 0,15% 65 042 $30 176 859 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22 458 624 0,07% 19 116 $1 158 991 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16 622 956 0,05% 33 220 $-7 729 988 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $15 991 560 0,05% 76 500 $2 893 763 Baisse ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $15 122 923 0,05% 35 547 $-866 912 998 Baisse ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14 917 031 0,05% 44 973 $-134 643 000 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $12 638 054 0,04% 33 816 $1 032 429 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $10 159 601 0,03% 131 024 $-483 550 083 Baisse ×5
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $8 908 823 0,03% 267 693 $-4 689 849 Baisse ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8 713 770 0,03% 123 547 $525 075
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8 126 342 0,02% 24 591 $-3 260 542 Baisse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6 582 407 0,02% 268 122 $-1 072 198 350 Baisse ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 441 682 0,02% 26 571 $4 783 861 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 250 894 0,02% 22 436 $282 469
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 963 164 0,02% 16 091 $-189 350 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 788 257 0,02% 63 163 $-18 277 480 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 748 997 0,02% 41 076 $1 090 568
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 631 420 0,02% 68 144 $-1 292 421 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 300 441 0,01% 60 230 $-510 142 598 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 931 000 0,01% 20 000 $-11 200
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2 526 030 0,01% 24 887 $-387 491
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 277 828 0,01% 6 900 $265 236
PTC PTC Inc. - Common Stock $1 207 220 0,00% 10 626 $-103 042 094 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 173 258 0,00% 1 708 $718 115 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $759 267 0,00% 2 700 $104 814
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $702 190 0,00% 10 970 $-155 956 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $422 753 0,00% 418 $-5 489 871 Baisse ×1
V Visa Inc. $397 984 0,00% 1 160 $-711 539 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $363 009 0,00% 1 109 $36 786

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SAP $1 331 605 148 4,07% en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MA A acheté plus +2.1M +$1.1B
SPGI A acheté plus +2.6M +$1.1B
MELI A acheté plus +621K +$1.0B
HUM A acheté plus +880K +$1.0B
UNH Réduit -86K +$814.0M
COP Réduit -1.4M -$679.2M
EQT A acheté plus +11.7M +$583.6M
AJG A acheté plus +2.2M +$545.4M
DHR A acheté plus +2.8M +$536.5M
TSM Réduit -455K +$463.9M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFS 30 juin 2025 1 635 707 $279 215 185 Ne suit plus
VTI 31 mars 2026 300 316 $100 686 945 18,1%
DHI 30 juin 2025 149 171 $18 964 109 4,1%
PHM 30 juin 2026 154 556 $18 177 331 -16,8%
VMC 30 juin 2026 41 681 $11 349 736 -18,6%
OXY 30 septembre 2025 82 030 $3 446 080 22,9%
IWD 30 juin 2025 2 690 $506 150
DIS 31 décembre 2025 3 337 $382 086 -10,1%
LYB 30 juin 2026 4 395 $354 061 11,5%
TMO 30 juin 2025 683 $339 861 63,1%
MLM 30 juin 2026 470 $276 514 -16,8%
LYB 31 décembre 2025 4 395 $215 531 35,6%