Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +2.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -6.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 39,1%

Portefeuille complet 28 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 533 700 20,21% 107 620 $2 884 485 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 854 018 16,75% 24 245 $3 524 947 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16 046 805 15,06% 175 107 $-3 769 612 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 704 871 7,23% 21 560 $1 553 409 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 753 779 5,40% 15 425 $156 492 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 352 163 5,02% 22 456 $704 826 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 910 265 3,67% 4 180 $-273 745 Baisse ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 903 346 3,66% 3 267 $568 351 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 612 359 2,45% 2 178 $689 120 Hausse ×2
SPY SPY $2 487 491 2,33% 3 331 $115 701 Baisse ×2
V Visa Inc. $2 460 985 2,31% 7 173 $349 839 Hausse ×1
IGV iShares Trust $2 237 276 2,10% 24 694 $44 546 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 025 255 1,90% 6 999 $213 681 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 965 642 1,84% 27 530 $-431 089 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 580 592 1,48% 2 806 $392 278 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 504 578 1,41% 3 983 $350 725 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 503 307 1,41% 2 927 $167 716 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876 838 0,82% 2 482 $164 954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740 687 0,70% 2 798 $49 362 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702 931 0,66% 1 726 $42 803 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $646 534 0,61% 3 784 Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603 874 0,57% 5 075 $106 981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535 080 0,50% 6 000 $65 460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529 798 0,50% 946 $-10 829 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $485 156 0,46% 1 317 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396 921 0,37% 3 998 $-43 025 Baisse ×2
SMH SMH $323 354 0,30% 493 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283 221 0,27% 566 $11 994

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $646 534 3 784 0,61%
GLD $485 156 1 317 0,46%
SMH $323 354 493 0,30%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BIL Réduit -41K -$3.8M
QQQ Réduit -581 +$3.5M
NVDA A acheté plus +686 +$2.9M
GOOGL A acheté plus +168 +$1.6M
AMZN A acheté plus +142 +$705K
LLY A acheté plus +87 +$689K
FICO A acheté plus +143 +$568K
NFLX A acheté plus +3K -$431K
META A acheté plus +729 +$392K
AVGO A acheté plus +255 +$351K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHOP 30 juin 2026 3 679 $436 403 32,6%