ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $169.3M
- Positions
- 64
- Au
- 30 juin 2026
#6 996 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,34%
- Poids des 25 principales participations
- 84,79%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 24,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,7% Achats estimés $6 879 694 · Ventes $1 123 754
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 21
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
36,1%
Healthcare
13,7%
Energy
9,2%
Industrials
7,8%
Financials
5,8%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,2%
Real Estate
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
9,1%
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 871 115 | 11,15% | 94 313 | $2 381 230 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 538 260 | 6,82% | 39 875 | $1 383 336 | Baisse ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9 185 196 | 5,43% | 78 728 | $-2 454 596 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 394 770 | 4,96% | 23 759 | $1 553 157 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 331 775 | 4,92% | 4 188 | $2 819 951 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 639 189 | 4,51% | 22 401 | $3 993 833 | Baisse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5 596 419 | 3,31% | 55 476 | $815 735 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 310 180 | 3,14% | 7 211 | $1 258 954 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 183 620 | 3,06% | 35 371 | $60 073 | Hausse ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 164 158 | 3,05% | 8 282 | $-1 078 001 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 145 478 | 3,04% | 27 120 | $-68 995 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 917 287 | 2,90% | 153 809 | $-254 860 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 546 459 | 2,69% | 12 165 | Hausse ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 471 711 | 2,64% | 26 452 | $-420 915 | Baisse ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4 425 933 | 2,61% | 28 375 | $822 076 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 330 231 | 2,56% | 11 958 | $122 809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 174 525 | 2,47% | 17 515 | $472 942 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 029 105 | 2,38% | 12 309 | $408 290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 755 152 | 2,22% | 27 466 | $-1 024 340 | Baisse ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3 595 143 | 2,12% | 53 380 | $241 623 | Baisse ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3 456 079 | 2,04% | 124 230 | $187 926 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 342 567 | 1,97% | 6 667 | $158 927 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 794 893 | 1,65% | 116 067 | $-473 282 | Baisse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 766 722 | 1,63% | 14 525 | $7 473 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 582 764 | 1,53% | 8 888 | $-461 804 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 520 383 | 1,49% | 8 049 | $-298 426 | Hausse ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2 436 134 | 1,44% | 62 385 | $112 101 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 359 852 | 1,39% | 20 055 | $54 325 | Hausse ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1 905 157 | 1,13% | 11 349 | $-13 533 | Hausse ×1 | ||
| TCHP | $1 385 089 | 0,82% | 27 652 | $163 424 | |||
| ITA ITA | $1 297 917 | 0,77% | 5 354 | $126 729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1 222 836 | 0,72% | 26 911 | $245 818 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 117 139 | 0,66% | 3 126 | $218 226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979 486 | 0,58% | 2 463 | $144 172 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $827 070 | 0,49% | 5 649 | $82 180 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $625 066 | 0,37% | 6 472 | $40 242 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $601 735 | 0,36% | 3 985 | Hausse ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586 725 | 0,35% | 1 152 | $-199 215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535 015 | 0,32% | 529 | $83 256 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $500 075 | 0,30% | 711 | $59 092 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452 028 | 0,27% | 2 727 | $-112 188 | |||
| IDV | $446 450 | 0,26% | 10 776 | $175 470 | Hausse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439 173 | 0,26% | 2 831 | $-135 463 | |||
| DIA | $386 569 | 0,23% | 740 | $43 808 | |||
| XLE XLE | $380 799 | 0,22% | 7 170 | $-58 435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345 823 | 0,20% | 927 | $2 644 | |||
| IVV | $337 001 | 0,20% | 450 | $43 056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333 358 | 0,20% | 2 475 | $-1 906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329 034 | 0,19% | 1 520 | $26 508 | |||
| XLI XLI | $318 410 | 0,19% | 1 719 | $37 162 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $301 022 | 0,18% | 1 580 | $91 040 | |||
| IHE IHE | $259 307 | 0,15% | 2 619 | $32 292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244 270 | 0,14% | 3 395 | $20 234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242 840 | 0,14% | 2 000 | $42 500 | |||
| BRKB | $241 688 | 0,14% | 483 | $10 234 | |||
| T AT&T Inc. | $233 703 | 0,14% | 11 290 | $-93 594 | |||
| VSS | $226 498 | 0,13% | 1 468 | $12 478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221 547 | 0,13% | 280 | ||||
| VOT | $220 536 | 0,13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216 774 | 0,13% | 3 051 | $10 282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215 384 | 0,13% | 3 780 | Hausse ×1 | |||
| BITB | $205 720 | 0,12% | 6 457 | $-31 962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203 100 | 0,12% | 1 500 | $-36 047 | Baisse ×1 | ||
| BRBS | $44 125 | 0,03% | 12 500 | $-4 175 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 31 décembre 2025 | 24 737 | $3 331 332 | -4,1% |
| OXY | 31 décembre 2025 | 67 958 | $3 211 016 | 50,4% |
| PNFP | 31 décembre 2025 | 24 658 | $2 312 674 | 6,4% |
| IJH | 30 septembre 2025 | 31 447 | $1 950 343 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2025 | 33 356 | $1 394 281 | 60,1% |
| SHEL | 30 juin 2025 | 6 835 | $500 869 | 34,4% |
| SPMO | 31 décembre 2025 | 2 835 | $343 205 | Ne suit plus |
| CALF | 31 mars 2025 | 7 435 | $327 215 | Ne suit plus |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 500 | $292 515 | Ne suit plus |
| VTWO | 31 mars 2025 | 3 100 | $276 924 | |
| IYE | 30 septembre 2025 | 6 000 | $271 320 | Ne suit plus |
| NEU | 31 décembre 2025 | 300 | $248 463 | 34,9% |
| CAPR | 30 juin 2026 | 7 890 | $239 856 | -68,9% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 395 | $224 274 | 15,0% |
| QQQM | 31 décembre 2025 | 868 | $214 501 | |
| META | 31 décembre 2025 | 284 | $208 567 | -17,2% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 309 | $203 576 | 40,8% |
| VOT | 31 mars 2026 | 720 | $200 981 | Ne suit plus |