Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +36.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.0%

Annualisé : +27.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 36,1%
Healthcare 13,7%
Financials 11,1%
Industrials 9,3%
Energy 9,2%
Communication Services 5,8%
Real Estate 2,8%
Retail 2,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 8,9%

Portefeuille complet 64 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 871 115 11,15% 94 313 $2 381 230 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 538 260 6,82% 39 875 $1 383 336 Baisse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 185 196 5,43% 78 728 $-2 454 596 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 394 770 4,96% 23 759 $1 553 157 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 331 775 4,92% 4 188 $2 819 951 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 639 189 4,51% 22 401 $3 993 833 Baisse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5 596 419 3,31% 55 476 $815 735 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 310 180 3,14% 7 211 $1 258 954 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 183 620 3,06% 35 371 $60 073 Hausse ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 164 158 3,05% 8 282 $-1 078 001 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 145 478 3,04% 27 120 $-68 995 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 917 287 2,90% 153 809 $-254 860 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 546 459 2,69% 12 165 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 471 711 2,64% 26 452 $-420 915 Baisse ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4 425 933 2,61% 28 375 $822 076 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 330 231 2,56% 11 958 $122 809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 174 525 2,47% 17 515 $472 942 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 029 105 2,38% 12 309 $408 290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 755 152 2,22% 27 466 $-1 024 340 Baisse ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3 595 143 2,12% 53 380 $241 623 Baisse ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3 456 079 2,04% 124 230 $187 926 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 342 567 1,97% 6 667 $158 927 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 794 893 1,65% 116 067 $-473 282 Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 766 722 1,63% 14 525 $7 473 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 582 764 1,53% 8 888 $-461 804 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 520 383 1,49% 8 049 $-298 426 Hausse ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 436 134 1,44% 62 385 $112 101 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 359 852 1,39% 20 055 $54 325 Hausse ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1 905 157 1,13% 11 349 $-13 533 Hausse ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $1 385 089 0,82% 27 652 $163 424
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 297 917 0,77% 5 354 $126 729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1 222 836 0,72% 26 911 $245 818 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 117 139 0,66% 3 126 $218 226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $979 486 0,58% 2 463 $144 172 Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $827 070 0,49% 5 649 $82 180 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $625 066 0,37% 6 472 $40 242 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $601 735 0,36% 3 985 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $586 725 0,35% 1 152 $-199 215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535 015 0,32% 529 $83 256 Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $500 075 0,30% 711 $59 092 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 028 0,27% 2 727 $-112 188
IDV iShares International Select Dividend ETF $446 450 0,26% 10 776 $175 470 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $439 173 0,26% 2 831 $-135 463
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $386 569 0,23% 740 $43 808
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 799 0,22% 7 170 $-58 435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345 823 0,20% 927 $2 644
IVV iShares Trust $337 001 0,20% 450 $43 056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $333 358 0,20% 2 475 $-1 906
BA Boeing Company (The) Common Stock $329 034 0,19% 1 520 $26 508
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $318 410 0,19% 1 719 $37 162 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $301 022 0,18% 1 580 $91 040
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $259 307 0,15% 2 619 $32 292
MO Altria Group, Inc. $244 270 0,14% 3 395 $20 234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242 840 0,14% 2 000 $42 500
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241 688 0,14% 483 $10 234
T AT&T Inc. $233 703 0,14% 11 290 $-93 594
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $226 498 0,13% 1 468 $12 478
NEU NewMarket Corp Common Stock $221 547 0,13% 280
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $220 536 0,13% 720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $216 774 0,13% 3 051 $10 282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215 384 0,13% 3 780 Hausse ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $205 720 0,12% 6 457 $-31 962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $203 100 0,12% 1 500 $-36 047 Baisse ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $44 125 0,03% 12 500 $-4 175 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ORCL $5 183 620 3,06% en hausse ×5
BX $2 359 852 1,39% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GE $4 546 459 12 165 2,69%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $601 735 3 985 0,36%
NEU $221 547 280 0,13%
VOT $220 536 720 0,13%
BAC $215 384 3 780 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Réduit -337 +$4.0M
ASML A acheté plus +15 +$2.8M
PLTR Réduit -844 -$2.5M
NVDA Réduit -239 +$2.4M
GOOG Réduit -91 +$1.6M
AAPL Réduit -138 +$1.4M
QQQ A acheté plus +192 +$1.3M
REGN A acheté plus +203 -$1.1M
XOM Réduit -705 -$1.0M
LAMR Réduit -78 +$822K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
STZ 31 décembre 2025 24 737 $3 331 332 -19,0%
OXY 31 décembre 2025 67 958 $3 211 016 41,3%
PNFP 31 décembre 2025 24 658 $2 312 674 1,0%
IJH 30 septembre 2025 31 447 $1 950 343 11,8%
SLB 30 juin 2025 33 356 $1 394 281 46,7%
SHEL 30 juin 2025 6 835 $500 869 35,7%
SPMO 31 décembre 2025 2 835 $343 205
VBR 30 septembre 2025 1 500 $292 515
IYE 30 septembre 2025 6 000 $271 320 39,4%
NEU 31 décembre 2025 300 $248 463 34,9%
CAPR 30 juin 2026 7 890 $239 856 -65,0%
MO 31 décembre 2025 3 395 $224 274 16,7%
QQQM 31 décembre 2025 868 $214 501
META 31 décembre 2025 284 $208 567 11,9%
LDOS 30 juin 2026 1 309 $203 576 14,2%
VOT 31 mars 2026 720 $200 981