Farnam Financial LLC

CIK 2080267 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,39%

Poids des 25 principales participations88,43%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions23,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,38% Achats estimés $10 776 603 · Ventes $9 542 700

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,1% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté20

Diminué16

Fermé5

Valeur du portefeuille $137.1M #7 694 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.4%

Positions 53

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,5%

Financials 2,1%

Health Care 0,4%

Retail 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 86,2%

Portefeuille complet 53 positions

					Série
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 212 946	8,18%	157 375	$2 602 022	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 040 179	8,05%	29 835	$-586 135	Baisse ×5
SGOV iShares Trust	$10 006 932	7,30%	99 403	$-624 775	Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 984 616	6,55%	305 288	$-371 222	Baisse ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$7 180 605	5,24%	51 426	$4 293 314	Baisse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6 083 401	4,44%	310 140	$467 417	Hausse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 902 399	4,30%	302 300	$240 925	Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 723 188	4,17%	8 333	$812 522	Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5 700 249	4,16%	279 904	$392 980	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 501 419	4,01%	19 012	$653 254	Baisse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 496 820	4,01%	295 926	$351 260	Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 985 833	3,64%	172 163	$278 871	Baisse ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 307 180	3,14%	51 429	$572 480	Hausse ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 251 133	3,10%	255 400	$423 768	Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 976 197	2,90%	13 118	$766 178	Hausse ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 179 828	2,32%	194 069	$107 397	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 906 073	2,12%	5 808	$59 146	Baisse ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$2 649 434	1,93%	129 178	$67 706	Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 628 829	1,92%	12 355	$344 771	Hausse ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 966 670	1,43%	93 406	$69	Hausse ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 892 115	1,38%	14 308	$138 576	Baisse ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$1 547 566	1,13%	65 728	$155 510	Hausse ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$1 482 464	1,08%	62 710	$313 010	Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 378 467	1,01%	14 295		Hausse ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$1 294 965	0,94%	62 665	$-5 588	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 154 813	0,84%	13 508	$96 021	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 043 309	0,76%	7 035	$-24 809	Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$986 501	0,72%	12 244	$83 523	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$939 523	0,69%	40 619	$-161 805	Baisse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$935 767	0,68%	25 900	$117 835	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$768 326	0,56%	2 060	$2 856	Baisse ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$765 375	0,56%	34 252		Hausse ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$755 084	0,55%	34 724		Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$746 165	0,54%	9 062	$105 473	Hausse ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$741 630	0,54%	32 308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$719 961	0,52%	3 598	$92 542
ITOT iShares Trust	$628 004	0,46%	3 823	$83 494
SPY SPY	$626 540	0,46%	839	$80 905
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$532 589	0,39%	3 452	$40 321	Hausse ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$480 151	0,35%	22 724		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$442 836	0,32%	1 858	$47 540	Baisse ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$407 028	0,30%	15 810	$-1 661
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$372 011	0,27%	13 430	$39 618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$360 248	0,26%	9 800	$-10 584
QUAL iShares Trust	$355 477	0,26%	1 620	$58 363	Hausse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$327 222	0,24%	13 960		Hausse ×1
IBDT iShares Trust	$316 440	0,23%	12 532	$1 563	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277 596	0,20%	660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$266 843	0,19%	671	$-42 481
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$243 099	0,18%	11 665	$-1 049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$226 961	0,17%	773	$-93 044	Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$222 732	0,16%	514		Hausse ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$219 130	0,16%	9 515		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VEA	$11 212 946	8,18%	en hausse ×6
BSCR	$6 083 401	4,44%	en hausse ×6
BSCQ	$5 902 399	4,30%	en hausse ×6
BSCS	$5 700 249	4,16%	en hausse ×6
BSCT	$5 496 820	4,01%	en hausse ×6
VEU	$4 307 180	3,14%	en hausse ×6
BSCU	$4 251 133	3,10%	en hausse ×6
VB	$3 976 197	2,90%	en hausse ×6
BSCV	$3 179 828	2,32%	en hausse ×6
BSCW	$2 649 434	1,93%	en hausse ×6
RSP	$2 628 829	1,92%	en hausse ×3
BSCX	$1 966 670	1,43%	en hausse ×6
VSGX	$746 165	0,54%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VNQ	$1 378 467	14 295	1,01%
BSJR	$765 375	34 252	0,56%
BSJS	$755 084	34 724	0,55%
BSJQ	$741 630	32 308	0,54%
BSJT	$480 151	22 724	0,35%
BSMS	$327 222	13 960	0,24%
TSLA	$277 596	660	0,20%
LRCX	$222 732	514	0,16%
BSMT	$219 130	9 515	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
INTC	Réduit	-14K	+$4.3M
VEA	A acheté plus	+23K	+$2.6M
VOO	A acheté plus	+115	+$813K
VB	A acheté plus	+862	+$766K
AAPL	Réduit	-91	+$653K
SGOV	Réduit	-6K	-$625K
VTI	Réduit	-6K	-$586K
VEU	A acheté plus	+2K	+$572K
BSCR	A acheté plus	+24K	+$467K
BSCU	A acheté plus	+26K	+$424K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSCP	31 décembre 2025	216 393	$4 477 171	Ne suit plus
TSLA	31 mars 2026	1 962	$882 351	1,9%
IBDS	30 juin 2026	14 390	$348 814
VTV	30 juin 2026	1 760	$345 312
GOOGL	31 mars 2026	992	$310 633	20,5%
VCLT	31 mars 2026	3 975	$301 537
IEFA	30 juin 2026	3 115	$282 001
VWO	30 juin 2026	5 207	$281 424	1,5%
COST	31 mars 2026	310	$267 325	-7,3%
SCHM	31 décembre 2025	8 881	$263 232	14,9%
IVV	30 juin 2026	390	$254 762
SMH	31 mars 2026	700	$252 091	65,3%
VWOB	30 septembre 2025	3 456	$225 850
TLT	30 juin 2025	2 297	$209 096
USHY	31 mars 2026	5 561	$207 947	-3,5%
BSJQ	31 mars 2026	8 582	$200 297