Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS)
Société de gestion · XNAS · Série S000062841 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,35
Au 26 août 2026
▼ -0,05 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$23,29 – $23,70
Fourchette 52 semaines
+0,41%
Prime / Décote
VAN au 25 août 2026
Flux nets (30d): +$11.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $304.0M
- Portefeuille
- 2 104
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 3,60%
- Nombre effectif de positions
- 1115,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BSMS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▼ -0,87% | ▲ +0,28% |
| 6M | ▼ -1,10% | ▲ +0,05% |
| YTD | ▼ -0,45% | ▲ +1,17% |
| 1Y | ▲ +0,28% | ▲ +2,82% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -0,74% | ▲ +6,21% |
- Volatilité 1A
- 1,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,28
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$28.1M
- 12 derniers mois
- +$116.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 104 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas (State of) Water Development Board | 882854Q70 | $1.5M | 0,50 | 1 495 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WUY0 | $1.2M | 0,39 | 1 175 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RMU6 | $1.2M | 0,38 | 1 115 000 | US |
| Illinois (State of) | 452152Q20 | $1.1M | 0,38 | 1 115 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $1.1M | 0,36 | 1 050 000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Election of 2008) | 5446466K3 | $1.1M | 0,35 | 1 035 000 | US |
| Montana (State of) Facility Finance Authority (Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group) | 61204MDA2 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Election of 2008) | 5446466W7 | $943K | 0,31 | 915 000 | US |
| Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 54466HHF6 | $900K | 0,30 | 865 000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. (TELA Supported) | 38611TBQ9 | $886K | 0,29 | 865 000 | US |
| New Jersey (State of) | 646039YM3 | $807K | 0,27 | 770 000 | US |
| Illinois (State of) Toll Highway Authority | 452252MT3 | $791K | 0,26 | 775 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HZ39 | $717K | 0,24 | 715 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) | 70914PN32 | $700K | 0,23 | 700 000 | US |
| Clark (County of), NV (Stadium Improvement Bonds) | 180848XJ7 | $693K | 0,23 | 680 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990AVU6 | $687K | 0,23 | 675 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HZ21 | $684K | 0,23 | 660 000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $677K | 0,22 | 645 000 | US |
| University of California (Limited) | 91412HDE0 | $661K | 0,22 | 650 000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461364E8 | $649K | 0,21 | 620 000 | US |
| Connecticut (State of) | 20772KCR8 | $621K | 0,20 | 595 000 | US |
| Las Vegas (City of), NV Convention & Visitors Authority | 51771FAT3 | $620K | 0,20 | 605 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 1) | 64990AJZ9 | $620K | 0,20 | 600 000 | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HK5 | $619K | 0,20 | 600 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QMR8 | $613K | 0,20 | 580 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GRX4 | $613K | 0,20 | 595 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 2) | 64990AMN2 | $608K | 0,20 | 585 000 | US |
| California (State of) | 13063DLD8 | $602K | 0,20 | 575 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59261AQH3 | $595K | 0,20 | 590 000 | US |
| Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 54466HJK3 | $595K | 0,20 | 565 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XDJ4 | $585K | 0,19 | 565 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224K40 | $579K | 0,19 | 560 000 | US |
| California (State of) | 13063DQ84 | $579K | 0,19 | 550 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXX9 | $578K | 0,19 | 575 000 | US |
| University of California | 91412HBE2 | $577K | 0,19 | 565 000 | US |
| Illinois (State of) | 4521526S5 | $577K | 0,19 | 550 000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Election of 2008) | 5446466N7 | $566K | 0,19 | 545 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QAM2 | $565K | 0,19 | 540 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966SGS9 | $564K | 0,19 | 535 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HS60 | $558K | 0,18 | 540 000 | US |
| California (State of) | 13063DWN4 | $552K | 0,18 | 520 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990AJY2 | $549K | 0,18 | 530 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HJ60 | $548K | 0,18 | 525 000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461365W7 | $540K | 0,18 | 515 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QPQ7 | $537K | 0,18 | 510 000 | US |
| University of California | 91412HAZ6 | $532K | 0,18 | 515 000 | US |
| Maryland (State of) Stadium Authority (Baltimore City Public Schools) | 574296DQ9 | $531K | 0,17 | 525 000 | US |
| Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) | 41423PCJ4 | $531K | 0,17 | 505 000 | US |
| Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) | 41423PAN7 | $529K | 0,17 | 510 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Columbia University) | 64990C6Q9 | $527K | 0,17 | 510 000 | US |
Page 1
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 21 août 2026 | Augmenté |
ADASCD — Westminster Public Schools
960667AZ6
|
Unités/action : 0.004044 → 0.005435 (34,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415RG3
|
Unités/action : 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415TL0
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority
010831EA9
|
Unités/action : 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALL — County of Allegheny PA
01728VUF5
|
Unités/action : 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority
01728RQE2
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3N4
|
Unités/action : 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Q7
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3S3
|
Unités/action : 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3T1
|
Unités/action : 0.01949 → 0.0192 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3W4
|
Unités/action : 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3X2
|
Unités/action : 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Y0
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Nouveau |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4A1
|
Nouvelle position — 0.01268 unités/action |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4N3
|
Unités/action : 0.009559 → 0.00942 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFT8
|
Unités/action : 0.00625 → 0.006159 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFU5
|
Unités/action : 0.009191 → 0.009058 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGB6
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGC4
|
Unités/action : 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGD2
|
Unités/action : 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGE0
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGT7
|
Unités/action : 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLTRN — Port Authority of Allegheny County
017343DU5
|
Unités/action : 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E75
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
ALSHGR — Alabama Public School and College Authority
010609FG5
|
Unités/action : 0.01324 → 0.01341 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AC6
|
Unités/action : 0.00625 → 0.006159 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority
010268DW7
|
Unités/action : 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UQD9
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765URP1
|
Unités/action : 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699TU8
|
Unités/action : 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699UF9
|
Unités/action : 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBR0
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DN1
|
Unités/action : 0.005882 → 0.005797 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MXA2
|
Unités/action : 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870FA3
|
Unités/action : 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870QZ6
|
Unités/action : 0.004779 → 0.00471 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870TJ9
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUBHGR — Auburn University
050589PU8
|
Unités/action : 0.006618 → 0.006522 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUBHGR — Auburn University
050589PV6
|
Unités/action : 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUS — City of Austin TX
0523973E4
|
Unités/action : 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue
052398JU9
|
Unités/action : 0.01066 → 0.01051 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue
052414VA4
|
Unités/action : 0.002941 → 0.002899 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QG3
|
Unités/action : 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QH1
|
Unités/action : 0.03125 → 0.0308 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QJ7
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QK4
|
Unités/action : 0.009559 → 0.00942 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QL2
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QM0
|
Unités/action : 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430WH4
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
052477N44
|
Unités/action : 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
052477PK6
|
Unités/action : 0.005882 → 0.005797 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
052477QC3
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AVNSCD — Alvin Independent School District/TX
022447P59
|
Unités/action : 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AZSCTF — State of Arizona
040588H32
|
Unités/action : 0.01471 → 0.01449 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052FAW5
|
Unités/action : 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052FDU6
|
Unités/action : 0.01838 → 0.01884 (2,5%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AZSGEN — Arizona Sports & Tourism Authority
040583BU9
|
Unités/action : 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AZSHGR — Arizona Board of Regents
040664NC4
|
Unités/action : 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654YJ8
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654YR0
|
Unités/action : 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024B68
|
Unités/action : 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024K68
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024VB5
|
Unités/action : 0.01324 → 0.01304 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YN6
|
Unités/action : 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BEASCD — Beaufort County School District/SC
073900U59
|
Unités/action : 0.007721 → 0.007609 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BEX — County of Bexar TX
088281H37
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BEX — County of Bexar TX
088281H45
|
Unités/action : 0.01728 → 0.01703 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365HP9
|
Unités/action : 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365LE9
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BIRFAC — Birmingham-Jefferson Civic Center Authority
091156MR7
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BIRFAC — Birmingham-Jefferson Civic Center Authority
091156NG0
|
Unités/action : 0.02206 → 0.02174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
BNNSCD — Benton & Linn Counties Consolidated School District No 509J & 509A Corvallis
082744DE0
|
Unités/action : 0.007353 → 0.008696 (18,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BOS — City of Boston MA
100853R44
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J
101565L23
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BOY — Village of Boys Town NE
103627AA3
|
Unités/action : 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BREEDU — Brevard County School District
107431LH9
|
Unités/action : 0.005147 → 0.005072 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BROEDU — School District of Broward County/FL
115065B60
|
Unités/action : 0.0125 → 0.01232 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BROEDU — School District of Broward County/FL
115065E26
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue
115117NM1
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJT0
|
Unités/action : 0.01176 → 0.01159 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008EVY9
|
Unités/action : 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CABSCD — Cabrillo Unified School District
127127MB1
|
Unités/action : 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAM — City of Cambridge MA
132286DK8
|
Unités/action : 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CANTRN — Canaveral Port Authority
137288HQ2
|
Unités/action : 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13062PBM3
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063C8R4
|
Unités/action : 0.01544 → 0.01522 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063CNP1
|
Unités/action : 0.005147 → 0.005072 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063D2A5
|
Unités/action : 0.02353 → 0.02319 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063D3V8
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063D5L8
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063D7M4
|
Unités/action : 0.002941 → 0.002899 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DAT5
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DB80
|
Unités/action : 0.0386 → 0.03804 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DBT4
|
Unités/action : 0.01801 → 0.01775 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DD88
|
Unités/action : 0.01507 → 0.01486 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DDU9
|
Unités/action : 0.01066 → 0.01051 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DEC8
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DH27
|
Unités/action : 0.01434 → 0.01413 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DHM3
|
Unités/action : 0.02647 → 0.02609 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DHP6
|
Unités/action : 0.01213 → 0.01196 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DHQ4
|
Unités/action : 0.01471 → 0.01449 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DHR2
|
Unités/action : 0.01654 → 0.0163 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DKB3
|
Unités/action : 0.01765 → 0.01739 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DKD9
|
Unités/action : 0.02206 → 0.02174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DKE7
|
Unités/action : 0.02574 → 0.02536 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DLD8
|
Unités/action : 0.009191 → 0.009058 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CAS — State of California
13063DM47
|
Unités/action : 0.01654 → 0.02101 (27,0%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DN79
|
Unités/action : 0.02684 → 0.02645 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DPG7
|
Unités/action : 0.0364 → 0.03587 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DQ84
|
Unités/action : 0.04044 → 0.03986 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DQL5
|
Unités/action : 0.01507 → 0.01486 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSA7
|
Unités/action : 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSC3
|
Unités/action : 0.01324 → 0.01304 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSD1
|
Unités/action : 0.02316 → 0.02283 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSM1
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSN9
|
Unités/action : 0.02059 → 0.02029 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSP4
|
Unités/action : 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DSQ2
|
Unités/action : 0.005882 → 0.005797 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DTB4
|
Unités/action : 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DU48
|
Unités/action : 0.01765 → 0.01739 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DUJ5
|
Unités/action : 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DV21
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DWN4
|
Unités/action : 0.03824 → 0.03768 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063DZM3
|
Unités/action : 0.02537 → 0.025 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063EAD8
|
Unités/action : 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063EAW6
|
Unités/action : 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063ECH7
|
Unités/action : 0.02132 → 0.02101 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063EDA1
|
Unités/action : 0.03456 → 0.03406 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063ELF1
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063ELQ7
|
Unités/action : 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063ENJ1
|
Unités/action : 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063ERP3
|
Unités/action : 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CAS — State of California
13063ESE7
|
Unités/action : 0.007721 → 0.007609 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13033WKZ5
|
Unités/action : 0.01397 → 0.01377 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13033WLA9
|
Unités/action : 0.01324 → 0.01304 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13033WLB7
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034A3S7
|
Unités/action : 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AQ29
|
Unités/action : 0.008456 → 0.008333 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATW0
|
Unités/action : 0.01912 → 0.01884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATX8
|
Unités/action : 0.01213 → 0.01196 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AUA6
|
Unités/action : 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYQ7
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYR5
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYS3
|
Unités/action : 0.005147 → 0.005072 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYT1
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYU8
|
Unités/action : 0.004779 → 0.00471 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYV6
|
Unités/action : 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYW4
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYX2
|
Unités/action : 0.008456 → 0.008333 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AZ52
|
Unités/action : 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034SAC5
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130179RJ5
|
Unités/action : 0.02206 → 0.02174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130179RK2
|
Unités/action : 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130179RL0
|
Unités/action : 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASFAC — California State Public Works Board
13068L4K8
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01232 (11,7%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFAC — California State Public Works Board
13068L7Z2
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XAG4
|
Unités/action : 0.008824 → 0.009058 (2,7%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XAW9
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XBZ1
|
Unités/action : 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XGN3
|
Unités/action : 0.0114 → 0.01232 (8,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XHC6
|
Unités/action : 0.01691 → 0.01667 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XJA8
|
Unités/action : 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XLV9
|
Unités/action : 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T6J7
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T7Z0
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T8A4
|
Unités/action : 0.002941 → 0.002899 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T8B2
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049UEY1
|
Unités/action : 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049UEZ8
|
Unités/action : 0.01765 → 0.01739 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBG5
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBK6
|
Unités/action : 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBM2
|
Unités/action : 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Public Finance Authority
13057EBB9
|
Unités/action : 0.01066 → 0.01051 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASGEN — California Public Finance Authority
13057EHA5
|
Unités/action : 0.008088 → 0.008696 (7,5%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080STK0
|
Unités/action : 0.025 → 0.02464 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SWG5
|
Unités/action : 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SWJ9
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAU4
|
Unités/action : 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAV2
|
Unités/action : 0.02537 → 0.025 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAW0
|
Unités/action : 0.006618 → 0.006522 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAX8
|
Unités/action : 0.01949 → 0.0192 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California Community College Financing Authority
13012RAU3
|
Unités/action : 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California Community College Financing Authority
13012RAW9
|
Unités/action : 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASHGR — California State University
13077DER9
|
Unités/action : 0.01471 → 0.01558 (5,9%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASHGR — California State University
13077DES7
|
Unités/action : 0.01029 → 0.01051 (2,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California State University
13077DET5
|
Unités/action : 0.0136 → 0.01341 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California State University
13077DEU2
|
Unités/action : 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California State University
13077DEV0
|
Unités/action : 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California State University
13077DEW8
|
Unités/action : 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASHGR — California State University
13077DEX6
|
Unités/action : 0.01801 → 0.0192 (6,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASHGR — California State University
13077DEY4
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032UQF8
|
Unités/action : 0.01544 → 0.01522 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032UT40
|
Unités/action : 0.0239 → 0.02355 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WPX4
|
Unités/action : 0.007353 → 0.01123 (52,8%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WQP0
|
Unités/action : 0.009559 → 0.01123 (17,5%) |
| 21 août 2026 | Augmenté |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WRV6
|
Unités/action : 0.008088 → 0.009058 (12,0%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WSH6
|
Unités/action : 0.008456 → 0.008333 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WTW2
|
Unités/action : 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CENWTR — Centennial Water & Sanitation District
15141GAS1
|
Unités/action : 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit |
CEPTRN — Central Puget Sound Regional Transit Authority
155048DT5
|
Unités/action : 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 12308
Dividendes 82 paiements
2,53%
Rendement TTM
$0,59
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 juillet 2026 | $0,0560 |
| 22 juin 2026 | $0,0560 |
| 18 mai 2026 | $0,0560 |
| 20 avril 2026 | $0,0520 |
| 23 mars 2026 | $0,0530 |
| 23 février 2026 | $0,0530 |
| 20 janvier 2026 | $0,0540 |
| 22 décembre 2025 | $0,0530 |
| 24 novembre 2025 | $0,0540 |
| 20 octobre 2025 | $0,0520 |
| 22 septembre 2025 | $0,0520 |
| 18 août 2025 | $0,0570 |
| 21 juillet 2025 | $0,0580 |
| 23 juin 2025 | $0,0560 |
| 19 mai 2025 | $0,0570 |
| 21 avril 2025 | $0,0550 |
| 24 mars 2025 | $0,0550 |
| 24 février 2025 | $0,0530 |
| 21 janvier 2025 | $0,0540 |
| 23 décembre 2024 | $0,0520 |
| 18 novembre 2024 | $0,0550 |
| 21 octobre 2024 | $0,0570 |
| 23 septembre 2024 | $0,0550 |
| 19 août 2024 | $0,0540 |
| 22 juillet 2024 | $0,0550 |
| 24 juin 2024 | $0,0560 |
| 20 mai 2024 | $0,0570 |
| 22 avril 2024 | $0,0560 |
| 18 mars 2024 | $0,0540 |
| 20 février 2024 | $0,0520 |
| 22 janvier 2024 | $0,0540 |
| 18 décembre 2023 | $0,0550 |
| 20 novembre 2023 | $0,0510 |
| 23 octobre 2023 | $0,0520 |
| 18 septembre 2023 | $0,0500 |
| 21 août 2023 | $0,0520 |
| 24 juillet 2023 | $0,0510 |
| 20 juin 2023 | $0,0500 |
| 22 mai 2023 | $0,0520 |
| 24 avril 2023 | $0,0500 |
| 20 mars 2023 | $0,0520 |
| 21 février 2023 | $0,0470 |
| 23 janvier 2023 | $0,0510 |
| 19 décembre 2022 | $0,0410 |
| 21 novembre 2022 | $0,0390 |
| 24 octobre 2022 | $0,0290 |
| 19 septembre 2022 | $0,0280 |
| 22 août 2022 | $0,0290 |
| 18 juillet 2022 | $0,0290 |
| 21 juin 2022 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 138 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 321 646 | 6,35% | 525 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 122 975 | 5,22% | 431 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $9 811 507 | 5,06% | 418 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7 598 610 | 3,92% | 324 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 061 736 | 3,13% | 258 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 706 023 | 2,94% | 243 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 199 176 | 2,68% | 221 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 068 390 | 2,61% | 216 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4 879 997 | 2,52% | 208 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $4 448 420 | 2,29% | 189 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $4 421 051 | 2,28% | 188 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 361 621 | 2,25% | 186 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $4 218 309 | 2,18% | 179 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 048 944 | 2,09% | 172 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastline Complete Wealth LLC | $3 899 184 | 2,01% | 166 667 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 895 628 | 2,01% | 166 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3 804 428 | 1,96% | 162 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 722 848 | 1,92% | 158 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 337 815 | 1,72% | 142 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $3 300 321 | 1,70% | 140 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 233 393 | 1,67% | 137 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 754 669 | 1,42% | 117 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invariant Investment Management | $2 664 679 | 1,37% | 113 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $2 592 487 | 1,34% | 110 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 562 367 | 1,32% | 109 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2 520 058 | 1,30% | 107 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 361 933 | 1,22% | 100 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $2 206 336 | 1,14% | 94 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $2 179 346 | 1,12% | 92 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 037 405 | 1,05% | 86 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 940 788 | 1,00% | 82 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 938 675 | 1,00% | 82 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $1 902 554 | 0,98% | 81 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 865 826 | 0,96% | 79 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 592 326 | 0,82% | 67 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 560 028 | 0,80% | 66 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 535 553 | 0,79% | 65 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 488 723 | 0,77% | 63 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 433 309 | 0,74% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $1 377 147 | 0,71% | 58 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 109 931 | 0,57% | 47 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 100 836 | 0,57% | 46 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 052 580 | 0,54% | 44 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 018 866 | 0,53% | 43 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $998 792 | 0,52% | 42 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $988 739 | 0,51% | 42 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $950 867 | 0,49% | 40 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $937 346 | 0,48% | 39 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $923 995 | 0,48% | 39 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $846 646 | 0,44% | 36 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $845 746 | 0,44% | 36 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $809 571 | 0,42% | 34 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $798 718 | 0,41% | 34 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $785 196 | 0,40% | 33 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Group, Inc. | $757 311 | 0,39% | 32 343 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Marietta Wealth Management, LLC | $721 225 | 0,37% | 30 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $715 853 | 0,37% | 30 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $712 284 | 0,37% | 30 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $698 231 | 0,36% | 29 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $692 183 | 0,36% | 29 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $666 259 | 0,34% | 28 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $656 613 | 0,34% | 28 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $650 343 | 0,34% | 27 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $636 349 | 0,33% | 27 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $628 989 | 0,32% | 26 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $627 841 | 0,32% | 26 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $607 213 | 0,31% | 25 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $606 514 | 0,31% | 25 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $603 175 | 0,31% | 25 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Trust Co | $594 906 | 0,31% | 25 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $586 609 | 0,30% | 25 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $566 384 | 0,29% | 24 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $558 106 | 0,29% | 23 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $554 656 | 0,29% | 23 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $553 930 | 0,29% | 23 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $543 574 | 0,28% | 23 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $536 000 | 0,28% | 22 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $514 415 | 0,27% | 21 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| TLWM | $513 264 | 0,26% | 21 897 | Actions | 30 juin 2026 |
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| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $505 941 | 0,26% | 21 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizons Wealth Management | $503 862 | 0,26% | 21 537 | Actions | 31 mars 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $475 434 | 0,25% | 20 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $434 717 | 0,22% | 18 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEMBERS WEALTH LLC | $406 684 | 0,21% | 17 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $406 637 | 0,21% | 17 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $400 848 | 0,21% | 17 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $398 996 | 0,21% | 17 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $375 228 | 0,19% | 16 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $371 422 | 0,19% | 15 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooksen Wealth, LLC | $352 725 | 0,18% | 15 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348 462 | 0,18% | 14 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| FF Advisors,LLC | $334 840 | 0,17% | 14 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farnam Financial LLC | $327 222 | 0,17% | 13 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| YANKCOM Partnership | $311 892 | 0,16% | 13 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $305 611 | 0,16% | 13 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $300 876 | 0,16% | 12 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $288 239 | 0,15% | 12 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $287 981 | 0,15% | 12 286 | Actions | 30 juin 2026 |
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