PXF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,79%▼ -3,79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,65%▼ -2,65%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$15.4M
12 derniers mois +$155.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 005 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Samsung Electronics Co Ltd 005930 3,81 ≈$111.9M 537 171 Y74718100 0.01397 EQUITY USD
Shell PLC SHEL 2,29 ≈$67.3M 1 402 379 G80827101 0.03647 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1,44 ≈$42.4M 492 959 F92124100 0.01282 EQUITY USD
HSBC Holdings PLC HSBA 1,24 ≈$36.5M 1 888 458 G4634U169 0.04911 EQUITY USD
Roche Holding AG ROP 1,05 ≈$31.0M 73 162 H69293266 0.001903 EQUITY USD
Toyota Motor Corp 7203 0,98 ≈$28.8M 1 526 010 J92676113 0.03969 EQUITY USD
BP PLC BP/ 0,92 ≈$27.0M 3 619 379 G12793108 0.09413 EQUITY USD
Glencore PLC GLEN 0,73 ≈$21.6M 2 949 686 G39420107 0.07671 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 0,70 ≈$20.5M 143 287 H5820Q150 0.003727 EQUITY USD
Nestle SA NESN 0,69 ≈$20.3M 223 332 H57312649 0.005808 EQUITY USD
Banco Santander SA SAN 0,66 ≈$19.5M 1 446 184 E19790109 0.03761 EQUITY USD
Sanofi SA SAN 0,61 ≈$17.9M 216 639 F5548N101 0.005634 EQUITY USD
Siemens AG SIE 0,60 ≈$17.6M 56 653 D69671218 0.001473 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 0,57 ≈$16.7M 12 227 Y8085F100 0.000318 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 0,57 ≈$16.6M 177 894 G75754104 0.004627 EQUITY USD
British American Tobacco PLC BATS 0,56 ≈$16.5M 304 785 G1510J102 0.007927 EQUITY USD
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 0,56 ≈$16.5M 710 570 J44497105 0.01848 EQUITY USD
BNP Paribas SA BNP 0,56 ≈$16.3M 156 455 F1058Q238 0.004069 EQUITY USD
Mercedes-Benz Group AG MBG 0,55 ≈$16.1M 353 581 D1668R123 0.009196 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 0,55 ≈$16.0M 81 239 780087102 0.002113 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,53 ≈$15.7M 131 811 891160509 0.003428 EQUITY USD
BASF SE BAS 0,52 ≈$15.4M 273 799 D06216317 0.007121 EQUITY USD
Bayer AG BAYN 0,52 ≈$15.3M 298 012 D0712D163 0.007751 EQUITY USD
Allianz SE ALV 0,51 ≈$15.1M 32 211 D03080112 0.0008377 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0,51 ≈$15.0M 507 363 D2035M136 0.0132 EQUITY USD
AstraZeneca PLC AZN 0,51 ≈$14.9M 92 922 G0593M107 0.002417 EQUITY USD
Panasonic Holdings Corp 6752 0,51 ≈$14.8M 512 912 J6354Y104 0.01334 EQUITY USD
Mitsubishi Corp 8058 0,49 ≈$14.3M 467 313 J43830116 0.01215 EQUITY USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 0,48 ≈$14.2M 648 142 J7771X109 0.01686 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 0,46 ≈$13.6M 195 380 867224107 0.005081 EQUITY USD
Honda Motor Co Ltd 7267 0,46 ≈$13.5M 1 232 965 J22302111 0.03207 EQUITY USD
Sony Group Corp 6758 0,44 ≈$13.0M 542 433 J76379106 0.01411 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0,44 ≈$13.0M 481 611 E11805103 0.01253 EQUITY USD
SAP SE SAP 0,44 ≈$12.9M 60 805 D66992104 0.001581 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0,44 ≈$12.8M 262 726 136385101 0.006833 EQUITY USD
Eni SpA ENI 0,43 ≈$12.7M 461 671 T3643A145 0.01201 EQUITY USD
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502 0,43 ≈$12.5M 338 909 J8129E108 0.008814 EQUITY USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0,42 ≈$12.2M 133 177 064149107 0.003464 EQUITY USD
Hitachi Ltd 6501 0,41 ≈$12.1M 343 771 J20454112 0.008941 EQUITY USD
Equinor ASA EQNR 0,40 ≈$11.8M 278 704 R2R90P103 0.007248 EQUITY USD
Barclays PLC BARC 0,40 ≈$11.8M 1 996 598 G08036124 0.05193 EQUITY USD
UniCredit SpA UCG 0,40 ≈$11.8M 130 109 T9T23L642 0.003384 EQUITY USD
GSK PLC GSK 0,40 ≈$11.8M 489 887 G3910J179 0.01274 EQUITY USD
Repsol SA REP 0,39 ≈$11.4M 335 749 E8471S130 0.008732 EQUITY USD
AP Moller - Maersk A/S MAERSKB 0,39 ≈$11.4M 3 199 K0514G101 0.0000832 EQUITY USD
ASML Holding NV ASML 0,39 ≈$11.3M 6 239 N07059202 0.0001623 EQUITY USD
Unilever PLC ULVR 0,39 ≈$11.3M 187 850 G92087348 0.004886 EQUITY USD
Enbridge Inc ENB 0,38 ≈$11.2M 239 052 29250N105 0.006217 EQUITY USD
Mitsui & Co Ltd 8031 0,38 ≈$11.1M 350 736 J44690139 0.009122 EQUITY USD
ITOCHU Corp 8001 0,37 ≈$10.9M 769 150 J2501P104 0.02 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Energy 6,9%
Financials 6,4%
Technology 3,3%
Materials 2,1%
Healthcare 2,0%
Industrials 2,0%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 73,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Unités/action : 0.01395 → 0.01397 (0,2%)
1 octobre 2026 Nouveau 642A — Kyuden Holdings Inc J38406104 Nouvelle position — 0.002607 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 7203 — Toyota Motor Corp J92676113 Unités/action : 0.03961 → 0.03969 (0,2%)
1 octobre 2026 Sorti 9508 J38468104 Position clôturée — était 0.002607 unités/action
1 octobre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.01519 → 0.002922 (-80,8%)
1 octobre 2026 Sorti BEZ G0936K107 Position clôturée — était 0.0007423 unités/action
1 octobre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.007929 → 0.002023 (-74,5%)
1 octobre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.001587 → 0.0004066 (-74,4%)
1 octobre 2026 Augmenté HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 Unités/action : 0.04902 → 0.04911 (0,2%)
1 octobre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.2608 → 0.01466 (-94,4%)
1 octobre 2026 Réduit KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 4.798 → 3.352 (-30,1%)
1 octobre 2026 Augmenté PST — Poste Italiane SpA T7S697106 Unités/action : 0.0008395 → 0.003329 (296,6%)
1 octobre 2026 Augmenté ROP — Roche Holding AG H69293266 Unités/action : 0.001899 → 0.001903 (0,2%)
1 octobre 2026 Sorti SDR G78602144 Position clôturée — était 0.00248 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté SHEL — Shell PLC G80827101 Unités/action : 0.03641 → 0.03647 (0,2%)
1 octobre 2026 Sorti TIT T92778132 Position clôturée — était 0.0114 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté TTE — TotalEnergies SE F92124100 Unités/action : 0.0128 → 0.01282 (0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.06123 → -0.04314 (-29,5%)
30 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.01054 → 0.01519 (44,1%)
30 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.007426 → 0.007929 (6,8%)
30 septembre 2026 Augmenté CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.0001285 → 0.0001398 (8,8%)
30 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0004066 → 0.001587 (290,2%)
30 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.01466 → 0.2608 (1678,9%)
30 septembre 2026 Augmenté KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 2.372 → 4.798 (102,3%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.06194 → -0.06123 (-1,2%)
29 septembre 2026 Augmenté 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 Unités/action : 0.002634 → 0.005268 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 2282 — NH Foods Ltd J4929Q102 Unités/action : 0.0006895 → 0.002068 (200,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 Unités/action : 0.00007737 → 0.0002321 (200,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 Unités/action : 0.0008651 → 0.00173 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 4062 — Ibiden Co Ltd J23059116 Unités/action : 0.0002604 → 0.0005209 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 Unités/action : 0.0005917 → 0.001183 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131 Unités/action : 0.00009727 → 0.0009727 (900,0%)
29 septembre 2026 Nouveau 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 Nouvelle position — 0.0004546 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté 7282 — Toyoda Gosei Co Ltd J91128108 Unités/action : 0.0006775 → 0.003388 (400,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108 Unités/action : 0.001518 → 0.003037 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Unités/action : 0.0005254 → 0.002627 (400,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 Unités/action : 0.008428 → 0.01686 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106 Unités/action : 0.003676 → 0.05514 (1400,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 9065 — Sankyu Inc J68037100 Unités/action : 0.0002482 → 0.001241 (400,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 Unités/action : 0.0002675 → 0.0005349 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.009377 → 0.01054 (12,4%)
29 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0005513 → 0.007426 (1247,1%)
29 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.02325 → 0.01002 (-56,9%)
29 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.001072 → 0.0004066 (-62,1%)
29 septembre 2026 Augmenté PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 Unités/action : 0.00002047 → 0.00002144 (4,7%)
29 septembre 2026 Réduit SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.0002336 → 0.0000000002601 (-100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.08641 → -0.06194 (-28,3%)
28 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.007404 → 0.009377 (26,7%)
28 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.003965 → 0.0005513 (-86,1%)
28 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.000149 → 0.0001285 (-13,8%)
28 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.01258 → 0.02325 (84,8%)
28 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.002022 → 0.001072 (-47,0%)
28 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.03335 → 0.01466 (-56,1%)
28 septembre 2026 Réduit KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 2.606 → 2.372 (-9,0%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0906 → -0.08641 (-4,6%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.3577 unités/action
25 septembre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.03051 → 0.007404 (-75,7%)
25 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0007021 → 0.003965 (464,8%)
25 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.013 → 0.01258 (-3,2%)
25 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0004078 → 0.002022 (395,9%)
25 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.01466 → 0.03335 (127,5%)
25 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.0000000002597 → 0.0002336 (89945001,6%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.01318 → -0.0906 (-787,5%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.3525 → 0.3577 (1,5%)
24 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.02912 → 0.03051 (4,8%)
24 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0006755 → 0.0007021 (3,9%)
24 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.0004828 → 0.000149 (-69,1%)
24 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.01487 → 0.013 (-12,6%)
24 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0007957 → 0.0004078 (-48,7%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00003086 → 0.01318 (-42794,6%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.3412 → 0.3525 (3,3%)
23 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.003359 → 0.02912 (766,8%)
23 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0007925 → 0.0006755 (-14,8%)
23 septembre 2026 Augmenté CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.0002026 → 0.0004828 (138,3%)
23 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.01199 → 0.01487 (24,1%)
23 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.006695 → 0.0007957 (-88,1%)
23 septembre 2026 Augmenté KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 2.154 → 2.606 (20,9%)
23 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00004023 → -0.00003086 (-176,7%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1181 → 0.3412 (188,8%)
22 septembre 2026 Augmenté AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.000009648 → 0.003359 (34721,5%)
22 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.002244 → 0.0007925 (-64,7%)
22 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.001994 → 0.0002026 (-89,8%)
22 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.005324 → 0.01199 (125,1%)
22 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.005538 → 0.006695 (-220,9%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.02168 → 0.00004023 (-99,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 000270 — Kia Corp Y47601102 Unités/action : 0.001575 → 0.00161 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Unités/action : 0.0004853 → 0.000318 (-34,5%)
21 septembre 2026 Réduit 000720 — Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Y38382100 Unités/action : 0.0003724 → 0.0003414 (-8,3%)
21 septembre 2026 Réduit 000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108 Unités/action : 0.00009059 → 0.00008778 (-3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 000880 — Hanwha Corp Y3065M100 Unités/action : 0.0001797 → 0.0001977 (10,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 001040 — CJ Corp Y1848L118 Unités/action : 0.0001505 → 0.0001654 (9,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 003490 — Korean Air Lines Co Ltd Y4936S102 Unités/action : 0.001483 → 0.0016 (7,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 003550 — LG Corp Y52755108 Unités/action : 0.0005439 → 0.0005625 (3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 004020 — Hyundai Steel Co Y38383108 Unités/action : 0.001441 → 0.00149 (3,4%)
21 septembre 2026 Réduit 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 Unités/action : 0.001021 → 0.0009015 (-11,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115 Unités/action : 0.0007923 → 0.0008503 (7,3%)
21 septembre 2026 Réduit 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 Unités/action : 0.0001614 → 0.000159 (-1,5%)
21 septembre 2026 Réduit 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Unités/action : 0.01838 → 0.01395 (-24,1%)
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21 septembre 2026 Réduit 006360 — GS Engineering & Construction Corp Y2901E108 Unités/action : 0.0008957 → 0.0008579 (-4,2%)
21 septembre 2026 Réduit 006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107 Unités/action : 0.0002042 → 0.0001743 (-14,6%)
21 septembre 2026 Réduit 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 Unités/action : 0.000153 → 0.0001046 (-31,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107 Unités/action : 0.00007321 → 0.00007802 (6,6%)
21 septembre 2026 Réduit 009830 — Hanwha Solutions Corp Y3065K104 Unités/action : 0.0008525 → 0.0007137 (-16,3%)
21 septembre 2026 Réduit 010130 — Korea Zinc Co Ltd Y4960Y108 Unités/action : 0.00002236 → 0.00002018 (-9,8%)
21 septembre 2026 Réduit 010950 — S-Oil Corp Y80710109 Unités/action : 0.0003062 → 0.0002642 (-13,7%)
21 septembre 2026 Réduit 011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104 Unités/action : 0.0001211 → 0.00009553 (-21,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 011170 — Lotte Chemical Corp Y5336U100 Unités/action : 0.0003317 → 0.000353 (6,4%)
21 septembre 2026 Réduit 011200 — HMM Co Ltd Y3843P102 Unités/action : 0.001688 → 0.001628 (-3,6%)
21 septembre 2026 Réduit 011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113 Unités/action : 0.0001656 → 0.000164 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit 012330 — Hyundai Mobis Co Ltd Y3849A109 Unités/action : 0.0003619 → 0.0003607 (-0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 015760 — Korea Electric Power Corp Y48406105 Unités/action : 0.001677 → 0.001948 (16,1%)
21 septembre 2026 Réduit 017670 — SK Telecom Co Ltd Y4935N104 Unités/action : 0.0008357 → 0.0007806 (-6,6%)
21 septembre 2026 Réduit 018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103 Unités/action : 0.0001919 → 0.0001841 (-4,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 0220W0 — Hanwha Machinery & Service Holdings Co Ltd Y3R6VA108 Unités/action : 0.0002844 → 0.0002848 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 024110 — Industrial Bank of Korea Y3994L108 Unités/action : 0.001132 → 0.001212 (7,0%)
21 septembre 2026 Réduit 028050 — Samsung E&A Co Ltd Y7472L100 Unités/action : 0.0005968 → 0.000568 (-4,8%)
21 septembre 2026 Réduit 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 Unités/action : 0.0002578 → 0.0002221 (-13,9%)
21 septembre 2026 Réduit 032640 — LG Uplus Corp Y5293P102 Unités/action : 0.001853 → 0.001778 (-4,0%)
21 septembre 2026 Réduit 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 Unités/action : 0.0002004 → 0.0001601 (-20,1%)
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21 septembre 2026 Réduit 034730 — SK Inc Y8T642129 Unités/action : 0.000339 → 0.000278 (-18,0%)
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21 septembre 2026 Augmenté 086280 — Hyundai Glovis Co Ltd Y27294100 Unités/action : 0.0001598 → 0.000166 (3,9%)
21 septembre 2026 Réduit 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 Unités/action : 0.001035 → 0.000996 (-3,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103 Unités/action : 0.0005176 → 0.0005295 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 097950 — CJ CheilJedang Corp Y16691126 Unités/action : 0.0001265 → 0.0001357 (7,2%)
21 septembre 2026 Réduit 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 Unités/action : 0.01332 → 0.01225 (-8,1%)
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21 septembre 2026 Réduit 105560 — KB Financial Group Inc Y46007103 Unités/action : 0.001084 → 0.001057 (-2,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 Unités/action : 0.007699 → 0.007084 (-8,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 1177 — Sino Biopharmaceutical Ltd G8167W138 Unités/action : 0.01974 → 0.02424 (22,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107 Unités/action : 0.00662 → 0.007253 (9,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 1299 — AIA Group Ltd Y002A1105 Unités/action : 0.02318 → 0.02578 (11,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 Unités/action : 0.004327 → 0.004333 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 1332 — Nissui Corp J56042104 Unités/action : 0.001733 → 0.001785 (3,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 138930 — BNK Financial Group Inc Y0R7ZV102 Unités/action : 0.001665 → 0.0017 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 139480 — E-MART Inc Y228A3102 Unités/action : 0.0003597 → 0.0003602 (0,1%)
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21 septembre 2026 Réduit 17 — New World Development Co Ltd Y6266R109 Unités/action : 0.02198 → 0.01574 (-28,4%)
21 septembre 2026 Réduit 1721 — COMSYS Holdings Corp J5890P106 Unités/action : 0.0005833 → 0.0005763 (-1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 1801 — Taisei Corp J79561148 Unités/action : 0.0004208 → 0.0004266 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 1802 — Obayashi Corp J59826107 Unités/action : 0.002252 → 0.002335 (3,7%)
21 septembre 2026 Réduit 1803 — Shimizu Corp J72445117 Unités/action : 0.001636 → 0.001628 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 1808 — Haseko Corp J18984153 Unités/action : 0.001194 → 0.001219 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 1812 — Kajima Corp J29223120 Unités/action : 0.00124 → 0.00133 (7,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 1878 — Daito Trust Construction Co Ltd J11151107 Unités/action : 0.001576 → 0.001737 (10,2%)
21 septembre 2026 Réduit 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 Unités/action : 0.002218 → 0.002104 (-5,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 1911 — Sumitomo Forestry Co Ltd J77454122 Unités/action : 0.003141 → 0.003621 (15,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 Unités/action : 0.002566 → 0.002634 (2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 1928 — Sekisui House Ltd J70746136 Unités/action : 0.003592 → 0.003721 (3,6%)
21 septembre 2026 Réduit 1951 — EXEO Group Inc J38232104 Unités/action : 0.0009292 → 0.0008966 (-3,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1963 — JGC Holdings Corp J26945105 Unités/action : 0.001153 → 0.0011 (-4,6%)
21 septembre 2026 Réduit 1972 — Swire Properties Ltd Y83191109 Unités/action : 0.004537 → 0.004382 (-3,4%)
21 septembre 2026 Réduit 1997 — Wharf Real Estate Investment Co Ltd G9593A104 Unités/action : 0.007314 → 0.006933 (-5,2%)
21 septembre 2026 Réduit 2 — CLP Holdings Ltd Y1660Q104 Unités/action : 0.005619 → 0.005302 (-5,7%)
21 septembre 2026 Réduit 2002 — Nisshin Seifun Group Inc J57633109 Unités/action : 0.001278 → 0.001261 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 2181 — Persol Holdings Co Ltd J6367Q106 Unités/action : 0.009108 → 0.01013 (11,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2212 — Yamazaki Baking Co Ltd 984632109 Unités/action : 0.0007128 → 0.0007709 (8,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2267 — Yakult Honsha Co Ltd J95468120 Unités/action : 0.0009875 → 0.001049 (6,2%)
21 septembre 2026 Réduit 2269 — MEIJI Holdings Co Ltd J41729104 Unités/action : 0.001684 → 0.001658 (-1,6%)
21 septembre 2026 Réduit 2282 — NH Foods Ltd J4929Q102 Unités/action : 0.0006912 → 0.0006895 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 2343 — Pacific Basin Shipping Ltd G68437139 Unités/action : 0.02868 → 0.023 (-19,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 2502 — Asahi Group Holdings Ltd J02100113 Unités/action : 0.00752 → 0.008364 (11,2%)
21 septembre 2026 Réduit 2503 — Kirin Holdings Co Ltd 497350108 Unités/action : 0.004057 → 0.003974 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit 2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108 Unités/action : 0.0007466 → 0.0006955 (-6,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 2587 — Suntory Beverage & Food Ltd J78186103 Unités/action : 0.0006776 → 0.0007487 (10,5%)
21 septembre 2026 Réduit 267250 — HD Hyundai Co Ltd Y3R3C9109 Unités/action : 0.0001674 → 0.0001601 (-4,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118 Unités/action : 0.0033 → 0.003669 (11,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2768 — Sojitz Corp J7608R119 Unités/action : 0.00118 → 0.0012 (1,7%)
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21 septembre 2026 Réduit 2914 — Japan Tobacco Inc J27869106 Unités/action : 0.002773 → 0.002719 (-1,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 3 — Hong Kong & China Gas Co Ltd Y33370100 Unités/action : 0.02937 → 0.03022 (2,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 3003 — Hulic Co Ltd J23594112 Unités/action : 0.001385 → 0.001509 (9,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 3088 — MatsukiyoCocokara & Co J41208109 Unités/action : 0.001289 → 0.001517 (17,7%)
21 septembre 2026 Réduit 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 Unités/action : 0.0009004 → 0.0008651 (-3,9%)
21 septembre 2026 Réduit 3107 — Daiwabo Holdings Co Ltd J1R29Q108 Unités/action : 0.0005052 → 0.000485 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 3116 — Toyota Boshoku Corp J91214106 Unités/action : 0.0008934 → 0.0009205 (3,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 3132 — Macnica Holdings Inc J3923S106 Unités/action : 0.0004414 → 0.0006137 (39,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 316140 — Woori Financial Group Inc Y972JZ105 Unités/action : 0.002825 → 0.002908 (2,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 3288 — Open House Group Co Ltd J3072G101 Unités/action : 0.00012 → 0.0001982 (65,1%)

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20 juin 2014$0,6250
21 mars 2014$0,4500

Détenteurs institutionnels (13F) 267 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $713 541 620 31,88% 9 433 390 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $438 452 025 19,59% 5 796 563 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $105 303 107 4,70% 1 392 160 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $73 741 518 3,29% 974 901 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $71 960 756 3,21% 951 359 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $69 955 286 3,13% 924 845 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $53 107 827 2,37% 702 113 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51 974 278 2,32% 687 127 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $44 646 791 1,99% 590 254 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33 324 714 1,49% 441 718 Actions 30 juin 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $29 688 272 1,33% 392 494 Actions 30 juin 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $28 598 732 1,28% 378 090 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $28 596 585 1,28% 378 062 Actions 30 juin 2026
Charles Schwab Trust Co $23 279 286 1,04% 333 037 Actions 31 mars 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21 827 278 0,98% 290 102 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $18 440 000 0,82% 243 782 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $18 270 297 0,82% 241 543 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $16 025 328 0,72% 211 863 Actions 30 juin 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $14 544 476 0,65% 192 286 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14 359 033 0,64% 190 060 Actions 30 juin 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $13 753 375 0,61% 181 827 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $13 429 958 0,60% 177 551 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10 975 811 0,49% 145 105 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10 930 496 0,49% 144 507 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $10 064 432 0,45% 133 057 Actions 30 juin 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $9 605 530 0,43% 126 990 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 097 663 0,41% 120 271 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $8 978 499 0,40% 118 700 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8 763 992 0,39% 125 379 Actions 31 mars 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $8 060 112 0,36% 131 755 Actions 30 septembre 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7 223 218 0,32% 95 495 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $7 050 647 0,31% 93 213 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6 830 317 0,31% 90 300 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $6 721 351 0,30% 88 860 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $6 581 345 0,29% 87 009 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $6 400 784 0,29% 84 622 Actions 30 juin 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $5 992 719 0,27% 79 227 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $5 846 543 0,26% 77 294 Actions 30 juin 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $5 816 138 0,26% 76 892 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $5 642 346 0,25% 74 595 Actions 30 juin 2026
Callan Capital, LLC $5 493 446 0,25% 105 664 Actions 31 mars 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5 222 056 0,23% 69 433 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5 102 577 0,23% 67 457 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $5 099 185 0,23% 67 414 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $5 024 963 0,22% 66 433 Actions 30 juin 2026
Verum Partners LLC $4 875 642 0,22% 64 459 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $4 750 192 0,21% 62 800 Actions 30 juin 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $4 630 684 0,21% 61 220 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 455 602 0,20% 58 572 Actions 30 juin 2026
Proficio Capital Partners LLC $4 440 068 0,20% 58 700 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $4 352 780 0,19% 57 546 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 327 922 0,19% 57 217 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $3 960 057 0,18% 52 354 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $3 841 789 0,17% 62 800 Actions 30 septembre 2025
MAI Capital Management $3 819 267 0,17% 50 493 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 471 422 0,16% 45 894 Actions 30 juin 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $3 293 215 0,15% 43 538 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $3 278 576 0,15% 50 020 Actions 31 mars 2026
BIP Wealth, LLC $3 258 343 0,15% 43 077 Actions 30 juin 2026
Centurion Wealth Management LLC $3 163 924 0,14% 41 829 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $2 910 943 0,13% 38 484 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $2 881 376 0,13% 38 093 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 852 150 0,13% 37 707 Actions 30 juin 2026
Red Tortoise LLC $2 779 076 0,12% 39 758 Actions 31 mars 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2 687 953 0,12% 35 536 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 677 127 0,12% 35 393 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2 389 837 0,11% 31 595 Actions 30 juin 2026
CIDEL ASSET MANAGEMENT INC $2 372 520 0,11% 31 366 Actions 30 juin 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $2 228 788 0,10% 29 466 Actions 30 juin 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $2 139 798 0,10% 28 289 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 999 931 0,09% 26 440 Actions 30 juin 2026
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 919 592 0,09% 25 378 Actions 30 juin 2026
Meeder Advisory Services, Inc. $1 906 884 0,09% 25 210 Actions 30 juin 2026
Nalls Sherbakoff Group, LLC $1 892 855 0,08% 25 025 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1 817 856 0,08% 24 033 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 772 974 0,08% 23 440 Actions 30 juin 2026
Integrated Advisors Network LLC $1 733 821 0,08% 22 922 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 729 467 0,08% 22 864 Actions 30 juin 2026
Aries Wealth Management $1 687 982 0,08% 22 316 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $1 674 657 0,07% 22 140 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $1 665 668 0,07% 22 021 Actions 30 juin 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $1 664 130 0,07% 22 001 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 574 371 0,07% 20 814 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 540 362 0,07% 20 364 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $1 487 839 0,07% 19 670 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $1 285 977 0,06% 22 396 Actions 30 juin 2025
Rollins Financial Advisors, LLC $1 252 134 0,06% 16 554 Actions 30 juin 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $1 215 521 0,05% 16 070 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $1 189 515 0,05% 15 726 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $1 173 249 0,05% 15 503 Actions 30 juin 2026
Lowe fs, LLC $1 159 308 0,05% 18 951 Actions 30 septembre 2025
Targeted Financial Services LLC $1 124 538 0,05% 14 867 Actions 30 juin 2026
Rather & Kittrell, Inc. $1 116 900 0,05% 14 766 Actions 30 juin 2026
Rathbones Group PLC $1 104 344 0,05% 14 600 Actions 30 juin 2026
VANGUARD GROUP INC $1 071 666 0,05% 16 350 Actions 31 décembre 2025
Vanguard National Trust Co $1 056 766 0,05% 13 971 Actions 30 juin 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $1 015 391 0,05% 13 424 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 014 672 0,05% 13 414 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $978 706 0,04% 12 939 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $976 286 0,04% 12 907 Actions 30 juin 2026

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