FCAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,43%▼ -3,13%
3M▼ -6,42%▼ -4,49%
6M▼ -6,42%▼ -4,49%
YTD▼ -5,80%▼ -3,31%
1Y▼ -4,74%▼ -1,42%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -6,56%▲ +1,58%
Volatilité 1A3,80%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,25

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$17.2M
12 derniers mois +$17.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 278 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DMB2 $3.1M 1,39 3 040 000 US
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 13067VBR4 $2.6M 1,21 2 500 000 US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $2.6M 1,20 2 500 000 US
STOCKTON-EAST WTR DIST CALIF 861431EB6 $2.3M 1,07 2 250 000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032US58 $2.1M 0,96 2 000 000 US
FRESNO CALIF JT PWRS FING AUTH 358184SA8 $2.1M 0,96 2 000 000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAA0 $2.1M 0,96 2 000 000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDR4 $2.1M 0,95 2 000 000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XEY1 $2.0M 0,93 2 000 000 US
ANAHEIM HOUSING AND PUBLIC IMPROVEMENTS AUTHORITY (CA) 032556NJ7 $2.0M 0,91 2 000 000 US
IRVINE RANCH WATER DISTRICT (CA) 4636324K2 $2.0M 0,91 2 000 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAN7 $2.0M 0,91 2 000 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483GQ7 $2.0M 0,91 2 000 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MB3 $1.9M 0,89 2 000 000 US
FONTANA CALIF 344630M70 $1.9M 0,85 1 790 000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAG7 $1.7M 0,80 1 665 000 US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ED8 $1.7M 0,77 1 625 000 US
RIVERSIDE CALIF 769047KL4 $1.7M 0,76 1 500 000 US
SANTA CLARA CALIF 801517AT0 $1.6M 0,74 1 590 000 US
CSCDA COMMUNITY IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) 126292AP6 $1.6M 0,74 2 000 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $1.6M 0,74 1 600 000 US
CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIST 219764UQ8 $1.6M 0,74 1 500 000 US
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 797356FS6 $1.6M 0,73 1 500 000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WBB2 $1.6M 0,73 1 500 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VG51 $1.6M 0,73 1 500 000 US
FONTANA PUBLIC FACILITIES FINANCING AUTHORITY (A) 34461BCN4 $1.6M 0,72 1 500 000 US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC65 $1.5M 0,70 1 500 000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 130536RN7 $1.5M 0,69 1 500 000 US
OAKDALE CALIF 672006EC3 $1.5M 0,68 1 375 000 US
SAN CLEMENTE CITY COMMUNITY FACILITIES DISTRICT N.2006-1 (CA) 797214DH3 $1.5M 0,67 1 355 000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A5E6 $1.5M 0,67 1 410 000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79770GJZ0 $1.4M 0,65 1 350 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VZ84 $1.4M 0,64 1 345 000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY SUCCESSOR AGENCY TO THE REDEVELOPMENT AGENCY (CA) 79772ADL8 $1.4M 0,63 1 250 000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032U2X5 $1.3M 0,62 1 240 000 US
INGLEWOOD CALIF JT PWRS AUTH 45710PAY6 $1.3M 0,61 1 265 000 US
BURBANK (CA), CITY OF 12082TCJ9 $1.3M 0,60 1 250 000 US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 91412HVY6 $1.3M 0,60 1 250 000 US
MENIFEE CALIF UN SCH DIST 586807JR1 $1.3M 0,58 1 500 000 US
LAMMERSVILLE CALIF JT UNI SCH DIST 513533KK4 $1.3M 0,58 1 250 000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13051AJK5 $1.3M 0,57 1 250 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAF4 $1.3M 0,57 1 250 000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 5444456D6 $1.2M 0,56 1 125 000 US
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY (CA) 287254GS9 $1.2M 0,56 1 450 000 US
AZUSA (CA), CITY OF 055032FF8 $1.2M 0,56 1 200 000 US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107WN8 $1.2M 0,55 1 120 000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445R68 $1.2M 0,54 1 100 000 US
SANTA MARGARITA WATER DISTRICT (CA) 802242GY7 $1.2M 0,53 1 100 000 US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080ST53 $1.2M 0,53 1 075 000 US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAQ9 $1.2M 0,53 1 075 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 111 paiements

08
3,64%Rendement TTM
$1,69Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$0,1450
21 août 2026$0,1440
21 juillet 2026$0,1430
25 juin 2026$0,1430
21 mai 2026$0,1430
21 avril 2026$0,1420
26 mars 2026$0,1410
20 février 2026$0,1410
21 janvier 2026$0,1400
12 décembre 2025$0,1360
21 novembre 2025$0,1360
21 octobre 2025$0,1350
25 septembre 2025$0,1350
21 août 2025$0,1330
22 juillet 2025$0,1320
26 juin 2025$0,1320
21 mai 2025$0,1320
22 avril 2025$0,1320
27 mars 2025$0,1290
21 février 2025$0,1290
22 janvier 2025$0,1290
13 décembre 2024$0,1280
21 novembre 2024$0,1280
22 octobre 2024$0,1280
26 septembre 2024$0,1250
21 août 2024$0,1240
23 juillet 2024$0,1230
27 juin 2024$0,1230
21 mai 2024$0,1210
23 avril 2024$0,1200
21 mars 2024$0,1200
21 février 2024$0,1200
23 janvier 2024$0,1200
22 décembre 2023$0,1200
21 novembre 2023$0,1170
24 octobre 2023$0,1150
22 septembre 2023$0,1150
22 août 2023$0,1140
21 juillet 2023$0,1140
27 juin 2023$0,1140
23 mai 2023$0,1130
21 avril 2023$0,1130
24 mars 2023$0,1120
22 février 2023$0,1120
24 janvier 2023$0,1120
23 décembre 2022$0,1100
22 novembre 2022$0,1070
21 octobre 2022$0,1030
23 septembre 2022$0,1000
23 août 2022$0,0950

Détenteurs institutionnels (13F) 89 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $51 280 728 36,02% 1 032 799 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $10 732 197 7,54% 216 147 Actions 30 juin 2026
Citizens Business Bank $5 883 240 4,13% 118 489 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $5 153 153 3,62% 103 785 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $4 628 224 3,25% 93 217 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $4 280 623 3,01% 86 212 Actions 30 juin 2026
Ignite Planners, LLC $3 678 781 2,58% 80 134 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 749 103 1,93% 55 361 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $2 685 787 1,89% 54 092 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 238 461 1,57% 45 083 Actions 30 juin 2026
CHANNEL WEALTH LLC $2 233 604 1,57% 44 985 Actions 30 juin 2026
Magnus Financial Group LLC $2 215 680 1,56% 44 624 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 158 936 1,52% 43 481 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $2 109 374 1,48% 42 483 Actions 30 juin 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1 957 147 1,37% 39 693 Actions 31 décembre 2025
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1 873 378 1,32% 37 730 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $1 739 954 1,22% 35 043 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 706 794 1,20% 34 375 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $1 656 888 1,16% 33 370 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1 588 946 1,12% 32 001 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1 548 900 1,09% 31 195 Actions 30 juin 2026
Southland Equity Partners LLC $1 495 980 1,05% 30 129 Actions 30 juin 2026
Navigation Group, LLC $1 466 527 1,03% 29 536 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 251 782 0,88% 25 211 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $1 008 933 0,71% 20 320 Actions 30 juin 2026
New Insight Wealth Advisors $987 930 0,69% 19 897 Actions 30 juin 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $951 827 0,67% 19 170 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $916 250 0,64% 18 453 Actions 30 juin 2026
Cascade Financial Partners, LLC $898 854 0,63% 18 103 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $843 957 0,59% 16 997 Actions 30 juin 2026
Catalina Capital Group, LLC $808 657 0,57% 16 540 Actions 31 mars 2026
WCG Wealth Advisors LLC $805 238 0,57% 16 218 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $786 938 0,55% 15 849 Actions 30 juin 2026
Climber Capital SA $725 224 0,51% 14 635 Actions 30 juin 2026
Precision Wealth Strategies, LLC $668 355 0,47% 13 461 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $641 407 0,45% 12 918 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $637 795 0,45% 12 845 Actions 30 juin 2026
Guild Investment Management, Inc. $620 653 0,44% 12 500 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $620 653 0,44% 12 500 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $575 155 0,40% 11 583 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $566 249 0,40% 11 404 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $531 080 0,37% 10 696 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $499 998 0,35% 10 070 Actions 30 juin 2026
CLG LLC $495 121 0,35% 9 972 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $493 000 0,35% 9 934 Actions 30 juin 2026
Inspire Advisors, LLC $468 946 0,33% 9 445 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $460 425 0,32% 9 273 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $454 352 0,32% 9 151 Actions 30 juin 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $432 434 0,30% 8 709 Actions 30 juin 2026
Tidemark, LLC $424 651 0,30% 8 553 Actions 30 juin 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $387 640 0,27% 7 807 Actions 30 juin 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $377 605 0,27% 7 605 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $358 588 0,25% 7 222 Actions 30 juin 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $351 756 0,25% 7 084 Actions 30 juin 2026
Entruity Wealth, LLC $336 741 0,24% 6 782 Actions 30 juin 2026
Towerpoint Wealth, LLC $335 599 0,24% 6 759 Actions 30 juin 2026
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $335 152 0,24% 6 750 Actions 30 juin 2026
ASL Financial, LLC $305 858 0,21% 6 160 Actions 30 juin 2026
HCR Wealth Advisors $301 637 0,21% 6 075 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $298 469 0,21% 6 222 Actions 30 juin 2025
H D Vest Advisory Services $285 432 0,20% 5 950 Actions 30 juin 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $263 157 0,18% 5 300 Actions 30 juin 2026
Argyle Capital Partners, LLC $250 793 0,18% 5 051 Actions 30 juin 2026
TriaGen Wealth Management LLC $230 337 0,16% 4 639 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $226 724 0,16% 4 566 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $223 435 0,16% 4 500 Actions 30 juin 2026
Cypress Wealth Services, LLC $221 790 0,16% 4 467 Actions 30 juin 2026
Gerald Baker Financial Group LLC $220 172 0,15% 4 434 Actions 30 juin 2026
ODonnell Financial Services, LLC $203 425 0,14% 4 097 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $202 752 0,14% 4 096 Actions 30 juin 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $200 247 0,14% 4 033 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $147 517 0,10% 2 971 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $141 857 0,10% 2 857 Actions 30 juin 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $91 605 0,06% 1 845 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $79 344 0,06% 1 598 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $49 268 0,03% 992 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $48 920 0,03% 992 Actions 31 décembre 2025
Global Retirement Partners, LLC $46 095 0,03% 928 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $44 687 0,03% 900 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44 346 0,03% 893 Actions 30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $42 552 0,03% 857 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40 144 0,03% 809 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $14 324 0,01% 288 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $13 207 0,01% 266 Actions 30 juin 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $811 0,00% 16 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $790 0,00% 15 916 Actions 30 juin 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $595 0,00% 11 985 Actions 30 juin 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $247 0,00% 4 978 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… À effet de levier/Inverse $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

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FondsActifs sous gestion
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… À effet de levier/Inverse $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… À effet de levier/Inverse $212.6M