FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $156.2M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#7 251 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.8%
Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,00%
- Poids des 25 principales participations
- 96,55%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,55% Achats estimés $9 727 473 · Ventes $5 446 171
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 26
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
96,3%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18 057 670 | 11,56% | 253 441 | $1 392 313 | Baisse ×2 | ||
| JCPB | $14 489 303 | 9,28% | 308 677 | $-186 733 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $12 541 611 | 8,03% | 272 348 | $-143 339 | Baisse ×1 | ||
| JPLD | $12 188 383 | 7,80% | 233 539 | $-217 223 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $11 688 828 | 7,48% | 94 136 | $1 097 877 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $11 478 663 | 7,35% | 47 348 | $848 002 | Baisse ×6 | ||
| DBMF | $7 362 374 | 4,71% | 240 522 | $-118 666 | Baisse ×1 | ||
| FENI | $7 235 385 | 4,63% | 180 299 | $354 379 | Baisse ×1 | ||
| SMLF | $6 607 483 | 4,23% | 74 125 | $876 935 | Baisse ×1 | ||
| JHMM | $6 102 526 | 3,91% | 81 410 | $512 685 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $5 166 417 | 3,31% | 86 554 | $325 771 | Baisse ×2 | ||
| ONEY | $4 856 968 | 3,11% | 37 915 | $240 345 | Baisse ×1 | ||
| OSEA | $4 470 000 | 2,86% | 146 365 | $-182 696 | Baisse ×4 | ||
| FESM | $4 191 294 | 2,68% | 86 794 | $847 892 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $4 060 915 | 2,60% | 17 162 | $300 668 | Baisse ×1 | ||
| FMDE | $3 549 151 | 2,27% | 87 461 | $364 815 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $3 440 450 | 2,20% | 67 919 | $-146 500 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $2 760 727 | 1,77% | 48 880 | $-111 346 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $2 636 999 | 1,69% | 83 160 | $-159 534 | Baisse ×3 | ||
| SPTM | $1 724 144 | 1,10% | 18 990 | $123 543 | Baisse ×1 | ||
| TACK | $1 619 274 | 1,04% | 51 196 | $43 671 | Baisse ×1 | ||
| CTA | $1 464 796 | 0,94% | 56 469 | $-265 482 | Baisse ×1 | ||
| TCAF | $1 232 873 | 0,79% | 29 997 | $147 197 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 195 636 | 0,77% | 4 132 | $-805 752 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653 360 | 0,42% | 7 444 | $-38 039 | |||
| KMLM | $626 502 | 0,40% | 22 765 | $-20 796 | Baisse ×1 | ||
| FELG | $507 808 | 0,33% | 11 607 | $73 126 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459 106 | 0,29% | 3 358 | $-119 095 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388 687 | 0,25% | 1 042 | $2 970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374 665 | 0,24% | 2 555 | $-23 267 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373 765 | 0,24% | 2 611 | $31 672 | |||
| FELV | $283 708 | 0,18% | 7 077 | $37 532 | Hausse ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278 182 | 0,18% | 6 867 | $41 683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268 070 | 0,17% | 1 108 | $30 559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257 603 | 0,16% | 1 960 | $-22 383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239 886 | 0,15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238 340 | 0,15% | 1 000 | $30 070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224 045 | 0,14% | 3 932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222 198 | 0,14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220 831 | 0,14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214 282 | 0,14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211 750 | 0,14% | 2 200 | $-286 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FELV | $283 708 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | Réduit | -7K | +$1.4M |
| IWF | A acheté plus | +69K | +$1.1M |
| SMLF | Réduit | -2K | +$877K |
| IWD | Réduit | -2K | +$848K |
| FESM | Réduit | -1K | +$848K |
| AAPL | Réduit | -4K | -$806K |
| JHMM | Réduit | -2K | +$513K |
| FMDE | Réduit | -1K | +$365K |
| FENI | Réduit | -5K | +$354K |
| VWO | Réduit | -3K | +$326K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | 31 mars 2025 | 229 079 | $5 992 702 | Ne suit plus |
| JPST | 31 mars 2026 | 9 282 | $469 571 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 juin 2026 | 3 099 | $455 894 | -5,0% |
| EMR | 31 mars 2025 | 2 611 | $323 581 | 44,8% |
| FBIN | 30 juin 2025 | 2 611 | $317 524 | -8,8% |
| LLY | 30 juin 2025 | 300 | $276 189 | 65,2% |
| DOW | 30 juin 2025 | 2 200 | $250 360 | 20,6% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 200 | $244 970 | 7,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 588 | $237 458 | 30,5% |
| IBM | 31 mars 2026 | 780 | $231 044 | -3,1% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 700 | $219 660 | 19,0% |
| USMF | 31 mars 2026 | 4 284 | $219 596 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 1 000 | $219 570 | 12,7% |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 932 | $216 260 | 31,4% |
| LLY | 31 mars 2026 | 200 | $214 936 | 40,0% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 488 | $214 017 | -30,0% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 933 | $213 181 | 22,0% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 983 | $205 476 | 42,9% |
| WMT | 30 juin 2025 | 2 073 | $204 419 | 19,2% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 524 | $204 125 | -8,4% |
| DD | 30 juin 2025 | 13 500 | $4 147 | 385,7% |