FMA Wealth Management, LLC

CIK 2011155 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,00%

Poids des 25 principales participations96,55%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions16,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,55% Achats estimés $9 727 473 · Ventes $5 446 171

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,8% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté3

Diminué26

Fermé1

Valeur du portefeuille $156.2M #7 309 sur 9 337 par valeur 13F · top 78.3%

Positions 42

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,4%

Energy 0,3%

Financials 0,3%

Healthcare 0,3%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 96,3%

Portefeuille complet 42 positions

					Série
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18 057 670	11,56%	253 441	$1 392 313	Baisse ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 489 303	9,28%	308 677	$-186 733	Baisse ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 541 611	8,03%	272 348	$-143 339	Baisse ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 188 383	7,80%	233 539	$-217 223	Baisse ×1
IWF iShares Trust	$11 688 828	7,48%	94 136	$1 097 877	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$11 478 663	7,35%	47 348	$848 002	Baisse ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$7 362 374	4,71%	240 522	$-118 666	Baisse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$7 235 385	4,63%	180 299	$354 379	Baisse ×1
SMLF iShares Trust	$6 607 483	4,23%	74 125	$876 935	Baisse ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$6 102 526	3,91%	81 410	$512 685	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 166 417	3,31%	86 554	$325 771	Baisse ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST	$4 856 968	3,11%	37 915	$240 345	Baisse ×1
OSEA Harbor ETF Trust	$4 470 000	2,86%	146 365	$-182 696	Baisse ×4
FESM Fidelity Covington Trust	$4 191 294	2,68%	86 794	$847 892	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 060 915	2,60%	17 162	$300 668	Baisse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$3 549 151	2,27%	87 461	$364 815	Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 440 450	2,20%	67 919	$-146 500	Baisse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 760 727	1,77%	48 880	$-111 346	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 636 999	1,69%	83 160	$-159 534	Baisse ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 724 144	1,10%	18 990	$123 543	Baisse ×1
TACK Capitol Series Trust	$1 619 274	1,04%	51 196	$43 671	Baisse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$1 464 796	0,94%	56 469	$-265 482	Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 232 873	0,79%	29 997	$147 197	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 195 636	0,77%	4 132	$-805 752	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$653 360	0,42%	7 444	$-38 039
KMLM Krane Shares Trust	$626 502	0,40%	22 765	$-20 796	Baisse ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$507 808	0,33%	11 607	$73 126	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$459 106	0,29%	3 358	$-119 095	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$388 687	0,25%	1 042	$2 970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$374 665	0,24%	2 555	$-23 267	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$373 765	0,24%	2 611	$31 672
FELV Fidelity Covington Trust	$283 708	0,18%	7 077	$37 532	Hausse ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$278 182	0,18%	6 867	$41 683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$268 070	0,17%	1 108	$30 559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$257 603	0,16%	1 960	$-22 383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$239 886	0,15%	200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock	$238 340	0,15%	1 000	$30 070
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$224 045	0,14%	3 932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$222 198	0,14%	883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$220 831	0,14%	625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$214 282	0,14%	762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$211 750	0,14%	2 200	$-286
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FELV	$283 708	0,18%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LLY	$239 886	200	0,15%
BAC	$224 045	3 932	0,14%
ABBV	$222 198	883	0,14%
GOOG	$220 831	625	0,14%
IBM	$214 282	762	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VEA	Réduit	-7K	+$1.4M
IWF	A acheté plus	+69K	+$1.1M
SMLF	Réduit	-2K	+$877K
IWD	Réduit	-2K	+$848K
FESM	Réduit	-1K	+$848K
AAPL	Réduit	-4K	-$806K
JHMM	Réduit	-2K	+$513K
FMDE	Réduit	-1K	+$365K
FENI	Réduit	-5K	+$354K
VWO	Réduit	-3K	+$326K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JPST	31 mars 2026	9 282	$469 571
ORCL	30 juin 2026	3 099	$455 894	-2,9%
FBIN	30 juin 2025	2 611	$317 524	-25,1%
LLY	30 juin 2025	300	$276 189	46,6%
DOW	30 juin 2025	2 200	$250 360	5,6%
IBM	31 mars 2026	780	$231 044	-8,1%
GOOG	31 mars 2026	700	$219 660	18,6%
USMF	31 mars 2026	4 284	$219 596
AMZN	31 décembre 2025	1 000	$219 570	9,0%
BAC	31 mars 2026	3 932	$216 260	10,3%
LLY	31 mars 2026	200	$214 936	24,3%
ADBE	30 juin 2025	488	$214 017	-38,6%
ABBV	31 mars 2026	933	$213 181	20,8%
ABBV	30 juin 2025	983	$205 476	41,6%
WMT	30 juin 2025	2 073	$204 419	6,6%
ABT	31 décembre 2025	1 524	$204 125	-22,2%
DD	30 juin 2025	13 500	$4 147	352,9%