Répartition sectorielle

04
Technology 1,6%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Financials 0,3%
Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $19 773 792 14,77% 325 280 $812 576 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 725 875 13,24% 25 809 $2 567 937 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 464 127 12,30% 594 373 $1 629 974 Baisse ×4
AGG iShares Trust $13 570 617 10,14% 137 105 $150 063 Hausse ×5
SHYG iShares Trust $11 241 858 8,40% 265 076 $180 467 Hausse ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 592 034 7,17% 180 403 $39 736 Hausse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 811 861 5,84% 62 615 $850 284 Baisse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5 152 158 3,85% 153 980 $183 447 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3 766 733 2,81% 41 104 $-100 945 Baisse ×4
SPY SPY $3 702 464 2,77% 4 958 $499 743 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 246 020 2,42% 102 366 $108 848 Hausse ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2 342 441 1,75% 57 717 $42 636 Hausse ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 092 877 1,56% 81 340 $170 039 Hausse ×5
SGOV iShares Trust $1 701 955 1,27% 16 906 $735 020 Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 478 060 1,10% 18 001 $-2 074 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 435 364 1,07% 28 429 $18 454 Hausse ×4
DGRO iShares Trust $1 302 388 0,97% 17 184 $100 911 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 273 508 0,95% 4 401 $157 794 Hausse ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 134 456 0,85% 9 610 $125 646 Hausse ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 112 761 0,83% 22 580 $188 165 Hausse ×4
MMM 3M Company Common Stock $664 459 0,50% 4 104 $68 452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $629 968 0,47% 10 554 $69 679 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $596 446 0,45% 2 121 $82 337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $534 045 0,40% 20 399 $-956 Hausse ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $533 954 0,40% 1 022 $61 942 Hausse ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $468 946 0,35% 17 159 $6 562 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466 994 0,35% 1 427 $37 616 Baisse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $459 087 0,34% 5 033 Hausse ×1
IQLT iShares Trust $445 340 0,33% 8 988 $36 958 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $390 045 0,29% 9 212 $-72 299 Hausse ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $382 954 0,29% 2 283 $-54 558 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $368 353 0,28% 581 $42 159 Hausse ×6
T AT&T Inc. $343 806 0,26% 16 609 $-137 515 Hausse ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $298 638 0,22% 6 091 $6 749 Hausse ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266 632 0,20% 3 444 $11 767 Hausse ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $245 134 0,18% 3 767 $1 032 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $242 887 0,18% 4 173 $10 166 Hausse ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $233 087 0,17% 20 591 $8 467 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $216 594 0,16% 1 082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $70 572 0,05% 14 143 $893 Hausse ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $50 871 0,04% 13 675 $1 684 Hausse ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $38 037 0,03% 13 633 $-4 159 Hausse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $13 570 617 10,14% en hausse ×5
SHYG $11 241 858 8,40% en hausse ×4
IGIB $9 592 034 7,17% en hausse ×4
SPIB $5 152 158 3,85% en hausse ×6
SCHD $3 246 020 2,42% en hausse ×6
LVHI $2 342 441 1,75% en hausse ×6
CGSD $2 092 877 1,56% en hausse ×5
JAAA $1 435 364 1,07% en hausse ×4
AAPL $1 273 508 0,95% en hausse ×6
QGRO $1 134 456 0,85% en hausse ×5
CGDV $1 112 761 0,83% en hausse ×4
CGCB $534 045 0,40% en hausse ×4
DIA $533 954 0,40% en hausse ×6
CGMS $468 946 0,35% en hausse ×4
IQLT $445 340 0,33% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVLV $459 087 5 033 0,34%
NVDA $216 594 1 082 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +442 +$2.6M
SCHF Réduit -5K +$1.6M
AVUV Réduit -403 +$850K
SPYV Réduit -10K +$813K
SGOV A acheté plus +7K +$735K
SPY A acheté plus +33 +$500K
CGDV A acheté plus +845 +$188K
SPIB A acheté plus +6K +$183K
SHYG A acheté plus +4K +$180K
CGSD A acheté plus +7K +$170K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHG 30 septembre 2025 47 647 $1 391 765 13,6%
VTIP 31 décembre 2025 6 504 $329 305
JBBB 30 septembre 2025 6 117 $294 891
DOW 30 juin 2026 6 353 $264 611 3,9%
AMZN 30 juin 2026 1 161 $241 801 7,2%
DOW 30 juin 2025 6 342 $221 446 7,3%
IP 31 décembre 2025 4 413 $204 763 -18,0%
WHR 30 septembre 2025 1 993 $202 090 -61,4%
NVDA 31 mars 2026 1 082 $201 804 39,0%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX) 30 septembre 2025 16 264 $68 309 -48,3%
XFLT 31 mars 2026 13 498 $64 789 11,7%