Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $133.9M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#7 741 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,28%
- Poids des 25 principales participations
- 96,27%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,09% Achats estimés $2 705 062 · Ventes $1 404 820
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19 773 792 | 14,77% | 325 280 | $812 576 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $17 725 875 | 13,24% | 25 809 | $2 567 937 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $16 464 127 | 12,30% | 594 373 | $1 629 974 | Baisse ×4 | ||
| AGG | $13 570 617 | 10,14% | 137 105 | $150 063 | Hausse ×5 | ||
| SHYG | $11 241 858 | 8,40% | 265 076 | $180 467 | Hausse ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 592 034 | 7,17% | 180 403 | $39 736 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $7 811 861 | 5,84% | 62 615 | $850 284 | Baisse ×2 | ||
| SPIB | $5 152 158 | 3,85% | 153 980 | $183 447 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $3 766 733 | 2,81% | 41 104 | $-100 945 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $3 702 464 | 2,77% | 4 958 | $499 743 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $3 246 020 | 2,42% | 102 366 | $108 848 | Hausse ×6 | ||
| LVHI | $2 342 441 | 1,75% | 57 717 | $42 636 | Hausse ×6 | ||
| CGSD | $2 092 877 | 1,56% | 81 340 | $170 039 | Hausse ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 701 955 | 1,27% | 16 906 | $735 020 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 478 060 | 1,10% | 18 001 | $-2 074 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $1 435 364 | 1,07% | 28 429 | $18 454 | Hausse ×4 | ||
| DGRO | $1 302 388 | 0,97% | 17 184 | $100 911 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 273 508 | 0,95% | 4 401 | $157 794 | Hausse ×6 | ||
| QGRO | $1 134 456 | 0,85% | 9 610 | $125 646 | Hausse ×5 | ||
| CGDV | $1 112 761 | 0,83% | 22 580 | $188 165 | Hausse ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664 459 | 0,50% | 4 104 | $68 452 | |||
| VWO | $629 968 | 0,47% | 10 554 | $69 679 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596 446 | 0,45% | 2 121 | $82 337 | |||
| CGCB | $534 045 | 0,40% | 20 399 | $-956 | Hausse ×4 | ||
| DIA | $533 954 | 0,40% | 1 022 | $61 942 | Hausse ×6 | ||
| CGMS | $468 946 | 0,35% | 17 159 | $6 562 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466 994 | 0,35% | 1 427 | $37 616 | Baisse ×3 | ||
| AVLV | $459 087 | 0,34% | 5 033 | Hausse ×1 | |||
| IQLT | $445 340 | 0,33% | 8 988 | $36 958 | Hausse ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390 045 | 0,29% | 9 212 | $-72 299 | Hausse ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382 954 | 0,29% | 2 283 | $-54 558 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368 353 | 0,28% | 581 | $42 159 | Hausse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343 806 | 0,26% | 16 609 | $-137 515 | Hausse ×1 | ||
| FDHY | $298 638 | 0,22% | 6 091 | $6 749 | Hausse ×5 | ||
| AVIV | $266 632 | 0,20% | 3 444 | $11 767 | Hausse ×1 | ||
| EDV | $245 134 | 0,18% | 3 767 | $1 032 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242 887 | 0,18% | 4 173 | $10 166 | Hausse ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233 087 | 0,17% | 20 591 | $8 467 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216 594 | 0,16% | 1 082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70 572 | 0,05% | 14 143 | $893 | Hausse ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50 871 | 0,04% | 13 675 | $1 684 | Hausse ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38 037 | 0,03% | 13 633 | $-4 159 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $13 570 617 | 10,14% | en hausse ×5 |
| SHYG | $11 241 858 | 8,40% | en hausse ×4 |
| IGIB | $9 592 034 | 7,17% | en hausse ×4 |
| SPIB | $5 152 158 | 3,85% | en hausse ×6 |
| SCHD | $3 246 020 | 2,42% | en hausse ×6 |
| LVHI | $2 342 441 | 1,75% | en hausse ×6 |
| CGSD | $2 092 877 | 1,56% | en hausse ×5 |
| JAAA | $1 435 364 | 1,07% | en hausse ×4 |
| AAPL | $1 273 508 | 0,95% | en hausse ×6 |
| QGRO | $1 134 456 | 0,85% | en hausse ×5 |
| CGDV | $1 112 761 | 0,83% | en hausse ×4 |
| CGCB | $534 045 | 0,40% | en hausse ×4 |
| DIA | $533 954 | 0,40% | en hausse ×6 |
| CGMS | $468 946 | 0,35% | en hausse ×4 |
| IQLT | $445 340 | 0,33% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459 087 | 5 033 | 0,34% |
| NVDA | $216 594 | 1 082 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +442 | +$2.6M |
| SCHF | Réduit | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Réduit | -403 | +$850K |
| SPYV | Réduit | -10K | +$813K |
| SGOV | A acheté plus | +7K | +$735K |
| SPY | A acheté plus | +33 | +$500K |
| CGDV | A acheté plus | +845 | +$188K |
| SPIB | A acheté plus | +6K | +$183K |
| SHYG | A acheté plus | +4K | +$180K |
| CGSD | A acheté plus | +7K | +$170K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 septembre 2025 | 47 647 | $1 391 765 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 mars 2025 | 4 598 | $358 684 | |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 6 504 | $329 305 | |
| JBBB | 30 septembre 2025 | 6 117 | $294 891 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2026 | 6 353 | $264 611 | 19,5% |
| AMZN | 30 juin 2026 | 1 161 | $241 801 | 10,3% |
| WHR | 31 mars 2025 | 1 993 | $228 114 | -55,2% |
| DOW | 30 juin 2025 | 6 342 | $221 446 | 23,4% |
| IP | 31 décembre 2025 | 4 413 | $204 763 | 4,4% |
| WHR | 30 septembre 2025 | 1 993 | $202 090 | -48,6% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 1 082 | $201 804 | 25,7% |
| JPC | 31 mars 2025 | 12 494 | $98 206 | -4,8% |
| OXLCXXXX | 30 septembre 2025 | 16 264 | $68 309 | Ne suit plus |
| XFLT | 31 mars 2026 | 13 498 | $64 789 | 13,0% |