Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV)
$79,47
▲ +0,73 (+0,93%)
Variation sur 1 jour
$78,37 – $83,94
Fourchette 52 semaines
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AVIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,64% | ▼ -3,32% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$481.7M
Trimestre clos le Mai 2026
+$563.7M
12 derniers mois
+$786.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 654 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 780259305 | $38.5M | 2,16 | 458 015 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $37.4M | 2,10 | 1 598 052 | EC | ES |
| Roche Holding AG | · | $30.4M | 1,71 | 72 336 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $27.4M | 1,54 | 1 524 720 | EC | GB |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $26.2M | 1,47 | 294 443 | EC | AU |
| BP PLC | 055622104 | $23.9M | 1,34 | 571 748 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $19.9M | 1,12 | 394 607 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $19.0M | 1,07 | 130 733 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | · | $18.9M | 1,06 | 26 561 | EC | CH |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $18.6M | 1,04 | 162 884 | EC | CA |
| Allianz SE | · | $18.4M | 1,03 | 41 583 | EC | DE |
| Eni SpA | 26874R108 | $17.8M | 1,00 | 341 460 | EC | IT |
| Deutsche Telekom AG | · | $17.5M | 0,98 | 522 239 | EC | DE |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $17.2M | 0,96 | 2 540 127 | EC | IT |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $17.2M | 0,96 | 90 358 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $16.2M | 0,91 | 627 034 | EC | ES |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $16.1M | 0,90 | 354 195 | EC | CA |
| ASML Holding NV | N07059210 | $15.8M | 0,89 | 9 808 | EC | NL |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $15.6M | 0,87 | 971 032 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $15.4M | 0,86 | 176 601 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $15.2M | 0,85 | 243 937 | EC | CA |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $14.7M | 0,83 | 14 737 049 | STIV | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $14.5M | 0,81 | 154 293 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $14.3M | 0,80 | 290 150 | EC | SG |
| SoftBank Group Corp | · | $13.9M | 0,78 | 295 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $13.1M | 0,73 | 212 702 | EC | ES |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $12.8M | 0,72 | 159 179 | EC | CA |
| Safran SA | · | $11.7M | 0,65 | 32 791 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $11.6M | 0,65 | 106 629 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $11.6M | 0,65 | 62 946 | EC | CA |
| BASF SE | · | $11.5M | 0,64 | 193 967 | EC | DE |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $11.4M | 0,64 | 267 282 | EC | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | · | $11.1M | 0,62 | 21 083 | EC | DE |
| UBS Group AG | H42097107 | $10.9M | 0,61 | 232 055 | EC | CH |
| Nordea Bank Abp | · | $10.9M | 0,61 | 567 481 | EC | FI |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $10.8M | 0,60 | 56 184 | EC | CA |
| Legal & General Group PLC | · | $10.6M | 0,59 | 2 912 371 | EC | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $10.5M | 0,59 | 379 276 | EC | CA |
| Standard Chartered PLC | · | $10.4M | 0,58 | 387 132 | EC | GB |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $10.3M | 0,58 | 87 224 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $10.3M | 0,58 | 18 768 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $9.9M | 0,56 | 115 139 | EC | IT |
| Deutsche Post AG | · | $9.8M | 0,55 | 165 171 | EC | DE |
| Next PLC | · | $9.6M | 0,54 | 53 849 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | · | $9.4M | 0,53 | 99 363 | EC | DE |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $9.2M | 0,52 | 207 800 | EC | JP |
| Daimler Truck Holding AG | · | $8.8M | 0,50 | 180 799 | EC | DE |
| Tesco PLC | · | $8.4M | 0,47 | 1 455 081 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $8.4M | 0,47 | 58 119 | EC | FR |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $8.1M | 0,46 | 105 300 | EC | JP |
Dividendes 12 paiements
2,86%Rendement TTM
$2,27Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,2730 |
| 9 juin 2026 | $0,8700 |
| 10 mars 2026 | $0,0990 |
| 16 décembre 2025 | $1,0280 |
| 24 juin 2025 | $1,1140 |
| 17 décembre 2024 | $0,6510 |
| 24 juin 2024 | $1,1440 |
| 18 décembre 2023 | $0,8010 |
| 20 juin 2023 | $1,0710 |
| 15 décembre 2022 | $0,4000 |
| 21 juin 2022 | $0,8790 |
| 16 décembre 2021 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 203 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $286 240 243 | 24,02% | 3 697 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67 059 965 | 5,63% | 866 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $52 112 731 | 4,37% | 673 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $46 166 736 | 3,87% | 596 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $39 342 335 | 3,30% | 508 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $35 487 850 | 2,98% | 460 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $29 125 901 | 2,44% | 376 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 431 487 | 2,30% | 354 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $25 403 110 | 2,13% | 328 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $23 680 146 | 1,99% | 305 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $23 010 591 | 1,93% | 297 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $18 591 113 | 1,56% | 240 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $18 503 692 | 1,55% | 239 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $17 202 195 | 1,44% | 222 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $16 359 045 | 1,37% | 211 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $15 233 701 | 1,28% | 196 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 406 046 | 1,12% | 173 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $13 357 626 | 1,12% | 172 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $12 986 056 | 1,09% | 165 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $12 154 294 | 1,02% | 156 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11 991 822 | 1,01% | 152 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $10 552 348 | 0,89% | 141 018 | Actions | 31 mars 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $9 753 330 | 0,82% | 125 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $9 733 427 | 0,82% | 125 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $9 675 030 | 0,81% | 124 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $9 308 749 | 0,78% | 120 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 927 667 | 0,75% | 113 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $8 894 475 | 0,75% | 114 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $8 455 974 | 0,71% | 109 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $8 327 805 | 0,70% | 111 290 | Actions | 31 mars 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $8 184 005 | 0,69% | 105 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Advisory Group, LLC | $7 830 336 | 0,66% | 101 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 783 224 | 0,65% | 98 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 773 729 | 0,65% | 100 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $7 377 282 | 0,62% | 95 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $7 198 715 | 0,60% | 92 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7 083 814 | 0,59% | 91 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 967 800 | 0,58% | 90 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brickley Wealth Management | $6 937 374 | 0,58% | 89 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6 772 604 | 0,57% | 87 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $6 576 593 | 0,55% | 84 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $6 395 327 | 0,54% | 81 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $6 262 406 | 0,53% | 80 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $5 900 565 | 0,50% | 76 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $5 888 875 | 0,49% | 76 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $5 630 348 | 0,47% | 72 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Telos Capital Management, Inc. | $5 626 886 | 0,47% | 72 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $5 384 793 | 0,45% | 69 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $5 288 030 | 0,44% | 65 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $5 267 425 | 0,44% | 68 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 260 726 | 0,44% | 67 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $5 260 370 | 0,44% | 64 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5 258 754 | 0,44% | 67 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $5 165 066 | 0,43% | 66 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $5 101 413 | 0,43% | 64 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 987 040 | 0,42% | 64 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $4 510 433 | 0,38% | 60 276 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vestment Financial LLC | $4 463 910 | 0,37% | 57 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $4 177 428 | 0,35% | 53 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 164 207 | 0,35% | 53 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $4 163 648 | 0,35% | 53 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $4 045 176 | 0,34% | 52 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 977 530 | 0,33% | 68 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $3 847 653 | 0,32% | 49 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $3 836 269 | 0,32% | 64 977 | Actions | 31 mars 2025 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $3 545 139 | 0,30% | 45 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $2 976 865 | 0,25% | 38 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2 935 237 | 0,25% | 37 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $2 798 806 | 0,23% | 36 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2 758 148 | 0,23% | 35 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $2 605 023 | 0,22% | 36 572 | Actions | 31 décembre 2025 |
| McMill Wealth Management | $2 556 349 | 0,21% | 33 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $2 304 016 | 0,19% | 30 790 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 299 607 | 0,19% | 29 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 297 759 | 0,19% | 29 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 248 324 | 0,19% | 29 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $2 135 993 | 0,18% | 27 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 133 605 | 0,18% | 27 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2 071 759 | 0,17% | 26 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 944 394 | 0,16% | 25 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1 897 307 | 0,16% | 24 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $1 767 964 | 0,15% | 22 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $1 695 260 | 0,14% | 21 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1 683 111 | 0,14% | 21 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 620 555 | 0,14% | 20 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1 618 697 | 0,14% | 20 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 604 545 | 0,13% | 20 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $1 580 146 | 0,13% | 20 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $1 536 214 | 0,13% | 19 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $1 527 469 | 0,13% | 26 949 | Actions | 31 mars 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 501 329 | 0,13% | 19 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 490 103 | 0,13% | 19 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 389 442 | 0,12% | 17 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 359 573 | 0,11% | 17 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 268 551 | 0,11% | 16 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $1 253 999 | 0,11% | 16 758 | Actions | 31 mars 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $1 209 345 | 0,10% | 16 978 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Astra Wealth Partners LLC | $1 153 558 | 0,10% | 14 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $1 129 456 | 0,09% | 14 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $1 099 649 | 0,09% | 14 204 | Actions | 30 juin 2026 |