Geometric Wealth Advisors

CIK 1900576 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations92,89%

Poids des 25 principales participations96,05%

Positions supérieures à 1%6

Nombre effectif de positions3,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,19% Achats estimés $42 856 462 · Ventes $1 617 011

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 95,9% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté47

Diminué19

Fermé2

Valeur du portefeuille $924.5M #2 650 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.4%

Positions 94

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,9%

Retail 0,7%

Communication Services 0,3%

Financials 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 97,4%

Portefeuille complet 94 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$401 658 649	43,45%	9 054 523	$63 698 659	Hausse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$286 593 451	31,00%	7 779 410	$33 372 823	Hausse ×3
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$60 695 025	6,57%	736 769	$6 343 619	Hausse ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$57 095 249	6,18%	445 778	$8 609 485	Hausse ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$21 907 020	2,37%	531 015	$564 632	Hausse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$13 490 360	1,46%	465 667	$1 669 631	Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5 687 515	0,62%	15 370	$1 218 953	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 961 244	0,54%	17 146	$680 452	Hausse ×2
SPY SPY	$3 543 392	0,38%	4 745	$462 108	Hausse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 177 949	0,34%	36 893	$492 197	Hausse ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$3 109 337	0,34%	47 240	$140 332	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 951 841	0,32%	12 385	$453 642	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 764 359	0,30%	95 454	$522 775	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 347 002	0,25%	3 417	$280 524	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 021 296	0,22%	24 400	$324 278	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$1 987 554	0,21%	2 654	$253 935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 819 644	0,20%	2 471	$390 546	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 696 748	0,18%	23 814	$221 562	Hausse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 570 295	0,17%	7 206	$136 760	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 553 187	0,17%	56 072	$-225 879	Baisse ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$1 537 802	0,17%	22 440	$16 931	Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 519 588	0,16%	7 976	$459 578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 459 461	0,16%	3 425	$235 514	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 446 521	0,16%	4 094	$303 118	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 435 158	0,16%	3 847	$-2 652	Baisse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 282 798	0,14%	26 865	$25 565	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 264 902	0,14%	33 948	$58 730
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 193 687	0,13%	3 938	$162 246
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$1 084 491	0,12%	10 780	$24 663	Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$983 306	0,11%	11 502	$97 868	Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$951 342	0,10%	11 706	$58 291	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$943 251	0,10%	5 742	$139 868	Hausse ×3
IVW iShares Trust	$939 605	0,10%	6 832	$166 837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933 617	0,10%	3 320	$133 488	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$927 753	0,10%	40 110	$6 589	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$814 464	0,09%	3 587	$57 069
DFUS Dimensional ETF Trust	$809 977	0,09%	9 885	$109 032
SO Southern Company (The) Common Stock	$770 561	0,08%	8 051	$-19 938	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$718 944	0,08%	6 515	$6 119	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$715 804	0,08%	3 577	$283 813	Hausse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$708 972	0,08%	16 796	$9 203	Hausse ×3
IWS iShares Trust	$705 805	0,08%	4 288	$78 394	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$693 451	0,08%	1 231	$-60 071	Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$680 942	0,07%	1 980		Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$657 255	0,07%	8 158	$71 533	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$650 598	0,07%	5 537	$93 465
DFEM Dimensional ETF Trust	$638 414	0,07%	15 709	$95 668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$625 398	0,07%	1 750	$121 305	Baisse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$624 563	0,07%	11 985	$10 805	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$621 201	0,07%	17 193	$18 729	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$601 960	0,07%	1 839	$187 783	Hausse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$566 474	0,06%	19 248	$72 951
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$564 722	0,06%	16 688	$78 601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$562 650	0,06%	21 574	$64 278	Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$538 837	0,06%	14 860	$76 682	Hausse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$532 449	0,06%	15 296	$68 663	Hausse ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$529 238	0,06%	3 372	$62 863
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$523 908	0,06%	1 047	$26 498	Hausse ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$501 958	0,05%	2 039	$216 966	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$467 051	0,05%	1 839	$5 548	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$455 888	0,05%	6 522	$48 589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$453 038	0,05%	1 904	$62 824	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$431 201	0,05%	7 224	$-131 730	Baisse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$409 975	0,04%	8 792	$56 230	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$398 594	0,04%	15 041	$-48 735	Baisse ×1
SOXX iShares Trust	$394 067	0,04%	615	$191 941
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$390 426	0,04%	8 114	$41 178	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$380 235	0,04%	3 937	$29 250	Hausse ×2
USHY iShares Trust	$361 000	0,04%	9 751	$7 932	Hausse ×3
DUSB Dimensional ETF Trust	$360 711	0,04%	7 103	$3 767	Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343 182	0,04%	2 163	$-67 619	Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$333 895	0,04%	1 512	$-109 721	Hausse ×1
V Visa Inc.	$326 965	0,04%	953	$55 856	Hausse ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$323 938	0,04%	3 659	$22 355
IWF iShares Trust	$297 015	0,03%	2 392	$52 688	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$296 964	0,03%	2 311	$32 326	Hausse ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$294 405	0,03%	102 224		Hausse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$290 918	0,03%	6 451	$20 638	Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$281 426	0,03%	502	$69 081	Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$279 875	0,03%	5 180	$33 670
DFIS Dimensional ETF Trust	$260 098	0,03%	7 425		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$258 468	0,03%	3 620	$-119 594	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$250 459	0,03%	6 457	$24 520	Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$241 289	0,03%	993	$21 649	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$225 026	0,02%	951		Hausse ×1
TILT FlexShares Trust	$224 720	0,02%	814		Hausse ×1
MAGS Listed Funds Trust	$222 800	0,02%	3 465	$22 038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$222 548	0,02%	466		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$212 498	0,02%	1 120	$-6 829	Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$211 047	0,02%	1 916		Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$209 061	0,02%	1 058		Hausse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$202 616	0,02%	4 145		Hausse ×1
TLTD FlexShares Trust	$201 645	0,02%	2 056		Hausse ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$104 721	0,01%	10 118		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$401 658 649	43,45%	en hausse ×3
DFAX	$286 593 451	31,00%	en hausse ×3
AVNM	$60 695 025	6,57%	en hausse ×3
DFGR	$13 490 360	1,46%	en hausse ×3
VTI	$5 687 515	0,62%	en hausse ×3
SPY	$3 543 392	0,38%	en hausse ×3
VEA	$1 696 748	0,18%	en hausse ×3
BNDW	$1 537 802	0,17%	en hausse ×3
ETN	$1 459 461	0,16%	en hausse ×3
VTEC	$1 084 491	0,12%	en hausse ×3
VXUS	$983 306	0,11%	en hausse ×3
ITOT	$943 251	0,10%	en hausse ×3
SHV	$718 944	0,08%	en hausse ×3
NVDA	$715 804	0,08%	en hausse ×3
DFCF	$708 972	0,08%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VV	$680 942	1 980	0,07%
GDRX	$294 405	102 224	0,03%
DFIS	$260 098	7 425	0,03%
VIG	$225 026	951	0,02%
TILT	$224 720	814	0,02%
TSM	$222 548	466	0,02%
IUSV	$211 047	1 916	0,02%
VOE	$209 061	1 058	0,02%
DFSE	$202 616	4 145	0,02%
TLTD	$201 645	2 056	0,02%
OTF	$104 721	10 118	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+358K	+$63.7M
DFAX	A acheté plus	+325K	+$33.4M
AVUS	A acheté plus	+10K	+$8.6M
AVNM	A acheté plus	+23K	+$6.3M
DFGR	A acheté plus	+21K	+$1.7M
VTI	A acheté plus	+1K	+$1.2M
AAPL	A acheté plus	+279	+$680K
DFIP	A acheté plus	+19K	+$565K
SCHB	A acheté plus	+6K	+$523K
VUG	A acheté plus	+31K	+$492K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ORCL	31 décembre 2025	1 610	$452 796	-27,0%
IWM	30 juin 2026	1 161	$287 928	-6,2%
CVX	30 juin 2026	1 083	$224 073	24,7%
HD	31 décembre 2025	498	$201 785	-17,8%