VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT BOND ETF (VTEC)
$94,28
▲ +0,73 (+0,78%)
Variation sur 1 jour
$93,47 – $99,12
Fourchette 52 semaines
26 janvier 2024
Inception
Actifs nets
$2.8B
Portefeuille
3 829
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.06%
VTEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,09% | ▼ -3,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,38% | ▼ -4,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$209.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$513.4M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 829 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS GO BDS 2011B | · | · | · | 004284ZH1 | 0.00008828 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831DY8 | 0.000003603 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831DZ5 | 0.0002162 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EA9 | 0.000164 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EB7 | 0.0001333 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EC5 | 0.000009008 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831ED3 | 0.00005225 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EE1 | 0.00007747 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EF8 | 0.00008108 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EG6 | 0.0001748 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH COMMN MEASURE BB SR LTD 2022 | · | · | · | 011118CD6 | 0.0003351 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JM8 | 0.0006558 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JN6 | 0.0007387 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JP1 | 0.0004756 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JQ9 | 0.0006846 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JR7 | 0.00001802 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | · | · | · | 010869JS5 | 0.0005837 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | · | · | · | 010869JU0 | 0.001349 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MG7 | 0.0001207 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MH5 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MJ1 | 0.0007531 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | · | · | · | 010869ML6 | 0.0007585 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | · | · | · | 010869MM4 | 0.0009459 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REV BDS 1999 A | · | · | · | 010869AW5 | 0.00001802 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HC2 | 0.00008108 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HE8 | 0.00006666 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HJ7 | 0.0001261 | BOND | · | |
| ALVORD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2011B | · | · | · | 022555UK0 | 0.00009909 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | · | · | · | 032556PX4 | 0.0001838 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | · | · | · | 032556PY2 | 0.0001081 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | · | · | · | 032556NT5 | 0.000391 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | · | · | · | 032556NU2 | 0.0004414 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | · | · | · | 032556MA7 | 0.0002216 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | · | · | · | 032556MH2 | 0.0003135 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A REF BDS 2025 B | · | · | · | 032556QF2 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBM0 | 0.00004324 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBN8 | 0.00004865 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBP3 | 0.00007927 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBR9 | 0.00005946 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBT5 | 0.00005765 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LHU6 | 0.00005405 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | · | · | · | 032591VL0 | 0.0002414 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | · | · | · | 032591VN6 | 0.00008828 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKR2 | 0.0009963 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKS0 | 0.0005549 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKU5 | 0.001265 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKV3 | 0.0009008 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKW1 | 0.0005405 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | · | · | · | 03667PFF4 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS B | · | · | · | 03667PHA3 | 0.0003711 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Réduit | — ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS GO BDS 2011B | Unités/action : 0.0001096 → 0.00008828 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.000004472 → 0.000003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.00009616 → 0.0002162 (124,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.0001945 → 0.000164 (-15,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.00006038 → 0.0001333 (120,8%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Nouvelle position — 0.000009008 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.00006485 → 0.00005225 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.00009616 → 0.00007747 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.00002683 → 0.00008108 (202,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Unités/action : 0.000004472 → 0.0001748 (3807,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REV BDS 1999 A | Unités/action : 0.00002236 → 0.00001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.0001051 → 0.00008468 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.0005412 → 0.000436 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.001051 → 0.0008648 (-17,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | Unités/action : 0.0001006 → 0.00008108 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | Unités/action : 0.00007156 → 0.00006666 (-6,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.00002683 → 0.00002162 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.0001789 → 0.0001676 (-6,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Unités/action : 0.000114 → 0.00009189 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | Unités/action : 0.0001565 → 0.0001261 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Unités/action : 0.00004472 → 0.0006558 (1366,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Unités/action : 0.0009168 → 0.0007387 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Unités/action : 0.0005904 → 0.0004756 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Unités/action : 0.0008498 → 0.0006846 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Unités/action : 0.00002236 → 0.00001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | Unités/action : 0.0007245 → 0.0005837 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | Unités/action : 0.001228 → 0.001349 (9,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | Unités/action : 0.0001498 → 0.0001207 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | Unités/action : 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | Unités/action : 0.0009347 → 0.0007531 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | Unités/action : 0.0009414 → 0.0007585 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | Unités/action : 0.0007603 → 0.0009459 (24,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH COMMN MEASURE BB SR LTD 2022 | Unités/action : 0.0004159 → 0.0003351 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Allan Hancock CA Joint Community College GO | Unités/action : 0.0001073 → 0.00009729 (-9,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ALVORD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2011B | Unités/action : 0.000123 → 0.00009909 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Alvord CA Unified School District GO | Unités/action : 0.0001319 → 0.0001063 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | Unités/action : 0.000246 → 0.0002216 (-9,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | Unités/action : 0.0003556 → 0.0003135 (-11,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | Unités/action : 0.0002683 → 0.000391 (45,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | Unités/action : 0.0005479 → 0.0004414 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001838 (-17,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | Unités/action : 0.0001342 → 0.0001081 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A REF BDS 2025 B | Unités/action : 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00005367 → 0.00004324 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00006038 → 0.00004865 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00009839 → 0.00007927 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Unités/action : 0.001798 → 0.001449 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00007379 → 0.00005946 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Unités/action : 0.0001208 → 0.000164 (35,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00007156 → 0.00005765 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Unités/action : 0.0001118 → 0.0001369 (22,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Unités/action : 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | Unités/action : 0.0002997 → 0.0002414 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | Unités/action : 0.0001096 → 0.00008828 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | Unités/action : 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS B | Unités/action : 0.0004607 → 0.0003711 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Unités/action : 0.001237 → 0.0009963 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Unités/action : 0.0006887 → 0.0005549 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Unités/action : 0.001346 → 0.001265 (-6,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Unités/action : 0.001118 → 0.0009008 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Unités/action : 0.0006709 → 0.0005405 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Antelope Valley-East Kern Water Agency Financing Authority | Unités/action : 0.0008833 → 0.0008396 (-4,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Unités/action : 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Unités/action : 0.00001565 → 0.0001748 (1016,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Unités/action : 0.0003265 → 0.000263 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Unités/action : 0.0001565 → 0.0001261 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Unités/action : 0.0006709 → 0.0005405 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0005031 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.0002594 → 0.0002108 (-18,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.00001342 → 0.00001441 (7,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Nouvelle position — 0.000007207 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.00001118 → 0.00001081 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.0001789 → 0.0001441 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.0000559 → 0.00004504 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Unités/action : 0.00002683 → 0.00002162 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.00008945 → 0.00007207 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0003131 → 0.0002721 (-13,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Bay Area Toll Authority | Nouvelle position — 0.000001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0001051 → 0.00008468 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0001185 → 0.00009549 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.00009168 → 0.00007747 (-15,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025 S | Unités/action : 0.000004472 → 0.000003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001838 (-17,8%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Nouvelle position — 0.000001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00004472 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | Unités/action : 0.00001118 → 0.000009008 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026A | Unités/action : 0.004264 → 0.003436 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Unités/action : 0.00017 → 0.0001369 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Unités/action : 0.0003667 → 0.0003423 (-6,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Unités/action : 0.0004472 → 0.0004054 (-9,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Unités/action : 0.0008095 → 0.000654 (-19,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Unités/action : 0.0002035 → 0.000164 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0002288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0001351 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0002378 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.00009008 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Nouvelle position — 0.0001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0002974 → 0.0002396 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRIDGE REV BDS 2017 F | Unités/action : 0.0004003 → 0.001153 (188,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0008073 → 0.0006504 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0001968 → 0.000164 (-16,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.00002013 → 0.00001622 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0001185 → 0.0003585 (202,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0001275 → 0.0001027 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0001073 → 0.00008648 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) PUT | Unités/action : 0.0001476 → 0.0001676 (13,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0003064 → 0.0002558 (-16,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.000369 → 0.0002973 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.001831 → 0.001476 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0002527 → 0.0002036 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0002393 → 0.0001928 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0001767 → 0.0003856 (118,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.001375 → 0.001108 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.001295 → 0.001043 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Unités/action : 0.0005054 → 0.0004072 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Unités/action : 0.0001073 → 0.00008648 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | Unités/action : 0.00003131 → 0.0001171 (274,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | Nouvelle position — 0.0002703 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | Unités/action : 0.0009034 → 0.0007279 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | Unités/action : 0.00001565 → 0.00001441 (-7,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 A | Unités/action : 0.0006664 → 0.0007009 (5,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 F | Unités/action : 0.001543 → 0.001776 (15,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Bay Area Toll Authority | Unités/action : 0.002511 → 0.003207 (27,7%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0003198 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.00004472 → 0.0002144 (379,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.0006932 → 0.0005585 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.0002997 → 0.0002504 (-16,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.0005255 → 0.0004234 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Unités/action : 0.00004249 → 0.00003423 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Bay Area Toll Authority | Nouvelle position — 0.0008126 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Bay Area Toll Authority | Nouvelle position — 0.0006486 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BERKELEY CALIF GO BDS 2017 | Unités/action : 0.00007379 → 0.00005946 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Unités/action : 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Unités/action : 0.000004472 → 0.000005405 (20,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2009 | Unités/action : 0.0001364 → 0.0005423 (297,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2009 | Unités/action : 0.00001118 → 0.000009008 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Unités/action : 0.0002191 → 0.0001766 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Unités/action : 0.0005523 → 0.000445 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | Unités/action : 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | Unités/action : 0.0001073 → 0.0001153 (7,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | Unités/action : 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS A | Unités/action : 0.00005814 → 0.00009369 (61,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT SR BDS 2024A | Unités/action : 0.0004763 → 0.0003838 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT SR BDS 2026 A | Nouvelle position — 0.0001802 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BURBANK CALIF WTR & PWR ELEC R BDS 2023 | Unités/action : 0.0005031 → 0.0004054 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — BURBANK CALIF WTR & PWR ELEC R BDS 2023 | Unités/action : 0.0001655 → 0.0001333 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA CMNTY COLLEGE FING BDS 2018 | Unités/action : 0.0004651 → 0.0003747 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA CMNTY COLLEGE FING BDS 2018 | Unités/action : 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Unités/action : 0.000966 → 0.0007819 (-19,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Unités/action : 0.0009526 → 0.001191 (25,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS U-4 | Unités/action : 0.0005814 → 0.0004684 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0000246 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00003802 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Unités/action : 0.0009101 → 0.0007333 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California Educational Facilities Authority Revenue (Loma Linda University) | Unités/action : 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS 2017A | Unités/action : 0.000369 → 0.0002973 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2017 B | Unités/action : 0.0002259 → 0.000182 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Unités/action : 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Unités/action : 0.0002393 → 0.0003729 (55,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Unités/action : 0.0001342 → 0.0001315 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Unités/action : 0.0003153 → 0.000254 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Unités/action : 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS SER V- | Unités/action : 0.0002415 → 0.0002721 (12,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Unités/action : 0.001861 → 0.001843 (-0,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V 2 | Unités/action : 0.001507 → 0.001394 (-7,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V 2 | Unités/action : 0.0008073 → 0.000672 (-16,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V3 | Unités/action : 0.0006977 → 0.0009351 (34,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-4 | Unités/action : 0.001035 → 0.0008342 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-5 | Unités/action : 0.001275 → 0.001182 (-7,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2025A | Unités/action : 0.0008833 → 0.0007117 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2025A | Unités/action : 0.002218 → 0.001787 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU REV BDS 2016B | Unités/action : 0.00004025 → 0.00003243 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue (Bay Area Toll Bridges Seismic Retrofi | Unités/action : 0.0006127 → 0.0004973 (-18,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Unités/action : 0.0003824 → 0.0003766 (-1,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Unités/action : 0.0002437 → 0.0002883 (18,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Unités/action : 0.0001901 → 0.0001531 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.00001565 → 0.00001261 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.00009616 → 0.00008288 (-13,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.000006709 → 0.000005405 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.0001856 → 0.0001495 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.0001252 → 0.0001027 (-18,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Nouvelle position — 0.000007207 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.00005143 → 0.00004144 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.00009168 → 0.00007387 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.0002728 → 0.0002198 (-19,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Unités/action : 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
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Dividendes 32 paiements
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$3,13Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2580 |
| 1 septembre 2026 | $0,2600 |
| 3 août 2026 | $0,2560 |
| 1 juillet 2026 | $0,2620 |
| 1 juin 2026 | $0,2580 |
| 1 mai 2026 | $0,2600 |
| 1 avril 2026 | $0,2580 |
| 2 mars 2026 | $0,2570 |
| 2 février 2026 | $0,2510 |
| 24 décembre 2025 | $0,2630 |
| 1 décembre 2025 | $0,2720 |
| 3 novembre 2025 | $0,2710 |
| 1 octobre 2025 | $0,2740 |
| 2 septembre 2025 | $0,2800 |
| 1 août 2025 | $0,2440 |
| 1 juillet 2025 | $0,2720 |
| 2 juin 2025 | $0,2770 |
| 1 mai 2025 | $0,2410 |
| 1 avril 2025 | $0,2050 |
| 3 mars 2025 | $0,2610 |
| 3 février 2025 | $0,2830 |
| 24 décembre 2024 | $0,2470 |
| 2 décembre 2024 | $0,2570 |
| 1 novembre 2024 | $0,1510 |
| 1 octobre 2024 | $0,2490 |
| 3 septembre 2024 | $0,2300 |
| 1 août 2024 | $0,2420 |
| 1 juillet 2024 | $0,2380 |
| 3 juin 2024 | $0,2170 |
| 1 mai 2024 | $0,2090 |
| 1 avril 2024 | $0,2060 |
| 1 mars 2024 | $0,2870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 212 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $420 708 496 | 44,55% | 4 181 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $63 777 299 | 6,75% | 633 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42 340 812 | 4,48% | 420 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $26 489 771 | 2,80% | 263 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $24 436 033 | 2,59% | 244 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $23 671 205 | 2,51% | 235 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $22 869 599 | 2,42% | 227 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 076 872 | 2,34% | 219 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 067 355 | 2,02% | 189 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $14 165 486 | 1,50% | 140 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $13 823 547 | 1,46% | 137 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $9 600 121 | 1,02% | 95 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $9 266 668 | 0,98% | 92 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $9 221 955 | 0,98% | 91 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 608 270 | 0,91% | 85 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $7 932 428 | 0,84% | 78 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $7 008 942 | 0,74% | 69 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $5 925 476 | 0,63% | 58 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $5 034 817 | 0,53% | 50 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $5 030 000 | 0,53% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $4 914 813 | 0,52% | 48 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 805 435 | 0,51% | 47 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $4 711 929 | 0,50% | 46 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 492 573 | 0,48% | 44 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 370 445 | 0,46% | 43 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NDWM LLC | $4 353 923 | 0,46% | 43 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $4 190 233 | 0,44% | 41 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $3 984 967 | 0,42% | 39 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $3 779 140 | 0,40% | 37 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 673 994 | 0,39% | 36 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $3 666 829 | 0,39% | 36 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminvest Wealth Management LLC | $3 558 163 | 0,38% | 35 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $3 275 234 | 0,35% | 32 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $3 180 347 | 0,34% | 31 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $2 937 793 | 0,31% | 29 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 936 111 | 0,31% | 29 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLC Capital Advisors | $2 850 903 | 0,30% | 28 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 678 715 | 0,28% | 26 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burton Enright Welch | $2 662 882 | 0,28% | 26 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2 494 935 | 0,26% | 25 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2 432 856 | 0,26% | 24 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $2 432 235 | 0,26% | 24 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $2 321 949 | 0,25% | 23 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| FF Advisors,LLC | $2 311 687 | 0,24% | 22 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 302 835 | 0,24% | 22 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 162 260 | 0,23% | 21 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 085 275 | 0,22% | 20 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $2 081 414 | 0,22% | 20 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 968 138 | 0,21% | 19 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 956 239 | 0,21% | 19 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 956 239 | 0,21% | 19 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 940 315 | 0,21% | 19 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 938 375 | 0,21% | 19 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $1 931 520 | 0,20% | 19 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $1 863 473 | 0,20% | 19 091 | Actions | 30 juin 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $1 810 800 | 0,19% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 721 870 | 0,18% | 17 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1 680 435 | 0,18% | 16 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 647 627 | 0,17% | 16 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 564 972 | 0,17% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $1 530 307 | 0,16% | 15 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 528 516 | 0,16% | 15 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 513 628 | 0,16% | 15 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 502 360 | 0,16% | 14 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 357 798 | 0,14% | 13 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1 322 789 | 0,14% | 13 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariston Services Group | $1 310 365 | 0,14% | 13 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $1 275 620 | 0,14% | 12 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 273 294 | 0,13% | 12 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 250 156 | 0,13% | 12 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 208 337 | 0,13% | 12 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 179 535 | 0,12% | 11 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN STRUM & TOWNE INC. | $1 171 990 | 0,12% | 11 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 134 366 | 0,12% | 11 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 113 000 | 0,12% | 11 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $1 084 491 | 0,11% | 10 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raub Brock Capital Management LP | $1 016 563 | 0,11% | 10 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $1 012 338 | 0,11% | 10 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $954 593 | 0,10% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $939 454 | 0,10% | 9 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $932 964 | 0,10% | 9 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $880 652 | 0,09% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $873 675 | 0,09% | 8 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $815 262 | 0,09% | 8 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $801 883 | 0,08% | 7 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $783 070 | 0,08% | 7 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $753 595 | 0,08% | 7 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $744 742 | 0,08% | 7 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $744 440 | 0,08% | 7 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC | $743 635 | 0,08% | 7 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $709 331 | 0,08% | 7 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $707 637 | 0,07% | 7 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard National Trust Co | $706 514 | 0,07% | 7 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD GROUP INC | $704 126 | 0,07% | 7 023 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WorthPointe, LLC | $701 182 | 0,07% | 6 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $687 098 | 0,07% | 6 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $669 695 | 0,07% | 6 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $648 375 | 0,07% | 6 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $636 194 | 0,07% | 6 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone Summit Wealth LLC | $602 493 | 0,06% | 5 989 | Actions | 30 juin 2026 |