RPG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +5,99%▲ +6,06%
3M▼ -0,25%▼ -0,18%
6M▲ +24,15%▲ +24,27%
YTD▲ +27,76%▲ +27,94%
1Y▲ +24,12%▲ +24,31%
3Y▲ +100,47%▲ +102,51%
5Y▲ +54,03%▲ +58,60%
Maxdepuis le 7 mars 2006▲ +778,87%▲ +889,04%
Volatilité 1A25,66%
Volatilité 3 ans23,44%
Plus forte baisse 3 ans -24,81% 18 février 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,25
Sharpe 1 an*0,97

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$42.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$58.0M
12 derniers mois -$42.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 70 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Sandisk Corp SNDK 8,58 ≈$167.2M 93 536 80004C200 0.002836 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 4,19 ≈$81.6M 74 423 595112103 0.002257 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 3,21 ≈$62.5M 235 128 22788C105 0.007129 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 3,00 ≈$58.3M 34 633 199908104 0.00105 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 2,95 ≈$57.5M 93 381 007903107 0.002831 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2,14 ≈$41.7M 208 194 482480100 0.006312 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 2,14 ≈$41.6M 30 547 609839105 0.0009262 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 2,08 ≈$40.6M 473 384 032095101 0.01435 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2,05 ≈$39.9M 195 154 040413205 0.005917 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 2,02 ≈$39.3M 78 606 084670702 0.002383 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,97 ≈$38.3M 112 656 512807306 0.003416 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1,89 ≈$36.8M 97 112 171779309 0.002944 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,84 ≈$35.8M 417 012 45841N107 0.01264 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1,82 ≈$35.5M 186 736 69608A108 0.005662 EQUITY USD
Howmet Aerospace Inc HWM 1,75 ≈$34.1M 149 501 443201108 0.004533 EQUITY USD
Bloom Energy Corp BE 1,75 ≈$34.0M 122 622 093712107 0.003718 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 1,70 ≈$33.1M 119 912 23804L103 0.003636 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,69 ≈$33.0M 142 941 67066G104 0.004334 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 1,67 ≈$32.5M 49 049 74762E102 0.001487 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,65 ≈$32.2M 27 971 532457108 0.0008481 EQUITY USD
Everpure Inc P 1,64 ≈$32.0M 238 859 74624M102 0.007242 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,63 ≈$31.7M 270 969 45337C102 0.008216 EQUITY USD
Vertiv Holdings Co VRT 1,61 ≈$31.3M 127 339 92537N108 0.003861 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1,60 ≈$31.1M 29 787 55024U109 0.0009031 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1,53 ≈$29.9M 30 281 36828A101 0.0009181 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,50 ≈$29.2M 262 860 770700102 0.00797 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1,48 ≈$28.8M 54 485 038222105 0.001652 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1,40 ≈$27.4M 35 596 29084Q100 0.001079 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1,40 ≈$27.2M 237 196 651639106 0.007192 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 1,34 ≈$26.1M 81 768 19247G107 0.002479 EQUITY USD
TKO Group Holdings Inc TKO 1,30 ≈$25.4M 144 347 87256C101 0.004377 EQUITY USD
EchoStar Corp ECHO 1,29 ≈$25.0M 283 780 278768106 0.008604 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 1,28 ≈$25.0M 72 695 11135F101 0.002204 EQUITY USD
HCA Healthcare Inc HCA 1,27 ≈$24.8M 58 580 40412C101 0.001776 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 1,26 ≈$24.5M 67 274 751212101 0.00204 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 1,18 ≈$23.0M 918 756 G2004J103 0.02786 EQUITY USD
RTX Corp RTX 1,18 ≈$23.0M 124 249 75513E101 0.003767 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1,18 ≈$23.0M 31 656 30303M102 0.0009598 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 1,16 ≈$22.7M 83 532 V7780T103 0.002533 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,15 ≈$22.5M 85 661 30212P303 0.002597 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 1,13 ≈$22.1M 185 213 876030107 0.005616 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1,13 ≈$21.9M 26 557 149123101 0.0008052 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 1,08 ≈$21.0M 66 600 43300A203 0.002019 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 1,03 ≈$20.0M 56 343 571903202 0.001708 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 1,02 ≈$19.8M 469 493 61174X109 0.01424 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 1,01 ≈$19.7M 114 722 336433107 0.003478 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 1,01 ≈$19.7M 86 696 95040Q104 0.002629 OTHER USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 0,98 ≈$19.0M 246 343 983134107 0.007469 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 0,91 ≈$17.7M 261 491 90353T100 0.007928 EQUITY USD
VeriSign Inc VRSN 0,90 ≈$17.4M 60 842 92343E102 0.001845 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 36,5%
Industrials 21,2%
Consumer Discretionary 11,2%
Communication Services 10,1%
Health Care 6,4%
Financials 3,3%
Retail 2,0%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,9%
Autre/Non mappé 5,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02197 → 0.02312 (5,2%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0121 → 0.02197 (81,5%)
30 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0000000003033 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01204 → 0.0121 (0,5%)
29 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0000000003033 unités/action
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.009575 → 0.01204 (25,8%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04872 → 0.009575 (-80,3%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04847 → 0.04872 (0,5%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00002705 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1245 → 0.04847 (-61,1%)
23 septembre 2026 Augmenté AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.00165 → 0.001652 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.002828 → 0.002831 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ANET — Arista Networks Inc 040413205 Unités/action : 0.005909 → 0.005917 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.01433 → 0.01435 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté APP — AppLovin Corp 03831W108 Unités/action : 0.00152 → 0.001522 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.002201 → 0.002204 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unités/action : 0.003713 → 0.003718 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Unités/action : 0.002167 → 0.00217 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.00238 → 0.002383 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Unités/action : 0.0004355 → 0.000436 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008042 → 0.0008052 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Unités/action : 0.02782 → 0.02786 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CIEN — Ciena Corp 171779309 Unités/action : 0.002941 → 0.002944 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté COHR — Coherent Corp 19247G107 Unités/action : 0.002476 → 0.002479 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.00712 → 0.007129 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté DASH — DoorDash Inc 25809K105 Unités/action : 0.002797 → 0.002801 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté DDOG — Datadog Inc 23804L103 Unités/action : 0.003631 → 0.003636 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ECHO — EchoStar Corp 278768106 Unités/action : 0.008593 → 0.008604 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.001078 → 0.001079 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.002594 → 0.002597 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.001049 → 0.00105 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Unités/action : 0.003962 → 0.003967 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté FSLR — First Solar Inc 336433107 Unités/action : 0.003474 → 0.003478 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.000917 → 0.0009181 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Unités/action : 0.001159 → 0.00116 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unités/action : 0.001454 → 0.001456 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Unités/action : 0.001774 → 0.001776 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unités/action : 0.002017 → 0.002019 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Unités/action : 0.00796 → 0.00797 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Unités/action : 0.004527 → 0.004533 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.01263 → 0.01264 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.0009596 → 0.0009609 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté INCY — Incyte Corp 45337C102 Unités/action : 0.008205 → 0.008216 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.000739 → 0.0007398 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté KLAC — KLA Corp 482480100 Unités/action : 0.006304 → 0.006312 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.000902 → 0.0009031 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0008471 → 0.0008481 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unités/action : 0.003411 → 0.003416 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Unités/action : 0.01254 → 0.01255 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.001706 → 0.001708 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté META — Meta Platforms Inc 30303M102 Unités/action : 0.0009585 → 0.0009598 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Unités/action : 0.01422 → 0.01424 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.0009251 → 0.0009262 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.0008423 → 0.0008433 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.002254 → 0.002257 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté NEM — Newmont Corp 651639106 Unités/action : 0.007183 → 0.007192 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unités/action : 0.004807 → 0.004813 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Unités/action : 0.004328 → 0.004334 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unités/action : 0.004622 → 0.004628 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté P — Everpure Inc 74624M102 Unités/action : 0.007233 → 0.007242 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Unités/action : 0.005654 → 0.005662 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté PODD — Insulet Corp 45784P101 Unités/action : 0.002414 → 0.002417 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unités/action : 0.001485 → 0.001487 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Unités/action : 0.00253 → 0.002533 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Unités/action : 0.002037 → 0.00204 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ROL — Rollins Inc 775711104 Unités/action : 0.006864 → 0.006873 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté RTX — RTX Corp 75513E101 Unités/action : 0.003762 → 0.003767 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unités/action : 0.002832 → 0.002836 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Unités/action : 0.0003724 → 0.000373 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 Unités/action : 0.004371 → 0.004377 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté TPR — Tapestry Inc 876030107 Unités/action : 0.005608 → 0.005616 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Unités/action : 0.007918 → 0.007928 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unités/action : 0.0009463 → 0.0009474 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.00002712 → -0.00002705 (-0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Unités/action : 0.001842 → 0.001845 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 Unités/action : 0.003856 → 0.003861 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté VST — Vistra Corp 92840M102 Unités/action : 0.003755 → 0.003759 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté WELL — Welltower Inc 95040Q104 Unités/action : 0.002625 → 0.002629 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 Unités/action : 0.007459 → 0.007469 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.104 → 0.1245 (19,7%)
22 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.01998 → -0.00002712 (-100,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01644 → 0.104 (532,6%)
21 septembre 2026 Réduit AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.001706 → 0.00165 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.002923 → 0.002828 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ANET — Arista Networks Inc 040413205 Unités/action : 0.006109 → 0.005909 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.01481 → 0.01433 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit APP — AppLovin Corp 03831W108 Unités/action : 0.00157 → 0.00152 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.002273 → 0.002201 (-3,2%)
21 septembre 2026 Nouveau BE — Bloom Energy Corp 093712107 Nouvelle position — 0.003713 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Unités/action : 0.00224 → 0.002167 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.002457 → 0.00238 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Unités/action : 0.0004501 → 0.0004355 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008331 → 0.0008042 (-3,5%)
21 septembre 2026 Réduit CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Unités/action : 0.02876 → 0.02782 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit CIEN — Ciena Corp 171779309 Unités/action : 0.00304 → 0.002941 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit COHR — Coherent Corp 19247G107 Unités/action : 0.002556 → 0.002476 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.007359 → 0.00712 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit DASH — DoorDash Inc 25809K105 Unités/action : 0.002891 → 0.002797 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit DDOG — Datadog Inc 23804L103 Unités/action : 0.003753 → 0.003631 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit ECHO — EchoStar Corp 278768106 Unités/action : 0.008882 → 0.008593 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.001114 → 0.001078 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.002681 → 0.002594 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unités/action : 0.001083 → 0.001049 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Unités/action : 0.004081 → 0.003962 (-2,9%)
21 septembre 2026 Réduit FSLR — First Solar Inc 336433107 Unités/action : 0.003591 → 0.003474 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0009496 → 0.000917 (-3,4%)
21 septembre 2026 Réduit GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Unités/action : 0.001198 → 0.001159 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unités/action : 0.001503 → 0.001454 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Unités/action : 0.001834 → 0.001774 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unités/action : 0.002085 → 0.002017 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Unités/action : 0.008228 → 0.00796 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit HWM — Howmet Aerospace Inc 443201108 Unités/action : 0.004679 → 0.004527 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.01305 → 0.01263 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.0009918 → 0.0009596 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit INCY — Incyte Corp 45337C102 Unités/action : 0.008482 → 0.008205 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.0007606 → 0.000739 (-2,8%)
21 septembre 2026 Réduit KLAC — KLA Corp 482480100 Unités/action : 0.006517 → 0.006304 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.0009335 → 0.000902 (-3,4%)
21 septembre 2026 Réduit LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0008735 → 0.0008471 (-3,0%)
21 septembre 2026 Réduit LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unités/action : 0.003527 → 0.003411 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 Unités/action : 0.01296 → 0.01254 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.00176 → 0.001706 (-3,0%)
21 septembre 2026 Réduit META — Meta Platforms Inc 30303M102 Unités/action : 0.0009907 → 0.0009585 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 Unités/action : 0.01469 → 0.01422 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.0009523 → 0.0009251 (-2,9%)
21 septembre 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.0008676 → 0.0008423 (-2,9%)
21 septembre 2026 Réduit MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.00233 → 0.002254 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit NEM — Newmont Corp 651639106 Unités/action : 0.007424 → 0.007183 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unités/action : 0.004968 → 0.004807 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Unités/action : 0.004474 → 0.004328 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unités/action : 0.004777 → 0.004622 (-3,3%)
21 septembre 2026 Nouveau P — Everpure Inc 74624M102 Nouvelle position — 0.007233 unités/action
21 septembre 2026 Réduit PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Unités/action : 0.005845 → 0.005654 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit PODD — Insulet Corp 45784P101 Unités/action : 0.002495 → 0.002414 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unités/action : 0.001537 → 0.001485 (-3,4%)
21 septembre 2026 Réduit RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Unités/action : 0.002615 → 0.00253 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Unités/action : 0.002106 → 0.002037 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ROL — Rollins Inc 775711104 Unités/action : 0.007095 → 0.006864 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit RTX — RTX Corp 75513E101 Unités/action : 0.003889 → 0.003762 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unités/action : 0.002928 → 0.002832 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Unités/action : 0.0003835 → 0.0003724 (-2,9%)
21 septembre 2026 Réduit TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 Unités/action : 0.004518 → 0.004371 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit TPR — Tapestry Inc 876030107 Unités/action : 0.005797 → 0.005608 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Unités/action : 0.008185 → 0.007918 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unités/action : 0.0009761 → 0.0009463 (-3,0%)
21 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.01998 unités/action
21 septembre 2026 Réduit VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Unités/action : 0.001904 → 0.001842 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit VRT — Vertiv Holdings Co 92537N108 Unités/action : 0.003985 → 0.003856 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit VST — Vistra Corp 92840M102 Unités/action : 0.003881 → 0.003755 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit WELL — Welltower Inc 95040Q104 Unités/action : 0.002714 → 0.002625 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 Unités/action : 0.007711 → 0.007459 (-3,3%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0158 → 0.01644 (4,0%)
18 septembre 2026 Réduit MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.001762 → 0.00176 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.0008686 → 0.0008676 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0145 → 0.0158 (9,0%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00001287 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03224 → 0.0145 (-55,0%)
15 septembre 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.002275 → 0.002273 (-0,1%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.0002038 → -0.00001287 (-106,3%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02985 → 0.03224 (8,0%)
14 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0008322 → 0.0008331 (0,1%)
14 septembre 2026 Réduit TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Unités/action : 0.0003839 → 0.0003835 (-0,1%)
14 septembre 2026 Réduit ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unités/action : 0.000977 → 0.0009761 (-0,1%)
14 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.000007521 → 0.0002038 (-2810,0%)
11 septembre 2026 Réduit ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.0007615 → 0.0007606 (-0,1%)
11 septembre 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.0009533 → 0.0009523 (-0,1%)
11 septembre 2026 Augmenté PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unités/action : 0.001536 → 0.001537 (0,1%)
11 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.000007494 → -0.000007521 (0,4%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02528 → 0.02985 (18,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.00000748 → -0.000007494 (0,2%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02447 → 0.02528 (3,3%)
4 septembre 2026 Augmenté BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Unités/action : 0.002238 → 0.00224 (0,1%)
4 septembre 2026 Réduit LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0008744 → 0.0008735 (-0,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.00000744 → -0.00000748 (0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000002889 → 0.00000002992 (3,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0216 → 0.02447 (13,3%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.007409 → 0.01481 (99,9%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02155 → 0.0216 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02004 → 0.02155 (7,6%)

Dividendes 77 paiements

08
0,14%Rendement TTM
$0,09Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0390
22 juin 2026$0,0220
23 mars 2026$0,0170
22 décembre 2025$0,0070
22 septembre 2025$0,0460
23 juin 2025$0,0310
24 mars 2025$0,0290
23 décembre 2024$0,0570
23 septembre 2024$0,0180
24 juin 2024$0,0120
18 mars 2024$0,0150
18 décembre 2023$0,1150
18 septembre 2023$0,0860
20 juin 2023$0,1120
20 mars 2023$0,1506
19 décembre 2022$0,0818
19 septembre 2022$0,0822
21 juin 2022$0,0600
21 mars 2022$0,0016
21 juin 2021$0,0016
21 décembre 2020$0,0322
22 juin 2020$0,0332
23 mars 2020$0,0560
23 décembre 2019$0,0548
23 septembre 2019$0,0702
24 juin 2019$0,0450
18 mars 2019$0,0410
24 décembre 2018$0,0296
24 septembre 2018$0,0266
15 juin 2018$0,0164
16 mars 2018$0,0216
15 décembre 2017$0,0192
15 septembre 2017$0,0432
16 juin 2017$0,0238
17 mars 2017$0,0306
16 décembre 2016$0,0222
16 septembre 2016$0,0020
17 juin 2016$0,0042
18 mars 2016$0,0432
18 décembre 2015$0,0424
18 septembre 2015$0,0246
19 juin 2015$0,0262
20 mars 2015$0,0240
19 décembre 2014$0,0206
19 septembre 2014$0,0192
20 juin 2014$0,0504
21 mars 2014$0,0156
20 décembre 2013$0,0180
20 septembre 2013$0,0214
21 juin 2013$0,0198

Détenteurs institutionnels (13F) 337 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $98 718 797 9,33% 1 546 105 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $87 158 644 8,23% 1 365 052 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56 973 230 5,38% 892 298 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55 728 570 5,26% 872 804 Actions 30 juin 2026
Marquette Asset Management, LLC $44 236 366 4,18% 692 817 Actions 30 juin 2026
Financial Security Advisor, Inc. $42 722 468 4,04% 669 107 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $34 587 928 3,27% 541 706 Actions 30 juin 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $31 937 188 3,02% 562 869 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29 587 962 2,80% 463 398 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $26 357 727 2,49% 412 807 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $22 267 398 2,10% 356 563 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $22 114 807 2,09% 346 356 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20 525 000 1,94% 321 444 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19 113 457 1,81% 299 290 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $18 819 895 1,78% 294 751 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $17 948 064 1,70% 281 097 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 566 572 1,57% 259 461 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $13 759 292 1,30% 215 494 Actions 30 juin 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $13 069 470 1,23% 204 690 Actions 30 juin 2026
Trinity Wealth Management, LLC $10 804 569 1,02% 169 218 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $10 358 235 0,98% 162 228 Actions 30 juin 2026
Auxano Advisors, LLC $8 772 408 0,83% 137 391 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8 591 136 0,81% 134 552 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8 462 743 0,80% 132 541 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8 310 014 0,79% 130 149 Actions 30 juin 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $7 832 352 0,74% 122 668 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7 377 704 0,70% 115 547 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $6 956 138 0,66% 108 945 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $6 764 194 0,64% 147 787 Actions 30 juin 2025
Wolff Financial Management LLC $6 460 675 0,61% 101 185 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6 380 302 0,60% 105 077 Actions 30 juin 2026
Global View Capital Management LLC $6 297 398 0,59% 98 628 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6 231 095 0,59% 97 590 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $5 844 190 0,55% 91 530 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5 745 429 0,54% 89 983 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $5 347 836 0,51% 83 756 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $5 139 205 0,49% 107 695 Actions 30 septembre 2025
Focus Partners Wealth $5 019 225 0,47% 78 609 Actions 30 juin 2026
NewEdge Wealth, LLC $4 801 867 0,45% 75 205 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $4 532 475 0,43% 70 986 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $4 339 821 0,41% 67 969 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 039 259 0,38% 63 262 Actions 30 juin 2026
Guardian Capital, LLC $3 943 695 0,37% 61 765 Actions 30 juin 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3 879 845 0,37% 60 765 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3 831 432 0,36% 65 968 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $3 781 416 0,36% 59 223 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3 729 478 0,35% 58 410 Actions 30 juin 2026
Wealth Group Ltd $3 616 062 0,34% 77 365 Actions 31 mars 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $3 586 838 0,34% 56 176 Actions 30 juin 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $3 512 261 0,33% 55 008 Actions 30 juin 2026
Gimbal Financial $3 460 243 0,33% 54 193 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $3 420 856 0,32% 53 576 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $3 329 931 0,31% 52 152 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $3 288 605 0,31% 51 505 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $3 263 054 0,31% 51 105 Actions 30 juin 2026
XML Financial, LLC $3 233 762 0,31% 50 646 Actions 30 juin 2026
Plan Group Financial, LLC $3 084 121 0,29% 48 303 Actions 30 juin 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2 867 448 0,27% 44 909 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 860 441 0,27% 44 799 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2 654 263 0,25% 41 570 Actions 30 juin 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $2 611 940 0,25% 40 907 Actions 30 juin 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $2 573 234 0,24% 40 301 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2 451 543 0,23% 38 395 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 342 530 0,22% 36 688 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $2 339 554 0,22% 36 641 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $2 330 736 0,22% 36 503 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $2 277 274 0,22% 35 666 Actions 30 juin 2026
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $2 171 094 0,21% 34 003 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $2 154 377 0,20% 33 741 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $2 137 269 0,20% 33 473 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $2 020 012 0,19% 43 218 Actions 31 mars 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1 978 392 0,19% 30 985 Actions 30 juin 2026
Berger Financial Group, Inc $1 958 547 0,19% 30 674 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1 953 746 0,18% 30 599 Actions 30 juin 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $1 932 353 0,18% 32 319 Actions 30 juin 2026
Nvest Financial, LLC $1 897 939 0,18% 29 725 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 878 914 0,18% 29 427 Actions 30 juin 2026
FORTE CAPITAL LLC /ADV $1 842 396 0,17% 40 253 Actions 30 juin 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 813 532 0,17% 28 403 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $1 802 177 0,17% 28 225 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 785 943 0,17% 27 971 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $1 749 426 0,17% 27 399 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 704 125 0,16% 26 690 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $1 621 340 0,15% 25 393 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 579 524 0,15% 24 738 Actions 30 juin 2026
Riggs Asset Managment Co. Inc. $1 565 602 0,15% 24 520 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $1 562 218 0,15% 24 467 Actions 30 juin 2026
American Trust $1 560 010 0,15% 24 432 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $1 546 447 0,15% 24 220 Actions 30 juin 2026
Vertex Planning Partners, LLC $1 507 371 0,14% 23 608 Actions 30 juin 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1 506 442 0,14% 23 593 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $1 498 239 0,14% 23 468 Actions 30 juin 2026
Pacific Center for Financial Services $1 474 570 0,14% 23 094 Actions 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $1 469 299 0,14% 30 790 Actions 30 septembre 2025
Rothschild Wealth LLC $1 432 706 0,14% 22 439 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1 360 488 0,13% 21 308 Actions 30 juin 2026
Point72 Asset Management, L.P. $1 355 791 0,13% 21 234 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1 328 463 0,13% 20 806 Actions 30 juin 2026
May Hill Capital, LLC $1 328 096 0,13% 20 800 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $1 324 229 0,13% 20 740 Actions 30 juin 2026

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