Graphene Investments SAS
CIK 1965776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.8M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,81%
- Poids des 25 principales participations
- 68,07%
- Positions supérieures à 1%
- 42
- Nombre effectif de positions
- 34,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,71% Achats estimés $25 196 777 · Ventes $26 061 620
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 11
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +21.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 080 378 | 8,20% | 39 400 | $5 568 602 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 384 221 | 5,46% | 46 900 | $3 315 101 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 012 776 | 4,08% | 18 800 | $1 164 090 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 944 640 | 4,04% | 24 000 | $853 680 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 157 325 | 3,58% | 16 300 | $214 733 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 049 080 | 2,36% | 28 000 | $727 440 | |||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $3 974 247 | 2,31% | 26 100 | Hausse ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3 941 688 | 2,29% | 20 400 | $1 059 562 | Hausse ×2 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3 870 230 | 2,25% | 18 200 | $746 582 | Hausse ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $3 811 344 | 2,22% | 27 100 | $749 538 | Hausse ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3 742 944 | 2,18% | 9 600 | $477 588 | Hausse ×1 | ||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $3 733 173 | 2,17% | 135 900 | $1 065 845 | Hausse ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $3 732 624 | 2,17% | 11 200 | $968 219 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 725 475 | 2,17% | 7 500 | $778 311 | Hausse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 696 081 | 2,15% | 8 900 | $614 894 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 632 944 | 2,12% | 16 300 | $278 010 | Hausse ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $3 625 607 | 2,11% | 41 900 | $569 224 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 598 290 | 2,10% | 3 000 | $655 026 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 551 266 | 2,07% | 14 900 | $448 043 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 475 760 | 2,02% | 4 600 | $360 464 | Hausse ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $3 469 968 | 2,02% | 14 400 | $199 403 | Baisse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $3 468 750 | 2,02% | 62 500 | $294 150 | Hausse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 438 465 | 2,00% | 20 500 | $288 015 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 415 188 | 1,99% | 21 800 | $335 133 | Hausse ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 385 800 | 1,97% | 15 200 | $223 630 | Baisse ×3 | ||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $3 382 948 | 1,97% | 181 100 | $585 428 | Hausse ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $3 371 056 | 1,96% | 20 800 | $300 982 | Baisse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3 357 732 | 1,95% | 42 600 | $174 357 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 344 640 | 1,95% | 16 000 | $184 896 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 327 856 | 1,94% | 138 200 | $50 920 | Hausse ×1 | ||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $3 326 576 | 1,94% | 90 200 | $809 624 | Baisse ×1 | ||
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | $3 317 184 | 1,93% | 46 800 | $344 078 | Hausse ×4 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $3 311 280 | 1,93% | 16 800 | $416 626 | Baisse ×3 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $3 294 720 | 1,92% | 10 400 | $-89 232 | |||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $3 223 814 | 1,88% | 34 100 | $257 846 | Baisse ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 134 768 | 1,83% | 11 200 | $133 558 | Hausse ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $3 121 468 | 1,82% | 26 200 | $204 158 | Hausse ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $3 120 852 | 1,82% | 148 400 | $399 196 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 113 520 | 1,81% | 24 000 | $164 292 | Hausse ×1 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $3 104 472 | 1,81% | 285 600 | $591 432 | Hausse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 080 344 | 1,79% | 9 200 | $323 964 | Baisse ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 904 304 | 1,69% | 20 800 | $296 221 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SN | $3 974 247 | 26 100 | 2,31% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | A acheté plus | +10K | +$5.6M |
| NVDA | A acheté plus | +12K | +$3.3M |
| MSFT | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| DBX | A acheté plus | +18K | +$1.1M |
| IQV | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| CPAY | A acheté plus | +2K | +$968K |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$854K |
| TENB | Réduit | -59K | +$810K |
| VRTX | A acheté plus | +900 | +$778K |
| CDW | A acheté plus | +2K | +$750K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IRDM | 30 septembre 2025 | 115 300 | $3 478 601 | 178,1% |
| URI | 30 septembre 2025 | 4 100 | $3 088 940 | 15,9% |
| CNC | 30 septembre 2025 | 55 600 | $3 017 968 | 79,8% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 23 100 | $2 978 283 | -23,3% |
| CAT | 31 mars 2025 | 8 200 | $2 974 632 | 149,8% |
| EG | 31 mars 2025 | 8 200 | $2 972 172 | 1,7% |
| RJF | 30 juin 2026 | 20 500 | $2 968 195 | 15,3% |
| BBWI | 31 décembre 2025 | 114 700 | $2 954 672 | -3,1% |
| DG | 30 juin 2026 | 24 800 | $2 944 504 | 5,8% |
| ZBRA | 31 mars 2025 | 7 600 | $2 935 272 | 27,3% |
| OXY | 30 juin 2025 | 59 100 | $2 917 176 | 46,3% |
| COTY | 30 juin 2025 | 518 300 | $2 835 101 | -41,5% |
| PSTG | 30 juin 2026 | 40 800 | $2 408 832 | Ne suit plus |