Guardian Wealth Advisors, LLC

CIK 1858828 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations80,55%

Poids des 25 principales participations91,54%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions12,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,9% Achats estimés $5 742 107 · Ventes $1 684 025

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,5% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté33

Diminué24

Fermé7

Valeur du portefeuille $199.8M #6 526 sur 9 337 par valeur 13F · top 69.9%

Positions 66

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 3,3%

Health Care 2,4%

Financials 1,6%

Technology 1,3%

Retail 1,2%

Energy 1,0%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,2%

Autre/Non mappé 87,0%

Portefeuille complet 66 positions

					Série
SPY SPY	$29 884 105	14,95%	40 018	$4 487 053	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$25 873 770	12,95%	363 141	$2 617 829	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$22 487 883	11,25%	74 847	$3 612 271	Baisse ×3
IJH iShares Trust	$19 591 520	9,80%	254 072	$2 522 745	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$13 356 530	6,68%	219 716	$1 114 568	Hausse ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$13 126 504	6,57%	110 316	$2 062 467	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11 666 316	5,84%	230 696	$2 811 489	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 978 834	5,49%	14 909	$2 377 503	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8 433 007	4,22%	141 280	$917 557	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5 560 288	2,78%	40 430	$913 152	Baisse ×6
IVE iShares Trust	$4 678 930	2,34%	20 607	$273 194	Baisse ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$3 144 525	1,57%	16 696	$371 820
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2 000 104	1,00%	18 130	$221 188	Baisse ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1 634 734	0,82%	32 320	$-490 484	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 341 220	0,67%	5 281	$5 219	Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 212 644	0,61%	4 819	$172 877	Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1 044 732	0,52%	4 398	$86 451	Baisse ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1 026 625	0,51%	5 545	$133 848	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$925 377	0,46%	3 198	$108 677	Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$902 415	0,45%	5 444	$-252 200	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$850 656	0,43%	5 801	$50 541	Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$814 556	0,41%	2 000	$-20 460	Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock	$810 951	0,41%	5 009	$307 011	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$797 542	0,40%	5 833	$-220 534	Baisse ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$779 961	0,39%	2 799	$48 465	Hausse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$701 344	0,35%	3 048	$84 441	Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$658 527	0,33%	4 864	$-89 027	Hausse ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$649 138	0,32%	23 435	$69 848	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$648 977	0,32%	1 740	$196 741	Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$636 954	0,32%	12 573	$-85 869	Baisse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$619 922	0,31%	6 832	$479	Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$613 904	0,31%	12 782	$42 242	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$607 088	0,30%	2 753	$-47 163	Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$582 468	0,29%	4 460	$14 096	Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$578 574	0,29%	4 042	$51 214	Hausse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$572 417	0,29%	7 571	$-68 439
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$524 622	0,26%	4 742	$-9 277	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$517 590	0,26%	754	$73 243	Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$492 546	0,25%	5 893	$68 042	Baisse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$461 534	0,23%	1 364	$96 034	Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$458 654	0,23%	3 888	$44 420	Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$428 259	0,21%	1 257	$35 291	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$389 938	0,20%	1 387	$58 251	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$389 689	0,20%	4 837	$42 302	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$377 759	0,19%	3 335	$-34 494	Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$376 967	0,19%	10 224	$61 677	Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$376 172	0,19%	1 283	$14 869	Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$343 260	0,17%	1 318		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$342 730	0,17%	970	$64 476
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$318 450	0,16%	8 782	$27 409	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$315 527	0,16%	759	$101 990	Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$309 731	0,15%	10 524	$39 887
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$306 343	0,15%	1 880	$32 746	Baisse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$290 344	0,15%	1 296	$51 920	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$288 490	0,14%	1 945	$41 538	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280 218	0,14%	560	$11 866
IVV iShares Trust	$278 668	0,14%	372	$41 517	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$275 029	0,14%	3 384	$13 827	Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$262 479	0,13%	7 265	$54 363	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$260 506	0,13%	1 093	$32 867
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$252 086	0,13%	933	$-29 083	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$249 999	0,13%	4 335	$39 469	Baisse ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$239 500	0,12%	3 545	$29 565
INTC Intel Corporation - Common Stock	$214 332	0,11%	1 535		Hausse ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$212 022	0,11%	2 766	$-9 336	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$207 965	0,10%	2 658	$-42 178	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYV	$13 356 530	6,68%	en hausse ×6
JPST	$11 666 316	5,84%	en hausse ×6
PG	$850 656	0,43%	en hausse ×6
SPGI	$814 556	0,41%	en hausse ×3
FDS	$701 344	0,35%	en hausse ×4
PEP	$658 527	0,33%	en hausse ×5
VOO	$517 590	0,26%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VLO	$343 260	1 318	0,17%
INTC	$214 332	1 535	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	A acheté plus	+966	+$4.5M
IWM	Réduit	-1K	+$3.6M
JPST	A acheté plus	+56K	+$2.8M
VEA	A acheté plus	+221	+$2.6M
IJH	A acheté plus	+1K	+$2.5M
QQQ	A acheté plus	+7	+$2.4M
SPYG	Réduit	-3K	+$2.1M
SPYV	A acheté plus	+3K	+$1.1M
VWO	A acheté plus	+2K	+$918K
IVW	Réduit	-655	+$913K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SJNK	31 décembre 2025	23 515	$601 990
HYG	30 septembre 2025	6 885	$555 275
TROW	30 septembre 2025	4 619	$445 747	1,3%
GIS	31 mars 2026	8 458	$393 290	-14,9%
NOBL	31 mars 2026	2 758	$287 030	3,7%
AFL	30 juin 2025	2 345	$260 757	6,6%
PFF	31 décembre 2025	8 230	$260 231
KMB	31 décembre 2025	2 085	$259 195	-5,4%
GLD	31 décembre 2025	668	$237 454
CLX	31 décembre 2025	1 817	$224 080	-18,7%
IGSB	30 septembre 2025	4 139	$218 373
BSX	31 mars 2026	2 234	$213 012	-32,4%
COST	31 mars 2026	245	$211 273	-7,3%
CTAS	31 mars 2026	1 116	$209 902	15,5%
GOOGL	31 mars 2026	662	$207 109	20,5%
AFL	31 mars 2026	1 877	$206 972	2,4%
HRL	30 septembre 2025	6 793	$205 478	-18,8%
SHW	30 septembre 2025	598	$205 335	-8,0%