Guardian Wealth Advisors, LLC
CIK 1858828 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $199.8M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#6 469 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.5%
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,55%
- Poids des 25 principales participations
- 91,54%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,9% Achats estimés $5 742 107 · Ventes $1 684 025
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 24
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
2,4%
Logistics & Transportation
1,7%
Industrials
1,5%
Technology
1,3%
Retail
1,2%
Energy
1,0%
Financial Services
0,8%
Financials
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
87,1%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29 884 105 | 14,95% | 40 018 | $4 487 053 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $25 873 770 | 12,95% | 363 141 | $2 617 829 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $22 487 883 | 11,25% | 74 847 | $3 612 271 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $19 591 520 | 9,80% | 254 072 | $2 522 745 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $13 356 530 | 6,68% | 219 716 | $1 114 568 | Hausse ×6 | ||
| SPYG | $13 126 504 | 6,57% | 110 316 | $2 062 467 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $11 666 316 | 5,84% | 230 696 | $2 811 489 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 978 834 | 5,49% | 14 909 | $2 377 503 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $8 433 007 | 4,22% | 141 280 | $917 557 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $5 560 288 | 2,78% | 40 430 | $913 152 | Baisse ×6 | ||
| IVE | $4 678 930 | 2,34% | 20 607 | $273 194 | Baisse ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $3 144 525 | 1,57% | 16 696 | $371 820 | |||
| IWR | $2 000 104 | 1,00% | 18 130 | $221 188 | Baisse ×6 | ||
| ICSH | $1 634 734 | 0,82% | 32 320 | $-490 484 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 341 220 | 0,67% | 5 281 | $5 219 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 212 644 | 0,61% | 4 819 | $172 877 | Hausse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 044 732 | 0,52% | 4 398 | $86 451 | Baisse ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 026 625 | 0,51% | 5 545 | $133 848 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $925 377 | 0,46% | 3 198 | $108 677 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902 415 | 0,45% | 5 444 | $-252 200 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $850 656 | 0,43% | 5 801 | $50 541 | Hausse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $814 556 | 0,41% | 2 000 | $-20 460 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $810 951 | 0,41% | 5 009 | $307 011 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $797 542 | 0,40% | 5 833 | $-220 534 | Baisse ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $779 961 | 0,39% | 2 799 | $48 465 | Hausse ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $701 344 | 0,35% | 3 048 | $84 441 | Hausse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $658 527 | 0,33% | 4 864 | $-89 027 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $649 138 | 0,32% | 23 435 | $69 848 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648 977 | 0,32% | 1 740 | $196 741 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $636 954 | 0,32% | 12 573 | $-85 869 | Baisse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $619 922 | 0,31% | 6 832 | $479 | Hausse ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $613 904 | 0,31% | 12 782 | $42 242 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $607 088 | 0,30% | 2 753 | $-47 163 | Baisse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $582 468 | 0,29% | 4 460 | $14 096 | Baisse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $578 574 | 0,29% | 4 042 | $51 214 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $572 417 | 0,29% | 7 571 | $-68 439 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $524 622 | 0,26% | 4 742 | $-9 277 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $517 590 | 0,26% | 754 | $73 243 | Hausse ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $492 546 | 0,25% | 5 893 | $68 042 | Baisse ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461 534 | 0,23% | 1 364 | $96 034 | Hausse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $458 654 | 0,23% | 3 888 | $44 420 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $428 259 | 0,21% | 1 257 | $35 291 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $389 938 | 0,20% | 1 387 | $58 251 | Hausse ×2 | ||
| VO | $389 689 | 0,20% | 4 837 | $42 302 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377 759 | 0,19% | 3 335 | $-34 494 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $376 967 | 0,19% | 10 224 | $61 677 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $376 172 | 0,19% | 1 283 | $14 869 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $343 260 | 0,17% | 1 318 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342 730 | 0,17% | 970 | $64 476 | |||
| SCHE | $318 450 | 0,16% | 8 782 | $27 409 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $315 527 | 0,16% | 759 | $101 990 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $309 731 | 0,15% | 10 524 | $39 887 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306 343 | 0,15% | 1 880 | $32 746 | Baisse ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $290 344 | 0,15% | 1 296 | $51 920 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $288 490 | 0,14% | 1 945 | $41 538 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $280 218 | 0,14% | 560 | $11 866 | |||
| IVV | $278 668 | 0,14% | 372 | $41 517 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275 029 | 0,14% | 3 384 | $13 827 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $262 479 | 0,13% | 7 265 | $54 363 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260 506 | 0,13% | 1 093 | $32 867 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252 086 | 0,13% | 933 | $-29 083 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $249 999 | 0,13% | 4 335 | $39 469 | Baisse ×4 | ||
| SPMD | $239 500 | 0,12% | 3 545 | $29 565 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214 332 | 0,11% | 1 535 | Hausse ×1 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $212 022 | 0,11% | 2 766 | $-9 336 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $207 965 | 0,10% | 2 658 | $-42 178 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +966 | +$4.5M |
| IWM | Réduit | -1K | +$3.6M |
| JPST | A acheté plus | +56K | +$2.8M |
| VEA | A acheté plus | +221 | +$2.6M |
| IJH | A acheté plus | +1K | +$2.5M |
| QQQ | A acheté plus | +7 | +$2.4M |
| SPYG | Réduit | -3K | +$2.1M |
| SPYV | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| VWO | A acheté plus | +2K | +$918K |
| IVW | Réduit | -655 | +$913K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SJNK | 31 décembre 2025 | 23 515 | $601 990 | Ne suit plus |
| HYG | 30 septembre 2025 | 6 885 | $555 275 | Ne suit plus |
| TROW | 30 septembre 2025 | 4 619 | $445 747 | 9,6% |
| GIS | 31 mars 2026 | 8 458 | $393 290 | 7,0% |
| NOBL | 31 mars 2026 | 2 758 | $287 030 | Ne suit plus |
| SWK | 31 mars 2025 | 3 280 | $263 316 | 28,3% |
| AFL | 30 juin 2025 | 2 345 | $260 757 | 9,9% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 8 230 | $260 231 | |
| KMB | 31 décembre 2025 | 2 085 | $259 195 | 8,2% |
| GLD | 31 décembre 2025 | 668 | $237 454 | Ne suit plus |
| SPMD | 31 mars 2025 | 4 100 | $224 229 | Ne suit plus |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 817 | $224 080 | 7,4% |
| IGSB | 30 septembre 2025 | 4 139 | $218 373 | |
| BSX | 31 mars 2026 | 2 234 | $213 012 | -18,0% |
| COST | 31 mars 2026 | 245 | $211 273 | -5,9% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 1 116 | $209 902 | 20,0% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 662 | $207 109 | 19,3% |
| AFL | 31 mars 2026 | 1 877 | $206 972 | 5,7% |
| HRL | 30 septembre 2025 | 6 793 | $205 478 | -1,8% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 598 | $205 335 | -0,8% |
| AMCR | 31 mars 2025 | 14 179 | $133 424 | -1,5% |