Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +43.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +6.8%

Annualisé : +33.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 55,3%
Healthcare 16,5%
Communication Services 8,5%
Consumer Discretionary 6,4%
Industrials 5,5%
Materials 2,9%
Financials 2,0%
Retail 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,4%

Portefeuille complet 37 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 920 732 21,62% 71 266 $3 881 427 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 856 815 9,52% 40 976 $1 488 986 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 748 450 7,83% 48 720 $1 351 557 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 694 812 6,98% 24 330 $1 761 166 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6 114 914 4,91% 17 246 $3 505 940
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6 049 848 4,86% 11 492 $-769 810 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 935 689 4,77% 17 728 $1 537 008 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 566 025 4,47% 22 119 $816 261 Hausse ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4 183 954 3,36% 12 661 $332 477 Baisse ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 974 089 3,19% 43 932 $446 085 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 889 116 3,12% 11 493 $-244 676 Baisse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 728 506 2,99% 10 061 $436 874 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 585 468 2,88% 9 612 $636 324 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 591 630 2,08% 9 302 $100 353 Baisse ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2 420 335 1,94% 26 641 $-517 101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 336 818 1,88% 11 398 $778 676 Hausse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 097 273 1,68% 18 501 $356 995 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 918 002 1,54% 3 405 $465 937 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 889 321 1,52% 7 927 $287 309 Hausse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 815 012 1,46% 4 564 $-288 946
V Visa Inc. $1 812 544 1,46% 5 283 $303 460 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 082 816 0,87% 1 864 $703 623
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $996 835 0,80% 42 203 $-282 044 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $705 550 0,57% 1 410 $17 898 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667 666 0,54% 7 607 $-38 872
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $506 602 0,41% 486 $30 206
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $505 708 0,41% 6 231 $1 309
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $377 239 0,30% 5 564 $78 270 Baisse ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $365 931 0,29% 1 390 $75 310
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $344 908 0,28% 2 730 $-35 572
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $343 300 0,28% 5 958 $-18 052
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297 459 0,24% 248 $69 357
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $272 177 0,22% 1 670 $32 983
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $260 280 0,21% 360 Hausse ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $242 479 0,19% 2 436 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $217 159 0,17% 1 517
SO Southern Company (The) Common Stock $202 235 0,16% 2 113 $-1 711

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VRT $5 935 689 4,77% en hausse ×3
ABBV $5 566 025 4,47% en hausse ×3
INCY $2 097 273 1,68% en hausse ×3
META $1 918 002 1,54% en hausse ×4
AMZN $1 889 321 1,52% en hausse ×3
V $1 812 544 1,46% en hausse ×3
KGC $996 835 0,80% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMAT $260 280 360 0,21%
CRWV $242 479 2 436 0,19%
EMR $217 159 1 517 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AVGO Réduit -3K +$3.9M
ARM Mouvement de prix uniquement +0 +$3.5M
GOOGL A acheté plus +218 +$1.8M
VRT A acheté plus +174 +$1.5M
AAPL A acheté plus +124 +$1.5M
NVDA A acheté plus +573 +$1.4M
ABBV A acheté plus +280 +$816K
ADBE A acheté plus +5K +$779K
IDXX Réduit -645 -$770K
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$704K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOOGL 30 septembre 2025 24 114 $4 250 000 41,3%
NVEE 30 septembre 2025 89 806 $2 074 000 Ne suit plus
TDG 30 juin 2026 703 $814 748 -18,1%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 1 435 $697 000 Ne suit plus
NKE 31 décembre 2025 7 480 $522 000 -46,8%
EQIX 30 septembre 2025 640 $509 000 31,0%
VZ 30 juin 2026 4 653 $233 580 8,5%
UPS 30 septembre 2025 2 127 $215 000 11,4%
NSC 31 décembre 2025 701 $211 000 9,9%
VZ 31 décembre 2025 4 786 $210 000 12,7%
IOVA 30 juin 2026 59 143 $207 591 241,7%
NSC 30 juin 2025 872 $207 000 24,0%
DOX 30 septembre 2025 2 237 $204 000 -29,2%
EMR 31 mars 2026 1 517 $201 000 23,3%
EXPD 30 juin 2025 1 670 $201 000 68,5%