Hillman Capital Management, Inc.
CIK 1314620 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $138.2M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#7 642 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.9%
Valeur du portefeuille TQ : -4.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,27%
- Poids des 25 principales participations
- 73,59%
- Positions supérieures à 1%
- 39
- Nombre effectif de positions
- 37,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,19% Achats estimés $10 142 258 · Ventes $21 568 655
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 35
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Health Care
30,9%
Consumer Staples
12,2%
Technology
12,2%
Communication Services
7,5%
Industrials
5,1%
Materials
3,9%
Retail
3,5%
Financial Services
3,3%
Consumer products
3,1%
Consumer Discretionary
2,3%
Financials
1,8%
Telecommunication
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
10,4%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5 738 889 | 4,15% | 55 475 | $893 768 | Baisse ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5 183 928 | 3,75% | 23 993 | $-231 640 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $5 119 732 | 3,71% | 37 745 | Hausse ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5 065 027 | 3,67% | 189 986 | $-325 618 | Baisse ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5 032 202 | 3,64% | 236 032 | $877 226 | Baisse ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $4 980 958 | 3,61% | 62 875 | $-298 723 | Baisse ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4 842 717 | 3,51% | 92 383 | $-534 555 | Baisse ×6 | ||
| KMX CarMax Inc | $4 833 353 | 3,50% | 91 385 | $293 607 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 670 124 | 3,38% | 21 574 | $226 580 | Baisse ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $4 643 953 | 3,36% | 53 943 | $-392 441 | Baisse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $4 641 188 | 3,36% | 196 494 | $117 549 | Baisse ×1 | ||
| BFB | $4 597 498 | 3,33% | 172 514 | $-67 496 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 204 609 | 3,04% | 174 610 | $-1 072 662 | Baisse ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 965 343 | 2,87% | 50 226 | $220 959 | Baisse ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 848 267 | 2,79% | 78 456 | $-656 355 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 840 614 | 2,78% | 10 296 | $-167 587 | Baisse ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $3 586 428 | 2,60% | 161 043 | $-114 356 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 544 386 | 2,57% | 17 288 | $-393 510 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $3 297 474 | 2,39% | 31 743 | $300 645 | Hausse ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 210 644 | 2,32% | 78 213 | $-904 351 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 678 213 | 1,94% | 5 608 | $-12 545 | Baisse ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 606 441 | 1,89% | 45 235 | $-614 195 | Baisse ×4 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2 551 054 | 1,85% | 7 106 | $318 854 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 491 621 | 1,80% | 41 252 | $-240 360 | Baisse ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 486 000 | 1,80% | 14 008 | Hausse ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 475 696 | 1,79% | 100 843 | $-258 300 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 443 306 | 1,77% | 25 385 | $72 454 | Hausse ×2 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2 432 599 | 1,76% | 180 728 | $111 714 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 424 515 | 1,75% | 57 263 | $-838 385 | Baisse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 398 970 | 1,74% | 22 316 | $203 522 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 305 967 | 1,67% | 15 238 | $71 886 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 246 480 | 1,63% | 5 405 | $242 761 | Baisse ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 209 807 | 1,60% | 27 492 | $161 911 | Baisse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $2 176 898 | 1,58% | 15 651 | $-642 352 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 139 662 | 1,55% | 13 658 | $94 505 | Hausse ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1 990 508 | 1,44% | 12 541 | $-450 521 | Baisse ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1 937 107 | 1,40% | 16 387 | $-684 344 | Baisse ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 861 174 | 1,35% | 10 608 | $-344 123 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 684 739 | 1,22% | 11 496 | $-685 056 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 189 986 | 0,86% | 1 589 | $373 473 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446 459 | 0,32% | 5 707 | $128 627 | Hausse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $410 421 | 0,30% | 3 610 | $-1 924 385 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $382 893 | 0,28% | 1 306 | $-6 073 | Baisse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $380 164 | 0,28% | 3 055 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $376 020 | 0,27% | 750 | $53 576 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $367 128 | 0,27% | 1 935 | $-13 850 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363 930 | 0,26% | 1 030 | $40 639 | Baisse ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $339 041 | 0,25% | 3 415 | $-14 024 | Hausse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $336 999 | 0,24% | 3 531 | $-31 406 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $329 815 | 0,24% | 343 | $-3 898 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $313 983 | 0,23% | 1 203 | $-99 805 | Hausse ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $304 298 | 0,22% | 10 745 | $-40 891 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $221 456 | 0,16% | 2 007 | $-16 684 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 429 | 0,00% | 4 | $-296 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EFA | $3 297 474 | 2,39% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PFE | Réduit | -13K | -$1.1M |
| NKE | A acheté plus | +307 | -$904K |
| CVS | Réduit | -12K | +$894K |
| BAX | Réduit | -11K | +$877K |
| VZ | Réduit | -8K | -$838K |
| ORCL | Réduit | -5K | -$685K |
| AKAM | Réduit | -6K | -$684K |
| FISV | Réduit | -2K | -$656K |
| STZ | Réduit | -3K | -$642K |
| BMY | Réduit | -8K | -$614K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 mars 2025 | 48 661 | $10 675 737 | 35,5% |
| T | 30 septembre 2025 | 235 864 | $6 825 904 | -10,2% |
| ASML | 31 mars 2026 | 5 510 | $5 894 929 | 32,8% |
| DD | 30 juin 2026 | 117 901 | $5 399 866 | 3,3% |
| BUD | 31 mars 2026 | 82 631 | $5 291 689 | 12,3% |
| SPY | 31 mars 2026 | 6 676 | $4 552 498 | Ne suit plus |
| WU | 30 juin 2025 | 369 190 | $3 906 030 | -13,5% |
| INTC | 31 mars 2025 | 183 000 | $3 669 150 | 304,8% |
| SPY | 31 mars 2025 | 6 236 | $3 654 795 | Ne suit plus |
| AMD | 30 septembre 2025 | 24 163 | $3 428 730 | 191,0% |
| RSP | 31 mars 2025 | 8 778 | $1 538 169 | Ne suit plus |
| SPYM | 30 juin 2025 | 8 430 | $554 357 | Ne suit plus |
| NUE | 31 mars 2026 | 2 703 | $440 886 | 47,5% |
| MCHP | 31 mars 2026 | 6 646 | $423 483 | 18,1% |
| XOM | 31 mars 2026 | 3 132 | $376 905 | -1,9% |
| GE | 30 juin 2026 | 1 282 | $363 793 | -6,7% |
| SPYM | 30 juin 2026 | 4 444 | $340 144 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 529 | $267 600 | -26,0% |
| HD | 31 mars 2025 | 670 | $260 623 | -8,4% |
| IGOV | 30 juin 2026 | 5 608 | $230 264 | |
| BWX | 30 juin 2026 | 10 384 | $227 929 | Ne suit plus |