Kaye Capital Management
CIK 1111797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $260.0M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#5 609 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.4%
Valeur du portefeuille TQ : +6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,56%
- Poids des 25 principales participations
- 96,60%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 14,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 8,6% Achats estimés $21 725 776 · Ventes $23 367 952
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 22
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
96,4%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $40 703 100 | 15,65% | 65 555 | $1 568 954 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $28 447 045 | 10,94% | 160 954 | $-1 391 356 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 766 929 | 7,99% | 37 646 | $1 643 259 | Baisse ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $20 665 591 | 7,95% | 1 008 078 | $61 022 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $19 114 941 | 7,35% | 177 302 | $1 823 612 | Baisse ×1 | ||
| QDEC | $12 963 941 | 4,99% | 441 852 | $2 951 595 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $12 010 194 | 4,62% | 268 684 | $-618 794 | Baisse ×1 | ||
| FEBT | $9 982 858 | 3,84% | 284 405 | $-1 857 453 | Baisse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $8 569 492 | 3,30% | 518 421 | $-1 450 256 | Baisse ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $7 651 649 | 2,94% | 355 560 | $4 676 153 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 260 595 | 2,79% | 31 971 | $2 810 429 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 821 286 | 2,62% | 98 730 | $495 973 | Baisse ×1 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $6 757 625 | 2,60% | 326 771 | $-5 537 945 | Baisse ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $6 335 906 | 2,44% | 298 864 | $762 288 | Hausse ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $6 085 252 | 2,34% | 295 401 | $1 589 816 | Hausse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5 807 030 | 2,23% | 346 069 | $342 035 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $5 104 823 | 1,96% | 171 995 | $4 528 317 | Hausse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 101 018 | 1,96% | 261 323 | $3 278 991 | Hausse ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $5 071 084 | 1,95% | 223 347 | $3 119 451 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 225 518 | 1,62% | 8 699 | $-555 358 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 533 550 | 1,36% | 17 223 | $-449 031 | Baisse ×1 | ||
| FEBW | $2 912 506 | 1,12% | 91 161 | $-477 233 | Baisse ×1 | ||
| JANT | $2 652 261 | 1,02% | 70 197 | $46 576 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $1 457 600 | 0,56% | 2 | $-139 283 | |||
| JANW | $1 194 420 | 0,46% | 34 191 | $-1 321 358 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 169 124 | 0,45% | 3 847 | $111 900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 164 850 | 0,45% | 6 567 | $93 074 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 160 508 | 0,45% | 6 585 | $119 468 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $774 053 | 0,30% | 1 556 | $172 009 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $744 721 | 0,29% | 17 388 | $-290 667 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $546 466 | 0,21% | 701 | $-28 336 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $507 449 | 0,20% | 2 313 | $73 466 | Hausse ×1 | ||
| QMAR | $425 307 | 0,16% | 13 724 | $-131 638 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $411 691 | 0,16% | 558 | $50 993 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $408 960 | 0,16% | 3 000 | $155 760 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $363 000 | 0,14% | 12 000 | $-8 280 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $332 733 | 0,13% | 1 047 | $69 556 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $283 027 | 0,11% | 1 014 | $-32 493 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $282 921 | 0,11% | 1 117 | $57 352 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $259 414 | 0,10% | 420 | $-148 192 | Baisse ×1 | ||
| XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock | $4 514 | 0,00% | 26 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XAIR | $4 514 | 26 200 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BSCP | Réduit | -268K | -$5.5M |
| BSJT | A acheté plus | +214K | +$4.7M |
| BSCQ | A acheté plus | +168K | +$3.3M |
| BSJR | A acheté plus | +136K | +$3.1M |
| QDEC | A acheté plus | +59K | +$3.0M |
| QQQM | A acheté plus | +9K | +$2.8M |
| FEBT | Réduit | -78K | -$1.9M |
| IOO | Réduit | -2K | +$1.8M |
| QQQ | Réduit | -3K | +$1.6M |
| BSCW | A acheté plus | +75K | +$1.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.