AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF (FEBT)
$42,38
▲ +0,17 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$41,59 – $42,54
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,04%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$159.1M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
FEBT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | ▲ +0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,05% | ▲ +1,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$50.9M
12 derniers mois
+$41.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/29/2027 5.12 C | · | $160.5M | 100,90 | 2 174 | US |
| SPY 01/29/2027 691.90 P | · | $3.3M | 2,07 | 2 174 | US |
| SPY 01/29/2027 622.77 P | · | -$1.7M | -1,04 | -2 174 | US |
| SPY 01/29/2027 799.02 C | · | -$3.0M | -1,88 | -2 174 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 janvier 2024 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $56 724 065 | 35,24% | 1 378 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $38 992 440 | 24,22% | 947 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $11 162 563 | 6,93% | 288 961 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kaye Capital Management | $9 982 858 | 6,20% | 284 405 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 760 334 | 4,20% | 164 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 485 980 | 2,79% | 109 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 774 709 | 2,34% | 91 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $2 983 507 | 1,85% | 72 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $2 570 256 | 1,60% | 62 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 338 968 | 1,45% | 56 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 828 011 | 1,14% | 44 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1 632 844 | 1,01% | 39 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 626 877 | 1,01% | 39 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 392 915 | 0,87% | 33 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 275 563 | 0,79% | 36 340 | Actions | 30 juin 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 093 828 | 0,68% | 26 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 076 261 | 0,67% | 26 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $808 029 | 0,50% | 19 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $800 788 | 0,50% | 19 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $787 829 | 0,49% | 19 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $778 400 | 0,48% | 18 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $728 278 | 0,45% | 17 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $653 096 | 0,41% | 15 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $483 805 | 0,30% | 11 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 711 | 0,29% | 11 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $454 390 | 0,28% | 11 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $437 162 | 0,27% | 10 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $406 298 | 0,25% | 9 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $352 087 | 0,22% | 9 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Csenge Advisory Group | $326 486 | 0,20% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $316 818 | 0,20% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $303 119 | 0,19% | 7 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $280 286 | 0,17% | 6 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $273 169 | 0,17% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $272 346 | 0,17% | 6 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $268 479 | 0,17% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $255 314 | 0,16% | 6 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $222 603 | 0,14% | 5 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 516 | 0,13% | 5 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $205 700 | 0,13% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $202 533 | 0,13% | 6 198 | Actions | 31 mars 2025 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $185 209 | 0,12% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $155 715 | 0,10% | 3 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $106 552 | 0,07% | 2 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $95 445 | 0,06% | 2 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $92 071 | 0,06% | 2 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65 834 | 0,04% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $59 694 | 0,04% | 1 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $56 444 | 0,04% | 1 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $54 469 | 0,03% | 1 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37 149 | 0,02% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $21 187 | 0,01% | 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16 456 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 953 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 912 | 0,00% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 171 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 196 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 933 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $355 | 0,00% | 8 625 | Actions | 30 juin 2026 |