AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF (FEBW)
$36,46
▲ +0,11 (+0,31%)
Variation sur 1 jour
$36,05 – $36,49
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,08%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$197.6M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
FEBW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,72% | ▲ +0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$75.2M
12 derniers mois
+$77.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/29/2027 5.19 C | · | $202.7M | 102,61 | 2 746 | US |
| SPY 01/29/2027 692.04 P | · | $4.2M | 2,11 | 2 746 | US |
| SPY 01/29/2027 553.58 P | · | -$1.1M | -0,56 | -2 746 | US |
| SPY 01/29/2027 765.18 C | · | -$8.0M | -4,07 | -2 746 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 janvier 2024 | $0,0430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $33 346 472 | 22,43% | 938 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 424 664 | 7,01% | 293 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $9 661 955 | 6,50% | 271 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 035 830 | 6,08% | 254 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 618 420 | 5,80% | 242 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $7 220 911 | 4,86% | 203 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 818 918 | 4,59% | 191 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $5 070 548 | 3,41% | 142 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $5 006 698 | 3,37% | 140 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3 842 828 | 2,58% | 108 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 829 471 | 2,58% | 107 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 716 537 | 2,50% | 109 429 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Spire Wealth Management | $3 021 540 | 2,03% | 85 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaye Capital Management | $2 912 506 | 1,96% | 91 161 | Actions | 30 juin 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 675 226 | 1,80% | 83 734 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $2 615 145 | 1,76% | 73 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2 148 606 | 1,44% | 60 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 020 129 | 1,36% | 56 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 007 690 | 1,35% | 56 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $1 939 809 | 1,30% | 54 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 712 602 | 1,15% | 48 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 432 795 | 0,96% | 40 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1 295 646 | 0,87% | 36 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 243 225 | 0,84% | 34 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 025 542 | 0,69% | 28 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $938 860 | 0,63% | 26 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $883 418 | 0,59% | 24 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $852 712 | 0,57% | 23 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $833 520 | 0,56% | 23 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $830 925 | 0,56% | 23 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $802 457 | 0,54% | 22 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $767 557 | 0,52% | 21 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $741 613 | 0,50% | 20 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $681 729 | 0,46% | 19 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $656 744 | 0,44% | 18 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $597 498 | 0,40% | 16 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $524 759 | 0,35% | 14 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $515 330 | 0,35% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $489 564 | 0,33% | 13 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $485 476 | 0,33% | 13 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $482 313 | 0,32% | 13 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $395 951 | 0,27% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $368 799 | 0,25% | 10 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $315 379 | 0,21% | 8 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $303 655 | 0,20% | 8 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $292 500 | 0,20% | 8 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $284 356 | 0,19% | 8 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyview Financial Group LLC | $272 123 | 0,18% | 8 012 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $271 881 | 0,18% | 7 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $255 533 | 0,17% | 7 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $242 854 | 0,16% | 6 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $229 695 | 0,15% | 6 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $203 041 | 0,14% | 5 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $202 827 | 0,14% | 5 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $200 268 | 0,13% | 5 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $180 330 | 0,12% | 5 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $174 288 | 0,12% | 4 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $166 078 | 0,11% | 4 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $165 700 | 0,11% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $117 708 | 0,08% | 3 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $93 577 | 0,06% | 2 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $55 265 | 0,04% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39 094 | 0,03% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $29 498 | 0,02% | 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 731 | 0,02% | 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $22 213 | 0,01% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $21 324 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $18 694 | 0,01% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $12 261 | 0,01% | 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 885 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $982 | 0,00% | 27 638 | Actions | 30 juin 2026 |