Keystone Financial Services, LLC
CIK 2046033 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $166.4M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#7 056 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.7%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,03%
- Poids des 25 principales participations
- 88,88%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 17,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,5% Achats estimés $22 903 502 · Ventes $3 937 424
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 25
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
93,2%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19 430 012 | 11,67% | 235 173 | $3 019 712 | Hausse ×2 | ||
| PVAL | $18 851 864 | 11,33% | 370 007 | $1 622 431 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $16 120 392 | 9,69% | 183 436 | $2 067 550 | Baisse ×1 | ||
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | 369 114 | $1 118 191 | Hausse ×6 | ||
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | 161 413 | $1 254 281 | Hausse ×6 | ||
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | 153 341 | $619 420 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | 8 761 | $894 469 | Hausse ×3 | ||
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | 198 858 | $430 257 | Hausse ×6 | ||
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | 180 534 | $85 687 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $4 631 103 | 2,78% | 146 045 | $148 954 | Baisse ×5 | ||
| VOE | $4 526 101 | 2,72% | 22 905 | $-336 089 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 501 853 | 2,70% | 6 113 | $907 800 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $4 434 207 | 2,66% | 96 291 | $-6 646 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 702 378 | 2,22% | 18 504 | $1 956 714 | Hausse ×2 | ||
| CALF | $3 655 404 | 2,20% | 72 227 | $-85 297 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $3 520 398 | 2,12% | 69 614 | $-341 938 | Baisse ×1 | ||
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | 128 392 | $108 860 | Hausse ×6 | ||
| JHMM | $3 076 191 | 1,85% | 41 038 | $239 159 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 418 385 | 1,45% | 4 833 | $342 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $1 727 320 | 1,04% | 2 515 | $278 398 | Hausse ×1 | ||
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | 62 148 | $368 206 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 501 528 | 0,90% | 5 189 | $82 428 | Baisse ×2 | ||
| ILCB | $1 116 526 | 0,67% | 10 772 | $121 696 | Baisse ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 073 393 | 0,64% | 13 242 | $151 938 | Baisse ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 059 325 | 0,64% | 11 279 | $-18 679 | Baisse ×5 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $927 232 | 0,56% | 51 714 | $98 280 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $920 374 | 0,55% | 2 517 | $122 099 | Baisse ×2 | ||
| GDLC | $913 200 | 0,55% | 34 604 | $260 081 | Hausse ×1 | ||
| RWK | $910 185 | 0,55% | 6 223 | $703 686 | Hausse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $871 198 | 0,52% | 20 195 | $76 456 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $826 274 | 0,50% | 6 623 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $818 337 | 0,49% | 10 613 | $95 660 | Baisse ×2 | ||
| VO | $805 526 | 0,48% | 9 998 | $77 357 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797 009 | 0,48% | 3 344 | $96 805 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $782 316 | 0,47% | 1 860 | $158 520 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $738 637 | 0,44% | 15 649 | $131 237 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631 284 | 0,38% | 2 119 | $429 402 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $605 369 | 0,36% | 1 976 | $98 269 | Hausse ×1 | ||
| VB | $583 533 | 0,35% | 1 925 | $71 738 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557 497 | 0,33% | 4 078 | $-224 714 | Baisse ×1 | ||
| ETH | $520 820 | 0,31% | 34 652 | $32 939 | Hausse ×3 | ||
| NOBL | $435 019 | 0,26% | 7 746 | $24 187 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $427 711 | 0,26% | 11 838 | $83 506 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $408 518 | 0,25% | 11 080 | $65 930 | Hausse ×2 | ||
| REGL | $400 570 | 0,24% | 4 374 | $38 759 | Hausse ×1 | ||
| VNLA | $344 401 | 0,21% | 7 048 | Hausse ×1 | |||
| RECS | $343 762 | 0,21% | 7 943 | $42 495 | Hausse ×4 | ||
| HTAB | $337 720 | 0,20% | 17 606 | $-85 654 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $334 367 | 0,20% | 1 229 | $-1 094 194 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327 152 | 0,20% | 926 | $69 974 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $325 350 | 0,20% | 450 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320 060 | 0,19% | 896 | $45 818 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $290 254 | 0,17% | 171 | $-5 408 | |||
| SPY SPY | $282 124 | 0,17% | 378 | $36 692 | Hausse ×1 | ||
| TMSL | $276 825 | 0,17% | 6 313 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $262 697 | 0,16% | 704 | $-15 987 | Baisse ×1 | ||
| ONEV | $262 298 | 0,16% | 1 833 | $35 992 | Hausse ×1 | ||
| BTC | $251 689 | 0,15% | 9 699 | $39 390 | Hausse ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $250 889 | 0,15% | 677 | $29 463 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229 834 | 0,14% | 2 388 | $-2 573 | Baisse ×2 | ||
| BSOL | $188 568 | 0,11% | 18 838 | $2 740 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | en hausse ×6 |
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | en hausse ×6 |
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | en hausse ×6 |
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | en hausse ×3 |
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | en hausse ×6 |
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | en hausse ×6 |
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | en hausse ×6 |
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | en hausse ×6 |
| SDVY | $871 198 | 0,52% | en hausse ×6 |
| ETH | $520 820 | 0,31% | en hausse ×3 |
| RECS | $343 762 | 0,21% | en hausse ×4 |
| BTC | $251 689 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVUV | $826 274 | 6 623 | 0,50% |
| VNLA | $344 401 | 7 048 | 0,21% |
| AMAT | $325 350 | 450 | 0,20% |
| TMSL | $276 825 | 6 313 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOOG | A acheté plus | +195K | +$3.0M |
| SPYM | Réduit | -165 | +$2.1M |
| NVDA | A acheté plus | +8K | +$2.0M |
| PVAL | Réduit | -1K | +$1.6M |
| JPSE | A acheté plus | +109 | +$1.3M |
| PSFF | A acheté plus | +9K | +$1.1M |
| UNP | Réduit | -5K | -$1.1M |
| QQQ | Réduit | -114 | +$908K |
| IVV | A acheté plus | +86 | +$894K |
| RWK | A acheté plus | +5K | +$704K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.