Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB)
$17,90
▼ -0,05 (-0,28%)
Variation sur 1 jour
$17,77 – $18,96
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations34,30%
Nombre effectif de positions48,3
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$288.2M
Portefeuille
173
Au
31 juillet 2026
HTAB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,87% | ▼ -3,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,04% | ▼ -4,75% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$4.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$9.6M
12 derniers mois
-$109.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 173 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UK1 | $24.3M | 8,43 | 24 471 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $14.7M | 5,12 | 15 146 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily ML Certificates | 3137HDJL5 | $9.3M | 3,22 | 9 121 278 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 2463955L7 | $8.9M | 3,09 | 8 215 000 | DBT | US |
| New Mexico Mortgage Finance Authority | 647201Y30 | $8.2M | 2,85 | 7 700 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily VRD Certificates | 31350ADR6 | $8.2M | 2,84 | 8 492 845 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily VRD Certificates | 31350ADQ8 | $7.0M | 2,43 | 6 879 655 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $6.3M | 2,20 | 6 120 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UX3 | $6.1M | 2,11 | 6 254 000 | STIV | US |
| County of Iron UT Sales Tax Revenue | 462791AX2 | $5.8M | 2,01 | 5 705 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $5.8M | 2,00 | 5 535 000 | DBT | US |
| Astoria Hospital Facilities Authority | 046279CU7 | $5.0M | 1,73 | 5 000 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $4.9M | 1,72 | 4 665 000 | DBT | US |
| Alabama Housing Finance Authority | 01030RRC8 | $4.8M | 1,66 | 4 475 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCF8 | $4.8M | 1,65 | 4 505 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TM9 | $4.4M | 1,52 | 4 472 000 | STIV | US |
| Crowley Independent School District | 228130LE8 | $4.3M | 1,50 | 4 635 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B6L7 | $4.3M | 1,48 | 5 000 000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $3.9M | 1,36 | 3 625 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132YBYY6 | $3.9M | 1,35 | 4 100 426 | ABS-MBS | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAN4 | $3.3M | 1,15 | 3 135 000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHY1 | $3.2M | 1,09 | 3 160 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $3.1M | 1,09 | 2 975 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083WH5 | $3.0M | 1,06 | 2 935 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249190GK9 | $3.0M | 1,05 | 3 050 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135EC6 | $3.0M | 1,03 | 2 986 000 | DBT | US |
| Alabama Housing Finance Authority | 01030RSH6 | $2.8M | 0,97 | 2 575 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NBR0 | $2.7M | 0,93 | 2 680 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083ZE9 | $2.7M | 0,92 | 2 485 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $2.6M | 0,91 | 2 510 000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JY62 | $2.6M | 0,91 | 2 630 000 | DBT | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900YL1 | $2.6M | 0,89 | 2 600 000 | DBT | US |
| Maryland Community Development Administration | 20364NCJ4 | $2.5M | 0,88 | 2 650 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $2.4M | 0,84 | 2 285 000 | DBT | US |
| City of Georgetown TX Utility System Revenue | 3730643E2 | $2.4M | 0,83 | 2 295 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A5L0 | $2.3M | 0,81 | 2 330 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $2.2M | 0,77 | 2 140 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $2.1M | 0,71 | 1 955 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935F5 | $2.0M | 0,70 | 1 940 000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477UAD6 | $2.0M | 0,68 | 2 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $2.0M | 0,68 | 1 999 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $1.9M | 0,68 | 2 041 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Housing Finance Authority | 593344BZ6 | $1.8M | 0,64 | 1 865 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp/TN | 880397BW3 | $1.8M | 0,63 | 1 795 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592113CN2 | $1.8M | 0,61 | 1 805 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807LR7 | $1.8M | 0,61 | 2 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448FAC5 | $1.7M | 0,60 | 1 860 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No 233 Olathe | 4787183V9 | $1.7M | 0,59 | 1 625 000 | DBT | US |
| City of New Braunfels TX Utility System Revenue | 642577H45 | $1.7M | 0,59 | 1 620 000 | DBT | US |
| County of Broward FL Convention Center Hotel Revenue | 115012AT3 | $1.7M | 0,59 | 1 875 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 96 paiements
3,68%Rendement TTM
$0,66Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0570 |
| 30 juillet 2026 | $0,0600 |
| 29 juin 2026 | $0,0630 |
| 28 mai 2026 | $0,0560 |
| 29 avril 2026 | $0,0590 |
| 30 mars 2026 | $0,0610 |
| 27 février 2026 | $0,0580 |
| 30 janvier 2026 | $0,0580 |
| 30 décembre 2025 | $0,0700 |
| 26 novembre 2025 | $0,0550 |
| 30 octobre 2025 | $0,0620 |
| 29 septembre 2025 | $0,0710 |
| 28 août 2025 | $0,0570 |
| 30 juillet 2025 | $0,0690 |
| 27 juin 2025 | $0,0580 |
| 29 mai 2025 | $0,0610 |
| 29 avril 2025 | $0,0680 |
| 28 mars 2025 | $0,0570 |
| 27 février 2025 | $0,0590 |
| 30 janvier 2025 | $0,0560 |
| 31 décembre 2024 | $0,0820 |
| 27 novembre 2024 | $0,0520 |
| 30 octobre 2024 | $0,0600 |
| 27 septembre 2024 | $0,0500 |
| 29 août 2024 | $0,0550 |
| 30 juillet 2024 | $0,0620 |
| 27 juin 2024 | $0,0550 |
| 30 mai 2024 | $0,0600 |
| 26 avril 2024 | $0,0520 |
| 27 mars 2024 | $0,0530 |
| 27 février 2024 | $0,0580 |
| 29 janvier 2024 | $0,0530 |
| 28 décembre 2023 | $0,0580 |
| 28 novembre 2023 | $0,0610 |
| 27 octobre 2023 | $0,0510 |
| 28 septembre 2023 | $0,0560 |
| 30 août 2023 | $0,0580 |
| 28 juillet 2023 | $0,0520 |
| 29 juin 2023 | $0,0650 |
| 26 mai 2023 | $0,0450 |
| 27 avril 2023 | $0,0450 |
| 30 mars 2023 | $0,0510 |
| 27 février 2023 | $0,0550 |
| 27 janvier 2023 | $0,0380 |
| 29 décembre 2022 | $0,0450 |
| 29 novembre 2022 | $0,0480 |
| 27 octobre 2022 | $0,0380 |
| 29 septembre 2022 | $0,0390 |
| 30 août 2022 | $0,0510 |
| 28 juillet 2022 | $0,0340 |
| 29 juin 2022 | $0,0410 |
| 27 mai 2022 | $0,0310 |
| 28 avril 2022 | $0,0290 |
| 30 mars 2022 | $0,0280 |
| 25 février 2022 | $0,0240 |
| 28 janvier 2022 | $0,0220 |
| 30 décembre 2021 | $0,0270 |
| 17 décembre 2021 | $0,2140 |
| 29 novembre 2021 | $0,0220 |
| 28 octobre 2021 | $0,0200 |
| 29 septembre 2021 | $0,0210 |
| 30 août 2021 | $0,0210 |
| 29 juillet 2021 | $0,0190 |
| 29 juin 2021 | $0,0210 |
| 27 mai 2021 | $0,0210 |
| 29 avril 2021 | $0,0200 |
| 30 mars 2021 | $0,0190 |
| 25 février 2021 | $0,0220 |
| 28 janvier 2021 | $0,0170 |
| 27 novembre 2020 | $0,0220 |
| 30 juillet 2020 | $0,0250 |
| 29 juin 2020 | $0,0270 |
| 28 mai 2020 | $0,0240 |
| 30 mars 2020 | $0,0570 |
| 27 février 2020 | $0,0330 |
| 30 janvier 2020 | $0,0100 |
| 30 décembre 2019 | $0,1540 |
| 27 novembre 2019 | $0,0200 |
| 30 octobre 2019 | $0,0380 |
| 27 septembre 2019 | $0,0360 |
| 29 août 2019 | $0,0330 |
| 30 juillet 2019 | $0,0410 |
| 27 juin 2019 | $0,0530 |
| 23 mai 2019 | $0,0430 |
| 24 avril 2019 | $0,0450 |
| 25 mars 2019 | $0,0410 |
| 25 février 2019 | $0,0490 |
| 24 janvier 2019 | $0,0280 |
| 20 décembre 2018 | $0,0620 |
| 20 novembre 2018 | $0,0410 |
| 22 octobre 2018 | $0,0430 |
| 21 septembre 2018 | $0,0420 |
| 21 août 2018 | $0,0390 |
| 23 juillet 2018 | $0,0370 |
| 21 juin 2018 | $0,0300 |
| 21 mai 2018 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $41 233 305 | 17,42% | 2 149 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $40 011 201 | 16,90% | 2 085 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18 149 668 | 7,67% | 946 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 758 913 | 7,50% | 925 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 733 627 | 7,49% | 924 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 370 361 | 6,07% | 749 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 890 024 | 5,45% | 669 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $10 328 930 | 4,36% | 538 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $9 169 858 | 3,87% | 480 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 195 427 | 2,62% | 322 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 130 280 | 2,59% | 319 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 042 090 | 2,55% | 314 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 075 788 | 2,14% | 264 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $4 744 437 | 2,00% | 247 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 578 424 | 1,51% | 186 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 426 690 | 1,45% | 178 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 128 574 | 1,32% | 163 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 192 000 | 0,93% | 114 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 891 537 | 0,80% | 98 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1 834 212 | 0,77% | 95 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1 653 189 | 0,70% | 86 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $795 559 | 0,34% | 41 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $598 281 | 0,25% | 31 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $590 252 | 0,25% | 30 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $572 663 | 0,24% | 30 513 | Actions | 30 juin 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $554 230 | 0,23% | 29 170 | Actions | 31 mars 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $551 140 | 0,23% | 28 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $506 699 | 0,21% | 26 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $495 827 | 0,21% | 25 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $487 079 | 0,21% | 25 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $474 949 | 0,20% | 24 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $463 895 | 0,20% | 24 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $364 180 | 0,15% | 18 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $355 924 | 0,15% | 18 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $337 720 | 0,14% | 17 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 244 | 0,14% | 17 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $303 403 | 0,13% | 15 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $260 479 | 0,11% | 13 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $246 139 | 0,10% | 12 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $223 107 | 0,09% | 11 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $210 897 | 0,09% | 10 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $138 151 | 0,06% | 7 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115 822 | 0,05% | 6 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $70 360 | 0,03% | 3 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 094 | 0,02% | 3 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $38 364 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 272 | 0,00% | 66 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $481 | 0,00% | 25 082 | Actions | 30 juin 2026 |