Magellan Asset Management Ltd

CIK 1536105 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$4.5B
#872 sur 9 443 par valeur 13F · top 9.2%
Positions
78
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -42.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
45,25%
Poids des 25 principales participations
75,40%
Positions supérieures à 1%
34
Nombre effectif de positions
33,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,98% Achats estimés $181 354 515 · Ventes $3 701 991 148

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
36
Diminué
35
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+11.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-16.9%

Annualisé : +7.4% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Utilities
51,9%
Real Estate
10,3%
Technology
8,3%
Communication Services
6,7%
Financial Services
6,2%
Retail
4,5%
Industrials
3,9%
Health Care
3,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
1,6%

Portefeuille complet 78 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $248 396 688 5,55% 3 437 065 $-179 932 593 Baisse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $230 022 439 5,14% 1 406 263 $-29 416 385 Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226 328 280 5,06% 2 818 534 $42 284 945 Hausse ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $210 551 816 4,71% 2 780 296 $-21 604 821 Baisse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $207 946 120 4,65% 2 242 974 $-11 499 596 Baisse ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $194 237 325 4,34% 2 539 050 $37 529 294 Hausse ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $187 857 420 4,20% 2 173 521 $4 121 673 Baisse ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $183 733 221 4,11% 2 690 485 $12 019 949 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $169 977 381 3,80% 455 679 $-270 212 125 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164 506 150 3,68% 344 465 $-233 601 654 Baisse ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $151 628 893 3,39% 1 987 533 $5 637 048 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149 627 230 3,35% 627 789 $-318 747 216 Baisse ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $144 582 279 3,23% 1 238 180 $-1 441 779 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121 557 821 2,72% 236 678 $-170 738 282 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $116 760 725 2,61% 330 458 $-739 426 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100 868 904 2,26% 179 071 $-189 219 314 Baisse ×1
BRKB $69 977 040 1,56% 139 845 $-89 411 589 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $68 789 472 1,54% 168 908 $1 367 127 Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $68 400 384 1,53% 251 472 $6 009 681 Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66 477 755 1,49% 931 061 $-77 767 244 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $63 341 438 1,42% 201 346 $4 211 976 Baisse ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $57 362 084 1,28% 358 827 $-155 659 198 Baisse ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $56 685 970 1,27% 592 268 $4 029 967 Hausse ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $56 524 967 1,26% 413 164 $3 699 596 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $56 007 979 1,25% 442 471 $3 303 974 Hausse ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $55 449 239 1,24% 482 755 $2 832 736 Hausse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $54 854 407 1,23% 624 979 $1 946 244 Hausse ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $53 710 109 1,20% 1 152 083 $156 298 Hausse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53 112 073 1,19% 105 936 $12 223 167 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $49 304 816 1,10% 400 494 $-137 291 075 Baisse ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $49 106 511 1,10% 570 409 $-695 107 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $45 833 464 1,02% 398 171 $-2 615 975 Baisse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $45 398 569 1,02% 410 364 $1 160 355 Hausse ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $44 500 758 1,00% 548 309 $2 121 085 Hausse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $43 362 678 0,97% 104 330 $-151 408 816 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $42 366 151 0,95% 891 356 $-33 455 785 Baisse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38 671 065 0,86% 148 165 $-118 030 365 Baisse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $34 551 128 0,77% 305 654 $1 758 475 Hausse ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34 399 607 0,77% 192 996 $-14 511 680 Hausse ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $34 387 471 0,77% 225 684 $2 197 138 Hausse ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32 203 120 0,72% 186 934 $-1 298 992 Hausse ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $30 732 213 0,69% 697 825 $1 248 840 Hausse ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $29 967 837 0,67% 630 371 $-1 212 633 Hausse ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $29 392 867 0,66% 223 384 $-80 689 Hausse ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $28 297 494 0,63% 778 473 $-783 173 Hausse ×4
NI NiSource Inc Common Stock $25 337 255 0,57% 532 855 $2 120 126 Hausse ×4
V Visa Inc. $20 758 660 0,46% 60 505 $-179 997 611 Baisse ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $20 462 831 0,46% 115 963 $1 062 248 Hausse ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $17 209 610 0,38% 506 165 $-106 512 529 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 715 267 0,37% 46 773 $-177 795 206 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 203 550 0,32% 96 860 $-173 818 042 Baisse ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $13 658 978 0,31% 127 654 $2 043 208 Hausse ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $12 289 350 0,27% 320 787 $379 336 Hausse ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $11 268 391 0,25% 231 574 $524 056 Hausse ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9 742 456 0,22% 17 396 $-140 723 803 Baisse ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8 857 707 0,20% 58 544 $1 692 622 Hausse ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 843 745 0,20% 113 048 $-117 164 245 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8 169 827 0,18% 36 996 $-88 076 468 Baisse ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $6 829 247 0,15% 77 010 Hausse ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $6 588 013 0,15% 116 027 $75 861 Hausse ×4
BKH Black Hills Corporation Common Stock $6 346 841 0,14% 85 307 $1 199 257 Hausse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 327 969 0,14% 20 099 $-92 617 052 Baisse ×6
POR Portland General Electric Co Common Stock $6 120 242 0,14% 118 083 $689 365 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 210 847 0,12% 14 775 $1 682 515 Hausse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 132 779 0,11% 88 741 $-697 334 Baisse ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $4 910 985 0,11% 231 541 Hausse ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $4 820 384 0,11% 67 305 $476 652 Hausse ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $4 555 839 0,10% 59 113 $-416 532 Hausse ×4
SR Spire Inc. Common Stock $4 525 237 0,10% 57 949 $-549 349 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 382 376 0,08% 41 619 $-119 709 949 Baisse ×3
AWR American States Water Company Common Stock $3 036 074 0,07% 36 743 $257 568
CWT California Water Service Group Common Stock $2 987 888 0,07% 61 416 $203 287
AVA Avista Corporation Common Stock $2 902 810 0,06% 70 956 $47 130 Baisse ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $2 420 352 0,05% 29 683 $126 153
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $2 264 953 0,05% 46 167 $-71 884 Hausse ×5
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2 106 656 0,05% 17 200 $49 984 Hausse ×5
HTO H2O America - Common Stock $1 766 159 0,04% 29 063 $61 033
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $870 648 0,02% 15 503 $63 717

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CMS $194 237 325 4,34% en hausse ×4
SPGI $68 789 472 1,54% en hausse ×4
SO $56 685 970 1,27% en hausse ×5
DUK $56 007 979 1,25% en hausse ×6
ETR $55 449 239 1,24% en hausse ×5
EXC $53 710 109 1,20% en hausse ×5
ED $45 398 569 1,02% en hausse ×5
PEG $44 500 758 1,00% en hausse ×5
AEE $34 551 128 0,77% en hausse ×5
BKNG $34 399 607 0,77% en hausse ×4
DTE $34 387 471 0,77% en hausse ×5
ATO $32 203 120 0,72% en hausse ×4
CNP $30 732 213 0,69% en hausse ×4
FE $29 967 837 0,67% en hausse ×4
AWK $29 392 867 0,66% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SWX $6 829 247 77 010 0,15%
MDU $4 910 985 231 541 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMZN Réduit -1.6M -$318.7M
MSFT Réduit -733K -$270.2M
TSM Réduit -834K -$233.6M
META Réduit -328K -$189.2M
ES Réduit -2.7M -$179.9M
MA Réduit -348K -$170.7M
YUM Réduit -1.0M -$155.7M
UNH Réduit -615K -$151.4M
ICE Réduit -786K -$137.3M
INTU Réduit -214K -$118.0M

5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AAPL 30 juin 2025 932 266 $207 084 247 54,8%
RSG 30 juin 2025 705 288 $170 792 542 -10,4%
NVO 30 septembre 2025 1 678 195 $115 829 019 -16,2%
TT 31 mars 2025 262 526 $96 963 978 34,8%
CL 30 juin 2025 911 997 $85 454 119 0,2%
USB 31 mars 2026 1 048 050 $55 923 948 20,3%
ULTA 30 septembre 2025 63 708 $29 803 877 -4,1%
MELI 30 septembre 2025 9 765 $25 522 097 -17,9%
MS 30 septembre 2025 164 869 $23 223 447 34,5%
YUMC 30 septembre 2025 413 378 $18 482 130 12,0%
MCD 30 juin 2025 10 051 $3 139 631 -7,3%
ADBE 30 juin 2025 8 080 $3 098 922 -29,2%
ALE 31 décembre 2025 44 345 $2 944 508 Ne suit plus
HCA 31 décembre 2025 179 $76 290 -12,1%
BLK 30 juin 2026 76 $73 090 19,8%
CRM 30 juin 2026 369 $68 881 31,3%
PEP 30 juin 2026 443 $68 793 5,0%