MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC
CIK 1600999 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $874.9M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#2 666 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.2%
Valeur du portefeuille TQ : +4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,41%
- Poids des 25 principales participations
- 79,84%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 30,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,29% Achats estimés $105 009 491 · Ventes $106 619 387
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 14
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 85,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
16,2%
Healthcare
13,2%
Industrials
7,5%
Communication Services
6,8%
Utilities
6,0%
Retail
5,2%
Materials
4,9%
Energy
4,4%
Consumer Staples
3,2%
Financial Services
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,6%
Consumer products
2,6%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Autre/Non mappé
18,3%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $77 815 656 | 8,89% | 107 629 | $40 792 437 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $38 837 033 | 4,44% | 234 297 | $-9 266 953 | Hausse ×6 | ||
| CEF | $38 458 552 | 4,40% | 955 967 | $-7 423 274 | Baisse ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $38 184 324 | 4,36% | 1 321 714 | $11 472 143 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $36 491 113 | 4,17% | 103 278 | $6 748 427 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $31 845 783 | 3,64% | 27 589 | $21 907 803 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31 346 303 | 3,58% | 84 034 | $846 820 | Hausse ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $30 391 617 | 3,47% | 393 623 | $-6 048 899 | Hausse ×2 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $29 236 866 | 3,34% | 1 823 884 | $-4 069 468 | Hausse ×3 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $27 158 688 | 3,10% | 254 462 | $-4 339 799 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $25 940 175 | 2,96% | 165 519 | $845 192 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $25 204 537 | 2,88% | 595 289 | $-4 370 443 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $24 816 236 | 2,84% | 317 221 | $-2 084 711 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23 143 480 | 2,65% | 197 033 | $-6 803 298 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $22 934 091 | 2,62% | 66 846 | $4 461 707 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 789 247 | 2,60% | 40 457 | $795 755 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $22 555 751 | 2,58% | 375 179 | $5 691 652 | Hausse ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $22 060 701 | 2,52% | 1 040 108 | $565 639 | Hausse ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $21 501 682 | 2,46% | 504 024 | $-11 182 474 | Baisse ×1 | ||
| ORANY | $20 538 318 | 2,35% | 1 091 303 | $-1 831 707 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20 234 030 | 2,31% | 178 651 | $-1 729 204 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $17 805 977 | 2,04% | 283 129 | $1 295 278 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $17 085 899 | 1,95% | 186 446 | $-1 868 894 | Baisse ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $16 132 713 | 1,84% | 761 336 | $-2 437 016 | Hausse ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $16 027 780 | 1,83% | 48 322 | $-7 087 522 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 510 139 | 1,66% | 60 880 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12572q105) | $14 484 675 | 1,66% | 65 592 | $2 227 493 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $14 330 366 | 1,64% | 64 003 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $14 093 739 | 1,61% | 63 749 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 673 287 | 1,56% | 53 838 | $-6 259 834 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 547 907 | 1,55% | 31 794 | $2 240 695 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 324 705 | 1,52% | 184 655 | $4 643 114 | Hausse ×3 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $12 532 369 | 1,43% | 1 554 885 | $-214 498 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 942 951 | 1,25% | 31 028 | $798 004 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $10 914 006 | 1,25% | 21 811 | $8 969 412 | Hausse ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $9 330 013 | 1,07% | 105 305 | $1 292 957 | Baisse ×2 | ||
| GLDM | $8 066 451 | 0,92% | 101 567 | $-1 233 229 | Hausse ×2 | ||
| IXJ | $7 768 613 | 0,89% | 78 965 | ||||
| KIE KIE | $7 766 200 | 0,89% | 127 336 | Hausse ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $3 114 463 | 0,36% | 80 105 | $-2 545 311 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $1 989 636 | 0,23% | 37 113 | ||||
| XCEM | $1 431 197 | 0,16% | 27 065 | $360 955 | Hausse ×2 | ||
| XLP XLP | $873 232 | 0,10% | 10 512 | $298 224 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $757 380 | 0,09% | 4 825 | $219 | Baisse ×2 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $663 624 | 0,08% | 29 799 | $-239 832 | Baisse ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $631 664 | 0,07% | 31 255 | $-18 535 | Hausse ×6 | ||
| XLI XLI | $446 219 | 0,05% | 2 409 | $56 611 | |||
| XLK XLK | $378 754 | 0,04% | 1 988 | $114 549 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $331 807 | 0,04% | 1 147 | $66 193 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $266 866 | 0,03% | 1 682 | $20 268 | |||
| XLC XLC | $203 226 | 0,02% | 1 897 | $-7 075 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMZN | $14 510 139 | 60 880 | 1,66% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $14 330 366 | 64 003 | 1,64% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $14 093 739 | 63 749 | 1,61% |
| IXJ | $7 768 613 | 78 965 | 0,89% |
| KIE | $7 766 200 | 127 336 | 0,89% |
| XLF | $1 989 636 | 37 113 | 0,23% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | Réduit | -693 | +$40.8M |
| MU | Réduit | -2K | +$21.9M |
| TTEK | A acheté plus | +435K | +$11.5M |
| SNY | Réduit | -174K | -$11.2M |
| CVX | A acheté plus | +2K | -$9.3M |
| CEF | Réduit | -6K | -$7.4M |
| AON | Réduit | -23K | -$7.1M |
| CSCO | Réduit | -189K | -$6.8M |
| GOOG | Réduit | -406 | +$6.7M |
| JNJ | Réduit | -28K | -$6.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 103 844 | $23 471 830 | -1,9% |
| T | 30 juin 2025 | 751 594 | $21 255 069 | -12,3% |
| EBAY | 31 mars 2025 | 286 465 | $17 746 520 | 53,6% |
| PSMT | 30 juin 2026 | 114 853 | $17 285 315 | -11,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 266 439 | $15 794 491 | Ne suit plus |
| WDAY | 30 juin 2026 | 100 011 | $12 993 429 | 59,6% |
| ECG | 31 mars 2026 | 149 465 | $12 788 225 | 6,4% |
| DIS | 30 juin 2025 | 111 501 | $11 005 100 | -13,6% |
| FBIN | 31 mars 2026 | 189 080 | $9 457 782 | 15,7% |
| FUN | 30 septembre 2025 | 268 787 | $8 179 188 | -25,6% |
| EA | 30 juin 2025 | 55 690 | $8 048 388 | Ne suit plus |
| ACWI | 31 mars 2025 | 59 002 | $6 932 764 | |
| COP | 31 décembre 2025 | 69 861 | $6 608 150 | 44,7% |
| XLE | 31 mars 2026 | 132 711 | $5 933 521 | Ne suit plus |
| LYV | 31 mars 2025 | 40 184 | $5 203 828 | 39,6% |
| MA | 30 juin 2025 | 9 032 | $4 950 620 | 2,4% |
| KTOS | 31 décembre 2025 | 52 500 | $4 796 925 | -23,4% |
| QUAL | 31 mars 2026 | 19 108 | $3 795 231 | Ne suit plus |
| DEO | 30 juin 2025 | 32 567 | $3 412 711 | -7,5% |
| EWL | 31 mars 2026 | 56 302 | $3 375 868 | Ne suit plus |
| XNTK | 31 mars 2026 | 9 322 | $2 590 397 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2025 | 47 817 | $2 310 996 | Ne suit plus |
| PM | 31 mars 2026 | 13 272 | $2 128 752 | 14,8% |
| IXJ | 31 mars 2026 | 17 469 | $1 701 481 | Ne suit plus |
| EZU | 30 septembre 2025 | 25 253 | $1 501 291 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2026 | 9 007 | $1 064 720 | 6,6% |
| LEN | 31 décembre 2025 | 5 523 | $696 119 | -16,0% |
| SYNA | 31 mars 2025 | 6 780 | $517 450 | 54,8% |
| USMV | 31 mars 2026 | 4 918 | $463 079 | Ne suit plus |
| GNR | 30 juin 2026 | 5 311 | $396 572 | Ne suit plus |
| IYJ | 31 mars 2026 | 2 343 | $347 177 | Ne suit plus |
| XLB | 31 mars 2026 | 6 799 | $308 328 | Ne suit plus |
| EFAV | 31 mars 2026 | 2 799 | $241 444 | Ne suit plus |
| IWV | 31 mars 2025 | 714 | $238 654 | Ne suit plus |
| ACWX | 30 juin 2026 | 3 000 | $205 410 |