Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.5%

Annualisé : +25.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,2%
Financials 19,0%
Technology 11,2%
Communication Services 10,8%
Health Care 10,0%
Materials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Staples 5,2%
Consumer Discretionary 4,8%
Energy 2,7%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,8%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $126 296 885 5,13% 11 246 396 $-2 012 258 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108 032 553 4,39% 302 312 $2 198 716 Baisse ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $103 836 335 4,22% 1 037 637 $3 215 756 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $101 881 080 4,14% 427 627 $-13 396 242 Baisse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $96 817 449 3,93% 1 066 749 $13 839 899 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $84 882 114 3,45% 219 490 $6 307 260 Baisse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $83 040 262 3,37% 476 533 $-2 753 336 Baisse ×6
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $82 623 829 3,36% 950 832 $7 307 959 Baisse ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $72 732 676 2,95% 1 705 303 $-6 265 811 Baisse ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $64 478 479 2,62% 414 473 $16 289 889 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61 797 195 2,51% 53 547 $16 232 913 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59 575 839 2,42% 159 718 $-13 344 849 Baisse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $56 290 785 2,29% 1 391 604 $-21 992 427 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $56 131 803 2,28% 280 561 $-6 208 684 Baisse ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $54 472 983 2,21% 1 056 926 $13 105 757 Hausse ×1
V Visa Inc. $54 189 101 2,20% 157 956 $7 853 926 Hausse ×2
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $52 416 272 2,13% 4 368 041 $-483 801 Baisse ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $52 352 955 2,13% 250 994 $-18 639 211 Baisse ×6
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $51 088 834 2,08% 1 406 633 $-1 039 993 Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47 993 919 1,95% 85 206 $-11 361 016 Baisse ×1
TRU TransUnion Common Stock $46 267 133 1,88% 641 352 $6 876 875 Hausse ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $39 932 845 1,62% 459 750 $-1 489 331 Baisse ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $39 867 310 1,62% 20 414 $-7 792 175 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $38 218 430 1,55% 76 168 $-7 740 369 Baisse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $37 467 151 1,52% 430 459 $1 046 307 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $37 340 882 1,52% 78 066 $19 309 995 Hausse ×2
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $36 576 857 1,49% 2 758 415 $-9 413 654 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $34 770 495 1,41% 237 250 $-5 096 593 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30 777 537 1,25% 59 849 $-5 624 853 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $30 360 232 1,23% 138 988 $-4 425 054 Baisse ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $27 500 179 1,12% 954 485 $-3 233 330 Baisse ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $26 471 781 1,08% 156 954 $-6 392 785 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $25 981 334 1,06% 63 800 $-7 318 218 Baisse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $24 474 369 0,99% 934 604 $1 010 117 Baisse ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $23 498 380 0,95% 479 075 $-9 206 782 Baisse ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $22 944 837 0,93% 182 561 $-4 196 232 Baisse ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $21 042 481 0,85% 238 784 $-529 905 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $21 016 591 0,85% 95 173 $-14 463 481 Baisse ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $20 377 220 0,83% 494 113 $-11 813 910 Baisse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20 362 632 0,83% 105 388 $-1 636 052 Baisse ×1
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $18 661 738 0,76% 759 824 $641 642 Baisse ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $18 423 711 0,75% 145 349 $1 230 270 Hausse ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $16 033 099 0,65% 285 951 $-5 117 936 Baisse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $15 977 081 0,65% 82 181 $-8 852 875 Baisse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $15 659 463 0,64% 82 883 $-1 990 212 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 583 442 0,63% 102 861 $-5 157 055 Baisse ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $14 907 854 0,61% 322 275 $2 835 695 Hausse ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $14 905 773 0,61% 565 684 $-3 440 644 Baisse ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $14 066 241 0,57% 487 406 $6 484 384 Hausse ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $14 049 139 0,57% 116 156 $-2 208 900 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $13 713 974 0,56% 218 068 $-2 917 221 Baisse ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $13 692 458 0,56% 83 632 $-666 956 Baisse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $13 303 197 0,54% 174 127 $-2 879 349 Baisse ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $12 822 804 0,52% 37 122 $-3 445 915 Baisse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12 696 318 0,52% 283 088 $-1 698 062 Baisse ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $12 671 599 0,51% 91 699 $-2 596 012 Baisse ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $12 322 726 0,50% 41 975 $-2 634 354 Baisse ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $12 296 834 0,50% 454 281 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $11 719 731 0,48% 125 483 $-5 662 098 Baisse ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $11 609 195 0,47% 139 002 $-1 488 028 Baisse ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $10 649 182 0,43% 1 034 967 $3 644 666 Hausse ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10 351 455 0,42% 186 527 $-6 411 907 Baisse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $10 330 064 0,42% 431 520 $2 288 783 Hausse ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $10 284 109 0,42% 483 262 Hausse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $9 841 072 0,40% 51 547 $-2 792 862 Baisse ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $9 432 007 0,38% 272 208 $516 859 Baisse ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $7 689 474 0,31% 224 707 $-268 586 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7 332 841 0,30% 88 733 $-1 698 292 Baisse ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $6 837 966 0,28% 45 888 $-3 539 719 Baisse ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $5 331 177 0,22% 183 826 $-3 005 834 Baisse ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $5 067 874 0,21% 120 804 $-2 212 397 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4 960 359 0,20% 135 052 $-2 058 973 Baisse ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $2 261 539 0,09% 154 688 $145 407
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $112 796 0,00% 1 104 $-1 467 735 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TFX $18 423 711 0,75% en hausse ×3
SW $14 907 854 0,61% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WMG $12 296 834 454 281 0,50%
RYN $10 284 109 483 262 0,42%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CNQ Réduit -204K -$22.0M
TSM A acheté plus +25K +$19.3M
FNV Réduit -37K -$18.6M
CPA Réduit -10K +$16.3M
MU Réduit -81K +$16.2M
CME Réduit -25K -$14.5M
TIGO Réduit -41K +$13.8M
AMZN Réduit -125K -$13.4M
MSFT Réduit -37K -$13.3M
GIL A acheté plus +315K +$13.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TME 31 mars 2026 2 305 413 $40 413 785 -15,2%
EA 30 juin 2025 245 681 $35 505 589 Ne suit plus
ADBE 30 septembre 2025 86 191 $33 344 862 -32,3%
MRK 30 juin 2025 283 481 $25 667 018 76,3%
BKNG 31 mars 2026 4 112 $22 020 732 -6,0%
SEE 30 juin 2026 375 900 $15 806 833 Ne suit plus
MGA 30 juin 2025 419 584 $14 273 297 68,1%
WAB 30 septembre 2025 65 943 $13 805 167 45,6%
LYB 31 mars 2026 304 367 $13 178 913 -26,5%
AL 30 juin 2026 199 048 $12 960 761 Ne suit plus
LASR 31 décembre 2025 366 148 $10 848 965 5,3%
GOOG 31 mars 2026 24 692 $7 748 332 19,9%
CABO 30 septembre 2025 54 746 $7 434 732 -93,6%
GOLD 30 juin 2025 227 886 $4 430 681 87,7%
KMX 31 décembre 2025 97 155 $4 359 345 42,0%