Marmo Financial Group, LLC

CIK 1964829 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -4.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations78,45%

Poids des 25 principales participations98,09%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions11,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 0,41% Achats estimés $845 987 · Ventes $2 614 792

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 88,4% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté11

Diminué19

Fermé2

Valeur du portefeuille $201.9M #6 494 sur 9 337 par valeur 13F · top 69.6%

Positions 38

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Industrials 0,2%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Autre/Non mappé 98,2%

Portefeuille complet 38 positions

					Série
SPY SPY	$32 430 634	16,06%	49 866	$-2 074 587	Baisse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$28 914 250	14,32%	66 196	$-3 281 253	Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$21 922 252	10,86%	151 239	$642 480	Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$18 535 517	9,18%	85 317	$499 665	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$18 073 363	8,95%	76 059	$-1 355 688	Baisse ×2
VFH Vanguard Financials ETF	$12 403 576	6,14%	102 669	$-1 318 692	Baisse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$7 697 096	3,81%	103 011	$-355 896	Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7 305 258	3,62%	138 988	$-232 829	Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$5 837 065	2,89%	105 667	$-373 483	Baisse ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$5 260 060	2,61%	109 996	$-158 847	Baisse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$4 907 157	2,43%	210 426	$-156 048	Baisse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$4 847 669	2,40%	161 212	$-83 523	Baisse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$4 622 066	2,29%	100 326	$-82 806	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 137 677	2,05%	53 609	$-94 494	Baisse ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 012 522	1,99%	52 782	$8 930	Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 414 799	1,69%	5 915	$-139 540	Hausse ×1
IMCG iShares Trust	$3 067 006	1,52%	38 935	$-89 333	Baisse ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2 769 532	1,37%	55 401	$-103 724	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 369 634	1,17%	5 557	$-424 420	Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 788 445	0,89%	37 011	$-12 340	Baisse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 264 567	0,63%	14 344	$100 265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$697 528	0,35%	3 999	$-13 885	Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$594 415	0,29%	10 706	$-22 156	Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$581 672	0,29%	308	$-79 941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$579 014	0,29%	6 516	$-91 214	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$524 112	0,26%	2 065	$-14 802	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$423 862	0,21%	1 144	$-129 159	Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$357 318	0,18%	3 256	$98	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$325 730	0,16%	757	$25 723
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$315 432	0,16%	919	$6 032
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$299 144	0,15%	645
IVV iShares Trust	$273 305	0,14%	418	$-12 499	Hausse ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$244 184	0,12%	4 946	$-15 629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$240 552	0,12%	1 155	$-26 968	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$222 331	0,11%	775	$-20 872
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$215 896	0,11%	1 737		Hausse ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$210 075	0,10%	1 828	$-3 849	Baisse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$201 516	0,10%	968	$-15 872	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AFL	$357 318	0,18%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DIA	$299 144	645	0,15%
WMT	$215 896	1 737	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+203	-$3.3M
SPY	Réduit	-734	-$2.1M
QQQM	Réduit	-759	-$1.4M
VFH	Réduit	-127	-$1.3M
MGV	A acheté plus	+490	+$642K
VBR	A acheté plus	+158	+$500K
IWF	Réduit	-346	-$424K
FDVV	Réduit	-4K	-$373K
VCLT	Réduit	-3K	-$356K
IGSB	Réduit	-4K	-$233K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BND	30 septembre 2025	63 686	$4 689 237
FLBL	30 septembre 2025	105 559	$2 557 706
NKE	30 septembre 2025	4 580	$325 337	-50,4%
DIA	30 septembre 2025	636	$280 366
GOOG	30 septembre 2025	1 253	$222 265	41,5%
LLY	31 mars 2026	193	$207 434	25,8%
LOW	30 juin 2025	866	$201 977	-17,2%
LOW	31 mars 2026	830	$200 298	-22,3%