Marmo Financial Group, LLC
CIK 1964829 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $201.9M
- Positions
- 38
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#6 434 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.1%
Valeur du portefeuille TQ : -4.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,45%
- Poids des 25 principales participations
- 98,09%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,41% Achats estimés $845 987 · Ventes $2 614 792
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 19
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
98,2%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $32 430 634 | 16,06% | 49 866 | $-2 074 587 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $28 914 250 | 14,32% | 66 196 | $-3 281 253 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $21 922 252 | 10,86% | 151 239 | $642 480 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $18 535 517 | 9,18% | 85 317 | $499 665 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 073 363 | 8,95% | 76 059 | $-1 355 688 | Baisse ×2 | ||
| VFH | $12 403 576 | 6,14% | 102 669 | $-1 318 692 | Baisse ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7 697 096 | 3,81% | 103 011 | $-355 896 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 305 258 | 3,62% | 138 988 | $-232 829 | Baisse ×1 | ||
| FDVV | $5 837 065 | 2,89% | 105 667 | $-373 483 | Baisse ×3 | ||
| JPIB | $5 260 060 | 2,61% | 109 996 | $-158 847 | Baisse ×1 | ||
| SPHY | $4 907 157 | 2,43% | 210 426 | $-156 048 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $4 847 669 | 2,40% | 161 212 | $-83 523 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $4 622 066 | 2,29% | 100 326 | $-82 806 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $4 137 677 | 2,05% | 53 609 | $-94 494 | Baisse ×1 | ||
| XSMO | $4 012 522 | 1,99% | 52 782 | $8 930 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 414 799 | 1,69% | 5 915 | $-139 540 | Hausse ×1 | ||
| IMCG | $3 067 006 | 1,52% | 38 935 | $-89 333 | Baisse ×3 | ||
| JMUB | $2 769 532 | 1,37% | 55 401 | $-103 724 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $2 369 634 | 1,17% | 5 557 | $-424 420 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $1 788 445 | 0,89% | 37 011 | $-12 340 | Baisse ×5 | ||
| IAU | $1 264 567 | 0,63% | 14 344 | $100 265 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $697 528 | 0,35% | 3 999 | $-13 885 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $594 415 | 0,29% | 10 706 | $-22 156 | Hausse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $581 672 | 0,29% | 308 | $-79 941 | |||
| SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $579 014 | 0,29% | 6 516 | $-91 214 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $524 112 | 0,26% | 2 065 | $-14 802 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423 862 | 0,21% | 1 144 | $-129 159 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $357 318 | 0,18% | 3 256 | $98 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $325 730 | 0,16% | 757 | $25 723 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $315 432 | 0,16% | 919 | $6 032 | |||
| DIA | $299 144 | 0,15% | 645 | ||||
| IVV | $273 305 | 0,14% | 418 | $-12 499 | Hausse ×2 | ||
| SPYI | $244 184 | 0,12% | 4 946 | $-15 629 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240 552 | 0,12% | 1 155 | $-26 968 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $222 331 | 0,11% | 775 | $-20 872 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 896 | 0,11% | 1 737 | Hausse ×1 | |||
| RWL | $210 075 | 0,10% | 1 828 | $-3 849 | Baisse ×1 | ||
| FTEC | $201 516 | 0,10% | 968 | $-15 872 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AFL | $357 318 | 0,18% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DIA | $299 144 | 645 | 0,15% |
| WMT | $215 896 | 1 737 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NFTY | 31 mars 2025 | 183 742 | $10 284 181 | |
| BND | 30 septembre 2025 | 63 686 | $4 689 237 | |
| FLBL | 30 septembre 2025 | 105 559 | $2 557 706 | Ne suit plus |
| NKE | 30 septembre 2025 | 4 580 | $325 337 | -41,8% |
| DIA | 30 septembre 2025 | 636 | $280 366 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2025 | 633 | $269 342 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 250 | $238 050 | 117,7% |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 1 253 | $222 265 | 39,7% |
| LLY | 31 mars 2026 | 193 | $207 434 | 37,9% |
| LOW | 30 juin 2025 | 866 | $201 977 | -1,4% |
| LOW | 31 mars 2026 | 830 | $200 298 | -7,4% |