McCartney Wealth Management LLC
CIK 2110693 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $131.9M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#7 782 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.4%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,08%
- Poids des 25 principales participations
- 82,38%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 21,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,62% Achats estimés $3 062 449 · Ventes $782 985
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer products
1,3%
Technology
0,7%
Retail
0,4%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $17 343 827 | 13,15% | 135 414 | $2 549 104 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $13 312 885 | 10,09% | 300 110 | $1 589 596 | Baisse ×2 | ||
| DFLV | $5 522 789 | 4,19% | 139 676 | $669 014 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $5 316 231 | 4,03% | 59 599 | $366 750 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $5 220 123 | 3,96% | 41 841 | $709 251 | Hausse ×1 | ||
| DFEV | $5 094 993 | 3,86% | 119 413 | $918 212 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $5 019 847 | 3,81% | 91 253 | $566 667 | Baisse ×2 | ||
| AVSF | $4 518 875 | 3,43% | 97 038 | $165 142 | Hausse ×2 | ||
| DFIP | $4 378 393 | 3,32% | 106 130 | $205 934 | Hausse ×2 | ||
| AVIG | $4 277 860 | 3,24% | 103 305 | $145 256 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $3 985 974 | 3,02% | 108 197 | $271 799 | Baisse ×2 | ||
| DUHP | $3 871 292 | 2,94% | 92 770 | $595 498 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $3 653 401 | 2,77% | 37 863 | $602 239 | Baisse ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3 399 304 | 2,58% | 63 426 | $388 383 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $3 101 580 | 2,35% | 14 232 | $334 964 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $2 665 479 | 2,02% | 49 342 | $87 054 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $2 630 431 | 1,99% | 25 526 | $123 857 | Hausse ×1 | ||
| AVGV | $2 487 307 | 1,89% | 29 256 | $274 005 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 469 679 | 1,87% | 41 873 | $32 835 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $2 082 007 | 1,58% | 6 073 | $628 868 | Hausse ×2 | ||
| DIHP | $1 816 951 | 1,38% | 53 244 | $155 494 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 764 234 | 1,34% | 19 243 | $124 120 | |||
| STIP | $1 700 249 | 1,29% | 16 643 | $-3 243 | Hausse ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 636 864 | 1,24% | 37 008 | $26 577 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $1 388 636 | 1,05% | 27 346 | $-322 302 | Baisse ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 336 641 | 1,01% | 4 033 | $176 852 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1 239 595 | 0,94% | 16 696 | $17 781 | Hausse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 213 711 | 0,92% | 23 158 | $18 286 | Hausse ×2 | ||
| IMTM | $1 172 140 | 0,89% | 21 979 | $116 564 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $1 168 275 | 0,89% | 10 676 | $15 013 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 093 210 | 0,83% | 22 573 | $25 587 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $1 060 064 | 0,80% | 13 848 | $25 855 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $966 073 | 0,73% | 11 790 | $130 044 | |||
| SCHO | $902 353 | 0,68% | 37 380 | $-16 097 | Baisse ×1 | ||
| FNDB | $871 782 | 0,66% | 28 621 | $94 636 | Hausse ×2 | ||
| NUSC | $851 901 | 0,65% | 16 345 | $200 739 | Hausse ×2 | ||
| DFSB | $830 790 | 0,63% | 15 943 | $108 512 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $710 730 | 0,54% | 7 060 | $-27 812 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $579 380 | 0,44% | 11 457 | $-459 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $576 950 | 0,44% | 6 104 | $-3 384 | Baisse ×1 | ||
| CAOS | $557 069 | 0,42% | 6 165 | $-16 080 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $518 027 | 0,39% | 3 710 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $461 874 | 0,35% | 4 078 | $-45 949 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $455 581 | 0,35% | 1 574 | $68 704 | Hausse ×1 | ||
| SPD | $450 390 | 0,34% | 10 858 | $55 494 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $436 765 | 0,33% | 5 815 | $43 497 | |||
| VT | $423 453 | 0,32% | 2 698 | $50 857 | Hausse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $413 620 | 0,31% | 7 563 | $59 363 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $398 283 | 0,30% | 8 341 | $16 823 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $364 172 | 0,28% | 12 575 | $64 152 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $354 146 | 0,27% | 2 771 | $50 540 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $347 962 | 0,26% | 4 978 | $37 086 | |||
| NULV | $344 781 | 0,26% | 6 897 | $30 649 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $318 573 | 0,24% | 3 869 | $43 371 | |||
| FNDF | $293 336 | 0,22% | 5 560 | $20 780 | Baisse ×1 | ||
| AVGE | $292 008 | 0,22% | 2 947 | $31 806 | Baisse ×1 | ||
| VB | $279 389 | 0,21% | 922 | $38 558 | Hausse ×2 | ||
| NTSX | $276 982 | 0,21% | 4 691 | $37 559 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $276 460 | 0,21% | 747 | $36 874 | |||
| VFMO | $259 998 | 0,20% | 1 042 | $54 955 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $231 294 | 0,18% | 337 | $30 494 | Hausse ×2 | ||
| AVNV | $230 452 | 0,17% | 2 792 | $11 475 | |||
| FNDE | $228 289 | 0,17% | 5 753 | $-14 812 | Baisse ×1 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $226 168 | 0,17% | 4 805 | $6 344 | |||
| USMV | $222 132 | 0,17% | 2 303 | $9 129 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $518 027 | 3 710 | 0,39% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +2K | +$2.5M |
| DFAC | Réduit | -2K | +$1.6M |
| DFEV | A acheté plus | +3K | +$918K |
| AVUV | A acheté plus | +1K | +$709K |
| DFLV | A acheté plus | +4K | +$669K |
| MTUM | A acheté plus | +18 | +$629K |
| AVEM | Réduit | -2 | +$602K |
| DUHP | A acheté plus | +4K | +$595K |
| DFUV | Réduit | -641 | +$567K |
| DFGX | A acheté plus | +6K | +$388K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 juin 2026 | 1 038 | $214 833 | 25,4% |