Répartition sectorielle

04
Energy 28,4%
Industrials 19,2%
Financials 9,5%
Materials 7,5%
Real Estate 6,5%
Retail 4,3%
Communication Services 1,5%
Technology 1,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 19,9%

Portefeuille complet 90 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $16 417 126 9,07% 544 154 $-3 002 924 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 297 143 7,89% 28 572 $618 201 Baisse ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $9 466 327 5,23% 97 591 $-1 948 761 Hausse ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $9 318 297 5,15% 369 041 $-1 443 705 Baisse ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $6 771 375 3,74% 30 095 $1 363 390 Hausse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 337 424 3,50% 172 400 $483 079 Hausse ×6
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $6 144 428 3,39% 114 464 $-2 747 261 Baisse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5 112 681 2,82% 58 807 $408 322 Hausse ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $4 438 927 2,45% 22 238 $-30 773 Hausse ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $4 365 364 2,41% 44 260 $1 987 564 Hausse ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $4 149 945 2,29% 96 803 $-687 826 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 013 126 2,22% 7 877 $210 860 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3 959 125 2,19% 100 231 $-1 564 764 Baisse ×3
MLPA Global X Funds $3 356 142 1,85% 63 228 $649 911 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 232 966 1,79% 101 125 $-13 755 Hausse ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $3 197 886 1,77% 15 342 $-774 661 Baisse ×5
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $3 017 841 1,67% 36 077 $436 165 Hausse ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2 917 486 1,61% 40 804 $39 133 Baisse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 855 291 1,58% 32 952 $415 355 Hausse ×3
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2 845 588 1,57% 73 739 $-409 606 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 713 220 1,50% 12 118 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 670 425 1,47% 12 079 Hausse ×1
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $2 660 766 1,47% 270 403 $-45 884 Baisse ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $2 603 426 1,44% 87 569 $441 842 Hausse ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $2 239 442 1,24% 66 849 $1 038 875 Hausse ×4
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $2 171 107 1,20% 4 029 $-132 945 Baisse ×1
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $2 108 219 1,16% 121 162 $-435 698 Baisse ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1 772 091 0,98% 70 912 $214 942 Hausse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1 729 882 0,96% 90 475 $85 338 Hausse ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1 674 435 0,92% 9 357 $292 592 Hausse ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 591 909 0,88% 8 302 $141 943 Baisse ×3
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1 499 736 0,83% 47 415 $-473 816 Baisse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,83% 2 $65 100
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 481 744 0,82% 8 019 $7 246 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 468 983 0,81% 27 098 $-107 161 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 449 060 0,80% 6 572 $-123 099 Baisse ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1 408 386 0,78% 15 896 $236 180 Hausse ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1 395 112 0,77% 4 916 $108 893 Baisse ×6
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $1 308 008 0,72% 95 895 $52 450 Baisse ×5
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1 272 589 0,70% 4 793 $261 602 Hausse ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $1 263 633 0,70% 50 184 $-26 013 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 120 771 0,62% 3 178 $95 261 Baisse ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 105 958 0,61% 4 660 $329 992 Hausse ×3
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $1 080 805 0,60% 30 106 $271 945 Baisse ×2
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $1 080 091 0,60% 41 115 $-376 379 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $997 488 0,55% 2 791 $125 506 Baisse ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $968 274 0,53% 18 919 $-218 994 Hausse ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $954 769 0,53% 2 764 $187 897
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $879 237 0,49% 16 496 $-20 710 Baisse ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $860 818 0,48% 11 857 $-539 193 Baisse ×5
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $855 213 0,47% 13 655 $-78 387 Baisse ×5
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $827 069 0,46% 14 777 $233 375 Baisse ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $817 231 0,45% 40 397 $274 659 Hausse ×2
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $785 809 0,43% 166 133 $-98 881 Baisse ×5
CR Crane Company Common Stock $782 753 0,43% 3 509 Hausse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $757 907 0,42% 4 859 $-43 672 Baisse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $667 358 0,37% 3 592
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $651 798 0,36% 384 $15 340 Hausse ×4
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $648 323 0,36% 5 187 $162 180 Hausse ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $626 072 0,35% 5 574 $-140 791 Baisse ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $615 016 0,34% 3 869 $231 769 Hausse ×4
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $614 983 0,34% 5 438 $-25 281 Baisse ×6
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $600 041 0,33% 92 742 $112 370 Baisse ×1
IMO CUSIP: 453038408 $589 561 0,33% 5 263 $-330 806 Baisse ×5
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $586 036 0,32% 52 278 $-68 476 Hausse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $549 146 0,30% 8 284 $1 526 Baisse ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $512 394 0,28% 3 303 $-275 887 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499 962 0,28% 1 415 $70 050 Baisse ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $480 089 0,27% 16 019 $-105 727 Baisse ×6
ATKR Atkore Inc. Common Stock $452 210 0,25% 5 947 $86 718 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $423 358 0,23% 1 463 $35 874 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $408 812 0,23% 4 377 $-248 572 Baisse ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $376 710 0,21% 3 353 $-135 557 Baisse ×4
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $351 248 0,19% 23 200 $16 407 Hausse ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $327 281 0,18% 1 936 $-26 372 Baisse ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $322 111 0,18% 17 070 $-77 872 Hausse ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $304 258 0,17% 25 525 $16 295 Baisse ×4
VLTO Veralto Corp Common Stock $302 310 0,17% 3 409 $-8 629 Baisse ×1
L Loews Corporation Common Stock $264 232 0,15% 2 334 Hausse ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $248 772 0,14% 2 712 Hausse ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $228 402 0,13% 2 219
BAC Bank of America Corporation Common Stock $222 222 0,12% 3 900
CVX Chevron Corporation Common Stock $218 400 0,12% 1 318 $-38 316 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $207 715 0,11% 2 787 $-104 599 Baisse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $202 116 0,11% 587
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $200 608 0,11% 3 233 $-36 087 Baisse ×4
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $156 948 0,09% 11 600 $-20 532
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $143 166 0,08% 44 600 $-109 625 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $18 680 0,01% 200 Option d'achat $-83 965 Baisse ×5
SKYHWS CUSIP: 83085C115 $5 175 0,00% 11 250 $-8 878 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EXP $6 771 375 3,74% en hausse ×6
EPD $6 337 424 3,50% en hausse ×6
OKE $5 112 681 2,82% en hausse ×6
RGLD $4 438 927 2,45% en hausse ×3
KMI $3 232 966 1,79% en hausse ×3
KNF $3 017 841 1,67% en hausse ×3
CP $2 855 291 1,58% en hausse ×3
REXR $2 239 442 1,24% en hausse ×4
PAG $1 674 435 0,92% en hausse ×3
FERG $1 105 958 0,61% en hausse ×3
TRMB $968 274 0,53% en hausse ×3
MELI $651 798 0,36% en hausse ×4
OC $615 016 0,34% en hausse ×4
UMH $351 248 0,19% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 713 220 12 118 1,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 670 425 12 079 1,47%
CR $782 753 3 509 0,43%
AN $667 358 3 592 0,37%
L $264 232 2 334 0,15%
TXT $248 772 2 712 0,14%
ALNT $228 402 2 219 0,13%
BAC $222 222 3 900 0,12%
SHW $202 116 587 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PHYS Réduit -5K -$3.0M
SU Réduit -20K -$2.7M
ESAB A acheté plus +20K +$2.0M
NRP A acheté plus +4K -$1.9M
CNQ Réduit -16K -$1.6M
DMLP Réduit -16K -$1.4M
EXP A acheté plus +1K +$1.4M
REXR A acheté plus +31K +$1.0M
FNV Réduit -71 -$775K
TYG Réduit -7K -$688K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 22 165 $5 085 759 -1,2%
PKST 31 mars 2026 164 653 $2 362 771 Ne suit plus
SAND 31 décembre 2025 173 913 $2 177 391 Ne suit plus
OR (déposé en tant que ORXXXX) 30 juin 2025 77 799 $1 643 115 27,8%
SFM 31 mars 2026 10 456 $833 030 -14,1%
SNX 30 juin 2026 3 748 $700 576 -7,5%
NE 31 décembre 2025 24 530 $693 708 68,9%
SOBO 31 décembre 2025 24 125 $682 496 29,0%
AN 30 juin 2025 3 634 $588 417 -18,9%
BN 30 juin 2025 10 583 $554 655
BRKR 31 mars 2026 11 468 $540 257 59,4%
TPL 31 décembre 2025 564 $526 573 17,8%
TIPT 31 décembre 2025 27 011 $512 703 -10,8%
XOM 30 juin 2026 3 050 $490 105 34,0%
AMR 30 juin 2025 3 323 $416 206 45,4%
MOS 31 décembre 2025 11 944 $414 218 -25,9%
BG 31 décembre 2025 4 680 $380 250 15,9%
ENVX 30 septembre 2025 42 974 $367 314 -72,0%
GBTC 31 mars 2026 5 249 $358 822 18,8%
GSHD 31 mars 2026 4 355 $320 746 13,7%
BTU 30 juin 2026 9 412 $315 867 -1,0%
ALEX 31 décembre 2025 17 350 $315 597 Ne suit plus
ISSC 31 mars 2026 16 575 $313 931 Ne suit plus
IBIT 31 mars 2026 6 271 $311 355
COST 30 juin 2025 314 $297 274 1,4%
GE 30 septembre 2025 1 119 $288 019 -5,0%
EMX 31 décembre 2025 51 250 $263 938 Ne suit plus
NTR 31 décembre 2025 4 440 $260 672 13,0%
ARIS 30 septembre 2025 10 793 $255 254 57,8%
REGN 30 juin 2025 400 $253 692 53,3%
PLYM 31 décembre 2025 11 265 $251 547 Ne suit plus
HCC 30 juin 2026 2 490 $236 276 5,7%
BAC 31 mars 2026 4 200 $231 000 3,7%
CE 30 juin 2026 3 562 $228 182 3,7%
WMT 30 juin 2025 2 490 $218 597 22,6%
NAZ 30 juin 2025 18 050 $217 683 -10,8%
ALNT 31 décembre 2025 4 782 $213 995 63,1%
ARW 30 juin 2026 1 455 $212 212 -1,7%
DEO 30 juin 2025 2 014 $211 047 -4,8%
ZIG 31 décembre 2025 5 540 $208 679
SHW 31 décembre 2025 598 $207 063 4,0%
NE 30 juin 2026 4 105 $204 675 27,9%
TECK 30 juin 2025 5 556 $202 405 46,2%
ITA 30 juin 2025 1 308 $200 255 7,2%
CLF 31 décembre 2025 16 963 $179 806 4,7%
BBBY 30 juin 2025 32 245 $163 281 Ne suit plus
MXC 31 mars 2026 15 651 $155 101 Ne suit plus
ILPT 31 mars 2026 12 700 $70 358 24,1%
CVE 30 septembre 2025 16 082 $40 995 93,5%
WOLF 30 juin 2025 22 648 $40 940