Mengis Capital Management, Inc.
CIK 1609674 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $657.7M
- Positions
- 218
- Au
- 30 juin 2026
#3 193 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,63%
- Poids des 25 principales participations
- 51,99%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 61,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,82% Achats estimés $29 778 549 · Ventes $11 296 478
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 84
- Diminué
- 67
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,3%
Industrials
11,3%
Healthcare
7,8%
Consumer Staples
4,1%
Energy
3,2%
Retail
2,6%
Financials
1,8%
Consumer products
1,7%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Communication Services
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
47,7%
Portefeuille complet 218 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 976 773 | 6,23% | 141 611 | $4 998 467 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26 034 403 | 3,96% | 69 793 | $2 400 608 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $22 533 892 | 3,43% | 63 775 | $4 242 200 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74762e102) | $19 015 216 | 2,89% | 26 408 | $3 527 066 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $17 769 683 | 2,70% | 54 286 | $1 797 337 | Baisse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17 205 566 | 2,62% | 27 124 | $1 931 687 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16 210 603 | 2,46% | 97 795 | $-4 062 418 | Baisse ×2 | ||
| GSIE | $14 125 464 | 2,15% | 309 091 | $1 003 181 | Hausse ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $13 868 302 | 2,11% | 46 555 | $9 313 481 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01741r102) | $13 720 919 | 2,09% | 69 614 | $3 443 880 | Baisse ×3 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $13 371 037 | 2,03% | 111 314 | $514 270 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 218 352 | 1,86% | 10 186 | $3 132 585 | Hausse ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12 101 658 | 1,84% | 65 488 | $3 053 702 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 426 734 | 1,74% | 47 943 | $1 767 588 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 66987v109) | $11 024 938 | 1,68% | 70 348 | $233 456 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 406 508 | 1,58% | 40 975 | $392 182 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $9 880 231 | 1,50% | 10 561 | $-658 576 | Baisse ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $8 862 080 | 1,35% | 46 736 | $-347 699 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $8 509 281 | 1,29% | 62 238 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 007 486 | 1,22% | 44 262 | $666 335 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g5960l103) | $7 542 310 | 1,15% | 96 412 | $-804 424 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92189f643) | $7 209 347 | 1,10% | 69 347 | $702 180 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 24703l202) | $6 783 414 | 1,03% | 15 722 | $3 902 933 | Baisse ×6 | ||
| SCHX | $6 589 613 | 1,00% | 223 908 | $1 274 015 | Hausse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 537 394 | 0,99% | 30 200 | $1 227 274 | Hausse ×5 | ||
| SCHM | $6 431 464 | 0,98% | 174 436 | $1 201 770 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 347 620 | 0,97% | 46 880 | $-577 439 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $6 280 217 | 0,95% | 48 873 | $395 346 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 576 736 | 0,85% | 9 600 | $3 607 534 | Baisse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5 563 902 | 0,85% | 38 867 | $469 266 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 540 680 | 0,84% | 19 703 | $764 870 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 508 000 | 0,84% | 20 250 | $1 353 618 | Hausse ×6 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $5 463 033 | 0,83% | 57 240 | $307 530 | Hausse ×5 | ||
| NSRGY | $5 329 097 | 0,81% | 51 895 | $269 547 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $5 318 469 | 0,81% | 14 079 | $1 433 439 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n07059210) | $5 019 357 | 0,76% | 2 523 | $1 700 112 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $4 999 819 | 0,76% | 66 213 | $-819 975 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 943 853 | 0,75% | 9 880 | $228 525 | Hausse ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4 834 524 | 0,74% | 27 555 | $-873 095 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $4 825 615 | 0,73% | 6 461 | $608 979 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 798 686 | 0,73% | 84 217 | $683 466 | Baisse ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4 708 800 | 0,72% | 9 000 | $292 140 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 605 196 | 0,70% | 6 457 | $1 127 973 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $4 278 689 | 0,65% | 30 154 | $708 245 | Hausse ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4 212 481 | 0,64% | 90 610 | $-443 766 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $4 015 367 | 0,61% | 126 627 | $158 774 | Hausse ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $4 015 302 | 0,61% | 9 438 | $637 254 | |||
| BINC | $3 951 157 | 0,60% | 75 490 | $94 942 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 867 127 | 0,59% | 47 583 | $248 387 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g7997r103) | $3 821 400 | 0,58% | 3 960 | $2 181 885 | Baisse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 788 464 | 0,58% | 41 058 | $-74 838 | Baisse ×6 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3 617 130 | 0,55% | 71 740 | $-200 925 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $3 414 670 | 0,52% | 9 555 | $683 426 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 362 751 | 0,51% | 70 145 | $776 874 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 317 686 | 0,50% | 4 430 | $411 431 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $3 169 249 | 0,48% | 16 704 | $-54 881 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 045 940 | 0,46% | 12 370 | $479 047 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) | $2 968 404 | 0,45% | 18 333 | $302 901 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36266g107) | $2 938 507 | 0,45% | 45 907 | $-329 153 | |||
| BCD | $2 921 118 | 0,44% | 85 537 | $391 048 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31428x106) | $2 868 624 | 0,44% | 9 161 | $-394 340 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91913y100) | $2 739 504 | 0,42% | 10 518 | $125 189 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 635 428 | 0,40% | 7 791 | $278 934 | Hausse ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $2 610 855 | 0,40% | 49 835 | $269 165 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 595 597 | 0,39% | 17 700 | $39 289 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 549 415 | 0,39% | 5 085 | $2 043 140 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49338l103) | $2 490 047 | 0,38% | 7 113 | $481 550 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 474 250 | 0,38% | 44 557 | $-749 894 | |||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $2 452 335 | 0,37% | 40 750 | $980 445 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78473e103) | $2 451 700 | 0,37% | 10 000 | $452 300 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 56585a102) | $2 377 731 | 0,36% | 9 300 | $-137 323 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 349 678 | 0,36% | 40 778 | $-128 412 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 347 343 | 0,36% | 16 811 | $1 605 467 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34354p105) | $2 336 410 | 0,36% | 31 505 | $20 478 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n6596x109) | $2 326 928 | 0,35% | 8 280 | $716 614 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $2 308 585 | 0,35% | 9 174 | $303 873 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00846u101) | $2 191 163 | 0,33% | 16 496 | $538 909 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 189 739 | 0,33% | 6 047 | $62 103 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 180 157 | 0,33% | 6 181 | $151 281 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $2 158 977 | 0,33% | 25 778 | $213 675 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 141 674 | 0,33% | 52 172 | $-781 492 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 116 797 | 0,32% | 8 971 | $610 126 | Hausse ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $2 107 035 | 0,32% | 7 815 | $153 915 | |||
| BSV | $2 071 794 | 0,32% | 26 592 | $35 596 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c870) | $2 060 133 | 0,31% | 24 926 | $101 110 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $2 057 307 | 0,31% | 4 828 | $326 900 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 973 374 | 0,30% | 20 502 | $-79 769 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74743l100) | $1 787 282 | 0,27% | 10 944 | $520 170 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g87110105) | $1 687 998 | 0,26% | 25 460 | $349 642 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353t100) | $1 680 967 | 0,26% | 23 295 | $10 393 | Hausse ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1 670 297 | 0,25% | 52 115 | $253 876 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $1 668 793 | 0,25% | 8 340 | $230 852 | Hausse ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1 598 559 | 0,24% | 2 397 | $148 351 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72201m776) | $1 585 222 | 0,24% | 209 685 | $37 509 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98419m100) | $1 558 953 | 0,24% | 13 188 | Hausse ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 555 472 | 0,24% | 36 445 | $-1 397 919 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 540 640 | 0,23% | 3 226 | $560 248 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 526 025 | 0,23% | 63 373 | $-259 546 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 35671d857) | $1 508 402 | 0,23% | 23 984 | $75 053 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c409) | $1 496 195 | 0,23% | 18 932 | $5 048 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $26 034 403 | 3,96% | en hausse ×3 |
| None | $22 533 892 | 3,43% | en hausse ×3 |
| GSIE | $14 125 464 | 2,15% | en hausse ×6 |
| MRVL | $13 868 302 | 2,11% | en hausse ×3 |
| LLY | $12 218 352 | 1,86% | en hausse ×5 |
| AMZN | $11 426 734 | 1,74% | en hausse ×3 |
| None | $7 542 310 | 1,15% | en hausse ×4 |
| None | $7 209 347 | 1,10% | en hausse ×4 |
| SCHX | $6 589 613 | 1,00% | en hausse ×4 |
| BA | $6 537 394 | 0,99% | en hausse ×5 |
| PEP | $6 347 620 | 0,97% | en hausse ×4 |
| UNP | $5 508 000 | 0,84% | en hausse ×6 |
| CLX | $5 463 033 | 0,83% | en hausse ×5 |
| NSRGY | $5 329 097 | 0,81% | en hausse ×3 |
| None | $5 318 469 | 0,81% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $8 509 281 | 62 238 | 1,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98419m100) | $1 558 953 | 13 188 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $690 825 | 4 575 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $613 038 | 2 738 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $605 317 | 2 738 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25179m103) | $481 088 | 11 643 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58507v107) | $480 379 | 12 180 | 0,07% |
| BE | $322 375 | 1 065 | 0,05% |
| HEFA | $220 641 | 4 702 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97717w406) | $218 989 | 1 670 | 0,03% |
| VXF | $209 278 | 850 | 0,03% |
| EVRG | $202 851 | 2 347 | 0,03% |
| SLF | $202 088 | 2 577 | 0,03% |
| CRVS | $156 123 | 10 450 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 5 478 | $1 238 192 | -1,9% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 28 205 | $991 145 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 mars 2026 | 14 700 | $389 403 | Ne suit plus |
| GIS | 31 mars 2026 | 8 200 | $381 317 | 5,7% |
| PRU | 30 juin 2026 | 3 632 | $354 884 | 13,4% |
| MAT | 30 juin 2025 | 15 976 | $310 414 | -25,2% |
| SAP | 30 juin 2026 | 1 350 | $231 133 | 39,8% |
| BWA | 30 juin 2025 | 7 750 | $222 037 | 103,0% |
| K | 31 décembre 2025 | 2 616 | $214 545 | Ne suit plus |
| GLW | 31 décembre 2025 | 2 562 | $210 130 | 75,4% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 123 | $206 329 | 52,8% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 660 | $204 428 | 0,5% |
| VUG | 31 mars 2025 | 497 | $203 925 | Ne suit plus |
| SCHO | 31 mars 2025 | 8 411 | $202 376 | Ne suit plus |
| ERIC | 31 décembre 2025 | 22 300 | $184 421 | 5,3% |
| KYN | 30 juin 2025 | 10 228 | $131 229 | 16,0% |