VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX)
$49,12
▲ +0,10 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$48,92 – $54,61
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EMBX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,29% | ▼ -3,29% |
| 3M | ▼ -4,05% | ▼ -3,07% |
| 6M | ▼ -2,21% | ▲ +0,24% |
| YTD | ▼ -2,99% | ▲ +0,66% |
| 1Y | ▼ -1,76% | ▲ +3,43% |
| 3Y | ▲ +8,62% | ▲ +14,36% |
| 5Y | ▼ -12,87% | ▼ -8,26% |
| Max | ▼ -37,50% | ▼ -33,67% |
Volatilité 1A6,29%
Volatilité 3 ans5,88%
Plus forte baisse 3 ans
-8,26%
Bêta 3 ans0,32
Sharpe 1 an*-0,25
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$43.9M
9 derniers mois
+$243.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 133 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $8.2M | 3,32 | 166 920 000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF POLAND | 857524AL6 | $7.2M | 2,93 | 7 075 000 | DBT | PL |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $6.5M | 2,65 | 5 885 000 000 | DBT | CL |
| BONOS DE TESORERIA | · | $5.8M | 2,35 | 18 359 000 | DBT | PE |
| INDONESIA GOVERNMENT | · | $5.7M | 2,33 | 105 821 000 000 | DBT | ID |
| CZECH REPUBLIC | · | $5.7M | 2,32 | 116 800 000 | DBT | CZ |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $5.1M | 2,08 | 5 122 000 | DBT | ZA |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | · | $4.8M | 1,93 | 4 880 000 | DBT | SA |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $4.7M | 1,92 | 19 263 000 | DBT | MY |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $4.6M | 1,88 | 94 230 000 | DBT | MX |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $4.5M | 1,82 | 17 883 000 | DBT | MY |
| Export-Import Bank of India | · | $4.3M | 1,76 | 4 251 000 | DBT | IN |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BM8 | $4.3M | 1,74 | 285 325 000 | DBT | PH |
| ROMANIA | · | $4.1M | 1,67 | 4 024 000 | DBT | RO |
| Bolivia Government International Bonds | · | $4.0M | 1,64 | 4 190 210 | DBT | BO |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $3.9M | 1,58 | 13 314 000 000 | DBT | CO |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $3.7M | 1,49 | 20 000 000 | DBT | CN |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $3.2M | 1,28 | 105 817 000 | DBT | TH |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | · | $2.9M | 1,20 | 47 672 000 | DBT | ZA |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $2.9M | 1,19 | 2 575 000 000 | DBT | CL |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $2.8M | 1,12 | 89 175 000 | DBT | TH |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CQ1 | $2.7M | 1,11 | 2 766 000 | DBT | BR |
| HUNGARY | · | $2.7M | 1,09 | 2 643 000 | DBT | HU |
| Singapore Government Bonds | · | $2.7M | 1,08 | 3 291 000 | DBT | SG |
| Oman Government International Bonds | · | $2.6M | 1,07 | 2 333 000 | DBT | OM |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | · | $2.6M | 1,06 | 11 940 000 | DBT | RO |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | · | $2.6M | 1,05 | 2 332 000 | DBT | EG |
| REPUBLIC OF CONGO | · | $2.6M | 1,05 | 2 622 000 | SN | CG |
| Republic of South Africa Government International Bonds | · | $2.6M | 1,04 | 2 379 000 | DBT | ZA |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $2.4M | 0,99 | 2 374 000 | DBT | BR |
| BONOS DE TESORERIA | · | $2.4M | 0,97 | 9 305 000 | DBT | PE |
| United States Treasury | 912797UP0 | $2.4M | 0,96 | 2 372 000 | STIV | US |
| AES PANAMA GENERATION HL | · | $2.3M | 0,95 | 2 473 446 | DBT | PA |
| SIAM COMMERCIAL BANK CAY | · | $2.3M | 0,95 | 2 355 000 | DBT | TH |
| KOREA TREASURY BOND | · | $2.3M | 0,94 | 3 681 680 000 | DBT | KR |
| STAR ENERGY CO ISSUE | · | $2.3M | 0,94 | 2 457 000 | DBT | BM |
| POLAND GOVERNMENT BOND | · | $2.3M | 0,94 | 8 795 000 | DBT | PL |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $2.3M | 0,93 | 15 500 000 | DBT | CN |
| Export-Import Bank of India | 30216KAC6 | $2.2M | 0,91 | 2 266 000 | DBT | IN |
| ALPEK SA DE CV | · | $2.2M | 0,88 | 2 469 000 | DBT | MX |
| Zambia Government International Bonds | · | $2.1M | 0,85 | 2 121 387 | DBT | ZM |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $2.1M | 0,85 | 8 607 000 | DBT | MY |
| WE SODA INV HOLDING PLC | · | $2.0M | 0,82 | 2 070 000 | DBT | GB |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | · | $2.0M | 0,80 | 1 958 125 | DBT | VG |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 760942BJ0 | $1.9M | 0,79 | 76 294 000 | DBT | UY |
| NWD MTN LTD | · | $1.9M | 0,79 | 2 006 000 | DBT | VG |
| Pertamina Persero PT | · | $1.9M | 0,77 | 1 946 000 | DBT | ID |
| UGANDA GOVERNMENT BOND | · | $1.9M | 0,76 | 6 560 600 000 | DBT | UG |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 900123DS6 | $1.9M | 0,75 | 1 876 000 | DBT | TR |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $1.7M | 0,71 | 57 126 000 | DBT | TH |
Dividendes 12 paiements
5,38%Rendement TTM
$2,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2610 |
| 3 août 2026 | $0,2590 |
| 1 juillet 2026 | $0,2420 |
| 1 juin 2026 | $0,2810 |
| 1 mai 2026 | $0,2330 |
| 1 avril 2026 | $0,1950 |
| 2 mars 2026 | $0,2190 |
| 2 février 2026 | $0,2100 |
| 29 décembre 2025 | $0,2690 |
| 28 novembre 2025 | $0,2550 |
| 3 novembre 2025 | $0,2190 |
| 21 décembre 2012 | $0,6726 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $57 054 616 | 29,72% | 1 111 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $16 583 300 | 8,64% | 323 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 712 376 | 6,62% | 247 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 091 683 | 5,78% | 216 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $10 928 254 | 5,69% | 212 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9 254 856 | 4,82% | 180 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 625 039 | 3,45% | 129 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $6 546 573 | 3,41% | 127 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $6 450 385 | 3,36% | 125 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5 878 959 | 3,06% | 114 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $4 803 330 | 2,50% | 93 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 468 985 | 2,33% | 87 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 158 485 | 2,17% | 81 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $4 157 287 | 2,17% | 81 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3 621 501 | 1,89% | 70 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3 310 460 | 1,72% | 64 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $3 094 013 | 1,61% | 60 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $2 784 726 | 1,45% | 54 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 189 048 | 1,14% | 42 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 017 000 | 1,05% | 39 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1 128 912 | 0,59% | 22 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 097 675 | 0,57% | 21 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 092 646 | 0,57% | 21 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $965 859 | 0,50% | 18 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $825 034 | 0,43% | 16 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $773 857 | 0,40% | 15 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $767 700 | 0,40% | 14 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| TPG Advisors LLC | $759 015 | 0,40% | 14 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $618 029 | 0,32% | 12 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $612 026 | 0,32% | 11 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $563 278 | 0,29% | 10 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $501 453 | 0,26% | 9 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $489 964 | 0,26% | 9 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $409 800 | 0,21% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $408 735 | 0,21% | 7 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $381 606 | 0,20% | 7 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $379 335 | 0,20% | 7 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $331 093 | 0,17% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $306 680 | 0,16% | 5 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $266 172 | 0,14% | 5 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $252 578 | 0,13% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $240 695 | 0,13% | 4 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $228 551 | 0,12% | 4 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $220 993 | 0,12% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $207 446 | 0,11% | 4 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $161 216 | 0,08% | 3 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $120 168 | 0,06% | 2 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $45 871 | 0,02% | 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17 169 | 0,01% | 71 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 855 | 0,01% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10 648 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 954 | 0,01% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $835 | 0,00% | 16 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 5 458 | Actions | 30 juin 2026 |