VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF (VSDB)
$74,66
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$74,57 – $76,12
Fourchette 52 semaines
1 avril 2025
Inception
Actifs nets
$895.7M
Portefeuille
1 315
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.15%
VSDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,68% | ▼ -1,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,77% | ▼ -1,40% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$29.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$435.8M
12 derniers mois
+$846.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 315 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | BCULC | · | · | · | 68245XAH2 | 0.0003359 | BOND | · |
| 1261229 BC Ltd. | · | · | · | 68288AAA5 | 0.0007184 | BOND | · | |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YBJ9 | 0.00005168 | BOND | · |
| 3M Co. | MMM | · | · | · | 88579YBN0 | 0.00005168 | BOND | · |
| A&K Travel Group Holdings Ltd. | · | · | · | 00039UAA6 | 0.0004961 | BOND | · | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | · | · | · | 02376CBS3 | 0.0000308 | BOND | · | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | · | · | · | 02376CBT1 | 0.001267 | BOND | · | |
| ABN AMRO Bank NV | ABNANV | · | · | · | 00084DAW0 | 0.0005116 | BOND | · |
| ADI Global Distribution Funding LLC | · | · | · | Xa8ede239627 | 0.00001034 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBK2 | 0.0005964 | BOND | · | |
| AMC Global Media Inc. | · | · | · | 00164VAF0 | 0.0002078 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAA5 | 0.0001447 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAB3 | 0.0001034 | BOND | · | |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | · | · | · | 66982GAA5 | 0.0001447 | BOND | · | |
| ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. | · | · | · | 03881HAA8 | 0.0004031 | BOND | · | |
| ATI Inc. | · | · | · | 01741RAP7 | 0.00004134 | BOND | · | |
| AbbVie Inc. | · | · | · | 00287YEE5 | 0.0001395 | BOND | · | |
| Abbott Laboratories | · | · | · | 002824BR0 | 0.0008527 | BOND | · | |
| Abbott Laboratories | · | · | · | 002824BS8 | 0.0007959 | BOND | · | |
| Abu Dhabi Government International Bond | ADGB | · | · | · | Xe953bb2629d | 0.0005168 | BOND | · |
| Academy Ltd. | · | · | · | 00401YAB6 | 0.0003411 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAE6 | 0.000002067 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAK2 | 0.0002501 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAL0 | 0.000005168 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAB1 | 0.0002739 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAR6 | 0.00004134 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAW5 | 0.0006202 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MBC8 | 0.00005168 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBL8 | 0.001995 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBT1 | 0.0002377 | BOND | · | |
| Aercap Funding DAC | · | · | · | 00784MAA1 | 0.0004651 | BOND | · | |
| Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 | · | · | · | 00835EAC4 | 0.0001034 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAU2 | 0.0004961 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAW8 | 0.0002791 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAX6 | 0.0002997 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAN8 | 0.0003204 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAP3 | 0.001034 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAQ1 | 0.001178 | BOND | · | |
| Air Canada | ACACN | · | · | · | 008911BK4 | 0.0005685 | BOND | · |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AC5 | 0.0001757 | BOND | · | |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AD3 | 0.0001085 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAC2 | 0.0000155 | BOND | · | |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | · | · | · | 01627AAF5 | 0.0009303 | BOND | · | |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AF4 | 0.00004134 | BOND | · |
| Allstate Corp. | · | · | · | 020002BL4 | 0.00005168 | BOND | · | |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B | · | · | · | 02007G6Q1 | 0.0001895 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAB2 | 0.0002396 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAC0 | 0.0002396 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAD8 | 0.0002396 | BOND | · | |
| Ally Financial Inc. | · | · | · | 02005NBZ2 | 0.002119 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Réduit | AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Unités/action : 0.0002747 → 0.0002687 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unités/action : 0.000523 → 0.0005116 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ACACN — Air Canada | Unités/action : 0.0005811 → 0.0005685 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ACAFP — Credit Agricole SA | Unités/action : 0.0002959 → 0.0002894 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | ACAFP — Credit Agricole SA | Unités/action : 0.002377 → 0.00247 (3,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ADGB — Abu Dhabi Government International Bond | Unités/action : 0.0005283 → 0.0005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | Unités/action : 0.002824 → 0.002762 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | Unités/action : 0.0003095 → 0.0003028 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AEE — Ameren Corp. | Unités/action : 0.0009806 → 0.0009592 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AEP — Appalachian Power Co. | Unités/action : 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.00028 → 0.0002739 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.000634 → 0.0006202 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ALSN — Allison Transmission Inc. | Unités/action : 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. | Nouvelle position — 0.00002067 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMGN — Amgen Inc. | Unités/action : 0.000005283 → 0.000005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMH — American Homes 4 Rent LP | Unités/action : 0.00001374 → 0.00001344 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc | Unités/action : 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMT — American Tower Corp. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMT — American Tower Corp. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMT — American Tower Corp. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AON — Aon Corp. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AON — Aon Corp. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd. | Nouvelle position — 0.0003256 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co. | Nouvelle position — 0.0002729 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGBON — Argentina Bonar Bonds | Unités/action : 0.0002282 → 0.0002233 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.001021 → 0.001557 (52,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.001611 → 0.001576 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Nouvelle position — 0.00002584 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.0001083 → 0.00008187 (-24,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.0002254 → 0.0002205 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AZO — AutoZone Inc. | Unités/action : 0.0003392 → 0.0003318 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AZO — AutoZone Inc. | Unités/action : 0.0004787 → 0.0004682 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.00002642 → 0.00002584 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.001537 → 0.001504 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.0009848 → 0.0009633 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.002668 → 0.00261 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAC — Bank of America Corp. | Unités/action : 0.0007079 → 0.0006925 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAC — Bank of America Corp. | Unités/action : 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAC — Bank of America Corp. | Unités/action : 0.001136 → 0.001111 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BACR — Barclays plc | Unités/action : 0.002367 → 0.002315 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BACR — Barclays plc | Unités/action : 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.00007396 → 0.00007235 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | BATSLN | Position clôturée — était 0.000728 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.001083 → 0.001059 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.00001057 → 0.00001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT International Finance plc | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAX — Baxter International Inc. | Unités/action : 0.000056 → 0.00005478 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | BAYNGR — Bayer US Finance II LLC | Nouvelle position — 0.000124 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unités/action : 0.0013 → 0.001271 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unités/action : 0.0002747 → 0.0002687 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | Unités/action : 0.0003434 → 0.0003359 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | BDN — Brandywine Operating Partnership LP | Nouvelle position — 0.0004134 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BDX — Becton Dickinson & Co. | Unités/action : 0.00001902 → 0.00001861 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unités/action : 0.0014 → 0.00137 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | Unités/action : 0.001437 → 0.001457 (1,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BIGSKY — Boyne USA Inc. | Unités/action : 0.0002325 → 0.0002274 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Unités/action : 0.0007925 → 0.0007752 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BKH — Black Hills Corp. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Unités/action : 0.0004755 → 0.0004651 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BNCN — Brookfield Finance Inc. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | BNP — BNP Paribas SA | Nouvelle position — 0.0001499 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | BNP — BNP Paribas SA | Nouvelle position — 0.0002584 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | BNP — BNP Paribas SA | Nouvelle position — 0.0004548 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BPCEGP — BPCE SA | Unités/action : 0.0004491 → 0.0004393 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | BRAZIL | Position clôturée — était 0.001268 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BWXT — BWX Technologies Inc. | Unités/action : 0.0004913 → 0.0004806 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BWXT — BWX Technologies Inc. | Unités/action : 0.0006128 → 0.0005995 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BXP — Boston Properties LP | Unités/action : 0.0003698 → 0.0003618 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 | Unités/action : 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | C — Citigroup Inc. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CABO — Cable One Inc. | Unités/action : 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CAG — Conagra Brands Inc. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CAG — Conagra Brands Inc. | Unités/action : 0.0001405 → 0.0001375 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Unités/action : 0.0004702 → 0.00046 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CATMED — CommonSpirit Health | Unités/action : 0.00007925 → 0.00007752 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CCI — Crown Castle International Corp. | Unités/action : 0.000168 → 0.0001643 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CCI — Crown Castle International Corp. | Unités/action : 0.0003223 → 0.0003153 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CCI — Crown Castle International Corp. | Unités/action : 0.0004279 → 0.0004186 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CCI — Crown Castle Inc. | Unités/action : 0.0003297 → 0.0003225 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CCI — Crown Castle Inc. | Unités/action : 0.0003487 → 0.0003411 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile | Unités/action : 0.001162 → 0.001137 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile | Unités/action : 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc. | Unités/action : 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CFG — Citizens Bank NA/Providence RI | Unités/action : 0.002156 → 0.002109 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 | Unités/action : 0.0003698 → 0.0003618 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unités/action : 0.00004227 → 0.0004755 (1025,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.00005811 → 0.00005685 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.0003011 → 0.0002946 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.00196 → 0.001917 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.001037 → 0.001014 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.0002716 → 0.0002656 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.001401 → 0.001371 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.0008411 → 0.0008228 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CIVI — SM Energy Co. | Unités/action : 0.0001289 → 0.0001261 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CLH — Clean Harbors Inc. | Unités/action : 0.0002219 → 0.0002171 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CMC — Commercial Metals Co. | Unités/action : 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNC — Centene Corp. | Unités/action : 0.0006445 → 0.0006305 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNC — Centene Corp. | Unités/action : 0.000877 → 0.0008579 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Unités/action : 0.0001965 → 0.0001923 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | COF — Capital One Financial Corp. | Nouvelle position — 0.0001964 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | COR — Cencora Inc. | Unités/action : 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.003413 → 0.003339 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | COXENT — Cox Communications Inc. | Unités/action : 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | COXENT — Cox Communications Inc. | Unités/action : 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | COXENT — Cox Communications Inc. | Unités/action : 0.000317 → 0.0003101 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CPT — Camden Property Trust | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CPT — Camden Property Trust | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CRBG — Corebridge Financial Inc. | Unités/action : 0.002187 → 0.00214 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Unités/action : 0.0005072 → 0.0004961 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Unités/action : 0.0001638 → 0.0001602 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unités/action : 0.0005336 → 0.000522 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unités/action : 0.00007396 → 0.00007235 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | CTRA | Position clôturée — était 0.003075 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | CUBE — CubeSmart LP | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CVS — CVS Health Corp. | Unités/action : 0.00008453 → 0.00008269 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CVS — CVS Health Corp. | Unités/action : 0.00006868 → 0.00006719 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CVS — CVS Health Corp. | Unités/action : 0.002113 → 0.002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CVS — CVS Health Corp. | Unités/action : 0.0002325 → 0.0002274 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CVS — CVS Health Corp. | Unités/action : 0.0005547 → 0.0005427 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Unités/action : 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DAR — Darling Ingredients Inc. | Unités/action : 0.001062 → 0.001039 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Unités/action : 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Unités/action : 0.000448 → 0.0004383 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Unités/action : 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DCP — DCP Midstream Operating LP | Unités/action : 0.0001965 → 0.0001923 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DELL — Dell International LLC / EMC Corp. | Unités/action : 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DGELN — Diageo Capital plc | Unités/action : 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DGX — Quest Diagnostics Inc. | Unités/action : 0.0003064 → 0.0002997 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DISH — DISH Network Corp. | Unités/action : 0.0009573 → 0.0009365 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DLR — Digital Realty Trust LP | Unités/action : 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DLR — Digital Realty Trust LP | Unités/action : 0.0007005 → 0.0006853 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.007365 → 0.007204 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.00168 → 0.001643 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DT — Deutsche Telekom International Finance BV | Unités/action : 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DTE — DTE Energy Co. | Unités/action : 0.00028 → 0.0002739 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | DUM6 | Position clôturée — était -0.001568 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 | Nouvelle position — -0.001377 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | EBAY — eBay Inc. | Unités/action : 0.001683 → 0.001647 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ECOPET — Ecopetrol SA | Unités/action : 0.00002747 → 0.00002687 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ECOPET — Ecopetrol SA | Nouvelle position — 0.0007349 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unités/action : 0.0004907 → 0.00048 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | EGYPT | Position clôturée — était 0.0002113 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | EGYPT — Egypt Government International Bond | Nouvelle position — 0.0002067 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.001057 → 0.001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ELV — Elevance Health Inc. | Unités/action : 0.00006974 → 0.00006822 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ENR — Energizer Holdings Inc. | Unités/action : 0.0002694 → 0.0002636 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ENTG — Entegris Inc. | Unités/action : 0.0001374 → 0.0001344 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | EQH — Equitable Holdings Inc. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | EQIX — Equinix Inc. | Unités/action : 0.0006287 → 0.000615 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ESI — Element Solutions Inc. | Unités/action : 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ESKOM — Eskom Holdings | Unités/action : 0.001695 → 0.001658 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ET — Enable Midstream Partners LP | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ET — Energy Transfer LP | Nouvelle position — 0.00007235 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ET — Energy Transfer Operating LP | Unités/action : 0.0001342 → 0.0001313 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ETR — System Energy Resources Inc. | Unités/action : 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FAIRIC — Fair Isaac Corp. | Unités/action : 0.0007396 → 0.0007235 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FCX — Freeport-McMoRan Inc. | Unités/action : 0.0001352 → 0.0001323 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FE — FirstEnergy Corp. | Unités/action : 0.001522 → 0.001488 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FITB — Fifth Third Bancorp | Unités/action : 0.0002969 → 0.0002904 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FMC — FMC Corp. | Unités/action : 0.0002536 → 0.0002481 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FOXA — Fox Corp. | Unités/action : 0.0001374 → 0.0001344 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | Unités/action : 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FUN — Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp | Unités/action : 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Unités/action : -0.004758 → -0.009184 (93,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GBLATL — GA Global Funding Trust | Unités/action : 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Unités/action : 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Unités/action : 0.00002747 → 0.00002687 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. | Unités/action : 0.001974 → 0.001931 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GM — General Motors Co. | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GM — General Motors Financial Co. Inc. | Unités/action : 0.0009806 → 0.0009592 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GMT — GATX Corp. | Unités/action : 0.0000317 → 0.00003101 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GP — Georgia-Pacific LLC | Unités/action : 0.000168 → 0.0001643 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unités/action : 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unités/action : 0.0009721 → 0.0009509 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unités/action : 0.0004649 → 0.0004548 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GRA — WR Grace Holdings LLC | Unités/action : 0.0006974 → 0.0006822 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GRA — WR Grace Holdings LLC | Unités/action : 0.00003698 → 0.00003618 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GS — Goldman Sachs Group Inc. | Unités/action : 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Unités/action : 0.0003276 → 0.0001757 (-46,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.0008337 → 0.0008155 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.0008464 → 0.0008279 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | GUATEM — Guatemala Government Bond | Nouvelle position — 0.0002067 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | GWCN — Garda World Security Corp. | Unités/action : 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH | Unités/action : 0.002632 → 0.002575 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HBAN — Huntington National Bank | Unités/action : 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HBMCN — Hudbay Minerals Inc. | Unités/action : 0.000486 → 0.0004755 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HCA — HCA Inc. | Unités/action : 0.002272 → 0.002222 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HCA — HCA Inc. | Unités/action : 0.000056 → 0.00005478 (-2,2%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 2590
Dividendes 18 paiements
4,13%Rendement TTM
$3,08Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2870 |
| 1 septembre 2026 | $0,2840 |
| 3 août 2026 | $0,2940 |
| 1 juillet 2026 | $0,2850 |
| 1 juin 2026 | $0,1780 |
| 1 mai 2026 | $0,2650 |
| 1 avril 2026 | $0,2790 |
| 2 mars 2026 | $0,1750 |
| 2 février 2026 | $0,2150 |
| 18 décembre 2025 | $0,2840 |
| 1 décembre 2025 | $0,2710 |
| 3 novembre 2025 | $0,2670 |
| 1 octobre 2025 | $0,2580 |
| 2 septembre 2025 | $0,2760 |
| 1 août 2025 | $0,2710 |
| 1 juillet 2025 | $0,2810 |
| 2 juin 2025 | $0,2070 |
| 1 mai 2025 | $0,2600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orgel Wealth Management, LLC | $625 941 662 | 88,39% | 8 199 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $15 572 779 | 2,20% | 203 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $7 226 421 | 1,02% | 94 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $7 094 509 | 1,00% | 92 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $6 239 035 | 0,88% | 81 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $4 604 354 | 0,65% | 60 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $4 600 825 | 0,65% | 60 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Bank | $4 236 412 | 0,60% | 55 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 425 065 | 0,48% | 44 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $3 106 809 | 0,44% | 40 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 027 730 | 0,29% | 26 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 670 396 | 0,24% | 21 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 620 493 | 0,23% | 21 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 615 049 | 0,23% | 21 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 255 061 | 0,18% | 16 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $1 240 439 | 0,18% | 16 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $1 107 613 | 0,16% | 14 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1 094 487 | 0,15% | 14 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $992 267 | 0,14% | 12 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $942 076 | 0,13% | 12 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $909 425 | 0,13% | 11 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $908 599 | 0,13% | 11 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $907 606 | 0,13% | 11 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $877 910 | 0,12% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $843 732 | 0,12% | 11 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $806 148 | 0,11% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $766 759 | 0,11% | 10 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $728 360 | 0,10% | 9 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $522 783 | 0,07% | 6 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $434 375 | 0,06% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $423 305 | 0,06% | 5 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $413 607 | 0,06% | 5 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $389 334 | 0,05% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $350 020 | 0,05% | 4 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $343 759 | 0,05% | 4 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $331 657 | 0,05% | 4 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $306 333 | 0,04% | 4 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $291 557 | 0,04% | 3 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burton Enright Welch | $274 519 | 0,04% | 3 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $260 758 | 0,04% | 3 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management LLC | $250 014 | 0,04% | 3 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $247 814 | 0,03% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $233 622 | 0,03% | 3 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $203 936 | 0,03% | 2 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186 728 | 0,03% | 2 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $163 422 | 0,02% | 2 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 598 | 0,01% | 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $56 100 | 0,01% | 732 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $27 412 | 0,00% | 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $24 734 | 0,00% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $18 992 | 0,00% | 249 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $11 971 | 0,00% | 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $1 057 | 0,00% | 13 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $538 | 0,00% | 7 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $319 | 0,00% | 4 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $76 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |