Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.2%

Annualisé : +9.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 16,8%
Technology 16,2%
Healthcare 14,4%
Financials 13,1%
Energy 10,6%
Communication Services 9,6%
Consumer Staples 6,6%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 3,0%

Portefeuille complet 57 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26 388 721 5,80% 104 867 $4 078 171 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 162 488 5,53% 70 410 $4 873 926 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 760 002 5,44% 65 546 $2 798 410 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 857 501 4,58% 55 915 $222 658 Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19 159 359 4,21% 220 375 $-867 178 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18 732 867 4,12% 442 439 $-3 438 716 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18 254 640 4,01% 110 127 $-4 247 479 Hausse ×1
V Visa Inc. $17 701 214 3,89% 51 594 $2 319 314 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 270 315 3,80% 59 685 $3 902 808 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 182 686 3,78% 52 493 $1 867 550 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 099 959 3,76% 48 486 $2 319 885 Hausse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 553 376 3,64% 60 858 $1 782 428 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 515 655 3,63% 121 977 $-2 240 158 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14 142 990 3,11% 52 321 $-1 944 548 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 883 798 3,05% 27 252 $-2 446 813 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13 733 875 3,02% 78 278 $463 217 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13 502 676 2,97% 137 320 $2 871 660 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 323 013 2,93% 103 681 $867 039 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13 063 437 2,87% 58 612 $-191 074 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12 990 908 2,86% 36 673 $589 128 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12 840 271 2,82% 58 146 $-3 616 336 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12 588 992 2,77% 138 737 $1 786 777 Hausse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12 448 763 2,74% 216 049 $-575 117 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 684 693 2,35% 82 361 $-1 215 587 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 426 037 2,29% 56 421 $660 907 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10 101 188 2,22% 10 505 $317 712 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9 000 164 1,98% 162 078 $-2 544 946 Hausse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 738 662 1,04% 11 776 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 062 336 0,67% 12 942 $293 654 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 576 279 0,57% 81 245 $157 621 Hausse ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2 056 560 0,45% 152 000 $-533 520
SPY SPY $1 965 499 0,43% 2 632 $234 294 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 373 439 0,30% 8 691 $75 194 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 000 958 0,22% 2 705 $133 167
GLD SPDR Gold Shares $972 523 0,21% 2 640 $-163 443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880 582 0,19% 1 252 $108 398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731 996 0,16% 966 $60 412 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686 035 0,15% 1 371 $29 052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624 467 0,14% 848 $132 710 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565 959 0,12% 605 $27 887 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504 315 0,11% 10 500 $3 195 Baisse ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431 437 0,09% 28 572 $-124 574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425 372 0,09% 1 675 $15 962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421 775 0,09% 1 713 $65 317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399 389 0,09% 2 790 $33 843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347 835 0,08% 290 $81 102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342 953 0,08% 3 100 $-7 905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336 410 0,07% 5 904 $48 590
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $332 351 0,07% 4 125 $18 463 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270 405 0,06% 900 $47 205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252 640 0,06% 1 060 $31 874
IJR iShares Trust $245 008 0,05% 1 652 $39 648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234 539 0,05% 2 772
VOO Vanguard S&P 500 ETF $231 455 0,05% 337 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229 732 0,05% 1 567 $-2 620 Baisse ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212 866 0,05% 1 975 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142 044 0,03% 10 219 $24 117

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $20 857 501 4,58% en hausse ×3
V $17 701 214 3,89% en hausse ×3
HD $17 099 959 3,76% en hausse ×5
PAYX $13 502 676 2,97% en hausse ×5
ABT $12 588 992 2,77% en hausse ×5
VO $332 351 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SNA $4 738 662 11 776 1,04%
MET $234 539 2 772 0,05%
VOO $231 455 337 0,05%
PFG $212 866 1 975 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -144 +$4.9M
CVX A acheté plus +1K -$4.2M
ABBV A acheté plus +2K +$4.1M
AAPL A acheté plus +7K +$3.9M
CME A acheté plus +2K -$3.6M
VZ A acheté plus +774 -$3.4M
PAYX A acheté plus +22K +$2.9M
AVGO Réduit -5K +$2.8M
KR A acheté plus +3K -$2.5M
LMT A acheté plus +232 -$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MDT 31 mars 2026 146 412 $14 064 351 0,5%
GPC 30 juin 2026 79 962 $8 455 980 8,0%
WMB 30 juin 2025 90 915 $5 433 080 15,3%
UNH 30 septembre 2025 14 768 $4 607 173 9,0%
UPS 31 décembre 2025 4 789 $400 025 -6,1%
UMBF 30 septembre 2025 3 530 $371 215 9,9%
KMB 31 décembre 2025 2 561 $318 435 -4,1%
META 30 septembre 2025 355 $262 022 0,6%
XOM 31 décembre 2025 1 998 $225 275 36,7%
FISV 31 mars 2026 3 300 $221 661 -18,5%
WMT 30 juin 2026 1 782 $221 467 -5,4%
MET 31 mars 2026 2 772 $218 822 37,4%
DIS 30 juin 2025 2 190 $216 186 -16,1%
WMT 30 juin 2025 2 442 $214 383 9,6%
VXUS 30 septembre 2025 3 009 $207 892
XOM 30 juin 2026 1 198 $203 253 20,3%
CPK 31 décembre 2025 1 500 $202 035 2,7%
TMO 31 mars 2026 347 $200 860 33,6%