Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $461.7M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#3 987 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.2%
Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,94%
- Poids des 25 principales participations
- 99,25%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 8,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $43 409 181 · Ventes $2 134 573
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
97,7%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104 904 095 | 22,72% | 3 013 603 | $13 142 289 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $79 684 094 | 17,26% | 327 918 | $9 175 278 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $42 774 476 | 9,26% | 1 183 905 | $7 963 827 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $41 656 833 | 9,02% | 1 129 814 | $6 496 189 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $40 813 802 | 8,84% | 1 206 066 | $6 122 356 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $38 496 162 | 8,34% | 322 029 | $9 679 987 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $30 006 446 | 6,50% | 1 297 292 | $1 314 408 | Hausse ×6 | ||
| CORP | $26 397 596 | 5,72% | 272 417 | $1 435 707 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $13 646 278 | 2,96% | 62 620 | $980 927 | Baisse ×1 | ||
| VIOV | $10 757 452 | 2,33% | 91 679 | $1 084 456 | Baisse ×1 | ||
| VB | $5 362 906 | 1,16% | 17 695 | $569 210 | Baisse ×1 | ||
| FTEC | $5 343 013 | 1,16% | 18 710 | $1 309 500 | Baisse ×4 | ||
| VO | $5 148 024 | 1,11% | 63 894 | $441 647 | Hausse ×3 | ||
| LQD | $3 600 553 | 0,78% | 33 009 | $17 912 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 061 561 | 0,45% | 7 126 | $249 794 | Hausse ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1 703 934 | 0,37% | 2 145 | $143 906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 214 907 | 0,26% | 6 072 | $152 455 | Hausse ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760 097 | 0,16% | 7 052 | $129 131 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753 491 | 0,16% | 1 188 | $85 533 | Hausse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604 126 | 0,13% | 1 265 | $172 141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589 375 | 0,13% | 5 205 | $-55 003 | Hausse ×2 | ||
| ESML | $558 791 | 0,12% | 9 992 | $89 954 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544 313 | 0,12% | 937 | ||||
| ESGV | $511 091 | 0,11% | 3 866 | $78 109 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $383 420 | 0,08% | 8 643 | $48 360 | Hausse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354 064 | 0,08% | 4 285 | $14 633 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298 679 | 0,06% | 259 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290 775 | 0,06% | 1 220 | $34 340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290 583 | 0,06% | 402 | Hausse ×1 | |||
| DFAT | $284 208 | 0,06% | 4 066 | $31 128 | Hausse ×6 | ||
| TIP | $264 860 | 0,06% | 2 420 | $2 146 | Hausse ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263 588 | 0,06% | 8 053 | $53 374 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $262 846 | 0,06% | 5 197 | $5 755 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255 910 | 0,06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232 643 | 0,05% | 585 | $-62 519 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226 387 | 0,05% | 657 | $16 181 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216 892 | 0,05% | 1 586 | $-51 544 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $211 754 | 0,05% | 2 458 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VBR | $79 684 094 | 17,26% | en hausse ×6 |
| SCHG | $40 813 802 | 8,84% | en hausse ×3 |
| SCHZ | $30 006 446 | 6,50% | en hausse ×6 |
| CORP | $26 397 596 | 5,72% | en hausse ×6 |
| VO | $5 148 024 | 1,11% | en hausse ×3 |
| LQD | $3 600 553 | 0,78% | en hausse ×4 |
| AAPL | $2 061 561 | 0,45% | en hausse ×6 |
| NVDA | $1 214 907 | 0,26% | en hausse ×3 |
| DE | $753 491 | 0,16% | en hausse ×4 |
| DFAC | $383 420 | 0,08% | en hausse ×6 |
| DFAT | $284 208 | 0,06% | en hausse ×6 |
| KDP | $263 588 | 0,06% | en hausse ×6 |
| VTEB | $262 846 | 0,06% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHV | A acheté plus | +5K | +$13.1M |
| VGT | A acheté plus | +281K | +$9.7M |
| VBR | A acheté plus | +3K | +$9.2M |
| SCHA | Réduit | -13K | +$8.0M |
| SCHM | Réduit | -6K | +$6.5M |
| SCHG | A acheté plus | +15K | +$6.1M |
| CORP | A acheté plus | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | A acheté plus | +62K | +$1.3M |
| FTEC | Réduit | -678 | +$1.3M |
| VIOV | Réduit | -3K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 mars 2026 | 5 315 | $265 007 | Ne suit plus |
| PSK | 31 décembre 2025 | 7 785 | $257 449 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2026 | 680 | $239 041 | 20,5% |
| LLY | 31 mars 2026 | 213 | $228 555 | 37,9% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 542 | $228 390 | 28,7% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 248 | $221 832 | 19,4% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 6 825 | $215 815 | |
| HD | 31 décembre 2025 | 518 | $209 914 | -1,8% |
| VUG | 31 mars 2026 | 423 | $206 449 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 529 | $205 880 | -7,8% |
| AMD | 31 mars 2026 | 937 | $200 668 | 129,1% |