Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 1713112 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations92,94%

Poids des 25 principales participations99,25%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions8,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $43 409 181 · Ventes $2 134 573

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté23

Diminué7

Fermé1

Valeur du portefeuille $461.7M #4 053 sur 9 337 par valeur 13F · top 43.4%

Positions 38

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Healthcare 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 97,7%

Portefeuille complet 38 positions

					Série
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$104 904 095	22,72%	3 013 603	$13 142 289	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$79 684 094	17,26%	327 918	$9 175 278	Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42 774 476	9,26%	1 183 905	$7 963 827	Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41 656 833	9,02%	1 129 814	$6 496 189	Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40 813 802	8,84%	1 206 066	$6 122 356	Hausse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$38 496 162	8,34%	322 029	$9 679 987	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 006 446	6,50%	1 297 292	$1 314 408	Hausse ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$26 397 596	5,72%	272 417	$1 435 707	Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13 646 278	2,96%	62 620	$980 927	Baisse ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10 757 452	2,33%	91 679	$1 084 456	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 362 906	1,16%	17 695	$569 210	Baisse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5 343 013	1,16%	18 710	$1 309 500	Baisse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5 148 024	1,11%	63 894	$441 647	Hausse ×3
LQD iShares Trust	$3 600 553	0,78%	33 009	$17 912	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 061 561	0,45%	7 126	$249 794	Hausse ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1 703 934	0,37%	2 145	$143 906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 214 907	0,26%	6 072	$152 455	Hausse ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$760 097	0,16%	7 052	$129 131	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$753 491	0,16%	1 188	$85 533	Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$604 126	0,13%	1 265	$172 141
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$589 375	0,13%	5 205	$-55 003	Hausse ×2
ESML iShares Trust	$558 791	0,12%	9 992	$89 954	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$544 313	0,12%	937
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$511 091	0,11%	3 866	$78 109	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$383 420	0,08%	8 643	$48 360	Hausse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354 064	0,08%	4 285	$14 633	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$298 679	0,06%	259		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290 775	0,06%	1 220	$34 340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290 583	0,06%	402		Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$284 208	0,06%	4 066	$31 128	Hausse ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$264 860	0,06%	2 420	$2 146	Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$263 588	0,06%	8 053	$53 374	Hausse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$262 846	0,06%	5 197	$5 755	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255 910	0,06%	213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$232 643	0,05%	585	$-62 519	Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$226 387	0,05%	657	$16 181	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216 892	0,05%	1 586	$-51 544	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$211 754	0,05%	2 458
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VBR	$79 684 094	17,26%	en hausse ×6
SCHG	$40 813 802	8,84%	en hausse ×3
SCHZ	$30 006 446	6,50%	en hausse ×6
CORP	$26 397 596	5,72%	en hausse ×6
VO	$5 148 024	1,11%	en hausse ×3
LQD	$3 600 553	0,78%	en hausse ×4
AAPL	$2 061 561	0,45%	en hausse ×6
NVDA	$1 214 907	0,26%	en hausse ×3
DE	$753 491	0,16%	en hausse ×4
DFAC	$383 420	0,08%	en hausse ×6
DFAT	$284 208	0,06%	en hausse ×6
KDP	$263 588	0,06%	en hausse ×6
VTEB	$262 846	0,06%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$544 313	937	0,12%
MU	$298 679	259	0,06%
AMAT	$290 583	402	0,06%
LLY	$255 910	213	0,06%
VUG	$211 754	2 458	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHV	A acheté plus	+5K	+$13.1M
VGT	A acheté plus	+281K	+$9.7M
VBR	A acheté plus	+3K	+$9.2M
SCHA	Réduit	-13K	+$8.0M
SCHM	Réduit	-6K	+$6.5M
SCHG	A acheté plus	+15K	+$6.1M
CORP	A acheté plus	+15K	+$1.4M
SCHZ	A acheté plus	+62K	+$1.3M
FTEC	Réduit	-678	+$1.3M
VIOV	Réduit	-3K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TCHP	31 mars 2026	5 315	$265 007
PSK	31 décembre 2025	7 785	$257 449
AMGN	30 juin 2026	680	$239 041	11,3%
LLY	31 mars 2026	213	$228 555	24,3%
PLTR	31 mars 2026	1 248	$221 832	29,5%
PFF	31 décembre 2025	6 825	$215 815
HD	31 décembre 2025	518	$209 914	-18,3%
VUG	31 mars 2026	423	$206 449	26,5%
AMD	31 mars 2026	937	$200 668	210,5%