XMLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,89%▼ -6,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,74%▼ -7,03%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$17.0M
Trimestre clos le Mai 2026 -$17.8M
12 derniers mois -$123.9M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 82 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TXNM Energy Inc TXNM 5,62 ≈$38.8M 663 100 69349H107 0.0605 EQUITY USD
OGE Energy Corp OGE 1,63 ≈$11.3M 247 022 670837103 0.02254 EQUITY USD
Agree Realty Corp ADC 1,50 ≈$10.4M 159 011 008492100 0.01451 OTHER USD
Ingredion Inc INGR 1,50 ≈$10.3M 108 043 457187102 0.009858 EQUITY USD
IDACORP Inc IDA 1,49 ≈$10.3M 78 262 451107106 0.007141 EQUITY USD
WP Carey Inc WPC 1,49 ≈$10.3M 159 187 92936U109 0.01452 OTHER USD
New Jersey Resources Corp NJR 1,46 ≈$10.1M 197 291 646025106 0.018 EQUITY USD
EastGroup Properties Inc EGP 1,45 ≈$10.0M 51 077 277276101 0.00466 OTHER USD
NNN REIT Inc NNN 1,44 ≈$9.9M 247 125 637417106 0.02255 OTHER USD
Brixmor Property Group Inc BRX 1,42 ≈$9.8M 355 439 11120U105 0.03243 OTHER USD
Portland General Electric Co POR 1,41 ≈$9.7M 214 996 736508847 0.01962 EQUITY USD
Equity LifeStyle Properties Inc ELS 1,40 ≈$9.7M 166 720 29472R108 0.01521 OTHER USD
ONE Gas Inc OGS 1,40 ≈$9.7M 135 100 68235P108 0.01233 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1,40 ≈$9.6M 69 810 025932104 0.006369 EQUITY USD
COPT Defense Properties CDP 1,38 ≈$9.5M 283 950 22002T108 0.02591 OTHER USD
Southwest Gas Holdings Inc SWX 1,37 ≈$9.5M 116 196 844895102 0.0106 EQUITY USD
Starwood Property Trust Inc STWD 1,37 ≈$9.5M 695 277 85571B105 0.06344 OTHER USD
Spire Inc SR 1,37 ≈$9.4M 122 294 84857L101 0.01116 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,36 ≈$9.4M 207 881 681936100 0.01897 OTHER USD
National Fuel Gas Co NFG 1,34 ≈$9.3M 120 640 636180101 0.01101 EQUITY USD
STAG Industrial Inc STAG 1,34 ≈$9.3M 256 536 85254J102 0.02341 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 1,34 ≈$9.3M 378 805 49803T300 0.03456 OTHER USD
Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 1,31 ≈$9.0M 240 308 36467J108 0.02193 OTHER USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1,31 ≈$9.0M 41 627 410867105 0.003798 EQUITY USD
First Industrial Realty Trust Inc FR 1,30 ≈$9.0M 150 939 32054K103 0.01377 OTHER USD
UGI Corp UGI 1,30 ≈$8.9M 246 133 902681105 0.02246 EQUITY USD
Graco Inc GGG 1,29 ≈$8.9M 114 920 384109104 0.01049 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1,27 ≈$8.8M 165 581 12621E103 0.01511 EQUITY USD
American Homes 4 Rent AMH 1,26 ≈$8.7M 285 652 02665T306 0.02606 OTHER USD
Essential Utilities Inc WTRG 1,25 ≈$8.6M 222 847 29670G102 0.02033 EQUITY USD
Commerce Bancshares Inc/MO CBSH 1,25 ≈$8.6M 156 980 200525103 0.01432 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1,24 ≈$8.5M 421 201 03676B102 0.03843 EQUITY USD
Unum Group UNM 1,21 ≈$8.3M 94 657 91529Y106 0.008637 EQUITY USD
Healthcare Realty Trust Inc HR 1,20 ≈$8.3M 477 033 42226K105 0.04352 OTHER USD
DT Midstream Inc DTM 1,19 ≈$8.2M 68 068 23345M107 0.006211 EQUITY USD
SEI Investments Co SEIC 1,19 ≈$8.2M 79 054 784117103 0.007213 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1,18 ≈$8.2M 116 727 092113109 0.01065 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1,18 ≈$8.1M 25 165 G7496G103 0.002296 EQUITY USD
Home BancShares Inc/AR HOMB 1,17 ≈$8.1M 283 667 436893200 0.02588 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1,17 ≈$8.1M 415 994 035710839 0.03796 OTHER USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 1,17 ≈$8.1M 33 058 759351604 0.003016 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1,17 ≈$8.0M 116 464 459044103 0.01063 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1,16 ≈$8.0M 173 168 909907107 0.0158 EQUITY USD
Cullen/Frost Bankers Inc CFR 1,16 ≈$8.0M 52 242 229899109 0.004767 EQUITY USD
Northwestern Energy Group Inc NWE 1,16 ≈$8.0M 116 553 668074305 0.01063 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 1,15 ≈$8.0M 55 550 512816109 0.005068 OTHER USD
Primerica Inc PRI 1,14 ≈$7.9M 28 671 74164M108 0.002616 EQUITY USD
Independence Realty Trust Inc IRT 1,13 ≈$7.8M 534 140 45378A106 0.04874 OTHER USD
CubeSmart CUBE 1,13 ≈$7.8M 205 332 229663109 0.01873 OTHER USD
Prosperity Bancshares Inc PB 1,12 ≈$7.8M 116 355 743606105 0.01062 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 32,0%
Real Estate 29,6%
Utilities 22,0%
Industrials 4,5%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 3,1%
Energy 2,4%
Consumer Staples 1,5%
Health Care 1,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01679 unités/action
1 octobre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.02803 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.05946 → -0.02803 (-52,9%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.4182 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.05946 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4147 → 0.4182 (0,8%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0006191 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4101 → 0.4147 (1,1%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0006191 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ADC — Agree Realty Corp 008492100 Unités/action : 0.01458 → 0.01451 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.006402 → 0.006369 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02672 → 0.4101 (1435,1%)
21 septembre 2026 Réduit AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Unités/action : 0.01372 → 0.01365 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.03863 → 0.03843 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 Unités/action : 0.0262 → 0.02606 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unités/action : 0.01142 → 0.01136 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit BKH — Black Hills Corp 092113109 Unités/action : 0.0107 → 0.01065 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 Unités/action : 0.0326 → 0.03243 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.00818 → 0.008138 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 Unités/action : 0.0144 → 0.01432 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CCK — Crown Holdings Inc 228368106 Unités/action : 0.005641 → 0.005613 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CDP — COPT Defense Properties 22002T108 Unités/action : 0.02604 → 0.02591 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Unités/action : 0.004791 → 0.004767 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.01518 → 0.01511 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Unités/action : 0.01845 → 0.01835 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CUBE — CubeSmart 229663109 Unités/action : 0.01883 → 0.01873 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit DTM — DT Midstream Inc 23345M107 Unités/action : 0.006242 → 0.006211 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 Unités/action : 0.004684 → 0.00466 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit EHC — Encompass Health Corp 29261A100 Unités/action : 0.005446 → 0.005418 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 Unités/action : 0.01529 → 0.01521 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.01263 → 0.01257 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unités/action : 0.01136 → 0.0113 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.005222 → 0.005196 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 Unités/action : 0.01998 → 0.01988 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.01197 → 0.01191 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.02723 → 0.02709 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit FNB — FNB Corp/PA 302520101 Unités/action : 0.03689 → 0.0367 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 Unités/action : 0.01436 → 0.01429 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Unités/action : 0.01384 → 0.01377 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit GATX — GATX Corp 361448103 Unités/action : 0.004127 → 0.004106 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.008164 → 0.008123 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit GGG — Graco Inc 384109104 Unités/action : 0.01054 → 0.01049 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 Unités/action : 0.02204 → 0.02193 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit GNTX — Gentex Corp 371901109 Unités/action : 0.02908 → 0.02893 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 Unités/action : 0.02601 → 0.02588 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 Unités/action : 0.04375 → 0.04352 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Unités/action : 0.008784 → 0.008739 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unités/action : 0.01068 → 0.01063 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit IDA — IDACORP Inc 451107106 Unités/action : 0.007177 → 0.007141 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit INGR — Ingredion Inc 457187102 Unités/action : 0.009908 → 0.009858 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 Unités/action : 0.04898 → 0.04874 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Unités/action : 0.03474 → 0.03456 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unités/action : 0.005094 → 0.005068 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit MSA — MSA Safety Inc 553498106 Unités/action : 0.003556 → 0.003537 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Unités/action : 0.02497 → 0.02484 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Unités/action : 0.01106 → 0.01101 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 Unités/action : 0.01809 → 0.018 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 Unités/action : 0.03815 → 0.03796 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit NNN — NNN REIT Inc 637417106 Unités/action : 0.02266 → 0.02255 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 Unités/action : 0.01069 → 0.01063 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit OGE — OGE Energy Corp 670837103 Unités/action : 0.02265 → 0.02254 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit OGS — ONE Gas Inc 68235P108 Unités/action : 0.01239 → 0.01233 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.01906 → 0.01897 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit ORI — Old Republic International Corp 680223104 Unités/action : 0.01731 → 0.01723 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit OZK — Bank OZK 06417N103 Unités/action : 0.01378 → 0.0137 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 Unités/action : 0.01067 → 0.01062 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit POR — Portland General Electric Co 736508847 Unités/action : 0.01972 → 0.01962 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit PRI — Primerica Inc 74164M108 Unités/action : 0.002629 → 0.002616 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 Unités/action : 0.003032 → 0.003016 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit RLI — RLI Corp 749607107 Unités/action : 0.01086 → 0.0108 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Unités/action : 0.002308 → 0.002296 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit RS — Reliance Inc 759509102 Unités/action : 0.001769 → 0.00176 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 Unités/action : 0.03695 → 0.03677 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SCI — Service Corp International/US 817565104 Unités/action : 0.008836 → 0.008792 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SEIC — SEI Investments Co 784117103 Unités/action : 0.007249 → 0.007213 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Unités/action : 0.007629 → 0.00759 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SR — Spire Inc 84857L101 Unités/action : 0.01121 → 0.01116 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 Unités/action : 0.006616 → 0.006582 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit STAG — STAG Industrial Inc 85254J102 Unités/action : 0.02353 → 0.02341 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105 Unités/action : 0.06376 → 0.06344 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 Unités/action : 0.01066 → 0.0106 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.003817 → 0.003798 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit TTC — Toro Co/The 891092108 Unités/action : 0.007114 → 0.007078 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107 Unités/action : 0.06081 → 0.0605 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 Unités/action : 0.01588 → 0.0158 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit UGI — UGI Corp 902681105 Unités/action : 0.02257 → 0.02246 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit UNM — Unum Group 91529Y106 Unités/action : 0.008681 → 0.008637 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit WPC — WP Carey Inc 92936U109 Unités/action : 0.0146 → 0.01452 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 Unités/action : 0.004293 → 0.004271 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102 Unités/action : 0.02044 → 0.02033 (-0,5%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000008527 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01026 → 0.02672 (160,3%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.001467 → -0.000008527 (-100,6%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.006808 → 0.01026 (50,8%)
14 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.001467 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0005395 → 0.006808 (1161,9%)
9 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0005662 → 0.0005395 (-4,7%)
8 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05467 → 0.0005662 (-99,0%)
8 septembre 2026 Augmenté OZK — Bank OZK 06417N103 Unités/action : 0.01377 → 0.01378 (0,1%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000000005469 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté ADC — Agree Realty Corp 008492100 Unités/action : 0.01456 → 0.01458 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.006394 → 0.006402 (0,1%)
2 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1285 → 0.05467 (-57,5%)
2 septembre 2026 Augmenté AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Unités/action : 0.0137 → 0.01372 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.03858 → 0.03863 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 Unités/action : 0.02616 → 0.0262 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unités/action : 0.01141 → 0.01142 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté BKH — Black Hills Corp 092113109 Unités/action : 0.01069 → 0.0107 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 Unités/action : 0.03256 → 0.0326 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.00817 → 0.00818 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 Unités/action : 0.01438 → 0.0144 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CCK — Crown Holdings Inc 228368106 Unités/action : 0.005635 → 0.005641 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CDP — COPT Defense Properties 22002T108 Unités/action : 0.02601 → 0.02604 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Unités/action : 0.004785 → 0.004791 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.01517 → 0.01518 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Unités/action : 0.01842 → 0.01845 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CUBE — CubeSmart 229663109 Unités/action : 0.01881 → 0.01883 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté DTM — DT Midstream Inc 23345M107 Unités/action : 0.006235 → 0.006242 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 Unités/action : 0.004678 → 0.004684 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EHC — Encompass Health Corp 29261A100 Unités/action : 0.005439 → 0.005446 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 Unités/action : 0.01527 → 0.01529 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.01261 → 0.01263 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unités/action : 0.01134 → 0.01136 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.005216 → 0.005222 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 Unités/action : 0.01996 → 0.01998 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.01196 → 0.01197 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.0272 → 0.02723 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FNB — FNB Corp/PA 302520101 Unités/action : 0.03685 → 0.03689 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 Unités/action : 0.01434 → 0.01436 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Unités/action : 0.01383 → 0.01384 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GATX — GATX Corp 361448103 Unités/action : 0.004122 → 0.004127 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.008154 → 0.008164 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GGG — Graco Inc 384109104 Unités/action : 0.01053 → 0.01054 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 Unités/action : 0.02201 → 0.02204 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GNTX — Gentex Corp 371901109 Unités/action : 0.02905 → 0.02908 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 Unités/action : 0.02598 → 0.02601 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 Unités/action : 0.04369 → 0.04375 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Unités/action : 0.008773 → 0.008784 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unités/action : 0.01067 → 0.01068 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté IDA — IDACORP Inc 451107106 Unités/action : 0.007169 → 0.007177 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté INGR — Ingredion Inc 457187102 Unités/action : 0.009896 → 0.009908 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 Unités/action : 0.04892 → 0.04898 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Unités/action : 0.0347 → 0.03474 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unités/action : 0.005088 → 0.005094 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté MSA — MSA Safety Inc 553498106 Unités/action : 0.003551 → 0.003556 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Unités/action : 0.02494 → 0.02497 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Unités/action : 0.01105 → 0.01106 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 Unités/action : 0.01807 → 0.01809 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 Unités/action : 0.0381 → 0.03815 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté NNN — NNN REIT Inc 637417106 Unités/action : 0.02264 → 0.02266 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 Unités/action : 0.01068 → 0.01069 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté OGE — OGE Energy Corp 670837103 Unités/action : 0.02263 → 0.02265 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté OGS — ONE Gas Inc 68235P108 Unités/action : 0.01237 → 0.01239 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.01904 → 0.01906 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté ORI — Old Republic International Corp 680223104 Unités/action : 0.01729 → 0.01731 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 Unités/action : 0.01066 → 0.01067 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté POR — Portland General Electric Co 736508847 Unités/action : 0.01969 → 0.01972 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté PRI — Primerica Inc 74164M108 Unités/action : 0.002626 → 0.002629 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 Unités/action : 0.003028 → 0.003032 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté RLI — RLI Corp 749607107 Unités/action : 0.01084 → 0.01086 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Unités/action : 0.002305 → 0.002308 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté RS — Reliance Inc 759509102 Unités/action : 0.001766 → 0.001769 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 Unités/action : 0.03691 → 0.03695 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SCI — Service Corp International/US 817565104 Unités/action : 0.008826 → 0.008836 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SEIC — SEI Investments Co 784117103 Unités/action : 0.007241 → 0.007249 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Unités/action : 0.00762 → 0.007629 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SR — Spire Inc 84857L101 Unités/action : 0.0112 → 0.01121 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 Unités/action : 0.006608 → 0.006616 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté STAG — STAG Industrial Inc 85254J102 Unités/action : 0.0235 → 0.02353 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105 Unités/action : 0.06368 → 0.06376 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 Unités/action : 0.01064 → 0.01066 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.003813 → 0.003817 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté TTC — Toro Co/The 891092108 Unités/action : 0.007105 → 0.007114 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107 Unités/action : 0.06074 → 0.06081 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 Unités/action : 0.01586 → 0.01588 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté UGI — UGI Corp 902681105 Unités/action : 0.02254 → 0.02257 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté UNM — Unum Group 91529Y106 Unités/action : 0.00867 → 0.008681 (0,1%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.000000005469 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté WPC — WP Carey Inc 92936U109 Unités/action : 0.01458 → 0.0146 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 Unités/action : 0.004287 → 0.004293 (0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102 Unités/action : 0.02041 → 0.02044 (0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09115 → 0.1285 (41,0%)

Dividendes 51 paiements

08
3,17%Rendement TTM
$2,00Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,4980
22 juin 2026$0,5060
23 mars 2026$0,5660
22 décembre 2025$0,4270
22 septembre 2025$0,4460
23 juin 2025$0,4050
24 mars 2025$0,5120
23 décembre 2024$0,4050
23 septembre 2024$0,3230
24 juin 2024$0,3020
18 mars 2024$0,3290
18 décembre 2023$0,2450
18 septembre 2023$0,3190
20 juin 2023$0,3400
20 mars 2023$0,3400
19 décembre 2022$0,2200
19 septembre 2022$0,3550
21 juin 2022$0,2820
21 mars 2022$0,2410
20 décembre 2021$0,1690
21 juin 2021$0,1630
22 mars 2021$0,1340
21 décembre 2020$0,0900
22 juin 2020$0,2810
23 mars 2020$0,3710
23 décembre 2019$0,3790
23 septembre 2019$0,2800
24 juin 2019$0,2890
18 mars 2019$0,1400
24 décembre 2018$0,3050
24 septembre 2018$0,2290
18 juin 2018$0,2190
19 mars 2018$0,1900
18 décembre 2017$0,4740
18 septembre 2017$0,1680
16 juin 2017$0,1470
16 décembre 2016$0,3700
16 septembre 2016$0,1490
17 juin 2016$0,1300
18 décembre 2015$0,2530
18 septembre 2015$0,1610
19 juin 2015$0,1230
20 mars 2015$0,0910
19 décembre 2014$0,2750
19 septembre 2014$0,1420
20 juin 2014$0,1260
21 mars 2014$0,1130
20 décembre 2013$0,1930
20 septembre 2013$0,1060
21 juin 2013$0,0960

Détenteurs institutionnels (13F) 200 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $42 210 368 11,50% 636 369 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $30 592 628 8,33% 461 219 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $19 218 321 5,23% 289 738 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $18 343 902 5,00% 276 555 Actions 30 juin 2026
DORVAL Corp $17 661 970 4,81% 266 274 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14 965 194 4,08% 225 617 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $13 323 026 3,63% 200 860 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12 028 040 3,28% 181 336 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11 543 836 3,14% 173 963 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 927 811 2,98% 163 370 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10 636 970 2,90% 160 364 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $10 086 142 2,75% 152 060 Actions 30 juin 2026
PFS Partners, LLC $8 893 642 2,42% 134 082 Actions 30 juin 2026
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $7 919 117 2,16% 128 079 Actions 30 septembre 2025
Cetera Investment Advisers $7 494 307 2,04% 112 985 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7 137 360 1,94% 107 604 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 843 778 1,86% 103 178 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 414 602 1,47% 81 631 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5 262 256 1,43% 79 334 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5 042 668 1,37% 76 024 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 898 000 1,33% 73 850 Actions 30 juin 2026
ProVise Management Group, LLC $4 394 097 1,20% 66 246 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 143 749 1,13% 62 449 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3 307 824 0,90% 49 869 Actions 30 juin 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $3 254 150 0,89% 49 060 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 835 783 0,77% 42 753 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 760 587 0,75% 41 619 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2 671 772 0,73% 40 280 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 421 045 0,66% 36 500 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2 418 765 0,66% 38 411 Actions 31 mars 2026
Arax Advisory Partners $2 391 384 0,65% 36 053 Actions 30 juin 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $2 193 279 0,60% 33 066 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 074 375 0,56% 31 274 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 909 009 0,52% 28 780 Actions 30 juin 2026
Investment Partners Asset Management, Inc. $1 637 621 0,45% 24 689 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $1 580 379 0,43% 23 826 Actions 30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $1 329 999 0,36% 21 121 Actions 31 mars 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1 327 329 0,36% 20 010 Actions 30 juin 2026
FineMark National Bank & Trust $1 317 894 0,36% 21 131 Actions 31 décembre 2025
Pacific Sun Financial Corp $1 303 053 0,35% 19 645 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 283 232 0,35% 19 347 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1 267 765 0,35% 19 113 Actions 30 juin 2026
Tempo Wealth, LLC $1 250 482 0,34% 18 852 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $1 100 348 0,30% 16 589 Actions 30 juin 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $1 091 792 0,30% 16 460 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 045 051 0,28% 16 932 Actions 31 mars 2025
Arkadios Wealth Advisors $1 039 770 0,28% 15 676 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $996 548 0,27% 15 024 Actions 30 juin 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $947 162 0,26% 14 280 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $928 303 0,25% 13 991 Actions 30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors $916 217 0,25% 13 813 Actions 30 juin 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $859 406 0,23% 12 957 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $790 088 0,22% 11 911 Actions 30 juin 2026
Daiwa Securities Group Inc. $762 795 0,21% 11 500 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $737 356 0,20% 11 116 Actions 30 juin 2026
Portland Financial Advisors Inc $735 533 0,20% 11 089 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $728 308 0,20% 10 980 Actions 30 juin 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $723 528 0,20% 10 908 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $704 751 0,19% 10 625 Actions 30 juin 2026
Sculati Wealth Management, LLC $701 038 0,19% 10 201 Actions 30 juin 2026
Well Done, LLC $695 902 0,19% 10 492 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $689 741 0,19% 10 399 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $678 423 0,18% 10 228 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $672 298 0,18% 10 902 Actions 30 juin 2025
Essex Financial Services, Inc. $663 633 0,18% 10 005 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $623 237 0,17% 9 396 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $617 406 0,17% 9 308 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $607 914 0,17% 9 165 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $587 219 0,16% 8 853 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $582 973 0,16% 8 789 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $582 227 0,16% 9 246 Actions 31 mars 2026
CHOREO, LLC $570 841 0,16% 8 606 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $554 718 0,15% 8 363 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $547 568 0,15% 8 879 Actions 30 juin 2025
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $545 648 0,15% 8 226 Actions 30 juin 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $529 114 0,14% 7 977 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $523 145 0,14% 7 887 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $513 596 0,14% 7 654 Actions 30 juin 2026
Petix & Botte Co $512 700 0,14% 7 730 Actions 30 juin 2026
Destiny Capital Corp/CO $507 899 0,14% 7 657 Actions 30 juin 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $504 050 0,14% 7 599 Actions 30 juin 2026
ERn Financial, LLC $494 623 0,13% 7 457 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $493 893 0,13% 7 446 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $477 734 0,13% 7 202 Actions 30 juin 2026
Synergy Investment Management, LLC $470 082 0,13% 7 087 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $454 638 0,12% 6 854 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $444 392 0,12% 6 700 Actions 30 juin 2026
Avant Capital LLC $438 323 0,12% 6 608 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $437 558 0,12% 6 597 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $436 186 0,12% 6 576 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $433 084 0,12% 6 529 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $431 558 0,12% 6 502 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $418 438 0,11% 100 Actions 30 juin 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $414 718 0,11% 6 252 Actions 30 juin 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $414 165 0,11% 6 244 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $414 165 0,11% 6 244 Actions 30 juin 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $405 077 0,11% 6 107 Actions 30 juin 2026
Harvest Investment Services, LLC $395 096 0,11% 5 957 Actions 30 juin 2026
MONEYWISE, INC. $391 745 0,11% 5 906 Actions 30 juin 2026
Accel Wealth Management $391 032 0,11% 6 210 Actions 31 mars 2026

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