Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$37,68 – $39,97
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations99,17%
Nombre effectif de positions1,3
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$314.2M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
MRSK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$8.7M
12 derniers mois
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362 540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20 752 153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 7 paiements
0,35%Rendement TTM
$0,14Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0430 |
| 12 décembre 2025 | $0,0950 |
| 12 décembre 2024 | $0,1470 |
| 13 décembre 2023 | $0,1740 |
| 15 décembre 2022 | $0,2850 |
| 15 décembre 2021 | $4,1830 |
| 15 décembre 2020 | $1,1990 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81 239 241 | 28,48% | 2 104 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71 032 633 | 24,90% | 1 839 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46 297 479 | 16,23% | 1 463 258 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 058 617 | 7,38% | 545 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9 050 367 | 3,17% | 234 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8 109 933 | 2,84% | 210 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6 205 527 | 2,18% | 160 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5 814 737 | 2,04% | 150 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5 246 326 | 1,84% | 135 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 344 738 | 1,52% | 112 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 916 284 | 1,37% | 101 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3 439 239 | 1,21% | 89 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $2 859 629 | 1,00% | 74 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 668 067 | 0,94% | 68 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 175 383 | 0,76% | 56 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 060 065 | 0,72% | 53 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 169 476 | 0,41% | 30 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944 075 | 0,33% | 24 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875 832 | 0,31% | 22 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851 026 | 0,30% | 22 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655 926 | 0,23% | 16 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565 815 | 0,20% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547 802 | 0,19% | 14 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434 368 | 0,15% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning LLC | $427 366 | 0,15% | 11 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366 765 | 0,13% | 9 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363 158 | 0,13% | 9 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353 052 | 0,12% | 9 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279 139 | 0,10% | 8 316 | Actions | 30 juin 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274 242 | 0,10% | 7 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260 900 | 0,09% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 417 | 0,07% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114 630 | 0,04% | 2 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95 712 | 0,03% | 2 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 662 | 0,03% | 2 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82 122 | 0,03% | 2 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 875 | 0,02% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35 173 | 0,01% | 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 586 | 0,01% | 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16 872 | 0,01% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8 726 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 688 | 0,00% | 173 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3 745 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 428 | 0,00% | 97 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 360 | 0,00% | 87 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 042 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |