Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +16.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -20.1%

Annualisé : +13.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 14,8%
Utilities 12,4%
Healthcare 11,0%
Technology 9,6%
Industrials 7,3%
Communication Services 7,0%
Energy 6,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Retail 1,9%
Materials 1,6%
Consumer products 1,4%
Autre/Non mappé 19,9%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DGRO iShares Trust $22 758 524 4,64% 300 284 $2 237 260 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21 261 770 4,33% 49 066 $10 343 530 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 727 799 3,81% 590 596 $537 197 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 298 221 2,10% 27 262 $1 670 011 Baisse ×6
XLU XLU $8 012 031 1,63% 176 710 $202 517 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 862 140 1,60% 22 000 $1 439 488 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 718 442 1,57% 23 580 $765 970 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 584 040 1,54% 64 567 $2 566 915 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7 048 039 1,44% 61 362 $141 607 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 984 533 1,42% 16 391 $1 120 176 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 970 362 1,42% 6 892 $1 093 270 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 898 841 1,41% 27 164 $286 739 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 888 691 1,40% 49 219 $1 310 166 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 887 387 1,40% 27 370 $946 648 Hausse ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6 613 212 1,35% 88 959 $158 427 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $6 562 144 1,34% 10 345 $777 053 Hausse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 924 571 1,21% 318 954 $77 409 Hausse ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5 905 861 1,20% 301 089 $96 860 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 893 343 1,20% 15 799 $217 156 Hausse ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 854 918 1,19% 287 499 $74 963 Hausse ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5 812 988 1,18% 122 250 $183 692 Hausse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 779 351 1,18% 31 946 $573 125 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 764 457 1,17% 17 042 $614 130 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5 752 860 1,17% 42 050 $363 506 Hausse ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 578 672 1,14% 335 156 $146 051 Hausse ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5 519 810 1,12% 72 353 $440 422 Hausse ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5 409 766 1,10% 20 375 $360 914 Hausse ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5 392 435 1,10% 22 663 $718 369 Hausse ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5 384 848 1,10% 46 115 $116 156 Hausse ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5 342 406 1,09% 25 123 $317 416 Hausse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 214 494 1,06% 12 546 $1 967 143 Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 165 051 1,05% 49 928 $1 700 238 Hausse ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5 082 589 1,04% 63 295 $153 734 Hausse ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $5 076 969 1,03% 33 320 $305 810 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 049 922 1,03% 39 299 $327 457 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5 035 494 1,03% 52 612 $74 656 Hausse ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 947 944 1,01% 26 094 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 942 532 1,01% 81 830 $732 583 Hausse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 894 539 1,00% 91 299 $266 101 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 872 950 0,99% 38 497 $-87 319 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 821 820 0,98% 54 937 $-207 353 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 788 475 0,98% 28 888 $-1 124 727 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $4 660 822 0,95% 39 395 $309 871 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 641 644 0,95% 33 950 $-1 054 691 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 632 520 0,94% 9 093 $-776 166 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 562 742 0,93% 56 143 $345 921 Hausse ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $4 551 577 0,93% 43 782 $-1 145 807 Hausse ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 470 443 0,91% 18 704 $-784 508 Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 397 734 0,90% 268 400 $308 510 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 372 526 0,89% 12 398 $418 282 Hausse ×5
CI The Cigna Group Common Stock $4 266 699 0,87% 15 477 $300 926 Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 218 004 0,86% 18 925 $209 Hausse ×3
T AT&T Inc. $4 151 965 0,85% 200 578 $-1 465 224 Hausse ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 145 986 0,84% 49 605 $682 914 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 118 362 0,84% 4 283 $61 869 Hausse ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 104 268 0,84% 31 637 $-422 219 Hausse ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4 066 874 0,83% 92 345 $320 370 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 040 803 0,82% 95 437 $-741 098 Hausse ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 995 564 0,81% 19 395 Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3 979 410 0,81% 224 445 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 976 552 0,81% 31 475 $-236 603 Hausse ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 946 125 0,80% 20 249 $-446 724 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 907 503 0,80% 13 328 $75 069 Hausse ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3 819 649 0,78% 50 285 $-287 699 Hausse ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 799 546 0,77% 32 205 $513 365 Hausse ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 742 049 0,76% 17 130 $626 707 Hausse ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 685 708 0,75% 50 607 $-3 503 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 613 434 0,74% 16 135 $521 035 Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 594 335 0,73% 8 655 $233 237 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 576 525 0,73% 33 270 $445 385 Hausse ×6
SLB SLB Limited Common Shares $3 575 546 0,73% 76 910 $-370 178 Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 550 900 0,72% 8 719 $-59 811 Hausse ×6
MRSH Marsh Common Stock $3 545 405 0,72% 21 272 $-67 038 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 528 012 0,72% 24 059 $96 117 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 477 478 0,71% 25 683 $-414 090 Hausse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 462 838 0,71% 28 128 $-842 387 Hausse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 380 084 0,69% 43 207 $-325 243 Hausse ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3 323 104 0,68% 27 398 $416 182 Hausse ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 318 339 0,68% 57 371 $141 453 Hausse ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 281 135 0,67% 29 891 $543 702 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 256 138 0,66% 33 830 $69 815 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 208 566 0,65% 35 360 $-163 117 Hausse ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2 773 733 0,56% 19 942 $-126 067 Hausse ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 659 931 0,54% 24 829 $48 956 Hausse ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 499 152 0,51% 49 449 $-683 187 Hausse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 493 557 0,51% 15 917 $-359 134 Hausse ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 405 127 0,49% 15 159 $178 414 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 301 916 0,47% 10 281 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 232 577 0,45% 12 053 $598 457 Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 056 473 0,42% 10 794 $-66 073 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 919 985 0,39% 15 429 $-878 680 Hausse ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 595 466 0,32% 52 830 $-3 813 960 Baisse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 569 224 0,32% 80 370 $-183 886 Baisse ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 318 596 0,27% 5 309 $-172 041 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 283 390 0,26% 1 070 $-623 293 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $888 826 0,18% 6 065 $-187 431 Baisse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $785 019 0,16% 14 781
AAPL Apple Inc. - Common Stock $733 238 0,15% 2 534 $90 134
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480 018 0,10% 8 312 $154 363 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476 010 0,10% 447 $108 319 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DGRO $22 758 524 4,64% en hausse ×3
XLU $8 012 031 1,63% en hausse ×3
C $6 888 691 1,40% en hausse ×5
ABBV $6 887 387 1,40% en hausse ×5
BSCT $5 924 571 1,21% en hausse ×4
BSCR $5 905 861 1,20% en hausse ×4
MSFT $5 893 343 1,20% en hausse ×5
BSCS $5 854 918 1,19% en hausse ×4
NI $5 812 988 1,18% en hausse ×5
AEP $5 752 860 1,17% en hausse ×6
BSCU $5 578 672 1,14% en hausse ×5
LNT $5 519 810 1,12% en hausse ×6
LECO $5 409 766 1,10% en hausse ×6
ALL $5 392 435 1,10% en hausse ×5
WEC $5 384 848 1,10% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AZN $4 947 944 26 094 1,01%
DRI $3 995 564 19 395 0,81%
HBAN $3 979 410 224 445 0,81%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 301 916 10 281 0,47%
XLE $785 019 14 781 0,16%
AMAT $361 500 500 0,07%
XLB $270 721 5 326 0,06%
QCOM $226 368 1 225 0,05%
VIG $207 989 879 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -2K +$10.3M
RF Réduit -154K -$3.8M
CSCO Réduit -95 +$2.6M
DGRO A acheté plus +8K +$2.2M
UNH A acheté plus +545 +$2.0M
CVS A acheté plus +2K +$1.7M
AVGO Réduit -615 +$1.7M
T A acheté plus +7K -$1.5M
GOOGL Réduit -335 +$1.4M
C A acheté plus +30 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AZN 31 mars 2026 50 977 $4 729 136 -20,4%
HON 30 juin 2026 20 197 $4 565 128 -4,4%
ZTS 30 juin 2026 26 879 $3 177 367 -3,0%
BAH 31 mars 2026 34 741 $3 071 799 -13,7%
GIS 30 juin 2025 40 729 $2 435 187 -38,2%
XLE 30 juin 2025 13 976 $1 306 057 48,1%
BSCP 31 décembre 2025 51 523 $1 066 268 Ne suit plus
BE 30 juin 2026 3 000 $406 470 -4,5%
VOO 31 décembre 2025 632 $396 289
AMGN 31 décembre 2025 1 141 $340 509 23,1%
VEA 31 décembre 2025 4 238 $258 433
QCOM 31 mars 2026 1 425 $216 016 43,6%
PAYX 30 juin 2025 1 340 $206 735 -32,0%
SCHW 30 juin 2026 2 150 $202 057 4,8%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 379 $201 848 Ne suit plus
NUVB 31 mars 2026 30 407 $159 333 19,8%