Répartition sectorielle

04
Communication Services 3,7%
Technology 2,3%
Retail 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 91,3%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $74 632 677 28,17% 2 577 055 $10 438 859 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33 651 158 12,70% 472 297 $4 483 580 Hausse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 202 418 6,11% 584 925 $1 652 961 Baisse ×6
CMF iShares Trust $13 926 905 5,26% 241 609 $-1 001 249 Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 020 339 4,91% 562 920 $790 678 Hausse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 900 604 4,11% 182 620 $1 830 212 Hausse ×6
CORP PIMCO ETF Trust $8 585 921 3,24% 88 576 $574 172 Hausse ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 708 043 2,53% 42 740 $-807 574 Baisse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 245 408 2,36% 253 261 $324 839 Hausse ×6
NYF iShares Trust $6 076 711 2,29% 112 730 $-272 723 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 445 007 2,06% 15 236 $1 176 372 Hausse ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 317 879 1,63% 167 230 $-171 187 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 907 402 1,47% 107 761 $325 715 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 805 515 1,44% 10 770 $830 655 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 183 364 1,20% 4 635 $422 683 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 112 000 1,17% 8 410 $495 542 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 949 539 1,11% 12 375 $376 708 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 922 221 1,10% 92 155 $-1 350 Baisse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2 891 226 1,09% 51 427 $-793 610 Baisse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 717 269 1,03% 32 445 $276 894 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 714 792 1,02% 9 382 $547 157 Hausse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 655 655 1,00% 76 290 $369 985 Hausse ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 116 593 0,80% 26 651 $-81 365 Hausse ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 007 007 0,76% 45 377 $-206 211 Baisse ×1
IWD iShares Trust $1 991 562 0,75% 8 215 $236 263
IAU iShares Gold Trust Shares $1 439 598 0,54% 19 065 $-241 172
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 426 180 0,54% 17 497 $266 418 Baisse ×1
SPY SPY $1 317 352 0,50% 1 764 $170 148
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 262 045 0,48% 34 931 $268 071 Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 189 766 0,45% 13 812 $222 713 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 174 242 0,44% 10 911 $10 732 Baisse ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 135 258 0,43% 13 921 $497 398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 129 473 0,43% 2 990 $208 681 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $906 440 0,34% 7 584 $251 979 Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $816 609 0,31% 25 736 $-61 835 Baisse ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $812 579 0,31% 73 838 $145 211 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 144 0,29% 3 819 $79 101 Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $742 222 0,28% 7 697 $83 447 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710 976 0,27% 9 685 $-2 227
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $682 985 0,26% 16 646 $175 894 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676 745 0,26% 1 609 $69 677 Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $653 702 0,25% 24 668 $-51 144 Baisse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $585 826 0,22% 49 900 $-11 610 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $560 553 0,21% 2 369 $84 410 Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $559 999 0,21% 10 590 $127 821
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $542 077 0,20% 11 193 $-436 509 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $533 416 0,20% 1 066 $8 692 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524 317 0,20% 712 $113 365
VSGX VANGUARD WORLD FUND $521 212 0,20% 6 330 $67 161
VO VANGUARD INDEX FUNDS $518 871 0,20% 6 440 $56 511 Hausse ×2
DSI iShares Trust $498 365 0,19% 3 500 $74 200
IAGG iShares Trust $484 748 0,18% 9 580 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484 553 0,18% 1 299 $98 064 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $433 170 0,16% 769 $-17 096
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $429 205 0,16% 16 172 $28 436 Baisse ×2
XLU XLU $420 755 0,16% 9 280 $-5 104
EWA iShares, Inc. $388 890 0,15% 13 810 $5 524
ITOT iShares Trust $376 671 0,14% 2 293 $87 538 Hausse ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $370 240 0,14% 3 560 Hausse ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $351 531 0,13% 1 796 $1 616 Hausse ×1
IVV iShares Trust $320 178 0,12% 428 $40 906
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $293 615 0,11% 12 163 $65 165 Hausse ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $288 550 0,11% 1 922 $-141 800 Baisse ×1
IWM iShares Trust $283 925 0,11% 945 $49 565
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $236 601 0,09% 930 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235 277 0,09% 1 685 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226 135 0,09% 1 654 $-54 483
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $217 435 0,08% 4 731 $467 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216 072 0,08% 1 473 $3 241
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $204 790 0,08% 3 820
IXN iShares Trust $202 272 0,08% 1 400 Hausse ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $71 610 0,03% 15 500 $17 088 Hausse ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $54 750 0,02% 10 389 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHB $74 632 677 28,17% en hausse ×6
VEA $33 651 158 12,70% en hausse ×6
SCHZ $13 020 339 4,91% en hausse ×6
VWO $10 900 604 4,11% en hausse ×6
CORP $8 585 921 3,24% en hausse ×6
SCHR $6 245 408 2,36% en hausse ×6
VTI $3 112 000 1,17% en hausse ×4
SCHV $2 655 655 1,00% en hausse ×3
MSFT $484 553 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IAGG $484 748 9 580 0,18%
MUNY $370 240 3 560 0,14%
SNOW $236 601 930 0,09%
INTC $235 277 1 685 0,09%
XLF $204 790 3 820 0,08%
IXN $202 272 1 400 0,08%
ATAI $54 750 10 389 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHB A acheté plus +19K +$10.4M
VEA A acheté plus +17K +$4.5M
VWO A acheté plus +15K +$1.8M
SCHF Réduit -3K +$1.7M
GOOGL A acheté plus +427 +$1.2M
CMF Réduit -21K -$1.0M
GOOG A acheté plus +400 +$831K
VT Réduit -12K -$808K
SIVR Réduit -30 -$794K
SCHZ A acheté plus +36K +$791K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EVM 31 décembre 2025 101 550 $963 710 Ne suit plus
BFZ 31 mars 2026 44 600 $479 004 Ne suit plus
XLF 30 septembre 2025 4 355 $228 071 -0,7%
IBIT 31 mars 2026 4 304 $213 694
XLF 31 mars 2026 3 820 $209 221 8,3%
BITX 31 décembre 2025 3 751 $206 605
FISV 30 septembre 2025 1 174 $202 409 -65,6%
ETHE 31 décembre 2025 5 900 $202 193 -12,1%
PWZ 30 juin 2025 8 400 $200 340
NKX 30 septembre 2025 15 000 $176 550 -16,9%
VCV 30 juin 2025 10 700 $113 527 -13,5%